Zintegrowany System Informatyczny do obsługi szpitala

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na wybudowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie r. Zintegrowany System Informatyczny do obsługi szpitala 1. Ogólne wymagania systemu Wymagania TAK/NIE 1. Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym: a) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami (w szczególności nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.) b) Ustawa z dnia o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 164 poz. 1194) d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926) z późniejszymi zmianami e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz. 1024) f) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U nr 21 poz. 94) z późniejszymi zmianami g) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. Ministrów Finansów o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U nr 80 poz. 350) z późniejszymi zmianami h) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów

2 realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami 2 System pracuje w środowisku graficznym na stanowiskach użytkowników 3 System pracuje w środowisku MS Windows (2000, XP, ME, Vista) 4 Moduły muszą współpracować z aplikacjami biurowym MS Office. 5 System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi. W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych dopuszczalna jest częściowa komunikacja w języku angielskim. 6 W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych, itp.). 7 Musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 8 Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. 9 Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. Wymagane jest współpraca oferowanych modułów części białej i części szarej na poziomie bazy danych 10 System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. 11 Oferowany motor bazy danych posiada wersje instalacyjne co najmniej na system operacyjny dostarczany w ramach postępowania oraz Windows 2003 Server lub Linux 12 Możliwość wykupienia asysty technicznej u producenta oprogramowania serwera bazy danych, dla oferowanej wersji motoru bazy danych. 13 System musi posiadać mechanizmy gwarantujące zachowanie integralności danych. 14 System posiada możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania systemu 15 System generuje kopie bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii System musi posiadać pełną polskojęzyczną dokumentację w wersji elektronicznej pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu oraz dokumentację niezbędną wymaganą obowiązującymi aktami prawnymi. Dopuszczalne jest by dokumentacja do systemu bazy danych dla administratora była w języku angielskim. 17 System musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacja (wprowadzanie, usuwanie oraz edycja danych) przechowując informacje o użytkowniku oraz czasie zdarzenia. 18 Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są jednolite i logiczne dla całego systemu oraz mają przyporządkowane stałe dla całego systemu klawisze. Dotyczy to w szczególności: przejścia pomiędzy poziomami Menu, zatwierdzenie i anulowanie transakcji. 19 W specyficznych ekranach wykorzystywana jest tzw. zakładkowa architektura okienek umożliwiająca poruszanie się pomiędzy nimi bez konieczności kolejnego ich otwierania i zamykania

3 20 Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.). 21 System posiada wbudowaną instrukcję użytkownika, uruchamianą jednym klawiszem.. 22 System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. 23 System posiada możliwość dopisywania wielu wzorców wydruków do jednego wskazanego formularza 24 System posiada wbudowany międzymodułowy komunikator umożliwiający: umieszczanie w systemie ogłoszeń z określoną datą ważności, wymianę informacji pomiędzy operatorami lub grupami operatorów systemu wraz z możliwością umieszczenia w systemie potwierdzenia odczytu wiadomości, zarejestrowanie zadania do wykonania dla operatora systemu, 25 W przypadku istniejących w systemie nieprzeczytanych informacji dla użytkownika system automatycznie wyświetla je przy logowaniu się użytkownika do systemu 26 W przypadku przesłania informacji do użytkownika w trakcie jego pracy, system wyświetla informację o otrzymaniu informacji i pyta czy odczytać. 27 Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu przez okres 3 lat od daty zakończenia wdrożenia, w tym w ramach serwisu i nadzoru autorskiego bezpłatne dostarczanie oraz instalację nowych wersji modułów systemu, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne. 28 System i przeprowadzenie wdrożenia ma zapewnić ciągłość dostępu do danych medycznych zgromadzonych u Zamawiającego 29 Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. 2. Moduł Administracji i konfiguracji 2 licencje Wymagania 1 Konfiguracja systemu: zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami: a) definiowanie listy użytkowników systemu, b) określenie uprawnień użytkowników, c) możliwość połączenia listy użytkowników ze słownikiem personelu, d) dynamiczne definiowanie widoków słowników (zakresu danych wyświetlanych) dla jednostki organizacyjnej, dla użytkownika, 2 Oferowane rozwiązanie musi posiadać mechanizmy do administrowania prawami użytkowników, określenia uprawnień użytkowników na poziomie poszczególnych funkcji 3 Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, użytkownika, 4 Funkcje administracyjne: a) przegląd dziennika operacji użytkowników (logi), b) funkcje optymalizacji bazy danych* c) funkcja kontroli integralności bazy danych* d) funkcja wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych* TAK/NIE

4 * - funkcjonalność może być realizowana na poziomie serwera bazy danych 5 Elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiającego: a) definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach, zapis stworzonych wzorców wykazów w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu b) Wykonanie zdefiniowanych wykazów i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny MS Excel 6 System umożliwia ustawienie poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika 7 System umożliwia ustawienie ilości dni ważności hasła 8 System wymusza autoryzację użytkownika po określonym (definiowalnym) czasie bezczynności klawiatury oraz myszki w trakcie pracy w dowolnym module 3. Moduł Finansowo Księgowy 10 licencji Wymagania 1 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY 2 Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe): 3 Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych, 4 Możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych, 5 Możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych, 6 Możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), stawek VAT 7 Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów nie zaksięgowanych, 8 Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku, 9 Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości, 10 Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania, 11 Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów): 12 Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji, 13 Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych, 14 Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 15 Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: 16 Tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej, TAK/NIE

5 17 Tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków), 18 Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont, 19 Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału, 20 Automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów, 21 Wspomaganie tworzenia dokumentów związanych z międzyokresowymi rozliczeniami kosztów. 22 Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiącej analityki kont przy dekretacji dokumentów (np, do ewidencji kosztów wg samochodów służbowych, urządzeń medycznych), 23 Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych). 24 Możliwość uproszonej obsługi kasowej: 25 Wyodrębnienie dziennika cząstkowego do prowadzenia obsługi kasowej, 26 Ewidencja operacji kasowych (dekretacja operacji kasowych), 27 Wydruk raportu kasowego. 28 Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa: 29 Mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem), 30 Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów), 31 Możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta), 32 Możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta), 33 Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem, 34 Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta, 35 Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich), 36 Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek, 37 Możliwość rejestracji cesji, 38 Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty, 39 Możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta, 40 Możliwość przeksięgowania rozrachunków na inne konto rozrachunkowe 41 Możliwość wyksięgowania niedopłat i nadpłat 42 Możliwość zmiany terminu płatności transakcji. 43 Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa: 44 Mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami), 45 Gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników), 46 Możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika), 47 Możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika), 48 Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem,

6 49 Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej, 50 Możliwość zmiany terminu płatności rozrachunku. 51 Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym: 52 Gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów), 53 Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym, 54 Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym, 55 Możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu kont (prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla konta układu kalkulacyjnego) 56 Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów na poszczególnych ośrodkach powstawania kosztów (OPK), 57 Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK). 58 Emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości oraz zestawień i sprawozdań dla potrzeb Zamawiającego: 59 Wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych, 60 Wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont), 61 Wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej, 62 Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych, 63 Możliwość wydruku sprawozdań rocznych: 64 Bilansu, 65 Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, 66 Rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), 67 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 68 Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie.xls i.csv. 69 Obsługa rejestrów i deklaracji VAT: 70 Możliwość określenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży, 71 Możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT, 72 Możliwość zdefiniowania zestawienia dla rejestrów VAT do deklaracji 73 Dekretacja zakupów i sprzedaży VAT dla poszczególnych zapisów, z możliwością określenia daty rozliczenia VAT-u, 74 Wydruk rejestru zakupów VAT, 75 Wydruk rejestru sprzedaży VAT, 76 Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży, 77 Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów. 78 Wydruk podsumowania rejestrów VAT 79 Obsługa bankowa: 80 Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej: 81 Możliwość wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont Zamawiającego, 82 Możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika. 83 Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej:

