SPRAWOZDANIE. Gminy Stary Sącz. za 2014 rok

Transkrypt

1 Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2014 rok Stary Sącz, 16 marca 2015 roku

2 INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr XLII/546/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę ,39 zł - wydatki na kwotę ,32 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił ,93 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2014 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły ,96 zł i zostały wykonane w kwocie ,47 zł, co stanowi 97,20 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,57 zł Plan wydatków ogółem wynosił ,06 zł i został wykonany w kwocie ,26 zł, co stanowi 91,07 % planu. Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,26 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 2

3 Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Dochody własne ( dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną i dotacje) Prognoza wykonania Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM , ,47 97,20 Z tego: Dochody własne W tym Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,61 97, , ,53 101,53 Dochody ze sprzedaży majątku ,13 48,20 Subwencja ogółem , ,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące , ,09 98,88 Dotacje ze środków UE - bieżące , ,40 95,14 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne , ,87 98,10 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE , ,50 62,04 Na wykonanie wydatków budżetowych ogółem w kwocie ,26 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie ,56 zł, które zostały wykonane w wysokości ,65 zł co stanowi 92,13 % planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie ,50 zł, które zostały wykonane w wysokości ,61 zł co stanowi 88,12 % planu. Stan za dłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2014 roku wynosił ,42 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych ,00 zł z tytułu pożyczek ,42 zł Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2014 roku w kwocie ,98 zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,00 zł. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 1.39 %. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2014 roku wynosi 14,87%. 3

4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA Lp. Wyszczególnienie 2014 ROK Plan po zmianach w 2014 rok wykonanie za 2014 roku Tabela Nr 1 % wykonania 1 Prognozowane DOCHODY , ,47 97,20 W tym: dochody bieżące , ,97 99,71 dochody majątkowe , ,50 79,53 2 Planowane WYDATKI , ,26 91,07 wydatki bieżące , ,65 67,71 wydatki majątkowe , ,61 88,12 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) , ,79 19,36 4 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,89 35,49 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,98 21,38 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 W tym środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 Inne źródła w tym: , ,91 100,00 Środki na pokrycie deficytu , ,79 94,57 5 ROZCHODY OGÓŁEM , ,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek , ,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2014 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 4

5 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH Tabela Nr 2 Lp. Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2011 liczby/ wartości za 2012 Liczby/ wartości za 2013 Liczby/ wartości za 2014 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień grudnia 100,13 II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w 89,79 89,30 90,96 90,93 dochodach ogółem 98,75 2. Udział nadwyżki operacyjnej w 14,17 13,81 13,19 14,09 dochodach ogółem 100,57 3. Udział wydatków majątkowych 25,64 29,51 21,50 26,28 w wydatkach ogółem 97,56 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na 44,67 32,34 36,50 46,20 wynagrodzenia i pochodne od 96,69 wynagrodzeń 5. Wskaźnik samofinansowania 77,58 98,40 84,57 93,47 110,52 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na 1.902, , , ,17 mieszkańca 102,68 2. Nadwyżka operacyjna na 451,90 367,25 358,64 412,94 mieszkańca 109,43 3. Wykonane dochody budżetu 3.188, , , ,43 gminy na 1 mieszkańca 108,81 4. Wykonane inwestycje na 1 831,65 840,17 586,52 802,62 mieszkańca 103,62 5. Zadłużenie na mieszkańca 55,59 176,91 140,09 156,49 111,71 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w 4,91 2,09 6,51 4,78 dochodach 102,71 2. Obciążenie dochodów ogółem 1,39 0,69 1,69 1,71 obsługą zadłużenia 81,29 3. Obciążenie dochodów własnych 4,77 5,41 12,25 11,23 obsługą zadłużenia 42,8 4. Obciążenie dochodów 84,22 bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 85,31 87,49 86,38 97,50 5

6 Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 6

7 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka - zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7

