WYDATKI zł. DOCHODY zł + + ROZCHODY = =

Transkrypt

1 Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze czyli budżet GMINY HALINÓW na 2006 rok Drodzy mieszkańcy gminy, oddaję do Państwa rąk informator o naszych wspólnych dochodach i wydatkach w roku Ponieważ dobiega końca moja kadencja jako pierwszego pochodzącego z bezpośrednich wyborów burmistrza, pragnę zwrócić Państwa uwagę na to, co mnie i Radzie Miejskiej, z którą współpraca układała się na zasadach szukania porozumienia, udało się zrobić w upływającym czteroleciu. Co zastałam? dochody budżetu w wysokości 15 mln 130 tys. zł wydatki budżetu w wysokości 15 mln 991tys. zł wydatki na inwestycje w wysokości 1 mln 550 tys. zł środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Gminy w latach w wysokości zł Liczba mieszkańców w grudniu 2002 roku Co pozostawiam na zakończenie kadencji? dochody budżetu w wysokości 21mln 680 tys zł. wydatki budżetu w wysokości 25 mln zł. wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 7mln 500 tys zł. środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Gminy w latach w wysokości ponad 8 mln 240 tys zł; uchwalone przez Radę Miejską podstawowe dokumenty: Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategia Rozwoju Gminy, Plan Rozwoju Lokalnego kilkanaście kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gruntownie zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków wyremontowane i ekologicznie ogrzewane szkoły Urząd Miejski, w którym łatwo się poruszać i załatwić sprawy, tańszy niż w roku 2003 ponad 100 tys zł., w pełni zinformatyzowany, z odmłodzoną kadrą profesjonalną stronę internetową zawierającą informacje o gminie, służące wszystkim mieszkańcom Gminne Centrum Informacji w Halinowie i Okuniewie prężnie działające Domy Kultury, w tym nowo otwarty w Michałowie przywrócony do funkcjonowania budynek dawnej szkoły w Długiej Szlacheckiej sieć placów zabaw dla dzieci. Liczba mieszkańców we wrześniu 2006 roku Burmistrz Miasta Halinów mgr Jolanta Damasiewicz

2 Budżet to plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Każda firma, instytucja publiczna oraz gospodarstwo domowe ma swój budżet na podstawie, którego planuje wydatki. Celem opracowania budżetu jest racjonalne dysponowanie posiadanymi środkami finansowymi. Budżet gminy uchwalany i zmieniany jest przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza Miasta. W uchwale budżetowej gminy zapisane są dochody i przychody oraz wydatki i rozchody gminy Halinów oraz przychody i wydatki podległych jednostek i zakładów budżetowych na dany rok kalendarzowy. Jednostki budżetowe (na całą działalność otrzymują środki z budżetu gminy i wszystkie swoje dochody odprowadzają do budżetu): Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji, Szkoły, Gimnazja, Przedszkola. Zakłady budżetowe oraz jednostki kultury (otrzymują z budżetu dotacje na działalność i uzupełniają je swoimi dochodami): Zakład Komunalny, Domy Kultury, Biblioteka Publiczna. Każdy w swoim gospodarstwie domowym dysponuje określonymi środkami finansowymi, czyli BUDŻETEM. Na budżet domowy składają się: DOCHODY, czyli nasze pensje, emerytury, otrzymany spadek itp. i WYDATKI, czyli wydatki bieżące na życie oraz opłaty za gaz, telefon, czynsz itp. Może zdarzyć się jednak nieplanowany wydatek, którego nie jesteśmy w stanie pokryć z bieżących dochodów. W takiej sytuacji pożyczyć pieniądze, czyli uzyskać PRZYCHODY. Dobrze wiemy jednak, iż kredyt lub pożyczkę będziemy musieli kiedyś spłacić. Takie wydatki nazywamy ROZCHODAMI. Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy mieszkaniec. Wiemy w jaki sposób kształtujemy dochody - wpłacając do gminnej kasy należne podatki i opłaty. A wydatki? Na wydatki gminy również może mieć wpływ każdy z nas. WNIOSKI DO BUDŻETU MOGĄ SKŁADAĆ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY, RADY SOŁECKIE WSI ORAZ REPREZENTANCI SPOŁECZNYCH KOMITETÓW. WNIOSKI TAKIE MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU. Niniejszy materiał został opracowany na podstawie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz jej zmian dokonanych do 15 września 2006 r. Cała uchwała budżetowa wraz ze zmianami dostępna jest na stronie oraz w Urzędzie Miejskim, (pok. nr 31). BUDŻET 2006 ROKU DOCHODY zł WYDATKI zł + + PRZYCHODY zł ROZCHODY zł = = = = zł zł 2