7 84 Możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, 85 Możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu). 86 Możliwość obsługi kodu identyfikującego bank (BIC) 87 Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK, 88 Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej, poprzez system bankowości elektronicznej, w formacie MT940, 89 Możliwość ręcznego lub automatycznego (w trakcie dekretacji wskazanej paczki przelewów) potwierdzenia przelewów ze wskazaniem daty potwierdzenia 90 Możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników. 91 Integracja z innymi modułami dostarczanego systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): 92 Fakturowanie, 93 Obsługa kasy gotówkowej, 94 Obsługa magazynu materiałów, 95 Obsługa magazynu leków. 96 Obsługa środków trwałych, 97 Obsługa wynagrodzeń. 98 Współpraca z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do Księgi Głównej poprzez wczytanie danych z plików emitowanych w uzgodnionym formacie. 99 Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym w formacie MS Excel poprzez udostępnienie danych okresów rozliczeniowych Księgi Głównej i kartoteki Ośrodków Powstawania Kosztów do zastosowania w formułach obliczeniowych arkusza i możliwość realizacji na tej podstawie wszelkiej sprawozdawczości dla okresu rozliczeniowego, np F- 01,VAT-7,CIT-2, itd. 100 Kalkulacja kosztów 101 Określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń: 102 Możliwość zdefiniowania katalogu wykonywanych świadczeń i integracja z aplikacjami medycznymi w zakresie ewidencji wykonania: na podstawie klasyfikacji procedur medycznych ICD-9, na podstawie klasyfikacji badań laboratoryjnych, innych zdefiniowanych przez użytkownika klasyfikacji. 103 Możliwość przypisania do ośrodka listy wykonywanych świadczeń, 104 Możliwość wprowadzenia cen wewnętrznych do rozliczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń, 105 Wycena rzeczywistych kosztów świadczeń: możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich poszczególnych OPK na podstawie zapisów księgowych realizowanych przez dostarczany moduł Finanse - Księgowość, możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grupy OPK), na podstawie zapisów księgowych, 106 Przygotowanie rozliczenia kosztów działalności pomocniczej, zleceń

8 wewnętrznych i zarządu poprzez: określenie OPK biorących udział w rozdziale kosztów poprzez określenie statusów ośrodków w danych identyfikacyjnych OPK, określenie rodzajów kluczy rozdziału kosztów dla OPK, automatyczne pobieranie wartości kluczy z miesięcy poprzednich lub z aktualnych zapisów księgowych realizowanych przez Finanse - Księgowość (np. koszty leków, koszty osobowe), ręczną modyfikację wartości kluczy (w tym wielkości wykonanych zadań), określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka (określenie ośrodków, na które będą rozliczone koszty ośrodka). 107 Możliwość podawania informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące procedury medyczne 108 Możliwość ręcznego wypełnienia informacji o ilości wykonanych świadczeń, 109 Rozliczenie kosztów: rozliczenie kosztów ośrodków działalności pomocniczej, rozliczenie kosztów ośrodków proceduralnych w części dotyczącej zleceń wewnętrznych, rozliczenie kosztów działalności ośrodków zarządu. 110 Możliwość wprowadzania statystyki wykonanych nośników kosztów innych niż procedury medyczne: osobodni, leczonych, łóżek, itp. 111 Wycena, sprawozdania i analizy kosztowe OPK i nośników: analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe, analiza kosztów wytworzenia (całkowitych + zleceń wewnętrznych) w rozbiciu na koszty rodzajowe, analiza kosztów sprzedaży (wytworzenia + zarządu) w rozbiciu na koszty rodzajowe, analiza kosztów jednostkowych nośników kosztów dla OPK, analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich, analiza rozpływu kosztów dla ośrodka na różnych etapach procesu rozdziału kosztów, analiza kosztów świadczeń wykonywanych w ośrodkach, analiza uśredniona kosztów świadczeń wykonywanych w jednostce Zamawiającego, możliwość wydruku karty kosztów dla ośrodków, 112 Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów dla ośrodka, 113 Możliwość otrzymywania bieżącej i okresowej informacji o ilości i rodzaju wykonywanych procedur, osobodni, leczonych, łóżkach itp. w dowolnej wybranej grupie OPK (sumowanie miesięcy), 114 Wypełnianie wartości klucz rozdziałowych ośrodków kosztów w poszczególnych miesiącach oraz możliwość wydruków miesięcznych i narastająco.

9 4. Moduł Kadry i Płace 10 licencji Wymagania 1. OBSŁUGA PODSTAWOWYCH DANYCH PRACOWNIKÓW: 2. Gromadzenie danych personalnych pracowników: 3. Informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, 4. Informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju, 5. Informacje o wykształceniu pracownika. 6. Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika: 7. Informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych, 8. Informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych, 9. Informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów prawach do wykonywania zawodu, 10. Informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających, 11. Ewidencja szkoleń BHP pracownika. Określenie typu szkoleń (wstępne, stanowiskowe itp.), zdolności do pracy, daty szkolenia i ważności. Możliwość generacji zestawienia dla pracowników bez ważnych szkoleń BHP. Możliwość grupowego wprowadzania szkoleń BHP. 12. Ewidencja badań lekarskich pracownika. Określenie typu badań, zdolności do pracy, daty badania i ważności. Możliwość generacji zestawienia dla pracowników bez ważnych badań. Możliwość grupowego wprowadzania badań. 13. Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: 14. Informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych, 15. Informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego). 16. Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych, 17. Możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac, 18. Gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich, 19. Gromadzenie szczegółowych informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika, 20. Gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika: 21. Informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika, 22. Informacje meldunkowe członków rodziny pracownika, 23. Informacje o świadczeniach należnych członkom rodziny na mocy przepisów ubezpieczeniowych dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 24. Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać TAK/NIE