8 Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zostały wykonane w kwocie ,47 zł, czyli w 97,20 % planu na 2014 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg. klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok Plan po zmianach za 2014 rok Tabela Nr 3 Wykonanie za 2014 rok % wyk. Planu Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,25 100, Pozostała działalność 0, , ,25 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48032, ,25 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Leśnictwo , , ,93 100, Gospodarka leśna , , ,93 100,79 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000, , ,63 90,49 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,29 100, Pozostałe odsetki 500, , ,01 128, Wpływy z różnych dochodów 140,00 140,00 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,23 129, Dostarczanie wody , , ,23 129, Wpływy z usług , , ,94 129, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 699,29 69, Transport i łączność 0, , ,79 97, Lokalny transport zbiorowy , ,71 80, Wpływy z różnych opłat , ,99 79, Pozostałe odsetki 0,00 66, Drogi publiczne gminne 0, , ,08 98, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 790, ,04 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,31 99,78 8

9 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,73 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 96,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, , ,00 100, Turystyka , , ,38 32,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,50 29, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,25 30, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,50 29, , ,75 99, , ,39 100, , ,11 100, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,13 106, Wpływy z usług , ,78 106, Pozostałe odsetki 15, Gospodarka mieszkaniowa , , ,62 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,62 68,74 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,51 100, Wpływy z różnych opłat , , ,99 18,61 9

10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,02 96, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,80 43, Wpływy z usług , , ,44 113, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 99, Pozostałe odsetki 5 000, , ,95 60, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,91 90, Działalność usługowa , , ,52 108, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,30 96, Wpływy z różnych opłat , ,30 96, Cmentarze , , ,22 111, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,88 111, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,34 0, Informatyka , , ,06 88,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,06 88, Pozostała działalność , , ,06 88,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,06 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,89 88, , , ,17 88, Administracja publiczna , , ,15 94,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,11 140, Urzędy wojewódzkie , , ,15 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,00 10

11 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 115,00 113,15 98,39 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,89 68, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 500,00 500,00 100, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,60 107, Pozostałe odsetki , , ,40 54, Wpływy z różnych dochodów , , ,89 88, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,11 140,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,11 140, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,85 146, , ,26 100, , , ,00 77, , , ,00 100, , , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 68, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, Obrona narodowa 0, , ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 880, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700, , ,47 100, Ochotnicze straże pożarne , ,47 100, Wpływy z różnych dochodów 2 700, ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 737, ,47 100,00 11

12 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Obrona cywilna 700,00 700,00 700,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00 700,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,33 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,32 139, , , ,32 140,74 200,00 197,00 98, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,56 101, Podatek od nieruchomości , , ,76 101, Podatek rolny 7 923, , ,00 95, Podatek leśny , , ,00 101, Podatek od środków transportowych , , ,40 102, Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000, , ,00 142, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,40 141, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,58 101, Podatek od nieruchomości , , ,72 101, Podatek rolny , , ,19 92, Podatek leśny , , ,24 93, Podatek od środków transportowych , , ,20 95, Podatek od spadków i darowizn , , ,27 101, Opłata od posiadania psów 8 000, , ,00 100, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 88, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,27 123, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,69 122,68 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , , ,34 103,55 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,71 88, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,40 97, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,61 96, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,07 123,49 12

13 0920 Pozostałe odsetki 1 000, , ,55 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,53 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,53 138, Różne rozliczenia , , ,53 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,53 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,39 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,14 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,03 96, Szkoły podstawowe 2 000, , ,17 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, , ,00 100, Wpływy z usług 1 625, ,02 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, ,04 94, Pozostałe odsetki 500, , ,04 106, Wpływy z różnych dochodów 500, , ,14 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 193, ,48 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 0, , ,00 100, , ,00 100,00 13

14 80104 Przedszkola , , ,69 93, Pozostałe odsetki 500,00 550,00 591,81 107, Wpływy z różnych dochodów 500,00 448,49 89,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,46 67, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,89 100, , ,04 100, Inne formy wychowania przedszkolnego 9 000, , ,80 72,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 000, ,00 0,00 0,00 900,00 894,80 99, Gimnazja 3 000, , ,30 60, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,00 70,00 3, ,00 58,32 97, Pozostałe odsetki 1 000, , ,83 108, Wpływy z różnych dochodów 800, ,00 125, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 104,72 104,15 99, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 000, , ,15 110, Pozostałe odsetki 1 000, , ,15 110, Wpływy z różnych dochodów 100,00 104,00 104, Szkoły artystyczne 200,00 810,00 847,92 104, Pozostałe odsetki 200,00 700,00 722,92 103, Wpływy z różnych dochodów 110,00 125,00 113, Pomoc społeczna , , ,96 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 540,00 577,79 107, Pozostałe odsetki 400,00 443,69 110, Wpływy z różnych dochodów 140,00 134,10 95, Domy pomocy społecznej 410,00 518,54 126, Wpływy z różnych dochodów 410,00 518,54 126, Ośrodki wsparcia , , ,92 100,01 14

