SPRAWOZDANIE. Gminy Stary Sącz. za 2016 rok

Transkrypt

1 Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2016 rok Stary Sącz, 16 marca 2017 roku

2 INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr XIV/228/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę ,00 zł - wydatki na kwotę ,00 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił ,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2016 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły: ,45 zł i zostały wykonane w kwocie ,25 zł, co stanowi 98,48 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,45 zł Plan wydatków ogółem wynosił ,00 zł i został wykonany w kwocie ,33 zł, co stanowi 94,92 % planu. Plan wydatków zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,00 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Dochody własne ( dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną i dotacje) 2

3 Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2016 rok wykonanie za 2016 roku % DOCHODY OGÓŁEM , ,25 98,48 Z tego: Dochody własne W tym Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,28 95, , ,00 101,70 Dochody ze sprzedaży majątku , ,44 16,39 Subwencja ogółem , ,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące , ,03 99,91 Dotacje ze środków UE - bieżące , ,26 60,61 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne , ,48 97,65 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE , ,20 100,00 Na planowane wydatki budżetowe ogółem w kwocie ,00 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie ,44 zł, które zostały wykonane w wysokości ,09 zł co stanowi 95,18 % planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie ,56 zł, które zostały wykonane w wysokości ,24 zł co stanowi 93,51% planu. Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2016 roku wynosił ,65 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych ,00 zł z tytułu pożyczek ,65 zł Przychody z tytułu kredytów zostały wykonane w 2016 roku w kwocie ,00 zł. Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2016 roku w kwocie ,48 zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,08 zł. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 1,60 %. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2016 roku wynosi 8,64 %.

4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2016 ROK Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2016 rok wykonanie za 2016 roku % wykonania 1 Prognozowane DOCHODY , ,25 98,48 W tym: dochody bieżące , ,13 99,56 dochody majątkowe , ,12 65,72 2 Planowane WYDATKI , ,33 94,92 wydatki bieżące , ,09 95,18 wydatki majątkowe , ,24 93,51 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) , ,08 56,56 4 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,03 66,78 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,48 64,66 Nadwyżka z lat ubiegłych W tym środki na pokrycie deficytu Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p , ,55 100,00 na pokrycie deficytu , ,55 100,00 5 ROZCHODY OGÓŁEM , ,08 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek , ,08 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2016 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2016 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 4

5 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH Tabela Nr 2 Lp. Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2012 liczby/ wartości za 2013 Liczby/ wartości za 2014 Liczby/ wartości za 2015 Liczby/ wartości za 2016 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień , grudnia II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w 89,79 84,93 115,22 90,96 90,93 97,86 dochodach ogółem 2. Udział nadwyżki operacyjnej w 14,17 11,30 78,76 13,19 14,09 8,90 dochodach ogółem 3. Udział wydatków majątkowych w 25,64 26,78 56,35 21,50 26,28 15,09 wydatkach ogółem 4. Obciążenie wydatków bieżących 78,41 wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36,50 46,20 44,67 45,07 35,34 5. Wskaźnik samofinansowania 98,40 84,57 93,47 97,90 65,66 67,07 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca 1.812, , , , ,74 133,88 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 358,64 412,94 451,90 381,99 324,76 85,02 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 3.188, ,06 107, , , ,74 1 mieszkańca 4. Wykonane inwestycje na 1 831,65 910,46 63,52 586,52 802,62 578,28 mieszkańca 5. Zadłużenie na mieszkańca 176,91 140,09 156,49 177,62 337,50 190,01 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w 4,91 5,25 176,38 6,51 4,78 9,26 dochodach 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą 1,39 1,70 94,12 1,69 1,71 1,60 zadłużenia 3. Obciążenie dochodów własnych 4,77 5,95 97,48 12,25 11,23 5,80 obsługą zadłużenia 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 87,49 86,38 84,22 88,70 93,02 104,87 5

6 Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 6

7 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka - zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7

8 Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w kwocie ,25 zł, czyli w 98,48 % planu na 2016 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg. klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2016 ROK Tabela Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść plan zgodnie z uchwałą na Plan po zmianach na wykonanie za 2016 % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,93 95, Pozostała działalność 0, , ,93 95,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,93 powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 91, Leśnictwo , , ,52 84, Gospodarka leśna , , ,52 84,35 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 000, ,25 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 56, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,99 85, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 653,28 130, Wpływy z różnych dochodów 0,00 400,00 200,00 50, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,48 116, Dostarczanie wody , , ,48 116, Wpływy z usług , , ,93 117, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 350,55 35, Transport i łączność , , ,44 99, Lokalny transport zbiorowy , , ,44 90, Wpływy z różnych opłat , , ,20 93, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 12,24 0, Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 600,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane , ,00 z innych źródeł 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , , , Turystyka , , ,77 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, , ,20 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6298 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane , ,20 z innych źródeł 0,00 100, Pozostała działalność , , ,57 100,40 100,00 100, Wpływy z usług , , ,69 100, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 17,88 17, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 717,00 71, Gospodarka mieszkaniowa , , ,11 53, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,11 53, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego , ,43 nieruchomości ,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,65 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 98, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,45 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 9, Wpływy z usług , , ,92 109, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , ,66 65, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,68 89, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,26 55,63 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar ,25 146,25 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 100, Wpływy z różnych opłat , , ,01 55, Cmentarze , , ,42 104, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 104, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 6,42 6, Informatyka 0, , ,41 100, Pozostała działalność 0, , ,41 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , , , Administracja publiczna , , ,98 64, Urzędy wojewódzkie , , ,88 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133, , ,13 133,00 69, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,07 66,14 100,00 100,00 93,90 52,44

10 Wpływy z różnych opłat , , ,41 78, Wpływy z usług 200, ,00 871,29 87, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , ,23 61, Wpływy z różnych dochodów , , ,14 33, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0-1, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0-1, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 440,00 600,62 136, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 200,00 351,98 175, Wpływy z różnych dochodów 0,00 240,00 248,64 103, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 583, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 583, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 4 583,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,00 400, Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 200,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 10,00 7,00 70, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych 0,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 3 444, ,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 zakupów inwestycyjnych 0,00 100, Obrona cywilna 600,00 600,00 600,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 100,00

11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,53 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 27, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób , ,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 27, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 200,00 9,00 podatków i opłat 200,00 4,50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 106, Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,56 107, Wpływy z podatku rolnego 5 000, , ,00 118, Wpływy z podatku leśnego , , ,57 98, Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,87 100, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000, , ,21 81, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu , ,79 podatków i opłat ,00 52,79 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,63 97, Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,44 100, Wpływy z podatku rolnego , , ,48 100, Wpływy z podatku leśnego , , ,33 100, Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,80 104, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,50 47, Wpływy z opłaty od posiadania psów , , ,00 93, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 80, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,56 102, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu , ,52 podatków i opłat ,00 119,49 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,53 99, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,20 94, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,33 alkoholowych ,00 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,90 odrębnych ustaw ,00 100, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 800,00 798,16 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 380,94 19,05 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,37 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,37 102, Różne rozliczenia , , ,40 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,40 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,75 związków powiatowo-gminnych) 0,00 100,00 11

12 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,86 92, Szkoły podstawowe 5 720, , ,47 92, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , ,20 93,48 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w , ,00 postaci pieniężnej 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,55 73, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , ,85 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 80,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,58 powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 99,33 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 720,00 40,29 budżetowej 720,00 5, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,80 98, Wpływy z usług 0, , ,80 77, Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) ,00 100, Przedszkola , , ,21 90, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 przedszkolnego 0,00 75, Wpływy z usług 0, , ,64 64, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 404,57 80, Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 208,00 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 budżetowej 2 000,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,60 86, Wpływy z usług 0, , ,60 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Gimnazja 1 870, , ,56 97, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 669,98 134, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,00 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,65 powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 97, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 8 047, ,93 budżetowej 370,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 100, ,00 170,28 15, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 130,28 13,03

13 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 40,00 40, Szkoły artystyczne 300,00 309,01 403,97 130, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 259,96 129, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 135,00 135, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 9,01 9,01 budżetowej 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, , ,00 99, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 99, Stołówki szkolne i przedszkolne 2 500, , ,10 93,95 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania , ,10 przedszkolnego 0,00 93,95 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 budżetowej 2 500,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 1 370, ,00 związków powiatowo-gminnych) 0,00 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,87 97,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna , , ,21 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 200,00 300,00 372,52 124, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 343,48 171, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 29,04 29, Domy pomocy społecznej 1 000,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 100,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , ,99 99, Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 25,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 605,00 571,99 innych zadań zleconych ustawami 615,00 94, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 100,00 100,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) 0,00 100, Świadczenie wychowawcze 0, , ,65 99, Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 5,55 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,10 97,62 100,00 13

