DOCHODY. 010 Rolnictwo i łowiectwo. 020 Leśnictwo. 600 Transport i łączność

Transkrypt

1 BudŜet na 2011 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2011r. na łączną kwotę zł. Po licznych zmianach w trakcie roku - na koniec roku zamyka się kwotą ,39 zł. DOCHODY Na koniec 2011 roku plan dochodów wynosił: ,77zł. natomiast wykonanie: , 58 zł. Zaległości w podatkach i opłatach wynosiły ,04 zł. Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,22 zł. Brak zaległości. - otrzymano dotację: a) ze środków unijnych PROW na zadania: o,,budowa przydomowych oczyszczalni w kwocie ,00zł. o,,remont świetlicy w Bogacicy w kwocie ,22zł. W wyniku kontroli realizacji tego zadania nie uznano niektórych wykonanych prac w związku z czym zmniejszono dofinansowanie ze środków unijnych (36 618,78zł.) b) na zadania zlecone dopłata do paliw rolnikom ,00zł. 020 Leśnictwo Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,24 zł. Brak zaległości. - uzyskano dochody z tytułu dzierŝawy terenów leśnych 4 680,76zł. - dochody MZOK z tytułu sprzedaŝy drewna ,48zł. Pozyskane zostało drewno z wycinki, zgodnie z wieloletnim planem urządzenia lasu. 600 Transport i łączność Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,65 zł. Zaległości: 1 670,93zł. - Zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminową opłatę ,86zł. zaległość wynosiły 1 670,93zł. na które wysłano wezwania do zapłaty. - Dotacja do remontu dróg miejskich tzw. Schetynówka ,62zł. - Dotacja z powiatu do remontu ulic ,00 zł. - Środki unijne na budowę obwodnicy Kluczborka ,17zł. 1

2 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,40 zł. Zaległości: ,29 zł. - Dochody MZOK ,65 zł. Głównymi pozycjami dochodów są: i. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,28 zł. - czynsze za najem lokali i dzierŝawę terenów ,85 zł. - czynsze za dzierŝawę pawilonów handlowych ,43 zł. ii. Wpływy z usług ,35 zł. - rezerwacje miejsc handlowych ,08 zł. - opłaty parkingowe ,04 zł. - opłaty za reklamy i plakaty ,66 zł. - pozostałe usługi ,57 zł. iii. Pozostałe odsetki ,16 zł. - odsetki od zaległości. iv. Wpływy z róŝnych dochodów ,86 zł. - zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki. Zaległości dotyczą: - naleŝności za czynsze i opłaty ,19 zł. - zaległości we wpłatach z tytułu kosztów zarządu, zaległości za usługi wykonywane przez MZOK, naleŝności za rezerwacje miejsc handlowych ,51 zł. - odsetki naliczone od zaległości na dzień ,21 zł. W celu odzyskania zaległości podjęte zostały następujące czynności: - skierowano 65 najemców na drogę postępowania sądowego, - uzyskano 2 wyroki eksmisji, - prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 33 dłuŝników, - podpisano umowę z Biurem Informacji Gospodarczej o umieszczaniu dłuŝników w Rejestrze DłuŜników, - przeprowadzono rozmowy motywująco -dyscyplinujące z udziałem Pana Burmistrza. W rozmowach wzięło udział 32 zadłuŝonych osób. - rozpoczęto program odpracowywania długów przez osoby chętne do takiej współpracy. Z programu skorzystało 48 osób, które biorąc udział przy pracach porządkowych na terenie miasta, odpracowały swoje zadłuŝenie na łączną kwotę ,00 zł. - Opłaty adiacenckie za zarząd i wieczyste uŝytkowanie gruntów ,65 zł. Zaległości z wyŝej wymienionych tytułów wynoszą ,49 zł. w ciągu roku powstały nowe zaległości na kwotę ,91 zł. natomiast spłaty i umorzenia w ciągu roku na kwotę ,79 zł. Z tytułu opłat wieczystego uŝytkowania zaległości dotyczą podmiotów zlikwidowanych: przedsiębiorstwo Polkom ,00 zł., Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zł. (postępowanie upadłościowe zostało zakończone odpis zadłuŝenia w roku 2012). W stosunku do zalegających wysłano wezwania do zapłaty i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzez kierowanie spraw przez Radcę do sądu. 2

3 - Odsetki od opłat wieczystego uŝytkowania i od sprzedaŝy mienia komunalnego ,01 zł. - Dochody z dzierŝawy mienia komunalnego ,67 zł. Zaległości wynoszą ,28 zł. i dotyczą: zadłuŝenia za dzierŝawę wysypiska komunalnego ,00 zł. na które toczy się postępowanie sądowe oraz 1 084,77 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń. W stosunku do pozostałych dłuŝników wdroŝono postępowania egzekucyjne - SprzedaŜ mienia komunalnego ,97 zł. Zaległości wynoszą ,31 zł. ZadłuŜenie w kwocie ,23zł. dotyczą zakupu lokalu uŝytkowego na ul. Mickiewicza. Pomimo kilkakrotnych licytacji przez Komornika Sądowego zadłuŝenie jest trudne do odzyskania. W ciągu roku zadłuŝenie zmniejszono o kwotę ,54 zł. natomiast powstało nowe zadłuŝenie w kwocie ,52 zł. W stosunku do pozostałych dłuŝników wysłano wezwania lub skierowano sprawy do sądu. Na hipotekę wpisano zadłuŝenie na kwotę ,00 zł.. Planowano uzyskać dochody w kwocie ,00 zł. z tytułu sprzedaŝy akcji. Z uwagi na brak zainteresowania do transakcji nie doszło. - Zwroty za wyceny i koszty geodezyjne wpłacone przez osoby fizyczne lub podmioty kupujące nieruchomości ,32. Zaległości wynosiły 499,21 zł. na które wysłano wezwanie do zapłaty. Uzyskano odszkodowania w kwocie ,00 zł. z tytułu odsprzedaŝy części pasów drogowych. - Uzyskano dotacje środki PROW w kwocie ,13 zł. na program,,leader Bazany Tu mogę chwile odpocząć. 710 Działalność usługowa Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,00 zł. Zaległości brak. - opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy ,00 zł. - dotacja na zadania powierzone - utrzymanie cmentarza wojennego 9 000,00 zł. 750 Administracja publiczna Plan: Wykonanie: Zaległości: ,00 zł ,43 zł ,59 zł Urzędy wojewódzkie - 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych 48,05zł. - dotacja na realizację zadań zleconych ,00 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dzierŝawa sprzętu medycznego oraz wynajem sali konferencyjnej 3 411,72 zł. - czynsz za pomieszczenia biurowe oraz zwrot za media przez Starostwo Powiatowe ,72 zł. 3

4 - wpłaty za telefony, refundacja prac publicznych ,13 zł. Zaległości z wyroku sadowego w kwocie 4 841,99 zł. dotyczą niedoboru kasowego. - darowizna zł. prze firmę Audley ,00 zł Spis powszechny i inne - dotacja celowa na wydatki spisu rolnego ,00 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wpłaty sponsorów, bilety na,,dni Kluczborka oraz odpłatności za imprezy promujące gminę ,20 zł. - wpłata środków unijnych refundująca wydatki z 2010r. programu,,polsko Czeskie spotkania taneczne ,01 zł. - środki przekazane prze fundację niemiecką na organizację wymiany kulturalnej ,00 zł Pozostała działalność - darowizny mieszkańców gminy ,00 zł. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,00 zł. Zaległości brak. - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu rejestrów wyborców 6 354,00 zł. - dotacja na zadanie zlecone - przeprowadzenie wyborów do sejmu ,00 zł. 752 Obrona narodowa Plan: 500,00 zł. Wykonanie: 500,00 zł. Zaległości brak. - dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności 500,00 zł. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Plan: Wykonanie: Zaległości: ,00 zł ,01 zł ,05 zł StaŜ Miejska - wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych nakładanych przez StraŜ Miejską ,01 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą ,05 zł., na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: ,65 zł. 4

5 Wykonanie: ,84 zł. Zaległości: ,84 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek dochodowy od drobnego rzemiosła - karta podatkowa ,49 zł. oraz odsetki 97,51zł. Zaległości wynoszą ,16 zł. i dotyczą w większości zakładów zlikwidowanych. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Podatek od nieruchomości ,59 zł. Zaległości wynosiły ,05 zł. Największymi dłuŝnikami są zakłady zlikwidowane lub w upadłości: CMB Centrum Materiałów Budowlanych ,00 zł., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ,00 zł., Gminne Spółdzielnie S.Ch ,00 zł., Euro-Fasion Sp. z o.o ,00 zł., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLKOM ,00 zł., Zakład Produkcji Drzewnej ,06 zł. W roku 2011 postawiono w stan likwidacji nowe podmioty to jest Przedsiębiorstwo PAMAX ALUMINIUM ,20 zł., Spółdzielnia Pracy MIX-PASZ ,00 zł. W ciągu roku zlikwidowano zaległości na kwotę ,00 zł. natomiast powstały nowe na kwotę ,57 zł. - Podatek rolny ,00 zł. zaległość 238,00 zł. - Podatek leśny ,00 zł. - Podatek od środków transportowych ,00 zł. zaległość ,00 zł. - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat ,72 koszty upomnień 348,68 zł. - dotacja PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej ,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Podatek od nieruchomości ,67 zł. zaległości wynosiły ,25 zł. i dotyczyły 864 podatników. Zaległości zabezpieczone są hipotekami oraz tytułami egzekucyjnymi. Na zaległości IV raty wystawiono upomnienia celem prowadzenia dalszych egzekucji. - Podatek rolny ,75 zł. zaległości ,44 zł. i dotyczą 497 podatników. W stosunku do wszystkich zalegających wdroŝono postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczono hipotecznie. - Podatek leśny 4 602,46 zł. zaległości- 163,46 zł. Zaległości z tytułu wyŝej wymienionych podatków w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę ,15 zł. i powstały nowe zaległości na kwotę ,56 zł. - Podatek od środków transportowych ,77 zł. zaległości wynosiły ,68zł. na które wdroŝono postępowanie egzekucyjne. W ciągu roku zaległości wzrosły o ,00 zł. - Podatek od spadków i darowizn ,65 zł. zaległości 5 598,00zł. Podatek prowadzony przez Urząd Skarbowy w Kluczborku. - Opłata targowa ,00 zł. Wpływy malejące, gdyŝ podmioty handlujące w pawilonach płacą podatek od nieruchomości. - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,36 zł. Zaległości 2 126,.80 zł. Podatek naliczany przez Urzędy Skarbowe. 5

6 - Grzywny i kary pienięŝne 860,00 zł. - Koszty upomnień ,00 zł. - Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych ,10 zł. Ustalone stawki podatkowe dla podmiotów gminy są niŝsze od maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutek ten to ,48 zł podatek od nieruchomości osób prawnych; ,04 zł. środki transportowe osoby prawne ; ,47 zł. podatek od nieruchomości osoby fizyczne; ,47 zł. środki transportowe osoby fizyczne ,50 zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki ,78 zł Wpływy z róŝnych rozliczeń - Odzyskany podatek VAT od prowadzonych inwestycji (kanalizacja, uzbrojenia) za 2010r ,47 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - Udziały przekazywane przez Ministra Finansów, a dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł. - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,84 zł. przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju. Uzyskane kwoty ponad plan to efekt dobrych wyników ekonomicznych podmiotów gospodarczych Dywidendy - Przekazana dywidenda przez Spółkę Bełchatów 2 920,00 zł. 758 RóŜne rozliczenia Plan: ,35 zł. Wykonanie: ,61 zł. Są to subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł. - część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 92,26 zł. Dotacja z BudŜetu Państwa na realizacje przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieŝące ,21 zł., oraz zadania majątkowe ,14 zł. 801 Oświata i wychowanie Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,36 zł. Zaległości: 6 498,02 zł Szkoły podstawowe - wpływy z róŝnych opłat ( opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw)- 6

