WYDATKI zł DOCHODY + + ROZCHODY. BUDŻET Gminy Halinów 2005 RÓWNOWAŻY SIĘ, CZYLI = = dochody + przychody = wydatki + rozchody

Transkrypt

1 Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze czyli budżet GMINY HALINÓW na 2005 rok. Po raz pierwszy oddajemy w Państwa ręce materiał, który da możliwość poznać lepiej finanse gminy Halinów. Budżet gminy jest jawny, każdy może zajrzeć do gminnej kasy i zobaczyć ile jest w niej pieniędzy oraz jak są wydawane. To opracowanie przedstawia planowane dochody i wydatki na bieżący rok oraz skróconą analizę budżetów za lata Niniejszy materiał został opracowany na podstawie uchwały budżetowej na 2005 rok oraz jej zmian dokonanych do dnia r. Cała uchwała budżetowa, wraz ze zmianami, dostępna jest na stronie oraz w Urzędzie Miejskim, pok. nr 31. Budżet gminy uchwalany i zmieniany jest przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza Miasta. W uchwale budżetowej zapisane są dochody i przychody oraz wydatki i rozchody gminy na dany rok kalendarzowy. Każdy z nas w swoim gospodarstwie domowym dysponuje określonymi środkami finansowymi, czyli BUDŻETEM. Na budżet domowy składają się: DOCHODY, czyli nasze pensje, emerytury, otrzymany spadek i WYDATKI, czyli wydatki bieżące na życie oraz opłaty za gaz, telefon, czynsz itp. Może zdarzyć się jednak nam nieplanowany wydatek, którego nie jesteśmy w stanie pokryć z naszych bieżących dochodów. W takiej sytuacji musimy pożyczyć pieniądze, czyli uzyskać PRZYCHODY. Dobrze wiemy jednak, iż kredyt lub pożyczkę będziemy musieli kiedyś spłacić. Takie wydatki to ROZCHODY. W banku otrzymamy kredyt, jeśli posiadamy zdolność kredytową, czyli możliwości finansowe spłaty kredytu. W przypadku gminy takie ograniczenie zapisane jest w ustawie o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego zadłużenie nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów. W gospodarstwach domowych kredyt pozwala sfinansować wydatki, których w tym momencie nie możemy pokryć z naszych dochodów (np. zakup domu, lub lodówki). W gminie kredyt pozwala realizować nowe inwestycje, np. budowę dróg lub kanalizacji. Istotną kwestią jest to, że spłata kredytu rozłożona jest na raty a my możemy korzystać z danego dobra, inwestycji już dziś, spłacając zadłużenie i nie rezygnując z zaspokojenia bieżących potrzeb. Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy mieszkaniec. Wiemy w jaki sposób kształtujemy dochody - wpłacając do gminnej kasy należne podatki. A wydatki? Na wydatki gminy również może mieć wpływ każdy z nas. WNIOSKI DO BUDŻETU MOGĄ SKŁADAĆ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY, RADY SOŁECKIE WSI ORAZ REPREZENTANCI SPOŁECZNYCH KOMITETÓW. WNIOSKI TAKIE NALEŻY SKŁADAĆ DO 30 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU. Pamiętajmy jednak, że takich wniosków co roku jest bardzo wiele, zawsze trzeba dokonać wyboru inwestycji, które będą realizowane. Wyboru tych inwestycji dokonuje Burmistrz Miasta a następnie weryfikuje Rada Miejska. NASZ BUDŻET W 2005 ROKU: DOCHODY zł WYDATKI zł + + PRZYCHODY zł BUDŻET Gminy Halinów 2005 RÓWNOWAŻY SIĘ, CZYLI = = dochody + przychody = wydatki + rozchody ROZCHODY zł zł zł

