PRZEWODNIK PO GRUPIE KAPITAŁOWEJ. Wrocław, październik 2017

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO GRUPIE KAPITAŁOWEJ Wrocław, październik 2017

2 GRUPA KAPITAŁOWA I2 DEVELOPMENT 2

3 AKCJONARIAT I ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY Marcin Misztal Prezes Zarządu Andrzej Kowalski Wiceprezes Zarządu 41,2% 41,24% 41,2% Od 2010 związany z rynkiem nieruchomości, założyciel i2 Development S.A. oraz Tro Media S.A. (obecnie: Indata S.A.) W najmłodszy prezes spółki notowanej na GPW Zwycięzca w kategorii Nowy Biznes 9. edycji konkursu organizowanego przez EY - Przedsiębiorca Roku 2011 Marcin Misztal 37,5% 17,52% 17,6% free float Andrzej Kowalski 37,5% Od 1999 związany z rynkiem nieruchomości, założyciel i2 Development S.A Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Management S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej JTT Computer S.A. Finalista World Young Bussiness Achiver (1999) 3

4 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ Przedmiotem działalności jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz budynków biurowych zlokalizowanych w ścisłym centrum Wrocławia i innych prestiżowych dzielnicach, w standardzie Premium. ROZPOZNAWALNA MARKA NA RYNKU i2 Development to wiodący deweloper, funkcjonujący na rynku od 2012 roku. Spółka debiutująca na GPW w maju 2016 roku. KOMPLEMENTARNA GRUPA KAPITAŁOWA i2 Development obejmuje biuro architektoniczne, generalnego wykonawcę oraz dewelopera. Model ten sprawia, że Grupa jest samowystarczalna, zwiększa bezpieczeństwo procesów biznesowych i daje przewagę konkurencyjną. DEWELOPER GENERALNY WYKONAWCA BIURO ARCHITEKTONICZNE 4

5 CO NAS WYRÓŻNIA Bank ziemi - atrakcyjny, nabyty w rozsądnych cenach, bank ziemi, Zdywersyfikowana działalność - realizacja projektów w sposób kompleksowy (projektuje- buduje- sprzedaje), Realizacja projektów w szybkim tempie przy zachowaniu wysokiej rentowności - szerokie kompetencje Grupy, Wysoka rentowność prowadzonej działalności ponadprzeciętne wysokie marże na sprzedaży projektów, Umiejętność nabywania atrakcyjnych nieruchomości na bieżąco, Oferowanie produktów unikalnych w skali lokalnego rynku dzięki zaangażowaniu w trudne projekty, wymagające specyficznych kompetencji (współpraca z konserwatorem zabytków, opracowanie odpowiedniego projektu architektonicznego), Zdywersyfikowana oferta - oferowane mieszkania w projektach zlokalizowanych w kilku częściach Wrocławia, Brak zaangażowania w projekty długoterminowe - realizacja projektów w cyklach 2-5 letnich, Wysoka efektywność sprzedaży - w 2015 i 2016 sprzedano statystycznie prawie 1/3 oferty w ciągu kwartału, co należy uznać za dobre tempo w odniesieniu do średniej efektywności sprzedaży spółek z branży Szerokie kompetencje Grupy i2 Doskonała znajomość rynku lokalnego Duża ilość zróżnicowanych projektów Doświadczony i ambitny skład Zarządu 5

6 LOKALIZACJA REALIZOWANYCH INWESTYCJI projekty realizowane w ścisłym centrum Wrocławia, Grupa koncentruje się na realizacji projektów w segmencie premium i o podwyższonym standardzie, flagowa inwestycja Grupy- Bulwar Staromiejski, składający się z kompleksu budynków mieszkalno-biurowych w ścisłym centrum miasta, Projekty realizowane w atrakcyjnych lokalizacjach: blisko centrum dobrze skomunikowane w pobliżu terenów zielonych 6

7 POTENCJAŁ ROZWOJU GRUPY DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA 7

8 PROJEKTY DEWELOPERSKIE - ZREALIZOWANE THE AVENUE KNIAZIEWICZA m 2 35 lokali budowa zakończona m 2 45 lokali budowa zakończona GOLDEN HOUSE POMORSKA m 2 38 lokali budowa zakończona ROYAL APARTMENTS m 2 60 lokali budowa zakończona OGRODY JORDANOWSKIE m 2 38 lokali budowa zakończona m 2 85 lokali budowa zakończona 8

9 PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W REALIZACJI PRZY PTASIEJ ZODIAK III m 2 72 lokale zak. budowy: 3Q m 2 60 lokali zak. budowy: 3Q 2017 SOFT LOFTY LEGNICKA SOFT LOFTY CENTRUM m lokali zak. budowy: 3Q m lokali zak. budowy: 3Q 2018 PIĘKNA 58 AWICENNY m lokali zak. budowy: 2Q m lokale zak. budowy: 2Q

