ALTA S.A. Prezentacja spółki

Transkrypt

1 ALTA S.A. Prezentacja spółki CZERWIEC 2016

2 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Alta S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Alta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Alta S.A.

3 ALTA S.A.

4 ALTA jednostka inwestycyjna MSSF R. ALTA S.A. JEST JEDNOSTKĄ INWESTYCYJNĄ JEDNOSTKI INWESTYCYJNA NIE KONSOLIDUJĄ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH AKCJE I UDZIAŁY SPÓŁEK INWESTYCJI WYCENIANE SĄ DO WARTOŚCI GODZIWEJ ALTA WYCENIA DO WARTOŚCI GODZIWEJ INWESTYCJE OD 2008R. EFEKT WYCENY UJĘTY W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM MA GŁÓWNY WPŁYW NA WYNIK Dane w mln zł - źródło, roczne sprawozdania finansowe ALTA Wynikze zbycia i przeszacowania aktywów wycenianych w wartościach godziwych ,5 8,1 1,7-30,1 9,8 18,7 0,3 1,8

5 ALTA historia CELE BIZNESOWE REWITALIZACJA AKTYWÓW REZULTATY CJ INTERNATIONAL MODENA Sprzedaż udziałów 62 mln zł Sprzedaż aktywa 65 mln zł

6 ALTA co zrobiliśmy SPO EMISJA AKCJI 2007 R 110 MLN ZŁ TUP PROPERTY S.A. NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE CHMIELOWSKIE LAND DEVELOPMENT SIEWIERZ JEZIORNA DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA NA ZŁE CZASY KTÓRE NADESZŁY NIEBAWEM DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA -NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ ZYSKU NA LATA

7 ALTA wartość aktywów netto (NAV) ALTA S.A. DZISIAJ AKTYWA NETTO 189 MLN ZŁ 121 MLN ZŁ 64 MLN ZŁ Siewierz Jeziorna CHMIELOWSKIE sp. z o.o FOREST HILL sp. z o.o.. Aktywa spółek 131 mln zł Nieruchomości komercyjne TUP PROPERTY S.A. Aktywa grupy kapitałowej spółki 106 mln zł

8 ALTA TUP Property NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM Biurowe Handlowe Logistyczne Biura - Gdańsk Logistyka i biura -Pruszków Biura i mux-use- Katowice Lokale handlowe Warszawa i Nowy Sącz

9 ALTA TUP Property CP Tychy CP Tychy Sp. z o.o. Od 2015r. SPV Spółki TUP Property Centrum Handlowe z kinem Skomercjalizowane w 100% Średni ważony okres umów najmu 4 lata Wszystkie popularne marki

10 ALTA TUP Property CP Tychy Dane Finansowe TUP Property CP Tychy Nieruchomości Kredyt Wartość CP Tychy Aktywa netto 50 mln zł 10 mln zł 23 mln zł 63 mln zł Nieruchomość Kredyt Aktywa netto 57 mln zł 34 mln zł 23 mln zł

11 ALTA LAND DEVELOPMENT lata doświadczeń Klient: deweloper bądź inwestor użytkownik Produkt: atrakcyjna ekonomicznie nieruchomość wraz z: koncepcją zagospodarowania, zgodami planistycznymi, ustalonymi przyłączami i komunikacją, przejrzystym stanem prawnym, uwzględnionymi potrzebami lokalnych społeczeństw i środowiska naturalnego. Korzyść dla klienta eliminacja ryzyk, skrócenie okresu inwestycji (mówimy o latach), pozytywne nastawienie lokalnych władz i społeczności, redukcja ekspozycji finansowej

12 ALTA LAND DEVELOPMENT spółek inwestycji PROJEKT - LOKALIZACJA TERMIN KWOTA TRANSAKCJI MODENA mln zł PRUSZKÓW ,3 mln zł ZAKROCZYM ,5 mln zł KATOWICE projekt deweloperski mln zł KATOWICE projekt deweloperski mln zł KATOWICE projekt deweloperski mln zł GŁUCHOWO ,0 mln zł ŚRODA WIELKOPOLSKA ,8 mln zł SIEWIERZ- JEZIORNA ,7 mln zł SIEWIERZ JEZIORNA umowy przedwstępne do ,6 mln zł Inne ,3 mln zł

13 ALTA Siewierz Jeziorna LAND DEVELOPMENT wersja 2.0 Klient deweloper bądź inwestor-użytkownik komercyjny (produkcja, handel, biura, R&D) Produkt atrakcyjna ekonomicznie nieruchomość wraz z: szczegółową koncepcją zagospodarowania, planem miejscowym, wykonanymiprzyłączami, wykonanymi drogami, parkami, parkingami, przejrzystym stanem prawnym, uwzględnionymi potrzebami lokalnych społeczeństw i środowiska naturalnego, skoordynowanym kodem architektonicznym skoordynowanym wizerunkiem i planem marketingowym Skoordynowana administracja wraz z zapewnieniem finansowania Konsultacje międzynarodowego zespołu architektów i urbanistów MAU, DPZ Europe

14 ALTA Siewierz Jeziorna LAND DEVELOPMENT wersja 2.0

15 ALTA Siewierz Jeziorna wszędzie blisko

16 ALTA Siewierz Jeziorna z powietrza Zdjęcie z 2008 roku Planowana zabudowa w roku 2032

17 ALTA Siewierz Jeziorna masterplan

18 ALTA Siewierz Jeziorna zamierzone

19 ALTA Siewierz Jeziorna zrealizowane

20 ALTA Siewierz Jeziorna ostra granica miasta

21 ALTA Siewierz Jeziorna współpraca z Gminą Siewierz

22 ALTA Siewierz Jeziorna spotkaj swoich sąsiadów w mieście, na plaży

23 ALTA WYNIKI 2015 Dane w tys. zł sprawozdanie finansowe 2015r Akcje i udziały Inwestycji Wynikz przeszacowania akcji i udziałów do wartości godziwej Zysk netto Dane w tys. zł sprawozdanie finansowe 2015r Aktywa razem Kapitał własny Dane w zł sprawozdanie finansowe 2015r Kapitał zakładowy Wartość księgowa 1 akcji 12,45 12,24

24 ALTA WYNIKI 2015 Inwestycja Wartość Inwestycji w cenie nabycia Wartość dokonanych odpisów Wartość bilansowa r. Chmielowskie TUP Property ForestHill Przystań Siewierz Powszechna Agencja Informacyjna Roda w likwidacji Duncon w upadłości likwidacyjnej Polcombi RAZEM

25 Alta S.A. ul. Bonifraterska Warszawa tel fax