2 Dochody, czyli skąd bierzemy pieniądze. I. Dochody własne zł. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych zł od nieruchomości zł rolny, leśny zł od środków transportu zł opłaty za czynności urzędowe (złożenie podania - 5zł, załączników -50gr od załącznika) zł opłata targowa zł Dochody własne gromadzimy sami, część otrzymujemy z urzędu skarbowego. Możemy dysponować nimi według własnego uznania. 2. Pozostałe dochody zł z różnych opłat zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków zł od czynności cywilnoprawnych zł od spadków i darowizn zł opłata skarbowa zł opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł podatek płacony w formie karty podatkowej zł odsetki od środków na rachunkach bankowych zł inne dochody zł 3. Dochody z majątku gminy zł 35,6 % podatku dochodowego (PIT) pobieranego od mieszkańców gminy oraz 5 % podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, Urząd Skarbowy wpłaca do budżetu naszej gminy. sprzedaż mienia gminnego zł opłaty za zarządzanie, użytkowanie, najem i dzierżawę zł odsetki od nieterminowych wpłat zł 4. Wpływy z usług naszych jednostek organizacyjnych zł przedszkoli zł różne dochody zł 5. Udziały w podatku dochodowym zł od osób fizycznych zł od osób prawnych zł II. Pozostałe dochody zł 6. Subwencje zł oświatowa zł wyrównawcza zł Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, na realizację zadań, np. z zakresu oświaty. Niekoniecznie musimy jednak wydać ją na to zadanie. Tak mogłoby być gdyby subwencji wystarczało na realizację tego zadania Środki pozyskane z innych źródeł zł indywidualne wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji gminnych zł darowizna PZU na bezpieczeństwo publiczne zł nadwyżka środków obrotowych zakładu komunalnego zł likwidacja środka specjalnego zł

3 Dotacje otrzymujemy od Wojewody, Starosty, z funduszy celowych, przeznaczamy na wskazane zadania. 8. Dotacje zł na zadania pomocy społecznej zł na zadania administracji publicznej i rządowej zł na obronę cywilną zł z programu PAOW na remont szkoły w Okuniewie zł stypendia socjalne zł zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zł 3 Wydatki czyli, jak wydajemy pieniądze. Kto wydaje pieniądze na realizację zadań gminy? Jednostki budżetowe (na całą działalność otrzymują środki z budżetu gminy i wszystkie swoje dochody odprowadzają do budżetu): Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji, Szkoły, Przedszkola. Zakłady budżetowe oraz jednostki kultury (otrzymują z budżetu dotacje na działalność i uzupełniają je swoimi dochodami): Zakład Komunalny, Domy Kultury, Biblioteka Publiczna. 1. Edukacja, oświata, wychowanie zł szkoły podstawowe zł gimnazja zł przedszkola zł świetlice szkolne zł dowożenie uczniów do szkół zł pozostała działalność zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł stypendia socjalne zł 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 3. Administracja publiczna zł Z usług pomocy społecznej korzysta w naszej gminie około 13 % mieszkańców. Z budżetu państwa dostaniemy na pomoc społeczną dotację w wysokości zł, która w 75 % pokrywa nasze wydatki na ten cel. Na utrzymanie szkół gmina otrzyma subwencję w wysokości zł. Nie jest ona, jak widać, wystarczająca: zł trzeba wydać z dochodów własnych, by oświata mogła normalnie funkcjonować. budowa kanalizacji sanitarnej zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej zł oświetlenie uliczne zł oczyszczanie miasta i wsi zł utrzymanie zieleni zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt zł place zabaw: zł utrzymanie Urzędu Miejskiego zł Rada Miejska zł Starostwo Powiatowe (architektura) zł Urząd Wojewódzki (USC) zł pozostała działalność zł W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 38 pracowników administracji (37 etatów) oraz 3 pracowników obsługi. Rada Miejska liczy 15 radnych. 4. Pomoc społeczna zł świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne zł utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zł zasiłki i pomoc w naturze zł pozostała działalność zł usługi opiekuńcze zł dodatki mieszkaniowe zł

4 5. Transport i łączność zł budowa i utrzymanie dróg gminnych zł budowa chodnika w Hipolitowie zł dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy, (dofinansowanie linii ZTM 704) zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie dróg gruntowych zł 6. Kultura fizyczna i sport zł projekt budowy hali sportowej w Halinowie zł zima i lato w gminie, kluby sportowe zł 8. Rolnictwo i łowiectwo zł 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 9. Rezerwy celowe (remonty szkół, rezerwa Burmistrza) zł 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 11. Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (Gminne Centrum Informacji) zł 12. Działalność usługowa zł Biblioteka zł Dom Kultury w Halinowie zł Dom Kultury w Okuniewie zł budowa wodociągów wiejskich zł izby rolnicze (2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego) zł dofinansowanie 4 etatów policji zł ochotnicze straże pożarne zł obrona cywilna zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zł projekt budowy cmentarza komunalnego w Dł. Kościelnej zł prace geodezyjne i kartograficzne zł 13. Pozostałe wydatki zł wydatki związane z poborem podatków zł obsługa długu publicznego zł inne wydatki (m.in. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie, utrzymanie budynków komunalnych) zł 14. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 4

