o kwotę ,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

Transkrypt

1 UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne, 0960 (Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) o kwotę ,00 zł w związku z urealnieniem dochodów. 2. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz Pozostała działalność, 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę ,00 zł w związku z urealnieniem dochodów. Zmniejszeniem dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność, 2310 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 2 248,27 zł w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi, w wyniku których został podpisany aneks do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim (Partnerem Projektu) dotyczącej utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego. 3. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe, 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 7 313,00 zł w związku z urealnieniem dochodów. 4. Zwiększeniem dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, 0400 (Wpływy z opłaty produktowej) o kwotę 6 660,00 zł w związku z przekazaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyrównania należnych Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski środków z opłaty produktowej za lata II. Po stronie wydatków załącznik nr 2 1. Zmianą w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), ul. Poniatowskiego (od ul. Traugutta do ul. Chłapowskiego) o kwotę ,00 zł, ul. Pszenna o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik o kwotę ,00 zł, ul. Hallera chodnik o kwotę ,00 zł, ul. Wiśniowa o kwotę ,00 zł, ul. Przymiejska (od ul. Orzechowej w kier. ul. Poznańskiej) o kwotę ,00 zł, ul. Wysoka o kwotę ,00 zł, ul. Bracka - współudział w budowie nowego odcinka o kwotę 5 000,00 zł, na nowe zadanie pn. Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem "Pruślin" o kwotę ,00 zł. 2. Zmianą w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 3

2 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę ,00 zł, na zadaniu pn. Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę ,00 zł, na zadaniu pn. Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub gruntów zabudowanych do adaptacji. 3. Zmniejszeniem dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Pozostała działalność, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę ,00 zł na zadaniu pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 4. Zmniejszeniem dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 927,50 zł, w tym : wkład Partnera Projektu (Powiatu Ostrowskiego) 463,75 zł, wkład Podmiotu Wiodącego (Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski) 463,75 zł, 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 3 569,04 zł, w tym: wkład Partnera Projektu (Powiatu Ostrowskiego) 1 784,52 zł, wkład Podmiotu Wiodącego (Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski) 1 784,52 zł, w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi, w wyniku których został podpisany aneks do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim (Partnerem Projektu) dotyczącej utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego. 5. Zmniejszeniem dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę ,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 000,00 zł, 4260 (Zakup energii) o kwotę ,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę ,00 zł, 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego. 6. Zmniejszeniem dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę ,00 zł. 7. Zwiększeniem dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego. 4

3 8. Zwiększeniem dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 248,27 zł celem prawidłowej realizacji wydatków. 9. Zmniejszeniem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Straż gminna (miejska), w tym: 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę ,00 zł, 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego. 10. Zmianą w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, w tym: 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 4 000,00 zł, 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 600,00 zł, rozdz Obrona cywilna, w tym: 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 500,00 zł, 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 1 500,00 zł, rozdz Zarządzanie kryzysowe, w tym: 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę ,00 zł, 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 900,00 zł, rozdz Pozostała działalność, w tym: 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 200,00 zł, 4260 (Zakup energii) o kwotę 800,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę ,00 zł. rozdz Ochotnicze straże pożarne, 6230 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę ,00 zł na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację ww. zadania. 11. Zmniejszeniem dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę ,00 zł w związku z urealnieniem wydatków. 12. Zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na zadaniach, Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 5 Wymiana instalacji wodno-sanitarnej oraz armatury łazienkowej w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę ,00 zł, o kwotę 6 900,00 zł, 5

4 Wymiana instalacji wodno - sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę ,00 zł. 13. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), w tym na zadaniu: Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 7 o kwotę ,00 zł, oraz na nowe zadania pn.: Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9 o kwotę ,00 zł, Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10 o kwotę ,00 zł, Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 16 o kwotę ,00 zł. 14. Zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na zadaniach, Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 11 o kwotę ,00 zł, Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 17 o kwotę 2 000,00 zł. 15. Zmianą w Gimnazjum nr 3, dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazjum, 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 8 816,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia, dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 6 255,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 070,00 zł, dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Świetlice szkolne, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 491,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. 16. Zmniejszeniem dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Pozostała działalność, 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę ,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę ,00 zł, w związku z urealnieniem wydatków. 17. Zmniejszeniem dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki wsparcia, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 750,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 500,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 8 770,00 zł. 18. Zwiększeniem dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Modernizacja Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 19. Zwiększeniem dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka odpadami, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 660,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach propagujących postawy proekologiczne. 20. Zmniejszeniem dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 100,00 zł. 6

5 21. Zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Pozostała działalność, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na zadaniach, Modernizacja Ogródków Jordanowskich o kwotę ,00 zł, Zagospodarowanie Parku 600-lecia o kwotę ,00 zł. III. Zmianą załącznika nr 4 Dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. IV. Zmianą załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Wprowadza się przychody w paragrafie 951 (Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ) dotyczące spłaty pożyczki w wysokości ,00 zł. V. Zmianą załącznika nr 6 Wykaz nakładów majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. VI. Zmianą załącznika nr 7 Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. VII. Zmianą załącznika nr 8 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Wprowadza się plan dochodów i wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 14. Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek. 7