15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 470,00 570,00 618,92 108, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,49 99, Pozostałe odsetki , ,87 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,89 100, , , ,32 114, , ,41 42, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,79 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,80 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,99 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0, , ,01 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 321, ,01 99, Zasiłki stałe , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 100, , ,00 51,87 15

16 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , ,90 100, Pozostałe odsetki 1 800, ,00 107, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,79 102, Wpływy z usług , ,88 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 128, ,10 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 21, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , , ,73 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,13 98, , , ,00 100, , ,60 98, , , ,23 99,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,23 99, Pozostała działalność , , ,23 99,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,23 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,42 100, , ,81 94, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,40 99, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,40 99,84 16

17 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,23 95, , ,00 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,56 101, Wpływy z usług , , ,36 102, Pozostałe odsetki 2 000, , ,20 121, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Gospodarka odpadami , , ,94 90, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,94 91, Wpływy z usług , ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 628,00 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 700, ,12 99, Wpływy z różnych dochodów 2 700, ,12 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,05 37, Wpływy z różnych opłat , , ,05 37, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000, ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 7 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,56 98,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100, Wpływy z usług 500, , ,96 125, Pozostałe odsetki 3 000, , ,07 69, Wpływy z różnych dochodów , , ,53 91, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 82,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 72, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 72,88 17

18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 72, Biblioteki , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 630, ,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 630,00 630,00 100, , ,00 100, Kultura fizyczna , , ,36 4,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , ,36 0,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 700, ,36 102, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,00 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,00 100,00 postaci pieniężnej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 450, ,00 100, Pozostała działalność 8 700, Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 Ogółem: , , ,47 97,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,67 69,54 18

19 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2014 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 4,21% - dział do 129,34% dział 400 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości ,25 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości ,93 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz z wpłat różnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,02 zł w tym zaległości 6.131,49 zł i nadpłaty 0,22 zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości ,23 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,25 zł w tym zaległości ,54 zł i nadpłaty 57,82 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości ,79 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kary pieniężne od osób fizycznych oraz otrzymane spadki i darowizny pieniężne. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,25 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości ,38 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz, z wpłat z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych z usług oraz z odsetek. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości ,62 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z 19

20 różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,68 zł w tym zaległości ,25 zł i nadpłaty 145,45 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości ,52 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) oraz odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 2.699,07zł w tym zaległości 989,63 zł W dziale 720 Informatyka - dochody zostały wykonane w wysokości ,06 zł pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie związanie z cyfryzacją. W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości ,15 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, różnych opłat, z usług, odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 187,50zł w tym zaległości 187,50 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł i pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.880,00 zł i pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości ,47 zł i pochodziły z dotacji jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości ,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,64 zł w tym zaległości ,12 zł i nadpłaty ,45 zł dochody pochodziły między innymi z: 20

21 a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,53zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości ,19 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 2.953,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 1.513,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 1.006,10 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości ,48 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,69 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych ,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło ,90 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości ,24 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.563,66 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 32,00 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości ,60 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,97 zł, umorzenie zaległości podatkowych 5.738,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło ,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości ,32 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,27zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,71 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości ,40 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości ,27 zł l. Opłata od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości 8.050,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł 21

22 n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości ,61 zł o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości ,07 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości ,09 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 1.094,55 zł W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości ,53 zł i pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości ,03 zł i pochodziły z dotacji celowych, z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływów ze zwrotu dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 7.990,30 zł w tym zaległości 7.990,30 zł nadpłaty 150,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości ,96 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług, z wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności i różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,62 zł w tym zaległości ,68 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości ,23 zł i pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości ,40 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań (stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów). 22