3 Dochody, czyli skąd bierzemy pieniądze. 1. Subwencja oświatowa zł 2. Udziały w podatku dochodowym zł od osób fizycznych zł od osób prawnych zł Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, na realizację zadań, np. z zakresu oświaty. Niekoniecznie musimy jednak wydać ją na to zadanie. Tak mogłoby być gdyby subwencji wystarczało na realizację tego zadania. 35,6 % podatku dochodowego (PIT) pobieranego od mieszkańców gminy przekazuje Ministerstwo Finansów oraz 5 % podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, Urząd Skarbowy wpłaca do budżetu naszej gminy. 3. Podatki i opłaty lokalne zł podatek od nieruchomości zł podatek rolny, leśny zł podatek od środków transportu zł opłaty za czynności urzędowe zł opłata targowa zł podatek od posiadania psa zł podatek od spadków i darowizn zł podatek od czynności cywilnoprawnych zł różne opłaty zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków zł podatek płacony w formie karty podatkowej zł opłata skarbowa zł opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł 4. Środki pozyskane z innych źródeł zł indywidualne wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji gminnych zł Program Młodzież -grant ze środków unijnych zł Zwroty wydatków z roku zł Pozostałe dochody 541 zł 5. Dotacje zł na zadania pomocy społecznej zł na zadania administracji publicznej i rządowej zł na oświatę zł na obronę cywilną zł na sport zł Dotacje otrzymujemy od Wojewody, Starosty, z funduszy celowych, przeznaczamy te środki na wskazane zadania. 6. Pozostałe dochody zł szkoły podstawowe zł przedszkola zł gimnazja 1000 zł centrum informacji 500 zł zwrot środków unijnych z tytułu inwestycji zgłoszonych do ZPORR zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach zł 7. Dochody z majątku gminy zł sprzedaż mienia gminnego zł opłaty za zarządzanie, użytkowanie, najem i dzierżawę zł 3

4 Wydatki czyli, jak wydajemy pieniądze. 1. Edukacja, oświata, wychowanie zł szkoły podstawowe zł gimnazja zł przedszkola zł oddziały przedszkolne przy szkołach zł dowożenie uczniów do szkół zł pozostała działalność, komisje egzaminacyjne zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł świetlice szkolne zł pomoc materialna dla uczniów zł 2. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska zł budowa kanalizacji sanitarnej zł oświetlenie ulic, placów i dróg zł oczyszczanie miasta i wsi zł utrzymanie zieleni zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt, schroniska dla zwierząt zł budowa placów zabaw zł gospodarka mieszkaniowa zł 4. Pomoc społeczna zł świadczenia społeczne zł utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zł usługi opiekuńcze zł pozostała działalność zł pozostałe wydatki zł 3. Administracja publiczna zł utrzymanie Urzędu Miejskiego zł Rada Miejska zł Starostwo Powiatowe (geodezja) zł Urząd Wojewódzki (USC) zł promocja gminy zł urzędy centralne zł pozostała działalność zł 5. Transport i łączność zł lokalny transport zbiorowy (dofinansowanie linii 704) zł drogi publiczne wojewódzkie zł drogi publiczne powiatowe zł drogi publiczne gminne zł 6. Kultura fizyczna i sport zł budowa hali sportowej w Halinowie zł modernizacja boiska w Długiej Kościelnej zł utrzymanie gminnych boisk zł dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach zł 8. Rolnictwo i łowiectwo zł budowa wodociągów wiejskich zł izby rolnicze (2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego) zł 4