5 WYDATKI I DOCHODY W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA GMINY Poniżej przedstawiamy wykresy, które pokazują dochody oraz wydatki budżetu w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Dane te zobrazują Państwu, ile przeciętnie mieszkaniec wpłaca do budżetu oraz jakie kwoty i w jakich kategoriach gmina wydaje. Dochody na mieszkańca gminy (w złotych) Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych 2. Pozostałe dochody 3. Dochody z majątku gminy 4. Wpływy z usług naszych jednostek organizacyjnych 5. Udziały w podatku dochodowym 6. Subwencja ogólna oświatowa 7. Dotacje 8. Środki pozyskane z innych źródeł Wydatki na mieszkańca gminy (w złotych) Edukacja, oświata, wychowanie 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3. Administracja publiczna 4. Pomoc społeczna 5. Transport i łączność 6. Kultura fizyczna i sport 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8. Rolnictwo i łowiectwo 9. Pozostałe wydatki INWESTYCJE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU. 5 budowa sieci wodociągowej w Michałowie zł zakupy inwestycyjne wykup sieci wodociągowych zł budowa sieci wodociągowej: Wielgolas Brzeziński, północna strona torów; Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa; Józefin, ul Szyszkowa zł pomoc finansowa przekazana dla powiatu na inwestycję pn. Budowa chodnika w Hipolitowie zł budowa ul.leśnej + skrzyżowanie z ul.polną i ul.słoneczną w Okuniewie zł budowa kładki na rzece Długiej w Okuniewie zł budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt) zł projekt ul. Wierzbowej w Hipolitowie zł budowa ul. Piłsudskiego w Halinowie (kontynuacja) zł zakupy nieruchomości zł projekt organizacji cmentarza komunalnego zł zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego zł zakupy inwestycyjne - modernizacja wozu bojowego OSP Dł. Kościelna zł modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) zł modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej zł projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary zł

6 rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach zł budowa oświetlenia w ul.wyszyńskiego, Długa Szlachecka zł budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim droga do szkoły + projekt do drogi krajowej zł budowa oświetlenia drogowego w Długiej Kościelnej, ul. Spacerowa do miejscowości Józefin zł projekt budowy oświetlenia ulicznego w Dł. Szlacheckiej, Hipolitowie, Wielgolesie Duchnowskim zł projekt budowy hali sportowej w Halinowie zł Na inwestycje w bieżącym roku chcemy wydać zł ( zł to kredyty i pożyczki, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy). BUDŻET GMINY HALINÓW mln Wykres 1. Dochody i wydatki Dochody budżetu wzr dochody wydatki osły w latach z 14,35 mln zł do 18,42 mln zł. Rok 2002 zakończony został dodatnim wynikiem finansowym (czyli dochody były wyższe od wydatków), zaś w latach wynik finansowy był ujemny. W bieżącym roku wydatki są większe od dochodów o ok. 4, 4 mln zł. D eficyt ten zostanie pokryty m.in. z kredytów i pożyczek, a pr zeznaczony przede wszystkim na inwestycje. Największą część wydatków budżetowych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Wykres 2. przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w latach W przedstawionym okresie znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne. Mają one duże znaczenie dla funkcjonowania gminy, gdyż są to głównie wydatki przeznaczane na budowę dróg, kanalizacji, oświetlenia oraz ekologię(oczyszczalnia ścieków) % 80% 60% 40% 20% 0% Wykres 2. Wydatki oświata administracja inwestycje pozostałe