10 się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika). 25. OBSŁUGA HISTORII ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA: 26. Gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy: 27. Informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, 28. Informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla co najmniej 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu), 29. Informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład. 30. Gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi, 31. Gromadzenie informacji o karach pracownika, 32. Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach, 33. Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie: 34. Możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa, kontrakty na czynności medyczne), 35. Przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy, 36. Możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia, 37. Przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego), 38. Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: 39. Możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy, 40. Możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy, 41. Możliwość określenia wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów. 42. Możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy: 43. Możliwość określenia wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów, 44. Możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie. 45. OBSŁUGA NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA: 46. Automatyczne naliczanie i kontrola limitów urlopowych. Możliwość określenia dni/godzin urlopu do wykorzystania na wybrane miesiące. Kontrola ilości wykorzystanych dni urlopu na żądanie. Możliwość przydziału dodatkowych dni urlopowych dla pracownika na określony dzień dla wybranych umów.

11 Kontrola zaległych urlopów. 47. Przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym, w tym wyróżnienie nieobecności na część dnia pracy, 48. Automatyczna modyfikacja statystyki nieobecności po zmianie wymiaru zatrudnienia lub dobowej normy czasu pracy, 49. Możliwość godzinowego rozliczania urlopów, 50. Przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy, 51. Przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym regulaminem 52. Możliwość zdefiniowania dla grup pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego, 53. Przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy, 54. Informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy, 55. Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 56. POZOSTAŁE FUNKCJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGA KADROWĄ PRACOWNIKÓW: 57. Drukowanie tekstu umów na podstawie zdefiniowanego szablonu (format *.rtf) z wykorzystaniem dowolnego edytora tekstów (np. Word, Open Office). Drukowanie dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy o pracę. 58. Możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika): 59. Przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu, 60. Przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach etatu, 61. Przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu. 62. Możliwość dokonywania grupowego przeszeregowania pracowników - grupowa zmiana warunków zaszeregowania w ramach stosunku pracy, 63. Możliwość prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy, 64. Wydruk świadectwa pracy wg wybranego definiowalnego szablonu. 65. Przechowywanie dowolnych dokumentów pracownika w formie elektronicznej. 66. CZYNNOŚCI ANALITYCZNO - SPRAWOZDAWCZE: 67. Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: 68. możliwość tworzenia szablonów wykazów, 69. możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS Excel, HTML,

12 *.csv 70. możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: 71. możliwość definiowania szablonów pism, 72. możliwość wydruku pism z wykorzystaniem pakietów biurowych MS Word. 73. możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik, 74. możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko dla wybranych pracowników. 75. możliwość generowania oraz wydruku sprawozdań na potrzeby GUS, MZ, PFRON oraz Uniwersytetu Medycznego 76. GROMADZENIE DANYCH PODATKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA: 77. Informacje o przynależności do urzędu skarbowego, 78. Informacje o stopie podatku, 79. Informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu, 80. Informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych. 81. Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym, 82. MOŻLIWOŚĆ WYODRĘBNIENIA LIST PŁAC: 83. Podstawowych - generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesiącu, 84. Dodatkowych - generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca. 85. Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych, 86. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO LIST PŁACOWYCH 87. Automatyczna aktualizacja parametrów płacowych typu: płaca minimalna, progi podatkowe, wysokość składek ZUS itp. 88. Możliwość elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika składników wypłat (możliwość definiowania algorytmów składników płacowych), 89. Możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy (etatu). Liczba stałych składników co najmniej 9999, w tym przynajmniej 5000 przed składnikiem wynagrodzenie brutto 90. Możliwość pobierania danych o godzinach dyżurów i nadgodzin z rozliczenia godzin przygotowanego w module realizującym funkcjonalność z zakresu ewidencji czasu pracy, 91. Możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny wypłacone w poprzednich miesiącach (zarówno powiększających jak i zmniejszających wypłatę tego wynagrodzenia). 92. Przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac: 93. Możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów nieobecności,