5 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Biblioteka Publiczna zł Dom Kultury w Halinowie zł Dom Kultury w Okuniewie i oddział w Michałowie zł pozostała działalność zł 9. Rezerwy (remonty szkół, rezerwa Burmistrza, na inwestycje) zł 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł dofinansowanie 4 etatów policji zł ochotnicze straże pożarne zł obrona cywilna zł 13. Pozostałe wydatki zł wydatki związane z poborem podatków zł obsługa długu publicznego zł 11. Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (Gminne Centrum Informacji) zł 12. Działalność usługowa zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zł prace geodezyjne i kartograficzne zł 14. Ochrona zdrowia zł zwalczanie narkomanii zł przeciwdziałanie alkoholizmowi zł WYDATKI I DOCHODY W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA GMINY Poniższe wykresy pokazują dochody oraz wydatki budżetu w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Dane te zobrazują Państwu, ile przeciętnie mieszkaniec wpłaca do budżetu oraz jakie kwoty i w jakich kategoriach gmina wydaje. 552 Dochody w przeliczeniu na mieszkańca (w złotych) Subwencja oświatowa 2. Udziały w podatku dochodowym 3. Podatki i opłaty 4. Dotacje 5. Środki pozyskane z innych źródeł 6. Pozostałe dochody 7. Dochody z majątku gminy Wydaki w przeliczeniu na mieszkańca (w złotych) Edukacja, oświata, wychowanie 2. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska 3. Pomoc społeczna 4. Administracja publiczna 5. Transport i łączność 6. Kultura fizyczna i sport 7. Pozostałe wydatki 5

6 BUDŻET GMINY HALINÓW mln Wykres 1. Dochody i wydatki dochody wydatki Dochody budżetu wzrosły w latach z 14,35 mln zł do 21,69 mln zł. Rok 2002 zakończony został dodatnim wynikiem finansowym (czyli dochody były wyższe od wydatków), zaś w latach wynik finansowy był ujemny. W bieżącym roku wydatki są większe od dochodów o ok. 3, 32 mln zł. Deficyt ten zostanie pokryty m.in. z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na inwestycje. Największą część wydatków budżetowych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Wykres 2. przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w latach W przedstawionym okresie znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne. Mają one duże znaczenie dla funkcjonowania gminy, gdyż są to głównie wydatki przeznaczane na budowę dróg, kanalizacji, oświetlenia oraz ekologię (oczyszczalnia ścieków). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Wykres 2. Wydatki oświata administracja inwestycje pozostałe INWESTYCJE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU budowa sieci wodociągowej w Michałowie zł budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (płn strona torów) zł budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (przejście pod torami) zł projekt i budowa sieci wodociągowej - Nowy Konik ul. Podgórna zł budowa sieci wodociągowej w Grabinie zł projekt i budowa sieci wodociągowej Dł. Kościelnej ul. Powst. Stycz. do oczyszczalni zł projekt i budowa sieci wodociąg. w Budziskach przejście pod rzeką Długa zł projekt i budowa sieci wodociąg. w Halinowie ul. Powstania Styczniowego zł projekt modernizacji SUW Mrowiska zł projekty sieci wodociągowych i SUW Wielgolas Duchnowski zł koncepcja zwodociągowania gminy zł budowa sieci wodociągowej w Józefinie, ul.szyszkowa zł wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych mieszkanców zł pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach zł 6

7 pomoc finansowa dla powiatu - budowa chodnika w Halinowie ul. Okuniewska zł projekt budowy ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej zł budowa dróg z udziałem mieszkanców zł projekt budowy mostu na rzece Długiej w Budziskach zł wykup gruntów pod drogi gminne zł wykonanie wentylacji w archiwum Urzędu Miejskiego zł pomoc finansowa dla Policji- zakup radiowozu dla Komisariatu w Halinowie zł przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie do potrzeb osób niepełnosprawnych zł budowa ogrodzenia przy Ośrodku zdrowia w Halinowie zł rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Etap III zł wykonanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik zł wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych mieszkańców zł rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach zł rozbudowa oświetlania ulicznego: Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Cisie, Nowy Konik zł budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców zł budowa placów zabaw dla dzieci zł budowa hali sportowej w Halinowie zł modernizacja boiska sportowego w Długiej Kościelnej zł. W roku 2006 na wydatki inwestycyjne zostanie przeznaczonych zł NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2005 rok Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów i Konik Stary o dł m ,00 zł. Budowa pompowni ścieków próżniowo-tłocznej w Hipolitowie dz. Nr 92 w gm. Halinów ,00 zł Budowa kanału tłocznego w m. Hipolitów i Józefin do systemu kanalizacji w systemie podciśnieniowym dł m ,00 zł Budowa wodociągu w ul. Szczęśliwej i Chojniak w m. Długa Kościelna o dł m ,00 zł Budowa wodociągu w m. Michałów dł. 588 m ,00 zł Budowa wodociągu miejskiego w ulicy Szyszkowej w m. Józefin o dł. 537,5 m ,00 zł Projekt sieci wodociągowych na terenie gminy Halinów w m. Józefin, Długa Kościelna, Wielgolas Brzeziński i Cisie ,00 zł Projekt przejścia sieci wodociągowej pod torami PKP w m. Wielgolas Brzeziński gm. Halinów ,00 zł Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabina o dł. 120 m ,00 zł Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Domu Kultury i budynków komunalnych przy ul. 3-go Maja w m. Halinów ,00 zł Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Długa Kościelna w g. Halinów - etap II ,00 zł Modernizacja centralnego ogrzewania oraz kotłowni z węglowej na gazową, wraz z przyłączem gazowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie ul. Szkolna ,00 zł 7

8 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w trzech mieszkaniach komunalnych wraz z przyłączem gazowym w budynku przy ul. Konopnickiej ,00 zł Łącznie inwestycje w roku 2005 wyniosły: ,00 zł 2004 rok Budowa wodociągu w Michałowie o dł. 2017,5 mb ,88 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Dł. Kościelna - Halinów o dł. 1829,5 mb ,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Dł. Kościelna - Halinów - Józefin o dł mb ,59 zł Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Dł. Kościelna w gm. Halinów Etap I ,20 zł Projekt Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w m. Dł. Kościelna gm. Halinów ,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Dł. Kościelna ul. Kochanowskiego o dł. 387,5 mb ,72 zł Budowa sieci wodociągowej w m. Halinów, Hipolitów o dł mb ,25 zł Sporządzenie koncepcji kanalizacji w systemie podciśnieniowym dla całej gminy ,00 zł Projekt kanalizacji podciśnieniowej etap I obejmujący Hipolitów (ul. : Warszawską, Hipolitowską, Majową) Józefin (ul. Jasna i Stołeczna) pompownię próżniowo-tłoczną oraz kanał tłoczny od pompowni do studni w ul. Stołecznej w Józefinie ,07 zł Dodatkowo w zakres inwestycji wodno-kanalizacyjnych należy włączyć wykup sieci wybudowanych przez prywatne komitety mieszkańców: sieć wodociągowa (Komitet Społeczny Hipolitów ,87 zł sieć wodociągowa w ul. Zachodniej 2 383,95 zł Łącznie inwestycje w roku 2004 wyniosły: ,10 zł 2003 rok Budowa wodociągu w m. Cisie i Chobot o dł mb ,05 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Bema o dł. 375,5 mb ,38 zł Rozbudowa istniejącej kotłowni w paliwa stałego na gaz w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Halinowie ,40zł Budowa sieci wodociągowej w m. Hipolitów o dł. 177 mb ,40 zł Budowa kanalizacji sanit.grawitacyjnej w m. Dł. Kościelna-Halinów ,00 zł Łącznie inwestycje w roku 2003 wyniosły: ,23 zł URZĄDU MIEJSKIEGO w HALINOWIE Halinów, ul. Spółdzielcza 1 tel , fax halinow@halinow.pl W niniejszej publikacji przedstawiliśmy budżet tak, aby był dokumentem czytelnym nie tylko dla księgowych, ale również dla każdego mieszkańca. Celem wydania publikacji jest podniesienie stopnia świadomości mieszkańców na temat finansów gminy i dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych. 8