7 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2004 ROKU Kanalizacja, wodociąg: moderni zacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej (plus projekt) - etap I (budowa stacji zlewnej, pompowni głównej, sieci wod.-kan.) ,27 zł budowa kanalizacji sanitarnej: Długa Kościelna Halinów, długość 1829,5 m; Józefin, Długa Kościelna, Halinów, długość 1617,0 m; Dł. Kościelna, ul. Kochanowskiego, długość 387,5 m ,20 zł budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Halinów, Hipolitów, długość 1974,0 mb; w miejscowości Michałów, długość 2017,5 m ,13 zł wykupienie sieci wodociągowej od indywidualnych wykonawców ,82 zł Ogółem wybudowano 3834 mb kanalizacji sanitarnej oraz 3991,5 mb sieci wodociągowej. Inwestycje drogowe: bud owa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Długa Szlachecka, ul. Warszawska 18 lamp, Okuniew, ul. Warszawska - 32 lampy, Halinów, ul. Bema - 6 lamp, Konik Nowy, wzdłuż A2-21 lamp ,00 zł dobudowa pojedynczych punktów na istniejących słupach: Chobot - 3 lampy, Wielgolas Duchnowski - 2 lampy, Krzewina - 6 lamp, Długa Kościelna - 3 lampy Wielgolas Brzeziński - 1 lampa, Hipolitów - 3 lampy ,50 zł Łącznie założono: 95 punktów świetlnych. przebudowa ul. Polnej w Okuniewie, długość 346,55 mb ,20 ulepszenie drogi transportu rolnego Kazimierów - Mrowiska (tłuczeń ok t.), długość 680 mb uzupełnianie nawierzchni dróg i ulic; łącznie zużyto: 3500 t tłucznia, 1200 t kruszywa pokutniczego, 750 t kruszonego betonu; profilowanie dróg gruntowych (ok. 550 motogodzin) Inne ubiegłoroczne inwestycje: wykonanie robót remontowo budowlanych w bud ynkach komunalnych: Brzeziny - wymiana okien; Długa Kościelna - remont kapitalny lokalu, Okuniew - przy szkole - remont schodów; bud. przy ul. Rynek 82 - wymiana okien (całość); biblioteka - przebudowa schodów, podjazd dla niepełnosprawnych, daszek nad wejściem, drzwi wejściowe. naprawa pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Brzezinach i w Zespole Szkół w Halinowie. Gmina wydała na realizację inwestycji w minionym roku zł. NIERUCHOMOŚCI GMINNE 2004 w trybie bezprzetargowym sprzedano 2 nieruchomości gminne o łącznej powierzchni 0,0217 ha, za kwotę zł. w trybie przetargowym sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 0,8698 ha, za kwotę ,60 zł. Gmina nabyła grunty o powierzchni 0,0631 ha, za cenę zł, nieodpłatnie Gmina otrzymała 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7048 ha, wydzierżawiono 4 działki (opłata roczna za dzierżawę 193,03 zł). 7

8 Urząd Miejski w Halinowie bierze udział w akcji społecznej Przejrzysta Polska. Program ten ma udoskonalić stosowanie zasad przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji. W niniejszej publikacji przedstawiliśmy budżet tak, aby był dokumentem czytelnym nie tylko dla księgowych, ale również dla każdego mieszkańca. Celem wydania publikacji jest podniesienie stopnia świadomości mieszkańców na temat finansów gminy i dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych. Informacja na temat bieżącego budżetu będzie ukazywać się corocznie. Czekamy na Państwa uwagi i opinie na temat tego opracowania. Tel gci@halinow.p l PRZEJRZYSTA POLSKA KSIĄŻKA TELEFONICZNA URZĘDU MIEJSKIEGO w HALINOWIE Halinów, ul. Spółdzielcza 1 halinow@halinow.pl tel , fax Referat ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZY Biuro Podawcze, tel. wew. 132, podawcze@ halinow.pl Kadry, tel. wew. 104, danuta@umh.internetdsl.pl Biuro Rady, tel. wew. 131, biurorady@halinow.pl Referat FINANSOWO BUDŻETOWY Księgowość budżetowa, tel. wew. 125, kbudzet@halinow.pl Księgowość podatkowa, tel. wew. 126, robertz@umh1.internetdsl.pl Wymiar podatku i opłat, tel. wew. 127, elzbieta@umh.internetdsl.pl Kasa, tel. wew. 155, janinaw@mh.internetdsl.pl Referat GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI Gospodarka komunalna, tel. wew. 141, robert@umh.internetdsl.pl Ochrona środowiska, tel. wew. 141, kamila@umh.internetdsl.pl Inwestycje, tel. wew. 142, inwestycje@halinow.pl Drogi gminne, tel. wew. 130, kazimierzf@umh1.internetdsl.pl Zamówienia publiczne, tel. wew. 129, inwestycje@halinow.pl Referat GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI Geodezja, tel. wew. 114, geodezjahalinow@op.pl Gospodarka gruntami, tel. wew. 115, geodezjahalinow@op.pl Referat EWIDENCJI LUDNOŚCI I STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego, tel. wew. 111, alicja@umh.internetdsl.pl Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, tel. wew.154, mariusz@umh.internetdsl.pl Działalność gospodarcza, tel. wew. 154, iwona@umh.internetdsl.pl Ewidencja ludności, tel. wew. 154, iwona@umh.internetdsl.pl Stanowisko PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, tel. wew. 117 i 147, eugenia@umh.internetdsl.pl janinak@umh.internetdsl.pl Pełnomocnik ds. POLITYKI SPOŁECZNEJ, tel. wew. 146 Samodzielne stanowisko ds. OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI, tel. wew. 119, henryka@umh.internetdsl.pl Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Referat ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W HALINOWIE, tel. wew. 116 i 136 Gminne Centrum Informacji tel./fax , gci@ halinow.pl, 8 Burmistrz Miasta Halinów (-) Jolanta Damasiewicz