10 SZTANDAROWY PROJEKT: BULWAR STAROMIEJSKI Nowoczesny kompleks mieszkaniowo-biurowo-usługowy na powierzchni 2,6 hektara Położony w centrum Wrocławia, w otulinie fosy miejskiej i rzeki Odry, przy pl. Jana Pawła II Powierzchnia użytkowa zabudowy ok m 2 Planowane zamknięcie projektu etapami do 2020 roku Średnie ceny mieszkań netto: PLN Zrealizowane W realizacji Planowane Część mieszkaniowa [liczba lokali] Część biurowo-usługowa [m 2 ] ,6 ha powierzchni 14 budynków 480 lokali 4,5 m maks. wysokość kondygnacji m 2 powierzchni komercyjnej 10

11 BULWAR STAROMIEJSKI - W REALIZACJI PRZY PRZYSTANI PRZY ARSENALE m 2 57 lokale zakończenie: 4Q m lokale zakończenie: 4Q 2018 DOM Z HERBEM NA KAZAMATACH m 2 32 lokale zakończenie: 4Q m 2 63 lokali zakończenie: 1Q 2018 MIĘDZY BASZTAMI LOFTY PRZY FOSIE 305 m 2 4 lokale zakończenie: 4Q m 2 67 lokali zakończenie: 1Q

12 POTENCJAŁ ROZWOJU GRUPY DZIAŁALNOŚĆ BIUROWO- KOMERCYJNA 12

13 PROJEKTY KOMERCYJNO-BIUROWE BUDYNKI SPRZEDANE W 2016 ROKU NOWY ALEXANDERHAUS / Stare Miasto ADRES: pl. Jana Pawła II 9 / Wrocław pow. użytkowa: m 2 Ilość kondygnacji: 7 ZAKOŃCZENIE BUDOWY: 4Q 2016 TWELVE / Stare Miasto ADRES: ul. Oławska 12 / Wrocław Pow. użytkowa: m 2 Ilość kondygnacji: 7 ZAKOŃCZENIE BUDOWY: 4Q 2016 PROJEKTY W TRAKCIE KOMERCJALIZACJI WIELKA 27 / Krzyki THE PLACE / Stare Miasto ADRES: ul. Wielka 27 / Wrocław pow. biurowa: m 2 Ilość kondygnacji: 15 ZAKOŃCZENIE BUDOWY: 3Q 2019 w trakcie komercjalizacji ADRES: pl. Jana Pawła II 8 / Wrocław Pow. użytkowa: m 2 Ilość kondygnacji: 2 ZAKOŃCZENIE BUDOWY: 4Q 2017 w trakcie komercjalizacji 13

14 POLITYKA DYWIDENDOWA 14

15 POLITYKA DYWIDENDOWA I2 Development S.A., mając na uwadze prawa przyszłych akcjonariuszy, zamierza wypłacać dywidendę w wysokości nie niższej niż 50% osiągniętego zysku netto. Jednym ze strategicznych celów do realizacji w kolejnych latach jest zwiększanie poziomu rekomendowanej wypłaty dywidendy. 1. Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2. Na ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy i jej wysokości ma wiele czynników, w tym: wypracowany wynik finansowy Spółki i Grupy kapitałowej, potrzeby kapitałowe związane z planami inwestycyjnymi i rozwojem Grupy, zapewnienie płynności finansowej Spółki i Grupy kapitałowej. HISTORIA WYPŁATY DYWIDENDY ROK ZYSK NETTO [tys. PLN] [tys. PLN] DYWIDENDA NA AKCJĘ [PLN] DZIEŃ USTALENIA PRAWA DO DYWIDENDY DZIEŃ WYPŁATY DYWIDENDY % ZYSKU NETTO , % 15

16 ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW I2 DEVELOPMENT S.A. ORAZ PODLEGAJĄ WERYFIKACJI I MOGĄ ULEC ZMIANIE, ZOSTAŁA SPORZĄDZONA WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH, I NIE MA NA CELU NAKŁANIANIA DO NABYCIA LUB ZBYCIA JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. OPRACOWANIE NIE STANOWI REKLAMY, OFERTY ANI PROPONOWANIA NABYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. ZOSTAŁY W NIM WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA INFORMACJI, KTÓRE I2 DEVELOPMENT S.A. UZNAJE ZA WIARYGODNE I DOKŁADNE, JEDNAK NIE MA GWARANCJI, ŻE SĄ ONE WYCZERPUJĄCE I W PEŁNI ODZWIERCIEDLAJĄ STAN FAKTYCZNY. OPRACOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ RYZYKO INWESTYCYJNE LUB ŹRÓDŁO NIEPEWNOŚCI I MOGĄ ISTOTNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD FAKTYCZNYCH REZULTATÓW. I2 DEVELOPMENT S.A. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY DECYZJI, KTÓRE ZOSTAŁY PODJĘTE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. OPRACOWANIA NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY WYSTARCZAJĄCEJ DO PODJĘCIA DECYZJI INWESTYCYJNEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W OPRACOWANIU SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA KORZYSTAJĄCYM Z OPRACOWANIA. OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. POWIELANIE, PUBLIKOWANIE LUB JEGO ROZPOWSZECHNIANIE WYMAGA PISEMNEJ ZGODY I2 DEVELOPMENT S.A.. 16

17 UL. ŁACIARSKA 4B, WROCŁAW