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc , ,00 państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,38 99, Wpływy z różnych opłat 40,00 40,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , ,93 31, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,30 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,09 innych zadań zleconych ustawami ,00 29, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , ,06 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 37,96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,42 98,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,20 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 98,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,22 związków powiatowo-gminnych) ,00 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0, , ,70 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Zasiłki stałe , , ,07 98,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) ,00 99,54 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 7 000,00 488,07 wysokości 7 000,00 6, Ośrodki pomocy społecznej , , ,98 99, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , ,52 96, Wpływy z różnych dochodów 600, , ,82 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,62 102, Wpływy z usług , , ,62 103,00 96,30 99,71 99,84 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 0,00 0,00 127,00 0, Pozostała działalność , , ,88 99, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , , , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 99,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) 0,00 99,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 3 380, ,00 państwa w ramach programów rządowych 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,99 87, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,59 55,55 0,00 0,00 100,00 100, Wpływy z usług , , ,56 22, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 132,00 132,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , ,97 68, Wpływy z różnych dochodów 200, , ,06 74, Gospodarka odpadami , , ,05 85,19 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,47 odrębnych ustaw ,00 84, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0,00 0, Wpływy z usług 0, , ,52 68,86 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu , ,35 podatków i opłat 5 000,00 120, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 600,00 578,56 96, Wpływy z różnych dochodów 500, , ,15 99, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , ,23 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , , , ,00 0, , ,83 131,43 95,59 0,00 100,00 15

16 90013 Schroniska dla zwierząt , , ,52 15, Wpływy z usług , , ,52 15,11 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,83 95, Wpływy z różnych opłat , , ,83 95,87 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, , ,47 62, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, , ,47 62, Pozostała działalność , , ,30 92, Wpływy z usług , ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , ,53 59, Wpływy z różnych dochodów , , ,77 93, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100, Kultura fizyczna 8 100, , ,94 85, Obiekty sportowe 0, , ,45 84, Wpływy z usług 0,00 0,00-65, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 finansów publicznych 0,00 84, Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 100, , ,49 95, Wpływy z usług 8 000, , ,94 109, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 1,45 1, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w , ,10 postaci pieniężnej 0,00 81, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 200,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100,00 Dochody ogółem , , ,25 98,48 Dochody bieżące , , ,13 99,56 Dochody majątkowe , , ,12 65,72 16

17 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2016 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany i przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości ,93 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości ,52 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 2.556,20 zł w tym zaległości 2.556,20 zł i nadpłaty 0,22 zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości ,48 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,55 zł w tym zaległości 9.432,93 zł i nadpłaty 1.175,92 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości ,44 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz wpływy z różnych opłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,92 zł w tym zaległości ,72 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości ,77 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy(89.716,20 zł), płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz, ( zwrot poniesionych wydatków) z usług oraz z odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 0,35 zł w tym zaległości 0,35 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości ,11 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z 17

18 różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,85 zł w tym zaległości ,25 zł i nadpłaty 770,62 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości ,68 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) kar pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły1.266,40 zł w tym zaległości 1,55 zł W dziale 720 Informatyka - dochody zostały wykonane w wysokości ,41 zł pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie związanie z cyfryzacją. W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości ,98 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, różnych opłat, ze sprzedaży składników majątkowych z usług, odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 0,00 zł w tym zaległości 0,00 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł i pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 200,00 zł i pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł i pochodziły z dotacji jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz z dotacji celowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości ,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,32 zł w tym zaległości ,45 zł i nadpłaty ,67zł dochody pochodziły między innymi z: 18

19 a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,37 zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości ,48 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 0,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 555,24 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,98 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,60 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych ,64 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło ,00 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości ,90 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.995,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 49,11 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości ,67 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,62 zł, umorzenie zaległości podatkowych 8.374,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości 8.368,00 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych dochody zostały wykonane w wys ,77 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości ,20 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości ,50 zł l. Opłata od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości ,33 zł 19

20 o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości ,90 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości ,31 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 380,94 zł W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości ,40 zł i pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości ,86 zł i pochodziły z dotacji celowych, z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływów ze zwrotu dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz dotacji celowych na zadania realizowane w ramach środków z udziałem funduszy europejskich. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,00 zł w tym zaległości 0,00 zł nadpłaty 0,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości ,21 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług, z wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności i różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,23zł w tym zaległości ,95 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań (stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości ,99 zł pochodziły, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 20