ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

Transkrypt

1 5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / / 2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy GKO Zakup usług pozostałych Drogi gminne Zakup usług remontowych GKO : RO "Morskie" GKO Przebudowa ul. Chopina GKO Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego INW Osiedle Bukowe - drogi INW Osiedle Topolowe - drogi Osiedle Podgórne - Batalionów INW Chłopskich, INW ul. Odrodzenia - drogi Ulica Zielona GKO Ulica Kosynierów INW Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych - RO GKO "Nowobramskie" : ul. Komunalna GKO RO "Śródmieście" GKO Ulica Rycerska INW Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina GKO Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 Infrastruktura telekomunikacyjna Inf Zakup usług remontowych Pozostała działalność GKO Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Odpisy na ZFŚS Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne N DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek : Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie INW Rozbudowa cmentarza GKO ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Miejski Składki na ubezpieczenia społeczne OA Zakup materiałów i wyposażenia OA Zakup usług remontowych OA Zakup usług pozostałych: Wydział Informatyki Inf Wydział Organizacyjno - Administracyjny OA Odpisy na ZFŚS OA OA

3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydział Informatyki Wydział Organizacyjno - Administracyjny Promocja jednostek samorządu terytorialnego KSiP Zakup usług pozostałych Pozostała działalność BRM RO "Wańkowicza" Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności OBRONA NARODOWA BZK Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLIVCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BZK Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek

4 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) OŚWIATA I WYCHOWANIE E Szkoły podstawowe Zakup energii Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Gimnazja 200 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( ) 0940 Wpływy z rozliczeń Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka INW OCHRONA ZDROWIA KS Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Nie nowotworom u dzieci z Koszalina" (Budżet Obywatelski) POMOC SPOŁECZNA KS Domy pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 374

5 Składki na FP Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ KS Pozostała działalność "Projekt RODZINA" Dotacje celowe w ramach 2057 programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych GKO Pozostała działalność : RO "Jamno-Łabusz" GKO "Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców" GKO "Odpocznij w Koszalinie" GKO

6 10 Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe INW Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe INW Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki) Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu INW INW INW Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - "Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina" GKO Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne INW Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury KS

7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KS Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność BRM Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo" KULTURA FIZYCZNA BRM Pozostała działalność Zakup usług pozostałych: RO "Wańkowicza" RO "Raduszka" OGÓŁEM per saldo

8 12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / / 2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU w złotych DYSPO Wyszczególnienie Rozdział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0690 Wpływy z różnych opłat GKO Wpływy z różnych dochodów GKO Zakup usług remontowych GKO RO"Nowobramskie" : GKO Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich GKO Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul.krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul.armii Krajowej - od ul.bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy) Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Promocja projektu) GKO INW INW INW INW GKO KSiP DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GK Pozostała działalność

9 13 DYSPO Rozdział Wyszczególnienie "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina" Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BZK Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE E Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ( ) Wpływy z różnych dochodów Zakup usług remontowych Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 900

10 14 DYSPO Rozdział Wyszczególnienie 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Zakup środków dydaktycznych i książek Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 0610 opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ( ) Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zakup materiałów i wyposażenia Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształania zawodowego Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 100 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat 0940 ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Zakup usług remontowych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

11 15 DYSPO Rozdział Wyszczególnienie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych PIK EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA E Placówki wychowania pozaszkolnego Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Internaty i bursy szkolne Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KS Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM

12 16 DYSPO Rozdział Wyszczególnienie per saldo

13 16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII / / 2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 roku ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY Plan Plan po Zmiana pierwotny zmianie Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - spłata kredytów spłata pożyczek RAZEM DEFICYT BUDŻETOWY