13 94. Możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnątrz zakładowych, 95. Możliwość dokonania automatycznego przeszacowania nieobecności jeśli podstawa dla wypłaconej już nieobecności powinna zostać wyliczona na nowo z powody zmian w wynagrodzeniu, 96. Możliwość rozliczania zwolnień od umów-zleceń. 97. Przygotowanie informacji o spłacie pożyczek, 98. Przygotowanie informacji o zajęciach sądowych wynagrodzenia pracowników, 99. Przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty ), 100. Przygotowanie informacji o wyrównaniach i potrąceniach TWORZENIE LIST PŁAC POPRZEZ OKREŚLENIE STOSUNKÓW PRACY ROZLICZANYCH W RAMACH LISTY: 102. Przeniesienie danych płacowych z poprzedniego systemu informacyjnego niezbędnych do naliczeń płac 103. Automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych podatkowych i danych przygotowanych do list płacowych: 104. Naliczenie przychodów, 105. Naliczenie potrąceń, do wysokości zgodnych z przepisami 106. Naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, 107. Naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 108. Naliczenie podatków, automatyczne uwzględnienie przekroczenia progu podatkowego 109. Naliczanie gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnorentowych, odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń Możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, 112. Potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń - zatwierdzenie listy płac MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA I EMISJI PRZELEWÓW DLA NALICZONYCH WYNAGRODZEŃ: 114. Możliwość wydruku przelewów w formie papierowej, 115. Możliwość wydruku przelewów zbiorczych, 116. Możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej do wykorzystania w systemie bankowości elektronicznej. Możliwość zapisu przygotowywanych przelewów do pliku tekstowego w formatach wymaganych przez popularne aplikacje bankowości elektronicznej 117. MOŻLIWOŚĆ WYDRUKU PODSTAWOWYCH ZESTAWIEŃ: 118. Lista płac, 119. Paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków pionowych

14 120. Informacja dla pracowników odnośnie przepracowanych dyżurów z podziałem na Oddziały i uzyskane wynagrodzenie 121. Paski mogą służyć jako druki RMUA Karta zasiłkowa pracownika, 123. Formularze rozliczeniowe PIT, 124. Automatyczne generowanie formularza Z Możliwość uzupełnienia danych startowych dla pracowników: sumy przychodów, ubezpieczeń, podatków itp. od początku roku do dnia wdrożenia programu (dla aktualnej i innych firm) co daje możliwość automatycznej generacji deklaracji dla US na koniec roku dla pracowników oraz kontrolę przekraczania progów podatkowych i podstawy wymiaru na ubezp. emerytalne i rentowe dla pracowników. Uzupełnienie danych startowych dotyczących stażu pracy prowadzenie ewidencji ogólnej (staż pracy w miesiącach) lub szczegółowej (dane o poprzednich umowach). Dane dotyczące wykorzystanych ilości zwolnień lekarskich pracownika, na dziecko do lat 14, opiekę nad dorosłym od początku roku do dnia wdrożenia programu dzięki czemu możliwa jest kontrola limitów dla zwolnień lekarskich Możliwość wprowadzenia do systemu niezbędnych danych sprzed wdrożenia systemu i naliczenie i wydrukowanie RP ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA PŁACOWEGO: 128. Mechanizm zamykania list płac (blokada zmian) kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat, 130. kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych MOŻLIWOŚĆ ELASTYCZNEGO TWORZENIA WYKAZÓW I ZESTAWIEŃ, DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO, NA PODSTAWIE DANYCH O NALICZONYCH WYNAGRODZENIACH: 132. Generowanie i wydruk deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/ IFT-1R, PIT-8C, PIT Historia raportów do US wygenerowanych w programie Tworzenie raportów do ZUS dla programu Płatnik - plik *.kdu (ZUA, ZZA, ZCNA, RZA, RCA, RSA, DRA, ZWUA) 135. Możliwość stworzenia zestawienia ZUS RP Możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), 137. Możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML,CSV Możliwość emisji dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach: 139. możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism), 140. możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word możliwość grupowego wydruku dokumentów płacowych PROWADZENIE REJESTRU DOCHODÓW: 143. Możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym z podsumowaniem 144. Automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ: 146. Możliwość zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych

15 modułu realizującego funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość, 147. Możliwość elastycznego określenia sposobu zapisu wynagrodzeń w module realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse - Księgowość (definicja szablonów eksportu), 148. Podział kosztu wynagrodzenia za czas urlopu proporcjonalnie do uzyskiwanego wynagrodzenia z komórek organizacyjnych za okres liczony do średniej 149. Podział kosztów wynagrodzenia uzyskanych przez pracowników na poszczególne komórki organizacyjne (dzielony czas pracy) i z uwzględnieniem miejsc dyżurów Rozliczanie rezydentów z podziałem na koszty z Ministerstwa i Szpitala wg obowiązujących przepisów i stworzenie dekretów na odpowiednie konta 151. OBSŁUGA KAS POŻYCZKOWYCH: 152. Możliwość obsługi wielu kas pożyczkowych, 153. Ewidencja zbieranych składek (kasy PKZP), 154. Ewidencja udzielonych pożyczek: 155. Ewidencja poręczycieli, 156. Możliwość wypłaty pożyczki na liście płac, 157. Określenie sposobu spłaty (generacja planu spłaty rat pożyczki), 158. Ewidencja bieżącego stanu zadłużenia, 159. Możliwość przeglądu historii spłaty pożyczki Generacja zestawień dotyczących kas: 161. Bilans kasy, 162. Raport o stanie zadłużenia i spłaty EWIDENCJA CZASU PRACY 164. Tworzenie i konfiguracja grafików dla poszczególnych zespołów (ośrodków kosztów), umów oraz grup zawodowych, oraz indywidualnych 165. Możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych, wolnych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy. Możliwość definiowania co najmniej 30 odrębnych kalendarzy w danym roku Możliwość zdefiniowania symboli określających poszczególne pozycje na grafiku (dyżur dzienny, nocny, urlop, oddelegowanie, zwolnienie lekarskie itp. ) 167. Możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia pracowników w danej jednostce zakładu, 168. Definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy Planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych 170. Po uzupełnieniu grafika dla wybranego pracownika możliwość wyświetlenia informacji o liczbie godzin świątecznych, roboczych, nocnych, dziennych 171. Możliwość przeglądania grafików wg grup personelu, działu; wg grup umów itp Ewidencja danych grafika planowanego i osobna ewidencja danych grafika faktycznie wykonanego Możliwość wprowadzania faktycznego czasu pracy pracowników

16 (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy) po zakończeniu miesiąca 173. Zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, 174. Możliwość wyświetlenia liczby przepracowanych godzin dla każdego pracownika lub wybranej grupy pracowników po zatwierdzeniu grafika 175. Możliwość porównania grafika planowanego z wykonaniem za poprzednie miesiące 176. Wyświetlenie informacji o nadgodzinach oraz niedogodzinach 177. Możliwość definiowania dowolnego okresu rozliczeniowego czasu pracy 178. Rozliczenie czasu pracy miesięczne i w ramach okresu rozliczeniowego 179. Możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników Rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: 181. automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika ), 182. możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), 183. możliwość automatycznego przekazania przygotowanego rozliczenia do modułu realizującego obsługę wynagrodzeń Planowanie dyżurów medycznych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 5. Moduł Środki Trwałe 2 licencje Wymagania EWIDENCJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU : 1 Ręczna lub automatyczna numeracja środka wg określonego schematu 2 Prowadzenie indywidualnych kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 3 Możliwość bilansowej i pozabilansowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych 4 Prowadzenie kartoteki składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech: 5 możliwość definiowania własnych zasad numeracji środków trwałych (numeru inwentarzowego) 6 przynależności kwalifikacyjnej GUS (grupa KŚT) 7 informacji dotyczących przyjęcia składnika 8 stawki i metody amortyzacji 9 bieżący stopień zużycia (umorzenia) 10 miejsca użytkowania 11 powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są użytkowane 12 przypisanie parametrów środka na podstawie definiowalnych słowników rodzaju, typu i pochodzenia środka 13 określenie źródeł finansowania środka trwałego TAK/NIE

