Rady Gminy Trzebiechów z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok Projekt Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 póz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212 ust. l pkt 1-6, pkt. 8 ust. 2, art. 214 ust. l i 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222 ust. l i ust. 2 pkt 3, art. 235, art, 236, art. 237 ust. 2, pkt l, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. póz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. l. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł, 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł

2 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 8. ł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł. 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 zł. 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150zł, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy

3 Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015 Budżet Gminy Trzebiechów na rok 2015 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy w roku 2014, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych subwencjach i dotacjach oraz złożone wnioski. Dochody i przychody Kwota planowanych dochodów budżetu na 2015 rok wynosi ,00 zł z tego: - dochody bieżące ,00 zł - dochody majątkowe ,00 zł Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco: - subwencje ,00 zł - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące l zł - środki pozyskane z innych źródeł (UE) ,00 zł dochody własne ,00 zł, z tego: - ze sprzedaży mienia 22 zł Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (z wyjątkiem podatku rolnego) zostały w projekcie budżetu na 2015 rok przyjęte na poziomie 2014 roku. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 61,37 zł/dt, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W projekcie budżetu uwzględniono również dochody majątkowe uzyskane z funduszy UE jako częściowy zwrot wydatków poniesionych na planowane inwestycje w 2015 roku.

4 W budżecie na 2015 rok przewiduje się wolne środki w kwocie zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.10 zł. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie ,00 zł w związku z realizacją inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie -1 etap Planowany budżet zamknie się deficytem w wysokości ,00 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych. Wydatki i rozchody Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą ,00 zł., z ogólnej kwoty wydatków przypada na: wydatki bieżące 9.131,352,00 zł wydatki majątkowe ,00zł Z wydatków bieżących przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia zł dotacje udzielone zł wydatki na obsługę długu 8 zł Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane wykonywanie roku 2014 powiększone o wskaźnik inflacji. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie -1 etap. l ,00 zł; budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie - Etap II" 800 zł; sporządzenie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją budynku mieszkalnego ul. Parkowa 3c oraz kotłowni.40 zł; sporządzenie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją budynku i instalacji wewnętrznych oraz proj ektu wykonawczego termomodernizacj i budynku Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie 50 zł.; remont schodów oraz toalety w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie zł

5 W projekcie budżetu na 2015 rok planuje się spłatę zobowiązań w kwocie ,00 zł. Na koniec 2015 roku planowany stan zadłużenia wyniesie ,57 zł. Gmina nie posiada udziału w spółkach i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

6 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechow na rok 2015 PLAN DOCHODÓW w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 00 Strona 1 z 7

7 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 Strona 2 z 7

8 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych r Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Strona 3 z 7

9 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12476, Subwencje ogólne z budżetu państwa 12476, Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 7

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin {związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1500 Strona 5 z 7

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług bieżące razem: , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin {związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Strona 6 z 7

12 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 : koi 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7

13 Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Różne opłaty i składki 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa W Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych BeSTia Strona 1 z 7

14 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 W Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 68,00 92, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe BeSTia Strona 2 z 7

15 Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Różne opłaty i składki 2 00 * Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu erytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących BeSTia Strona 3 z 7

16 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi BeSTia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 4 z 7

17 4430 Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 BeSTia Strona 5 z 7

18 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup energii Różne opłaty i składki BeSTia Strona 6 z 7

19 4480 Podatek od nieruchomości Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: ,00 BeSTia Strona 7 z 7

20 Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM Złego z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych. 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytuti, poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 w tym; na programy finansowane l udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkl 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RolniOwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanrtacyjna wsi 1 $ , Izby rolnicze D.OO 01D95 Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast j miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Obrona narodowa 1 ODO.OO Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ocnrona przeciwpożarowa O.OD Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek n j epos Jadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem O.OD

21 Z tego Z tego: z tego. Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych. 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. S ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 w tym: na programy zakup t objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego Wpływy z podalku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil no- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja ! Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna S202 Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ZasiłKi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe ZasiłKi stałe Ośrodki pomocy społecznej O.orj Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Strona 2 z 3

22 Złego z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych. 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z lego: wydal* i związane ł realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o Których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o Których mowa w art. 5 ust 1 pkl 2 i3. 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świetlice szkolne Pomoc malenalna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic. placów i dróg HO 000, Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego SOO.OO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby SOO.OO Biblioteki BO Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , S 552, , SOO.OO , , ,00 Strona 3 z 3

23 ' l J Przychody i rozchody budżetu w 201 Sr w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody 2 zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 1 z 1

24 Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota dotacji w zł Podmiotowej Przedmiotowej celowej Jednostka sektora finansów publicznych 4 Nazwa jednostki Trzebiechowski Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zakład Gospodarki Komunalnej Razem: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Przedszkola Niepubliczne

25 Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem:

26 Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 68,00 92, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 30 Razem:

27 Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok Lp. Wyszczególni enie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Koszty w tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2014r Zakład Gospodarki Komunalnej Dz. 900 Rozdz , , X