UCHWAŁA NR LXXXVIII/2156/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXXVIII/2156/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę zł. 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. Uchwała zawiera: I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, w związku z: zwrotem przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazaniem na zabezpieczenie wypłat dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych w 2017 roku kwota zł, wpływami z tytułu pełnej odpłatności (od gmin zewnętrznych) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie i przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem tej jednostki kwota zł, przyznanym odszkodowaniem za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie kwota zł. II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań: Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa (liczne opóźnienia ze strony wykonawców w realizacji poszczególnych faz umów oraz przedłużające się procedury planistyczne), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (dodatkowe prace remontowe w nowej siedzibie biblioteki) kwota zł, związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla dwóch pracowników obsługujących wydawanie karty N kwota zł, dotację podmiotową dla Nowohuckiego Centrum Kultury, na organizację uroczystości XXII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Złota Jesień 2017 kwota zł, Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ oraz Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny (w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których umieszczone są dzieci cudzoziemskie), z przeznaczeniem na wydatki statutowe domów pomocy społecznej kwota zł, Organizowanie pieczy zastępczej, na wydatki związane z pomocą rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa kwota zł, Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych, z przeznaczeniem na wydatki planowane do realizacji w ramach prac utrzymaniowo-remontowych kwota zł, programu unijnego pn.: Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (wkład własny), z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego oraz ich monitorowanie kwota zł.

3 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 III. Przeniesienia między działami planu wydatków inwestycyjnych w wysokości zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Park Krakowski, w związku z realizowaniem w ramach zadania obszaru parku, który wpisany jest do rejestru zabytków, stąd finansowanie podejmowane w ramach działań powinno być klasyfikowane w dziale 921, rozdziale IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniu pn.: Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, na dotację podmiotową dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia, celem dofinansowania działalności statutowej. V. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Planowany wynik budżetu na rok 2017 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 bez zmian. Id: 7FB2F052-F0DD-49E3-BE84-DCE67B3727D9. Podpisany Strona 2

4 Z1RMK53 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Dział / Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat Oświata i wychowanie bieżące Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pomoc społeczna bieżące Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów OGÓŁEM, bieżące

5 zał 1 RMK 53 (zm październik) str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: 7FB2F052-F0DD-49E3-BE84-DCE67B3727D9. - wydatki związane z Podpisany realizacja ich statutowych zadań Strona 1

6 zał 1 RMK 53 (zm październik) str.2 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań RODZINA Wspieranie rodziny Wydatki bieżące Id: 7FB2F052-F0DD-49E3-BE84-DCE67B3727D9. dotacje na zadania bieżące Podpisany Strona 2

7 zał 1 RMK 53 (zm październik) str.3 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat Rodziny zastępcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Id: 7FB2F052-F0DD-49E3-BE84-DCE67B3727D9. dotacje na zadania bieżące Podpisany Strona 3

8 zał 1 RMK 53 (zm październik) str.4 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat Wydatki ogółem Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: 7FB2F052-F0DD-49E3-BE84-DCE67B3727D9. Podpisany Strona 4

9 RMK zm 30 programowe WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. Budżet na 2017 rok Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca zadania gminy zadania powiatu Razem wydatki na inwestycje programowe, Budżet ogółem zmniejszenia Budżet ogółem zwiększenia zadania gminy zadania powiatu środki własne Miasta OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej ZZM/O1.56/16 Park Krakowski ZZM ZZM

10 zał 5 RMK 53 (zm październik) str.1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017 zmiany planu Zmniejszenie Zwiększenie Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Stan środków Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych pieniężnych ogółem ogółem pieniężnych na na na na RAZEM Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Licea ogólnokształcące

11 zał RMK 53 (zm październik) str.1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmiany dotacji 1.2. Miejskie instytucje kultury Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji podmiotowa celowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ogółem gmina Sinfonietta Cracovia Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem gmina Nowohuckie Centrum Kultury Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki OGÓŁEM gmina

12 zał RMK 53 (zm październik) str Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji przedmiotowa podmiotowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina OGÓŁEM gmina celowa

13 zał 7-2 RMK 53 (zm październik) str.1 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji podmiotowa celowa Oświata i wychowanie ogółem gmina Przedszkola ogółem gmina Rodzina ogółem gmina powiat Wspieranie rodziny ogółem gmina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem powiat OGÓŁEM gmina powiat

14 zał 13 RMK 53 (zm październik) str.1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017 zmiany Zmniejszenie Zwiększenie Lp Nazwa projektu / program 2017 rok rok Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE OGÓŁEM Razem zadania inwestycyjne Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego