ZARZĄDZENIE Nr VI/131/11 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 września 2011 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VI/131/11 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz z późno zmianami) i uchwały Nr III/13I110 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały zarządzam co następuje: 1 Ustalam termin 15 października 2011 roku do składania przez jednostki budżetowe materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 pracowane materiały planistyczne należy składać Skarbnikowi Miasta do dnia 15 października 2011 roku. 3 Wykonanie zarządzenia powierzam: kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lubartów, naczelnikom wydziałów oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4

2 Wytyczne do projektu budżetu na 2012 rok Załącznik do Zarządzenia Nr VV131/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 września 2011 r. Przyjmuje się podstawowe parametry do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Lubartów na 2012 rok zgodnie z poniższym zestawieniem procentowym wskaźników: I. Wzrost dochodów do 3,3 % przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku, w tym: l. subwencja ogólna planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2010 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2. dotacje celowe w tym: dotacje celowe z budżetu państwa planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Lubelskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa, pozostałe dotacje planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów, 3. dochody z majątku planowane kwoty dochodów z w/w źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości przewidywanych, 4. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatki lokalne na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od l stycznia 2012 roku, 5. pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe i instytucje kultury winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych. II. Wydatki na 2012 rok należy planować w następujący sposób: l. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń określa się na poziomie przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 20 l r. z uwzględnieniem płatności jednorazowych (nagród jubileuszowych, odpraw itp.) oraz obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2011 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników. 2. wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 z późno zm.), 3. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji sób Niepełnosprawnych planuje się zgodnie z art.2l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 13, poz.170 z późno zm.), 4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz.335 z późnozm.); do planowania wysokości odpisu

3 podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej; w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz.357 z późno zm.), 5. wzrost pozostałych wydatków bieżących nie może przekroczyć 3% przewidywanego wykonania w roku 2011, z wyłączeniem wydatków na remonty i innych o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2011, z zachowaniem zasady oszczędności zdefmiowanej w ustawie o fmansach publicznych; do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych należy dołączyć szczegółowe objaśnienia rodzaju wydatków. 6. wydatki na inwestycje należy określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2012 roku, a w przypadku inwestycji wieloletnich w trzech kolejnych następnych latach budżetowych. Do wszystkich planowanych inwestycji konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z opisem planowanych robót. 7. zestawienia planowanych dochodów i wydatków należy dokonać w oddzielnych tabelach dla każdego rozdziału. [II. W terminie określonym w 2 Zarządzenia, jednostki oświatowe i instytucje kultury przekażą dodatkowy egzemplarz opracowanych w pełnej szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok do Wydziału światy, Kultury i Sportu. IV. Wydział światy, Kultury i Sportu dokona analizy materiałów planistycznych sporządzonych przez placówki oświatowe, a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2011 roku opracuje i przekaże zestawienie wydatków obligatoryjnych, niezbędnych do funkcjonowania placówek. V. Integralną część stanowią tabele od nr 1 do nr 9.

4 Tabela Nr 1 Wydział Dział. PRJEKT BUDŻETU NA 2012 R. ZESTAWIENIE DCHDÓW Przewidywane Plan na Lp. Wyszczególnienie wykonanie 2012 r. Uwagi r. Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 Grzywny, mandaty i inne kary 2. pieniężne od ludności Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tytułu przekształc. wieczyst. użytkowania w prawo 0760 własności 6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wł. neruchom. oraz prawa 0780 użytków. wiecz. 7. Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe przek. gminie na zad. bieżące realizow. na podst porozumień między jst l!. 12. Razem Naczelnik Wydziału

5 Tabela Nr la Nazwa Wydziału Dział 756 PRJEKT BUDŻETU NA 2012 R. ZESTAWIENIE DCHDÓW Przewidywane Plan na Lo. Wyszczególnienie & wyko. w 2011 r r. Uwagi 1. Podatek od nieruchomości 0310 Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie 0350 karty podatkowej 5. Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej 7. Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych opłat lokalnych 10. Wpływy z różnych opłat Podatek od czynności cywilnoprawnych dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 Razem Naczelnik Wydziału

6 Tabela Nr2 Dział. Rozdział. PRJEKT BUDŻETU NA 2012 R. ZESTA WIENIE WYDATKÓW Przewidywane Plan na Lp. Wyszczególnienie wyk. w 2011 r r. Uwagi WYDATKI GŁEM wtvm: I. WYDATKI BIEŻĄCE l. Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracownik Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRN Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych płaty za usługi internetowe płaty z tytułu usług telekomunikac telefonii komórkowej 16. płaty z tytułu usług telekomunikac telefonii stacjonarnej 17. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki l. dpis na Zakł. Fundusz Swiadczeń Socj Podatek od towarów i usług VAT Koszty postępowo sądowego i prokurat Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do 4740 drukarek i kserokopiarek 26. Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji II. WYDATKIINVVESTYCYJ.NE l. Wydatki inwestyc. jedno budżetowych Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek 6060 budżetowych Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydz.

7 ..c;' =... u C... N.. :.= = o.. Q.l Q.lJ l.... '" e = = u... M... M...I 0\..:s '" N p.. M c: l. = M 00 c:...i M o N I Ṇ.d......d >.. = >..... >. ri:j Q) =... := N >..... ri:j Q) =... >. ri:j = = lf.l N o. Q) N Q) '' ;; ro 'N ;; e :=.... N Z Q I N Q.l =c: Q.l.; "'t:l c:...i r... =...I Q.l M t: l s::..., o..:.;;; <.l l l. c <ii o Q l M Co... 0\..., Ń " <.l \. l l"l :;: Co l " " Z.:S Q.l = l N l.'.=... U U e V) l. l ; N Q.l... l '" Q.l... u l,g A N Ọ.. U c: 'U,"' "' " l. C"I c: Ṉ"' 8 8 Q.l Q.l 'o li 'o li 8 eo: Q.l u li = eo: =c: eo: N :: N ('.l =..., l. eo:,c = G',C = "' Q.l eo: =. N 'o Q.l " e, Q.l Z Q.l Q.l...,..., =,C..,C "' S "' t ;:::l S p : : p :..o o "'d..o (.) "'d N..o o "'d u u... =,..,,..,,.., =,..,,..,,.., c:,..,,..,,.., ó :l

8 Tabela Nr 4 Nazwajednostki Dział. Rozdz. Plan finansowy dochodów własnych na 2012 rok Przewidywane Plan na Lp. Wyszczególnienie wykonanie 2012 r. Uwagi 2011 r. 1. Stan środków na Przychody Wpływy z różnych opłat 0690 Dochody z najmu,dzierż Wpływy z usług 0830 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składno majątk dsetki od środk. na rku Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków żywności 4220 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek 4240 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 płaty za usługi internetowe 4350 Różne opłaty i składki Wydatki na inwestycje 6050 Zakupy inwestycyjne Stan środków na koniec okresu Szczegółowa kalkulacja przychodów i wydatków na 2012 rok wraz z uzasadnieniem. Główny Księgowy Dyrektor

9 Dział. Rozdział. Tabela Nr 5 Plan finansowy instytucji kultury na 2012 rok Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2012r wykonanie 2011 r. 1. Przewidywany stan środków na pocz. roku 2. Przychody roku Dotacj a podmiotowa z budżetu 2.2 Dotacje przedmiotowe 2.3 Przychody ze sprzedaży usług własnych 2.4 Inne Koszty 3.1 Wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń 3.2 wynagrodzenia w tym: osobowe bezosobowe 3.3 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.4 zakup materiałów i wyposażenia 3.5 zakup usług pozostałych 3.6 zakup zbiorów bibliotecznych 3.7 zakup energii 3.8 remonty 3.9 ZFŚS 3.10 amortyzacja inne wydatki /wymienić/ 3. Wynik finansowy 4. Srednioroczna liczba zatrudnionych /w przeliczeniu na pełne etat y/ Główny Księgowy Dyrektor

10 2C/l o. l <l) '' 00;;:; 'N 0_1

11 Tabela Nr 7 Nazwa jednostki Dział Rozdział. Zatrudnienie w placówkach oświatowych LP. VVyszczególnienie Przewidywane Plan na 2012 rok wykonanie 2011 r 1 Liczba uczęszczających dzieci 2 Liczba oddziałów 3 Zatrudnienie, w tym: 1) Nauczyciele (razem) a Stażyści b Kontraktowi c Mianowani d Dyplomowani 2) Pracownicy nie będący nauczycielami 4 Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną 5 Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela Główny Księgowy Dyrektor

12 Tabela nr 8 TABELA KALKULACYJNA WYNAGRDZEŃ SBWYCH NA 2012 rok... Dział... nazwa i adres jednostki... Rozdział... Wynagrodzenie w złotych Wyszczególnienie grup pracowników RK 2011 RK 2012 % wzrostu miesięcznie za (5 : 3) rocznie miesięcznie rocznie mc XII l Pracownicy jednostki: wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek specjalny premie/nagrody Razem: Nagrody jubileuszowe dprawy emervtalne i rentowe Fundusz nańród GÓŁEM: (miejscowość i data) sporządził (imię i nazwisko) Akceptował (imię i nazwisko)

13 Tabela nr 9 TABELA KALKULACYJNA WYNAGRDZEŃ SBWYCH NA2012 RK...,... Dział... Nazwa i adres jednostki... Rozdział... Wynagrodzenie w złotych w 2011 r. Wynagrodzenie w złotych w 2012 r. okres okres razem rok okres okres razem rok I VIII IX XII 2011 I VIII IX XII 2012 l ) Nauczyciele: dyplomowani wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek za wychowawstwo dodatek za poprawianie prac dodatek za stażystę dodatek za specjalizację [qodzinv ponadwymiarowe mianowani lwynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek za wychowawstwo dodatek za poprawianie prac dodatek za stażystę dodatek za specjalizację godziny ponadwymiarowe kontraktowi wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek za wychowawstwo dodatek za poprawianie prac godziny ponadwymiarowe stażyści lwynagrodzenie zasadnicze dodatek motywacyjny dodatek za wychowawstwo Strona 1

14 Wynagrodzenie w złotych w 2011 r. Wynagrodzenie w złotych w 2012 r. okres okres razem rok okres okres razem rok I VIII IX XII 2011 I VIII IX XII 2012 l dodatek za poprawianie prac [qodziny ponadwymiarowe 2 Fundusz Nagród a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 3 Ekwiwalent za urlop 4 zasiłek na zagospodarowanie 5 Nagrody jubileuszowe 6 dprawy emerytalne i rentowe RAZEM NAUCZYCIELE PRACWNICY ADMINISTRACJI wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny premia regulaminowa PRACWNICY BSŁUGI wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny premia regulaminowa FUNDUSZ NAGRD NAGRDY JUBILEUSZWE DPRAWY EMERYTALNE I RENTWE RAZEM ADMINISTRACJA BSŁUGA I GŁEM (miejscowość i data) sporządził (imię i nazwisko) Akceptował (imię i nazwisko) Strona 2