7 wykonanie wynosi 913,00 zł. - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne, oraz z wynajmu pomieszczeń w placówkach szkolnych ) - wykonanie dochodów ,89 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 855,00 zł - wpływy z usług (wpłaty za rozmowy telefoniczne prywatne ) wykonanie 63,00 zł. - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) wykonanie 72,30 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota 23,27 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty 23,27zł. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej wykonanie 1 435,00zł. - wpływy z róŝnych dochodów (wpływy realizowane na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu części wynagrodzenia nauczyciela religii wyznania ewangelickoaugsburskiego oraz wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku) kwota ,20zł. - Dotacja na program Radosna Szkoła ,37 zł. - Dotacja na program COMENIUS ,32 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wpływy z usług (odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole wnoszona zgodnie z uchwałą) wykonanie wynosi ,70 zł Przedszkola - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne)- wykonanie dochodów wynosi ,24 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 484,40 zł. - wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyŝywienie dzieci, wpłaty za wyŝywienie personelu, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole wnoszona zgodnie z uchwałą) wykonanie wynosi ,96 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 4 507,09 zł. - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) wykonanie 237,35 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności wykonanie wynosi 108,98zł., naleŝności pozostałe do zapłaty 45,24zł. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej( wpłaty od sponsorówdarowizny, wpłaty od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody) kwota ,12zł. - wpływy z róŝnych dochodów- wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku oraz kara pienięŝna za niewywiązanie się z umowu w terminie kwota ,58zł Gimnazja - wpływy z róŝnych opłat ( opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw)- wykonanie wynosi 399,00 zł. - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne)- wykonanie dochodów wynosi ,10 zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 270,00 zł. - wpływy z usług (wpłaty za bilety na ścianke wspinaczkową, inne usługi) wykonanie 3 517,00 zł. 7

8 - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) wykonanie 20,00 zł - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota zapłacona to 344,50zł., pozostałe naleŝności do zapłaty 0,10 zł. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej( wpłaty od sponsorówdarowizny, wpłaty od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody) kwota 2 282,00zł. - wpływy z róŝnych dochodów ( wpływy realizowane na podstawie porozumień w sprawie zwolnienia z obowiązkowego świadczenia pracy działacza związkowego i zwrotu jego wynagrodzenia przez jednostki korzystające z jego usług) oraz wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku wartość wykonanych dochodów ,43 zł. - Dotacja na,,program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/ ,00 zł. - Dotacja na realizacje projektu Polsko Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy 4 968,00 zł. - Dotacja na realizacje projektu COMENIUS ,26 zł. - Środki unijne na zadanie,,centrum Doświadczalne w Bogacicy ,02 zł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wpływy z róŝnych opłat ( zwrot z PZU nadpłata polisy z lat poprzednich) - 144,00zł. - odpłatność za usługi transportowe świadczone na rzecz placówek oświatowych oraz innych podmiotów gospodarczych oraz wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-poŝyczkowej 9 847,77 zł., - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( sprzedaŝ wyrobów na złom ) 28,00 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota zapłacona to 13,61zł. - wpływy z róŝnych dochodów - wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku oraz zwrot kwoty 7500 zł. dotyczy programu e-szkoła jako koszty niekwalifikowane poniesione w roku poprzednim wartość wykonanych dochodów 7 992,03zł. - Ze środków unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki otrzymano dotacje na obsługę programów: - język angielski ,45 zł. - uwierz w siebie ,00 zł. - zajęcia dodatkowe ,42 zł. - Omnibus z DzierŜoniowem ,55 zł Szkoły artystyczne - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ( wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych ) kwota ,53zł., naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszą 195,00 zł. - pozostałe odsetki odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie naleŝności kwota zapłacona to 0,41zł. NaleŜność do zapłacenia 0,52zł. - wpływy z róŝnych dochodów -wpłaty wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku wartość wykonanych dochodów 207,00zł Pozostała działalność - Otrzymano dotację na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 396,00zł. 8

9 851 Ochrona zdrowia Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,61 zł. Zaległości brak Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Opłaty za wydawane koncesje alkoholowe ,61 zł Pozostała działalność - Dotacja dla OPS na sporządzanie wywiadów środowiskowych 1 100,00 zł. 852 Pomoc społeczna Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,54 zł. Zaległości: ,45 zł Ośrodki wsparcia - Dotacja na działalność bieŝącą ŚDS ,00 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych ,75 zł. - wpływy z tytuły zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,47 zł. Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych plus odsetki, zwrot przez komornika naleŝności od dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 719,29 zł. - zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych ,67 zł. - zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ,26 zł. - korekta składki zdrowotnej z lat poprzednich 3 379,44 zł. - odsetki od wyŝej wymienionych dochodów w wysokości 9 837,57 zł. ZadłuŜenie w wysokości ,45 zł. z tytułu wypłaconych świadczeń dla wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Dotacja na zadanie zlecone ,00 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych ,19 zł. z zakresu opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki. Uzyskano kwotę 46,80 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych ,83 zł oraz wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej ,82 zł. 9

10 85216 Zasiłki stałe - Dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wypłata zasiłków stałych ,37zł. oraz kwotę 459,84 z tytułu zwrotu z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej - Dotacja na funkcjonowanie administracji OPS zadania zlecone 4 758,00 zł., zadania własne ,00 zł. oraz opłaty za media od jednostek wynajmujących pomieszczenia ośrodka ,17zł. oraz 939,26zł. (zwrot kosztów upomnień oraz za prywatne rozmowy telefoniczne) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacja na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych ,42. oraz odpłatność za świadczenie tych usług opiekuńczych ,38 zł Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - Dotacja na zapomogi związane z klęską powodzi ,00 zł Pozostała działalność - Dotacja na koszty związane z powodzią lub klęską ,00 zł. - Dotacja na doŝywianie ,97 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: Wykonanie: Zaległości brak ,77 zł ,32 zł Pozostała działalność - Dotacja w ramach w ramach środków Kapitał Ludzki na realizację programu z bezrobotnymi ,32 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: Wykonanie: Zaległości brak ,00 zł ,90 zł Pomoc materialna dla uczniów - Dotacja na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną ,90 zł. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,30 zł. Zobowiązań brak Gospodarka ściekowa i ochrona wód - odliczony VAT z roku ,00 zł. 10

11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zwrot VAT za energie elektryczną ,88 zł.(umowy ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Kary i opłaty za ochronę środowiska ,42 zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,12 zł. Zaległości: 1 322,86 zł Biblioteki - Dotacja w kwocie ,00 zł. z Powiatu Kluczborskiego na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki Unijne na,,rewitalizacje Miasta Kluczbork ,16 zł Pozostała działalność - zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Kuniów w kwocie 1 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 100,00 zł. Dochody OSiR: - dochody ze sprzedaŝ biletów na imprezy organizowane w hali OSiR 4 462,96 zł. Zaległości 665,00 zł. oraz odsetki 657,86 zł dotyczą dzierŝawy terenu. 926 Kultura fizyczna i sport Plan: Wykonanie: Zaległości: ,00 zł ,03 zł ,01 zł Obiekty sportowe - dochody za wstęp na obiekty sportowe, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą ,27 zł. zaległości ,00 zł oraz odsetki 965,67 zł. z tytułu wynajmu obiektów Kampusu, hali, biletów za wstęp na basen. Nieodpłatny wstęp na Obiekty Sportowe dla szkół gminnych i powiatowych oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy ,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dochody z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarcza ,76 zł. Zaległości 2 670,00 zł. oraz odsetki 2 641,34 zł. z tytułu odszkodowań za włamania oraz opłat za media Pozostała działalność - Dotacja od samorządów miejskich: Byczyna, Wołczyn, Gorzów, Olesno oraz z Powiatu Kluczborskiego na organizacje wyścigu 8 200,00 zł. 11

12 W 2011r. wykonano: - dochody własne ,77 zł. - środki unijne ,81 zł. - dotacje na zadania zlecone i powierzone ,00 zł. - dotacje dofinansowanie do zadań własnych ,00 zł. W roku 2011 w trakcie realizacji duŝych zadań inwestycyjnych występowały problemy finansowe, a w szczególności przy zadaniach w ramach programów unijnych. Faktury za wykonane zadania musiały być w całości zapłacone aby złoŝyć wniosek o płatność. Przy zadaniach realizowanych ze środków PROW gmina korzystała z poŝyczek zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ciągu roku wystąpiły duŝe problemy z osiągnięciem zaplanowanych dochodów ze sprzedaŝy mienia komunalnego brak zainteresowania nabywców spowodował mniejsze wpływy do budŝetu. Częściowy brak płynności finansowej spowodował nieterminowe płacenie faktur za wykonane usługi oraz powstanie zobowiązań wymagalnych. Po rozliczeniu całego roku pozostały wolne środki w wysokości ,26 zł. 12

13 WYDATKI Plan ,39 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło , 90 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan: ,47 zł. Wykonanie: ,13 zł Melioracje wodne ,94zł. Wydatki bieŝące ,79 zł. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: Wykonanie konserwacji 40m rowu szczegółowego R-J w Kluczborku oraz oczyszczono kratę wlotową do rurociągu - 599,94zł Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych w Parku Miejskim w Kluczborku, na długości 2200mb ,81zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-K, przy zastawce w miejscowości Kujakowice Górne na długości 210mb 2.200,49zł Regulacja stanu wód na zastawce w m. Kujakowice Górne 324,72zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-J w Kluczborku na dł. 1105m ,07zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-A 11 w m. Unieszów na dł. 600m 8.122,80zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-H (wykoszenie +profil) w m. Bogacka Szklarnia 2.777,98zł Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych R-C i R-C 1 na terenie miejscowości Smardy Dolne i Smardy Górne, na dł. 1150m ,79zł Wykonanie wymiany rur w przepuście na rowie R-J w Kluczborku 3.401,45zł Wykonanie wymiany rur w przepuście na rowie R-l 8 w Kluczborku ,70zł Wykonano oczyszczenie komory oraz 8m rurociągu na rowie R-B w m. Krzywizna 2.749,76zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-G w m. Maciejów 1.133,51zł Wykonanie usługi koparko-ładowarką na rowie R-L w Kluczborku (podnoszenie i opuszczanie kraty ) 430,50zł Wykonanie mapy z rzędnymi wysokościowymi rowów R-A 5 i R-A 6 w m. śabiniec 45,73zł Wykonanie konserwacji rowu szczegółowego R-B w Krzywiźnie na dł. 340m ,62zł Wykonanie konserwacji rowów w m. Nowa Bogacica - 241,23zł Wykonanie ubezpieczenia wylotu z rurociągu na rowie R-B w Krzywiźnie 4.239,21zł Wykonanie naprawy syfonu pod rowem szczegółowym R-P w Bąkowie 402,64zł Wykonanie konserwacji rowu R-D w m. Biadacz na dł. 220m 1.300zł Wykonanie konserwacji rowu R-L 8 na dł. 430m w Kluczborku 7.949,82zł Wykonanie konserwacji rowu R-H w Bogackiej Szklarni, poprzez odmulenie na dł. 1000m 5.852,04zł Wykonanie zastawki na rowach R-K 2 i R-K 3 w m. Ligota Górna 3.371,18zł Wykonanie konserwację rowu R-K na dł. 210m w m. Kujakowice Górne oraz wzmocnienie poszuru 3.805,52zł Wykonanie konserwację rowu szczegółowego R-B na terenie m. Kluczbork, Ligota Dolna i Smardy Dolne, na dł. 2350m 6.341,63zł Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych R-L, R-L 1, R-L 2, R-L 2, R-L 3, R-L 4, R-L 5, R-L 6 w Kluczborku na długości 6.803,02zł Wykonanie konserwacji rowu R-B 1 na dł. 500m we wsi Kujakowice Górne 876,22zł Zobowiązania niewymagalne w kwocie ,14zł. dotyczą konserwacji rowu R-K2 w Ligocie Zameckiej i Ligocie Górnej na dł. 2100m (32 917,14zł) oraz okazania granic rowu szczegółowego R-Ł2 w Kluczborku przy ul. Kwiatowej (1 107,00zł.). 13

14 Wydatki Funduszu Sołeckiego ,41zł. o Sołectwo Biadacz: konserwacja rowu 6.302,38 zł o Sołectwo Bogacica: konserwacja rowu 3.964,65 zł o Sołectwo Bogacka Szklarnia: konserwacja rowu 6.616,17 zł o Sołectwo Kujakowice Górne: konserwacja rowu 1.000,00 zł o Sołectwo Kuniów: konserwacja rowu 4.851,00 zł o Sołectwo Ligota Górna i Zamecka: konserwacja rowu 2.669,00 zł o Sołectwo Maciejów: konserwacja rowu 1.594,99 zł o Sołectwo Nowa Bogacica: konserwacja rowu 1.000,00 zł o Sołectwo Smardy Górne: konserwacja rowu 3.395,11 zł o Sołectwo śabiniec: konserwacja rowu 6.397,11 zł Wydatki majątkowe ,15 zł. o Dotacja na budowę zbiornika retencyjnego KLUCZBORK ,28 zł. dotacja została udzielona Zarządowi Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia r. o Modernizacja rurociągu na rowie szczegółowym R-B w Kluczborku oraz wykonanie dwóch komór na trasie rurociągu R-B ,87zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,35 Wydatki majątkowe ,35 wydatki roczne o budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bąkowie ,05zł. wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej, przykanalików, sieć kanalizacji ciśnieniowej oraz tłoczenie ścieków o budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Kuniów ,31 zł wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej, przykanalików, sieć kanalizacji ciśnieniowej oraz tłoczenie ścieków przedsięwzięcia majątkowe o budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy ,08 zł opracowano dokumentację projektowo kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na budowę. o budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych ,42zł. opracowano dokumentacje projektowo kosztorysową. o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,49 zł. nadzór inwestorski, opłaty i prowizje kredytu oraz zapłata dla wykonawcy. ( ,00 zł. dofinansowanie PROW, ,00 zł. wkład własny gminy). Zadanie,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadzono w uchwale budŝetowej na rok W ramach projektu wybudowano 236 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Smardy Górne, Smardy Dolne, Unieszów, KręŜel, Bogacica, Nowa Bogacica. Termin zakończenia zadania r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie ,00zł. wynikają z zapłaty faktury za opracowaną dokumentację techniczną (projektowo kosztorysową) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych Izby rolnicze ,58 Wydatki bieŝące ,58 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,58 zł. Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. 14

15 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,26 Wydatki majątkowe ,26 zł. o Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Dolnej ,26 zł. wykonano z udziałem środków PROW. Zapłata dla wykonawcy, wydatki związane z ekspertyzą, opłaty przyłączeniowe, dokumentacja na instalację wewnętrzną gazową, uzgodnienia ZUD, opłaty i prowizje kredytu. Zadanie zostało wprowadzone w uchwale budŝetowej na 2011 rok. W ramach zrealizowanego projektu wykonano rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposaŝeniem w Ligocie Dolnej. Rozbudowano budynek o 91,3 m 2 powierzchni zabudowy, o 74,50m 2 powierzchni uŝytkowej, o 240,77 m 2 kubatury. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń, dachu oraz istniejących instalacji Pozostała działalność ,00 Wydatki bieŝące ,00 zł. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł. Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. 020 Leśnictwo Plan: Wykonanie: ,00 zł ,07 zł Gospodarka leśna ,07 zł. Wydatki bieŝące ,07 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 193,64 zł koszty ubrań roboczych. - pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,43 zł. wydatki związane z wycinką i pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia i przebudowy drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do ciągnika i narzędzi spalinowych uŝywanych do prac w lesie. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,00 zł. wynikają z tytułu podatku dochodowego od ryczałtu samochodowego pracownika Pozostała działalność ,00 zł. Wydatki bieŝące ,00 zł. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00zł. Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu komunalnego. 600 Transport i łączność Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,52 zł Drogi publiczne krajowe ,25 zł. Wydatki majątkowe ,25 zł. - Przedsięwzięcia wieloletnie Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku ,25 zł. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID. 15

16 60016 Drogi publiczne gminne ,27 zł. Wydatki majątkowe ,53 zł. Wydatki roczne o modernizacja drogi gminnej w Unieszowie ,40zł o modernizacja drogi gminnej w Kuniowie ,23zł. o modernizacja z remontem dróg gminnych (Słowackiego, Wolności, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Chopina) ,39zł. zadanie zostało wykonane w 50 % dofinansowane z NPPDL na lata Przedsięwzięcia wieloletnie o budowa drogi dojazdowej do zbiornika w Ligocie Górnej ,70zł. opracowano dokumentacje projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. o budowa włączenia obwodnicy w Ligocie Dolnej do drogi krajowej ,72zł. nakłady poniesione na podziały geodezyjne o budowa obwodnicy miasta Kluczborka II etap ,24zł. o budowa obwodnicy miasta Kluczbork IV etap ,00zł. nakłady poniesione na aktualizacje map do celów projektowych. o budowa ul. Curzydły wraz z łącznikiem ,85 zł. wykonano łącznik o długości 80,0m. Przedsięwzięcie,,Budowa obwodnicy Miasta Kluczborka II etap zostało wprowadzono uchwałą budŝetowa na 2011r. w trakcie roku nastąpiło zwiększenie dofinansowania z RPROWO 6057 w wyniku wzrostu dofinansowania do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych (aneks do umowy z dnia r. z Zarządem Województwa Opolskiego w Opolu). Termin zakończenia zadania r. Wydatki bieŝące ,74 zł. - wynagrodzenia 2 088,20 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. - remonty ,55 zł. o bieŝące remonty dróg wiejskich ,53 zł. remonty bieŝące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych. o bieŝące remonty dróg miejskich ,61 zł remonty bieŝące nawierzchni jezdni i chodników, utwardzanie nawierzchni dróg i placów tłuczniem, ustawienie znaków drogowych. o remont mostów i przepustów ,41zł - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,95 zł. o Utrzymanie w naleŝytym stanie dróg wiejskich i miejskich, akcja zima, montaŝ znaków drogowych, malowanie pasów, montaŝ progów, zakup materiałów: słupów, znaków drogowych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie ,50 zł. dotyczą zapłaty faktury za zimowe utrzymanie dróg (9 485,10 zł.), zapłaty faktury za uzupełnienie ubytków tłucznia w drogach (2 998,74zł.) oraz opłat za znaki drogowe (82,66 zł.). Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego ,04 zł. - remonty 7 942,20 zł. o Sołectwo Kujakowice Górne remont przystanku autobusowego 4.997,16 zł o Sołectwo Kuniów remont 2 przepustów przy drodze gminnej 2.945,04 zł - pozostałe wydatki 3 999,84 zł. o Sołectwo Kujakowice Dolne 3.999,84 zł. zakup i transport tłucznia Pozostała działalność 5 000,00 zł. Wydatki majątkowe 5 000,00 zł. Udziały do PKS SP. z o.o. Kluczbork. 16

17 630 Turystyka Plan: Wykonanie: 8 690,00 zł ,98 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 656,98 zł. Wydatki bieŝące 7 656,98 zł. - wydatki roczne o wynagrodzenia 2 090,00 zł. dotyczą zapłaty za wykonana usługę wykonania uzupełnienia znaków na trasach rowerowych w Gminie Kluczbork. o pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 876,98 zł. Wydatki dotyczyły remontu 122 km trasy rowerowej na terenie Gminy Kluczbork. - przedsięwzięcia wieloletnie o Projekt,, śyj aktywnie 3 690,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w listopadzie 2011r. Projekt realizowany jest na terenach wiejskich w Gminie Kluczbork z udziałem środków unijnych PROW Wydatki dotyczyły wykonania sesji zdjęć lotniczych Gminy Kluczbork do albumu,,kluczbork z lotu ptaka. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: ,06 zł. Wykonanie: ,43 zł RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,99zł. Wydatki bieŝące ,38 zł. - wynagrodzenia ,10 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróŝe). - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,49 zł. koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze. - remonty ,16 zł. o Miarki 2 (biblioteka) roboty dekarskie ,07 zł. o Drzymały 6a (pustostan) roboty ogólnobudowlane i zduńskie ,84 zł. o Piłsudskiego 4 roboty ogólnobudowlane 6 821,70 zł. o Drzymały 8a roboty stolarskie i zduńskie 5 877,31 zł. o Damrota 24 roboty stolarskie i zduńskie 5 366,41 zł. o Wołczyńska 54 (pustostan) roboty ogólnobudowlane 4 203,35 zł. o Wołczyńska 50a roboty zduńskie 2 977,06 zł. o Sybiraków 1/ Mickiewicza 7 roboty ogólnobudowlane 2 205,33 zł. o Smardy, Mostowa 3 roboty dekarskie 1 837,99 zł. o Damrota 13 roboty zduńskie 1 792,66 zł. o Pułaskiego 25 roboty zduńskie 1 711,37 zł. o Podwale 1 roboty zduńskie 1 704,77 zł. o Sobieskiego 6b roboty zduńskie 1 704,41 zł. o Smardy, Wielka 1 roboty zduńskie 1 497,04 zł. o Zamkowa 13 roboty hydrauliczne 1 442,31 zł. o Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno- 17

18 kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarskie, remonty podwórek i chodników oraz remonty parku maszynowego MZOK. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,63 zł. Wydatki na utrzymanie czystości ulic gminy Kluczbork, placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych oraz zieleni na terenie miasta. Wydatki na zakup materiałów związane są głównie z nabyciem opału do własnych kotłowni oraz paliwa do ciągników i samochodów cięŝarowych oraz urządzeń spalinowych kosiarki, piły. Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych własnymi siłami. Wydatki na zakup energii, powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zuŝyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec wspólnot. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych. Wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie ,13zł. w większości dotyczą płac z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( ,95zł), zobowiązania z tytułu wykonanych prac remontowych (2 597,84zł.), z tytułu zaliczki na koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych za miesiąc grudzień oraz opłaty za wywóz śmieci, energie elektryczna, energie cieplną, dostawę wody, zakup węgla i paliwa do pojazdów, usługi telekomunikacyjne, zakup części i materiałów do remontów oraz materiałów biurowych. Wydatki majątkowe ,61 zł. o o modernizacja obiektów komunalnych ,47 zł. - Kluczbork, ul. Leśna ,28 zł. - Smardy, ul. Mostowa ,66 zł. - Kluczbork, ul. Katowicka ,24 zł. - Kluczbork, ul. Ossowskiego ,41 zł. - Kluczbork, ul. Zamkowa ,97 zł. - Pozostałe obiekty (ul. Piłsudskiego, Damrota, Kujakowicka, Mickiewicza, Byczyńska, Wołczyńska) ,91 zł. zakupy inwestycyjne ,14 zł. - Zakup uŝywanego samochodu dostawczego ,00 zł. - Zakup przyczepy ciągnikowej ,75 zł. - Zakup 2 kosiarek i prostownika (spawarki) ,39 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 169,25 zł. wynika z tytułu modernizacji obiektu przy ul. Skłodowskiej Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,44 zł. Wydatki majątkowe ,50 zł. - Wydatki roczne o Projekt LEADER w BaŜanach,,Tu mogę chwilkę odpocząć ,08 zł. Projekt wprowadzony uchwała budŝetową na rok 2011, realizowany w ramach programu unijnego PROW Wydatki w ramach projektu dotyczyły zakupu folderu promocyjnego BaŜany, tablica informacyjna z mapa BaŜan, przygotowanie podłoŝa i ułoŝenie kostki brukowej, zagospodarowanie działki (nasadzenie krzewów), zakup ławko stołu i kosza na śmieci oraz stojaka drewnianego na mapę. - Przedsięwzięcia wieloletnie o przebudowa kina ,53 zł. opracowano projekt wykonawczy na przebudowę kina. o Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Mickiewicza 12A w Kluczborku ,00 zł. 18

19 Poniesiono nakłady finansowe na zapłatę faktur przejściowych za wykonane roboty budowlano montaŝowe. Termin zakończenia robót r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie ,40zł. w większości dotyczą konieczności zapłaty faktury za wykonanie robót budowlano montaŝowych ( ,00 zł.), opłaty za energie elektryczną, gaz, wodę i energie cieplna (857,63 zł.), wykup wieczystego uŝytkowania działki przy ulicy Ossowskiego (21 400,77 zł.). Wydatki w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi ,51 o Bogdańczowice wykonano plac zabaw ,50 zł. o Czaple Stare wykonano plac zabaw ,00 zł. o Gotartów wykonano plac zabaw ,000 zł. o Kujakowice Górne wykonano plac zabaw 5 855,00 zł. o Łowkowice utwardzenie nawierzchni ,01 zł. Wydatki Funduszu Sołeckiego ,38 zł. o Sołectwo Gotartów zakup mapki zasadniczej nie aktualizowanej oraz wykonanie altany 5.541,16 zł o Sołectwo Krasków zakup traktora (kosiarka) 5.999,00 zł o Sołectwo Borkowice wykonanie oraz montaŝ altan 3 szt. biesiadnych ,00 zł o Sołectwo Czaple ułoŝenie kostki pod altaną biesiadna 3.807,55 zł o Sołectwo Ligota Dolna zjazd linowy na plac zabaw 7.110,00 zł o Sołectwo Smardy Dolne wykonanie i montaŝ altany biesiadnej 9.998,67 zł Wydatki bieŝące ,94 zł. - wynagrodzenia 600,00 zł. wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysów inwestorskich na wyburzenie obiektów gospodarczych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł. świadczenia na rzecz osoby fizycznej zgodnie z podpisaną umowa na dzierŝawę działki pod przystankiem autobusowym. - remonty ,42 zł. o bieŝące remonty podwórek ,42zł. Wykonano ogrodzenie podwórka przy ul. Al. Wodnej, remont dojść do terenów komunalnych (budynki przy ul. Sienkiewicza, Kochanowskiego, Słowackiego, Wolności), remont odwodnienia podwórka przy ul. Kochanowskiego. - pozostałe wydatki ,45 zł. o Odszkodowanie związane z gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł. o Opracowania geodezyjno kartograficzne ,91 zł. o Zakup ekspertyz, analiz i opinii za szacowanie nieruchomości oraz opracowania zagospodarowania terenu wokół zbiornika ,70zł. o Ogłoszenia i informacje ,00 zł. o Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew ,00 zł. o Koszty opłat sadowych i notarialnych ,92 zł. o Opłaty za uŝytkowanie wieczyste na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz opłata za odrolnienie terenu na Ligocie Dolnej (Marcegalia) ,93 zł. o Opłaty za dzierŝawę gruntów od PKP 3 235,99 zł. o Wydatki związane z WSEE na Ligocie Dolnej ,00 zł. o Wykonanie pizometrów na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork ,00 zł. Zobowiązania w kwocie ,75 zł. dotyczą opracowań geodezyjno kartograficznych, zakupu ekspertyz, analiz i opinii. Koszty opłat notarialnych, ogłoszenia i informacje, opłaty za uŝytkowanie wieczyste. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego ,33 zł. - remonty ,66 zł. 19

20 o Sołectwo BaŜany remont nawierzchni przy świetlicy wiejskiej 7 498,60 zł. o Sołectwo Łowkowice utwardzenie nawierzchni kostka ,06 zł. - pozostałe wydatki ,67 zł. o Sołectwo Biadacz zakup przyborów oraz uporządkowanie boiska 3.936,67 zł o Sołectwo Gotartów zakup mączki na działkę sołecką ,85 zł, zakup siatki do ogrodzenia działki 636,22 zł, nawóz na działki gminne 42,00 zł, materiały do konserwacji urządzeń 203,07 zł, kłódka do bramy na plac zabaw 106,76 zł, krzewy ozdobne 140,94 zł o Sołectwo Smardy Górne doposaŝenie placu zabaw 3.493,20 zł o Sołectwo BaŜany impregnacja altany biesiadnej 1.199,00 zł, uporządkowanie terenu przy świetlicy 1.199,00 zł o Sołectwo Bogacica montaŝ siatki zabezpieczającej przy świetlicy 762,00zł, usuwanie pni i uporządkowanie terenu przy świetlicy 738,00 zł, zakup elementów na ogrodzenie terenu przy świetlicy 1.000,00 zł o Sołectwo Bogdańczowice zakup tablicy ogłoszeniowej 569,98 zł o Sołectwo Czaple zakup stołów i krzeseł ogrodowych pod altanę 3.379,98 zł o Sołectwo Krasków odnowienie placu zabaw 1.000,00.zł Wydatki w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi: - pozostałe wydatki ,74 zł. o Biadacz zakupiono materiały budowlane w celu konserwacji placu zabaw i altany rekreacyjnej, urządzenia zabawowe na plac zabaw o Nowa Bogacica zakup i montaŝ oznakowania numeracji domów, zakup lekkiej konstrukcji stalowej 710 Działalność usługowa Plan: ,00 zł. Wykonanie: ,97 zł Plany zagospodarowania przestrzennego ,56 zł. Wydatki bieŝące ,56 zł. - wynagrodzenia ,00 zł. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy. - pozostałe wydatki bieŝące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia ,56 zł. Zobowiązania w kwocie ,00 zł dotyczą opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w tym prace projektowe, mapy, ogłoszenia prasowe oraz ewidencje do opracowywania planów.. Brak zobowiązań wymagalnych Cmentarze ,41 zł. Wydatki bieŝące ,98 zł. - wydatki roczne o pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,98 zł. - zakup materiałów 1 018,00 zł. - zakup energii cmentarza komunalnego 2 637,58 zł. - zakup usług remontowo konserwatorskich 4 920,00 zł. - bieŝące utrzymanie cmentarza komunalnego ,34 zł. - bieŝące utrzymanie cmentarza katolickiego 3 505,50 zł. - bieŝące utrzymanie cmentarza wojennego 3 836,62 zł. - cmentarz wojenny dopłata do zadań powierzonych 1 040,94 zł. 20

21 Zobowiązania w kwocie 4 356,70 wynikają z tytułu opłat za energię elektryczną oraz opłat za utrzymanie cmentarza. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. - przedsięwzięcia wieloletnie o bieŝące utrzymanie cmentarza komunalnego ,00 zł o bieŝące utrzymanie cmentarza wojennego 5 400,00 zł. Zobowiązania w kwocie 1 803,00 zł dotyczą bieŝącego utrzymanie cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wydatki majątkowe ,43 zł. - przedsięwzięcia wieloletnie o rozbudowa cmentarza komunalnego ,43 zł. Poniesiono nakłady na odszkodowania dla osób fizycznych za likwidację ogrodów działkowych. 750 Administracja publiczna Plan: ,30 zł. Wykonanie: ,38 zł Urzędy wojewódzkie ,00zł. Wydatki bieŝące ,00 zł. - wynagrodzenia ,00 zł. Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,14 zł. Wydatki bieŝące ,14 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 zł. diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych. - pozostałe wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,20 na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz MłodzieŜowej Rady Gminy. Składka na Związek Miast Polskich. Zobowiązania w kwocie ,00 zł. dotyczą diety Przewodniczącego i zastępców, diety radnych. Zobowiązań wymagalnych brak Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,59 zł. Wydatki majątkowe ,00zł. - zakup serwera i oprogramowania dla pracowników urzędu miejskiego ,00 zł. Wydatki bieŝące ,59 zł. - przedsięwzięcia wieloletnie o Lex dla samorządu terytorialnego ,40 zł. o Świadczenie usług internetowych 736,78 zł. o Świadczenie usług SIMS 3 823,08 zł. o Obsługa techniczna USC 4 392,00 zł. - wydatki roczne wynagrodzenia ,68 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 272,76 zł, - pozostałe wydatki ,89 zł. związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, mebli, sprzętu komputerowego, opłaty za energię, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróŝe słuŝbowe. 21

22 Zobowiązania w kwocie ,79 zł dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń ,88 zł jak równieŝ kosztów bieŝących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły Spis powszechny i inne ,00 zł. Wydatki bieŝące ,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Nagrody dla członków gminnego biura spisowego w związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym. - wynagrodzenia ,91 zł. Wynagrodzenia dla członków gminnego biura spisowego Narodowy Spis Powszechny. - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,09 zł. wydatki na organizację Powszechnego Spisu Rolnego Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,63 zł. Wydatki bieŝące ,63 zł. - przedsięwzięcia wieloletnie o Artyści Dni Kluczborka ,00 zł. przedsięwzięcie wprowadzone w II połowie 2011roku, realizowane w latach Wydatki dotyczyły zaliczek do umów z artystami którzy wystąpią podczas Dni Kluczborka w 2012r. o Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2011/ ,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzone w II połowie 2011 roku, wydatki dotyczyły stypendiów dla uczniów uzdolnionych w miesiącach IX-XII 2011r. - wydatki roczne o wynagrodzenia ,96 zł. dotyczyły wykonania świec woskowych, organizacji imprez promocyjnych, Dni Kluczborka. o świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. stypendia, o pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,67 zł dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, wydatki z okazji obchodów 10 lat partnerstwa z BrzeŜanami, składki roczne dla Kluczborsko Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia,,Dolina Stobrawy. Zobowiązania w kwocie 6 491,78 zł. dotyczą zakupu kartek świątecznych, Ŝyczeń w prasie, kalendarza ściennego na 2012 rok oraz organizacji Finału WOŚP. Zobowiązań wymagalnych brak Pozostała działalność ,02zł. Wydatki bieŝące ,02 zł. - wydatki roczne o świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów ,00 zł - przedsięwzięcia wieloletnie o wydatki związane z opłata na ubezpieczenie majątku Gminy ,00 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: - pozostałe wydatki ,02 zł. o Sołectwo BaŜany imprez 3.571,44 zł zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację o Sołectwo Bąków 1.549,93 zł zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację imprez o Sołectwo Biadacz 3.994,11 zł zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację imprez o Sołectwo Bogacica zakup art. przemysłowych i spoŝywczych na organizację imprez 2.693,60 zł, zakup strojów regionalnych 980,00 zł 22