BBI Development NFI S.A.

Transkrypt

1 BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011

2 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

3 Historia Spółki BBI Development NFI S.A. dawny Dwunasty NFI, utworzony w 1994r., notowany na GPW od 1997 r. inwestycja BB Investment S.A. w akcje Spółki - czerwiec 2005 r.; ogłoszenie nowej strategii koncentrującej działalność Spółki na rynku nieruchomości grudzień 2005 r. formalna zmiana przedmiotu działalności oraz zmiana nazwy Spółki na BBI Development NFI S.A r. Połączenie z Juvenes Sp. z o.o. - maj 2010 r.

4 BBI Development NFI S.A. obecnie Deweloper koncentrujący swoją działalność na rynku warszawskim, specjalizujący się w realizacji projektów wymagających szczególnie starannych przygotowań oraz gruntownej analizy finansowej i prawnej, przez co charakteryzujących się możliwością uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu; kompleksowa realizacja projektów deweloperskich przy wykorzystaniu umiejętności ponad 60 specjalistów: architektów, inżynierów, finansistów, rzeczoznawców majątkowych, inspektorów nadzoru, handlowców i prawników; realizacja projektów własnych, prowadzenie projektów z renomowanymi partnerami (Liebrecht & wood, spółdzielnie warszawskie), świadczenie usług zewnętrznych.

5 Struktura organizacyjna i akcjonariat Struktura Organizacyjna Akcjonariat BBI DEVELOPMENT NFI SA Realizacja Projektów Deweloperskich Projekty Deweloperskie Zarządzanie Projektami Deweloperskimi Juvenes Projekt (prace projektowe, project management) PD 1 Rezydencja Foksal PD 3 Dom na Dolnej Juvenes Serwis (generalna realizacja inwestycji) PD 5 Plac Unii PD 10 Małe Błonia PD 6 Koneser Nowy Sezam Serenus

6 Dane finansowe (tys. zł) 1Q Kapitał własny jednostki dominującej Suma aktywów Przychody operacyjne Koszty operacyjne Wynik netto

7 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Plac Unii (Warszawa, ul. Puławska / Plac Unii Lubelskiej) budynek biurowo-handlowy w jednym z najlepiej rozpoznawanych miejsc Warszawy w historycznej bramie centrum, przy placu Unii Lubelskiej architektura profesora Stefana Kuryłowicza projekt realizowany wraz z renomowanym partnerem zewnętrznym: Liebrecht & wood do października 2011 projekt finansowany z equity L&W, od 4Q 2011 finansowanie kredytem znaczące zainteresowanie zakupem całej inwestycji już na obecnym etapie realizacji POWIERZCHNIE PROJEKTU (m 2 ) Komercja Biura Planowane zakończenie budowy 1H 2013

8 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Plac Unii (Warszawa, ul. Puławska / Plac Unii Lubelskiej)

9 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Rezydencja Foksal (Warszawa, ul. Kopernika) luksusowy apartamentowiec w sercu warszawskiego Śródmieścia, tuż przy Trakcie Królewskim architektura nawiązująca do przedwojennej tradycji wykonawca KARMAR (grupa Boygues) wewnątrz: sala do squasha, jaccuzi, indywidualne pomieszczenia do starzenia win sprzedano ponad 60% powierzchni POWIERZCHNIE PROJEKTU (m 2 ) Mieszkania Komercja Biura Planowane zakończenie budowy 2H 2011

10 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Koneser (Warszawa, ul. Ząbkowska) wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowo-kulturalnokomercyjny, realizowany na obszarze niemal 5 hektarów projekt wieloletni, obecnie realizowany zabytkowy budynek biurowy obiecująca lokalizacja: sąsiedztwo II linii metra, rewitalizowana Stara Praga, ugruntowany wizerunek centrum kultury unikalna w Warszawie oferta loftów rozpoczęcie realizacji etapu w 2011 r. POWIERZCHNIE PROJEKTU (m 2 ) Mieszkania Komercja Biura Kultura Planowane zakończenie budowy 1 etapu 2H 2011

11 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Koneser (Warszawa, ul. Ząbkowska)

12 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Nowy Sezam (Warszawa, ul.marszałkowska/ul.świętokrzyska) obiekt biurowo-komercyjny realizowany w miejscu o wieloletniej tradycji handlowej lokalizacja w samym centrum Warszawy, u zbiegu dwóch głównych arterii, ulic Marszałkowskiej iświętokrzyskiej oraz na przecięciu dwóch linii metra planowany dostęp do centrum handlowego na poziomie -1 bezpośrednio z głównej stacji warszawskiego metra projekt realizowany wspólnie ze Społem Warszawską Spółdzielnią SpożywcówŚródmieście udział BBID głównie w postaci posiadanego know-how: uzyskanie warunków zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanie projektu architektonicznego kompleksowe zarządzanie projektem (project management) pozyskanie finansowania bankowego i zarządzanie finansowe przedsięwzięciem POWIERZCHNIE PROJEKTU (m2) Handel i usługi Biura Parking 112 miejsc Planowane zakończenie budowy 2014

13 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Dom Na Dolnej (Warszawa, ul. Dolna) projekt mieszkaniowy o podwyższonym standardzie na warszawskim Mokotowie inwestycja zrealizowana zakończenie budowy w maju 2010 r. całkowicie spłacone zobowiązania kredytowe wysoka stopa zwrotu z inwestycji, przybliżony IRR na poziomie 27% POWIERZCHNIE PROJEKTU (m 2 ) Mieszkania Rozliczenie projektu 1H 2011

14 OMÓWIENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW Małe Błonia w Szczecinie (Szczecin, Sienno, ul. Łączna) projekt mieszkaniowy realizowany w Szczecinie malownicza lokalizacja na wzgórzach w okolicy zabytkowego pałacyku przy zachowanym drzewostanie mieszkania dostępne w ramach programu rodzina na swoim projekt wieloletni łatwe etapowanie inwestycji projekt realizowany z lokalnym partnerem, firmą Amber realizacja pierwszego etapu o powierzchni ok m 2 POWIERZCHNIE PROJEKTU (m 2 ) Komercja Biura Planowane zakończenie budowy 1 etapu 1H 2012

15 Plac Unii (Warszawa, ul. Puławska / Plac Unii Lubelskiej)

16 Dziękujemy za uwagę BBI Development NFI S.A Warszawa, ul. E. Plater 28 tel. (022) , fax (022) Kontakt dla inwestorów: CC Group Sp. z o.o. Katarzyna Sadowska k.sadowska@ccgroup.com.pl tel. (022)