17 14 Możliwość prowadzenia pełnej ewidencji majątku trwałego 15 Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu 16 Prowadzenie ewidencji środka trwałego z możliwością nadania mu numeru inwentarzowego i kodu kreskowego Prowadzenie ewidencji składników danego środka trwałego z możliwością przypisania im odrębnych numerów inwentarzowych (można rozważyć możliwość nadawanie tego samego numeru z wyróżnieniem literowym); sposób docelowej ewidencji opisany bedzie w w dokumencie analizy 18 Możliwość ewidencji grupy środków trwałych w ramach jednej pozycji ewidencyjnej (np.: grupa 10 krzeseł może być ewidencjonowana jako pojedynczy środek trwały o nazwie krzeseła i odpowiedniej liczebności zamiast 10 pozycji zawierających jedno krzesło). 19 Możliwość przeszacowania majątku trwałego (grupowych zmian wartości i umorzenia) wg zadanych kryteriów na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów 20 Możliwość przyjęcia środka trwałego za pomocą dokumentów OT 21 Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego i miejsca użytkowania 22 Możliwość procentowego przypisania środka do wielu stanowisk kosztów 23 Możliwość rejestracji poszczególnych składników środka trwałego (komponentów) 24 Możliwość wstrzymania i ponownego włączenia amortyzacji środka trwałego 25 Rejestracja wszystkich zmian dokonywanych na środkach za pomocą dokumentów (przychodów, rozchodów, przesunięć składników majątkowych oraz wykonywanie innych operacji niezbędnych do prawidłowego ewidencjonowania tych składników) 26 Rejestracja dowodów zmiany wartości środka 27 Możliwość wprowadzenia korekty wartości środka trwałego 28 Rejestracja i automatyczne księgowanie dowodów obrotowych 29 Rejestracja dowodów zmiany miejsca użytkowania 30 Rejestracja dowodów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów) 31 Rejestracja dowodów likwidacji i częściowej likwidacji środka 32 Automatyczna dekretacja w systemie FK ww. dowodów wraz z możliwością podglądnięcia i korekty dekretów 33 Możliwość generacji OT na podstawie dokumentów RW 34 Możliwość wydruku ww. dowodów 35 Przechowywanie historii operacji wykonywanych na środkach trwałych 36 Bieżący dostęp do historii zmian na środkach na wskazany miesiąc 37 Zapewnienie bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego: 38 grupie KŚT, 39 dacie i wartości nabycia, 40 wartości brutto, 41 kwocie umorzenia, 42 kwocie nie podlegającej amortyzacji 43 Możliwość przeszukiwania kartoteki środków wg wzorca numeru inwentarzowego, części nazwy, grupy KŚT, daty i wartości nabycia, wartości brutto na dany miesiąc, typu i rodzaju środka i innych definiowalnych kryteriów (np. źródła finansowania) 44 Ewidencja ubezpieczeń majątku (data, wartość, nr polisy - zakres danych określony będzie w dok. analizy) 45 Rejestrowanie kosztów wynikających z ubezpieczeń majątku 46 AMORTYZACJA

18 47 Automatyczne naliczanie planu amortyzacji 48 Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych 49 Automatyczne naliczanie rat amortyzacji 50 Stosowanie wielu ścieżek amortyzacji w tym bilansowej, podatkowej 51 Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji 52 Możliwość stosowania różnych metod amortyzacji dla odrębnych ścieżek amortyzacji jednego środka 53 Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji 54 Automatyczna korekta planu amortyzacji danego środka przy korekcie oraz wstecznej korekcie danych środka (np. jego wartości, zmianie stawki) 55 Możliwość przeliczenia i wyraportowania planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej 56 Możliwość zmiany stawki amortyzacji w ciągu roku obrachunkowego wraz z automatyczną korektą planu amortyzacji 57 Automatyczna dekretacja dowodu miesięcznej amortyzacji łącznie z dekretacją na konta kosztowe 58 Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych. 59 Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla celów podatkowych, 60 Możliwość zapisu zawartości tabel amortyzacji w formacie HTML i MS Excel, 61 PODATKI Podatki od nieruchomości 62 Możliwość zmiany miejsca użytkowania, bądź kasacji części pozycji (np. 5 krzeseł z przykładu wyżej) INWENTARYZACJA 63 Wspomaganie inwentaryzacji majątku trwałego (inwentaryzacja zdawczoodbiorcza, okresowa, okresowa-indywidualna) 64 Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych 65 Możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury - rejestracji wyniku spisu z natury 66 Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych - sporządzenia raportu różnic inwentaryzacyjnych 67 Możliwość współpracy z systemami naręcznymi (mobilnymi przenośnymi kolektorami danych umożliwiającymi odczytywanie kodu paskowego z etykiet za pomocą skanera) ułatwiającymi automatyczne zbieranie danych w ramach inwentaryzacji 70 RAPORTOWANIE 71 Możliwość tworzenia zestawień i raportów wymaganych aktami prawnymi, wykazu operacji, korekt 72 Możliwość agregacji danych na potrzeby sprawozdań wg GUS 73 Raportowanie według różnych kryteriów z możliwością określania poziomów grupowania i sposobów sortowania danych oraz możliwość podglądu wydruku na ekranie przed ewentualnym wydrukowaniem raportu 74 Raportowanie wartości środków na dany dzień z wyszczególnieniem: numeru inwentarzowego i nazwy środka, grupy KŚT, stanowiska kosztów, wartości nabycia, wartości brutto na BO, umorzenia na BO, wartości brutto i umorzenia we wskazanym okresie, umorzenie na początek roku, wartość netto 75 Raport środków przypisanych danemu pracownikowi 76 Zestawienie środków zlikwidowanych 77 Szczegółowe zestawienie zmian na środkach

19 78 Zestawienie obrotów środków 79 Amortyzacja i umorzenie środków trwałych we wskazanym okresie 81 WYMIANA DANYCH W RAMACH SYSTEMU 82 Integracja z modułem finansowo księgowym, a w szczególności automatyczne przenoszenie danych kosztowych i zapisów księgowych związanych z obrotem środkami trwałymi. 83 Możliwość kontroli umorzeń składników majątkowych zarówno przed jak i po naliczeniu amortyzacji 84 Możliwość definiowania schematów dekretacji księgowej dla poszczególnych rodzajów dokumentów wprowadzonych w module Środki Trwałe 85 Powiązanie miejsc położenia składników majątkowych z grupami kosztów modułu finansowo-księgowego umożliwiające przeksięgowanie naliczonej amortyzacji na określone konta księgowe zespołu Integracja z systemem części białej 6. Moduł Obsługi Magazynów i Gospodarka Magazynowa 4 licencje Wymagania 1 Rejestr kontrahentów wspólny dla całego systemu oprogramowania w części białej i szarej 2 Możliwość obsługi wielu magazynów, 3 Możliwość określenia asortymentu materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych magazynach, 4 Elastyczne tworzenie indeksu materiałowego: 5 dowolna budowa kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na długość kodu), 6 możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych (pkwiu oraz cpv). Możliwość podłączenia do jednego towaru wieku kodów kreskowych producentów 7 Obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów: 8 ceny rzeczywiste - FIFO, 9 ceny rzeczywiste - LIFO, 10 ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej dostawy), 11 ceny ewidencyjne - średnia ważona 12 Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dzienników wprowadzonych dokumentów): 13 rejestracja bilansu otwarcia dla magazynów - ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy, 14 korekty bilansu otwarcia - możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych z bilansu otwarcia, 15 ewidencja przychodów materiałów - różne typy przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności, 16 korekty przychodów (ilościowe i wartościowe) - możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw, 17 ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne typy rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności, 18 możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów dla celów rachunku kosztów, 19 rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów TAK/NIE

20 poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. relewów" (wydania z magazynu żywności), 20 wydruk dokumentu przekazania towaru (pt) na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego. 21 dokument korekty rozchodów, 22 ewidencja rozchodów zewnętrznych - możliwość ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów, 23 ewidencja zwrotów od odbiorcy, 24 ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów, 25 wydruki dokumentów związanych z obrotem materiałowym, 26 Tworzenie zamówienia na podstawie zawartych umów przetargowych. 27 Możliwość przyjęcia towaru na podstawie zamówienia 28 Kontrola w czasie przyjęcia towaru zgodności cen dostarczanych towarów z cenami zaoferowanymi do przetargu (nie mogą być wyższe) 29 Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych: 30 Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury, 31 Możliwość prowadzenia rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, 32 Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych - dokument niedoborów, 33 Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych - dokument nadwyżek, 34 Bieżąca informacja o stanach magazynowych: 35 Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów, 36 Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów, 37 Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych. 38 Wykazy i zestawienia: 39 Na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, jednostek organizacyjnych, OPK 40 Na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów, 41 Zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów, 42 Karty materiałowej: ilościowej i ilości wartościowej. 43 Udostępnianie danych o aktualnych cenach materiałów do określenia normatywów materiałowych świadczeń, 44 Możliwość wydruku zakupów dokonanych w ramach przetargu oraz poza przetargiem. 45 Analizy zużycia: 46 Możliwość wyliczania daty, po upływie której skończy się bieżący zapas materiału (na podstawie średniego zużycia za wybrany okres czasu), 47 Możliwość tworzenia wykazów towarów, których zapas wystarczy na dłużej niż zadana ilość dni, 48 Możliwość tworzenia wykazów towarów, których bieżące zużycie ilościowe za wybrany okres jest większe od średniego zużycia ilościowego za inny porównywalny okres czasu, 49 Możliwość tworzenia wykazu materiałów, które zalegają w magazynie powyżej zadanej ilości dni. 50 Przygotowanie i kontrola zamówień: 51 Przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres,