Uchwała Nr 181/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 181/XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 215. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 215, Nr 14/IV/215 z dnia 3 stycznia 215r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 213 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zwiększenia o wartość , zł planu dochodów i wydatków budżetowych, przy niezmienionej wartości planowanego deficytu budżetu. Objaśnienia do zmiany planu dochodów budżetowych: Zmiana planu dochodów budżetu wynika z aktualizacji planu dochodów do wartości spodziewanych na koniec bieżącego roku. Zwiększenia planu są konsekwencją nadwykonania planu dochodów i zostały odnotowane na dzień przygotowania niniejszego dokumentu. Zmniejsza się natomiast plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płaconych przez osoby prawne oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Ostatnia zmiana jest konsekwencją rezygnacji ze zbycia jednej z nieruchomości. Szczegóły zmiany planu wydatków: Zmiana planu wydatków budżetowych odpowiada wartością korekcie planu dochodów. Zmiany planu wydatków rozdziału 616 są konsekwencją przede wszystkim zmiany planu wydatków majątkowych. Zabezpiecza się środki na dwie nowe transakcje związane z wykupem nieruchomości pod ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie, rezygnuje natomiast z zakupu gruntu pod ul. Kredytową. Ponadto zwiększa się plan nakładów związanych z modernizacją ul. Wawrzyna w Cegielni. Plan nakładów na remonty zwiększa się o 39 5, zł. Zmniejszenie planu wydatków rozdziału 695 związane jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników gospodarczych. Zwiększenie planu wydatków rozdziału 75, z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, finansowane jest poprzez zmniejszenie nakładów majątkowych rozdziału 616. Umożliwi realizacje płatności zaangażowanych na lata kolejne. Zmiany planu wydatków rozdziału 7523 są konsekwencją konieczności zabezpieczenia środków na odprawy pracownicze oraz na zakup usług pozostałych przede wszystkim pocztowych. Zmniejszeniu ulega natomiast plan wynagrodzeń. Zmiana planu wydatków działu 754 jest konsekwencją zwiększenia o wartość 13, zł planu nakładów na OSP. Odnotować natomiast należy istotne oszczędności na wynagrodzeniach Straży Miejskiej, które wynoszą 3, zł. Zmniejsza się również nakłady majątkowe związane z budową monitoringu wydatek realizowany będzie w większości w przyszłym roku budżetowym. Zmiany planu wydatków działu 81 są w całości konsekwencją wniosku Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół. Zwiększenie nakładów na oświatę (dział 81) finansowane jest zwiększeniem planu dochodów rozdziału 814 o wartość , zł. Zmiany wydatków sprowadzają się w swojej istocie do zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, co finansowane jest oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników oświaty. Zmniejszenie planu wydatków działu 852 jest konsekwencją oszczędności na wynagrodzeniach pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Zmniejszenie nakładów na edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 854) należy rozpatrywać w kontekście analizy zmian w dziale 81. Oszczędności na wynagrodzeniach zapewniają stosowne środki niezbędne do wypłat dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zmiana planu nakładów działu 9 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zabezpiecza środki na wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką odpadami i zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg. Zwiększenia częściowo finansowane są oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników gospodarczych te wynoszą 3,zł. Odnotować należy istotne zmiany w planie nakładów majątkowych. Znacząco ogranicza się wydatki związane z monitoringiem, przy czym zmniejszenie planu wydatków o 39, zł w roku bieżącym, kompensowane jest zwiększeniem planu nakładów na niniejszy cel w roku kolejnym. Zmniejsza się o 1 4, zł również plan wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie, przy czym o analogiczną kwotę wzrasta ujęty w WPF plan nakładów na niniejszą inwestycje w roku 216. W roku bieżącym zwiększa się natomiast plan wydatków związanych z budową gimnazjum w Radzyminie. Zwiększenie wynosi 1 77, zł.

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo ,66, 7, ,66 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,, 7, 7, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 7, 7, 6 Transport i łączność 5 93,, 2, 7 93, 64 Lokalny transport zbiorowy 2,, 7, 9, 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2,, 7, 9, 616 Drogi publiczne gminne 1,, 13, 14, 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,, 13, 13, 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 384, -27, 76, 1 433, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 992, -27,, 965, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 955, -27,, 928, innych umów o podobnym charakterze 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 392,, 76, 468, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 37,, 76, 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,67-5, 35, ,67 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , -5, 137, , prawnych i innych jednostek organizacyjnych 34 Podatek od środków transportowych ,, 137, , 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 118, -5,, 68, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,67, 213, ,67 państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,67, 213, ,67 81 Oświata i wychowanie ,, , , 814 Przedszkola ,, , , 97 Wpływy z różnych dochodów 169 8,, , , bieżące razem: ,94-77, , ,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,,, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 685 2, -376,, 39 2,

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 685 2, -376,, 39 2, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 685 2, -376,, 39 2, majątkowe razem: , -376,, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,,, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,94-453, , ,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,,, , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą 82828, , , , , ,25 6 Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,25 przed zmianą , , , , , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,92 przed zmianą , , , , Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,43 przed zmianą , , ,7 65 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach 17755, , ,7 przed zmianą 95891, , ,85 66 na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie budżetowych zwiększenie po zmianach 88671, , ,85 przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób zmniejszenie fizycznych zwiększenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Straż gminna (miejska) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne rozliczenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach przed zmianą osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach przed zmianą osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach przed zmianą osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą Gimnazja zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach zwiększenie wychowania przedszkolnego po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, po zmianach Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zwiększenie profilowanych i szkołach zawodowych oraz po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,86 przed zmianą Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zmniejszenie alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świetlice szkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach 77883, , , przed zmianą Gospodarka odpadami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,54 przed zmianą Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , razem: zmniejszenie zwiększenie

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, po zmianach , , , , , , , ,

13 Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin ZMIANA Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu do wsi Ruda oraz wodociągu łaczącego Zwierzyniec i Emilianów wraz z dokumentacją projektową kanalizacji na odcinku Stary Dybów do Emilianowa - pierwszy etap inwestycji mającej na celu uzbrajanie terenów inwestycyjnych. 5, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonana w technologii destruktu betonowego - ul. Dąbrowiecka w Arciechowie Zakup i montaż bramy i furtki oraz zakup przepustu i kostki brukowej na podjazd przy ul. Zwycięskiej do działki sołectwo Dybów Folwark 7, 7, 7, Zakup i montaż kontenera modułowego - sołectwo Łąki 18 33, , Zakup paneli ogrodzeniowych, słupków, obejm montażowych, bramy lekkiej, furtki cementu, piasku w celu wykonania ogrodzenia placu wokół hali namiotowej - sołectwo Nowy Janków Zakup przęseł metalowych, cegły klinkierowej w celu dokończenia ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice Zorganizowanie placu rekreacyjno- sportowego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Zawady i Zwierzyniec , , , , , , Budowa placu sportowo - rekreacyjnego - Sołectwo Wiktorów/Dybów Kolonia Budowa placu sportowo - rekreacyjnego, w tym zakup ogrodzenia wraz z montażem - Sołectwo Łosie 8 654, , , , Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców Sołectwa Słupno , , Zakup urządzeń na placu zabaw - sołectwo Borki , , Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Cegielnia , , Zakup altanki i urządzeń na plac zabaw - sołectwo Mokre , , Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda , , Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków 11 1, 11 1, X 1 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,35,,, wkład własny na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 19 5, Wykonanie koncepcji uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF) 23, X 15 X X Przetwórstwo przemysłowe 42 5,,,,, Budowa peronu przystankowego przy ul. Słowackiego w Radzyminie 1, Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin w tym dokumentacja projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 5, 5, Zakup kostki, rury odwodnieniowej, barierek i wykonanie peronu przystankowego oraz zakup kruszywa na utwardzenie pod drugą wiatę - sołectwo Dybów Kolonia 4 596, , Zakup dwóch wiat przystankowychj - sołectwo Dybów Kolonia 9 5, 9 5, Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Zwiarzyniec 8 7, 8 7, Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie Zakup destruktu na ul. Kozia Góra wraz z położeniem - sołectwo Nadma Pólko Zakup destruktu wraz z wyrównaniem i utwardzeniem na ul. Piwną - sołectwo Nowe Załubice 25, 18, 18, , ,15 1

14 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska - sołectwo Stary Janków , ,71 ZMIANA Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). 255, 255, Projekt przebudowy ul. Witosa w Radzyminie obejmujący 9, nawierzchnię, chodnik i infrastrukturę towarzyszącą Aktualizacja projektu chodnika w Jankowie Starym 15, 15, Modernizacja ul.pólko w Nadmie 147, 147, Modernizacja ul. Ceglanej w Nadmie 7, Modernizacja ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie 7, 7, Modernizacja ul. Lipowej w Cegielni 14, 14, Modernizacja ul. Ułańskiej w Starym Dybowie w technologii destruktu betonowego 5, 5, Modernizacja ul. Strzelców Kresowych w Mokrem 135, Projekt rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii 59, 59, Budowa chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie , , , Projekt rozbudowy ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie 99, 99, Modernizacja ulicy bez nazwy, łączącej Dybów Kolonię i Rżyska, wykonana w technologii destruktu asfaltowego. 3, Przebudowa parkingu przy ul. Stary Rynek w Radzyminie 39, Wykonanie dokumentacji projektowej trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 51, 51, Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej łaczącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż planowanych bulwarów rzeki Czarnej Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina poprzez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiej, Batorego, 11- go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida 16, 16, 1, 2, 2, Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Lipowej i Azaliowej w miejscowości Cegielnia 81, Modernizacja ul. Wawrzyna w Cegielni 74 5, 1 5, Zakup samochodu użytkowego do obsługi remontów dróg gminnych 1, Zakup materiałów na naprawę ul. Dąbrowieckiej - sołectwo Arciechów,, Zakup materiałów na naprawę ul. Starorzecze - sołectwo Arciechów 1 462, , Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 19 obręb 3-3 w Radzyminie 28, Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 52/2 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 17/3 obręb 5-8 Radzymin - przeznaczenie ul. Kredytowa Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 3/2 i 3/4 obręb Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 33 98, 9,, -122, 2

15 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 33/5 i 33/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 31/5 i 31/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 38/14, 38/17, 41/5 i 41/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 34/5 i 34/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Nabycie prawa uzytkowania wieczystego na potrzeby drogi gminnej - działki 15/1 i 15/1 obręb 1-6 Radzymin - przeznaczenie ul. Witosa Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 38/22 i 38/23 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 47 34, 46 2, 39 6, 83 4, 15, ZMIANA 8, 8, Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 4/5 i 4/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 41 8, 41 8, Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej - przeznaczenie ul. Nowa w Radzyminie 28, X 6 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,25 711, , , Budowa nowego budynku komunalnego wraz z koncepcją i dokumentacją projektową 1, X 7 X X Gospodarka mieszkaniowa 1,,,,, Modernizacja nagłośnienia Sali obrad rady miejskiej 12, Zakup mebli wraz z montażem dla UMiG Radzymin 25, Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego wdrożenie budżetu obywatelskiego Wkład własny na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 7, 18, X 75 X X Administracja publiczna 62,,,,, Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie 28, Dofinansowanie modernizacji zaplecza szkoleniowo - konferencyjnego PSP w Wołominie 15, Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łaczącej jednostki organizacujne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. 11, -39, Zakup przyczepy do transportu zwierząt na potrzeby SM 7, 754 x x 16,,,, -39, Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie 1, -1 4, Montaż piłkochwytów przy Zespole Szkół w Słupnie 13, Rozbudowa monitoringu szkolnego w ZSz-P w Ciemnem 13, 13, Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej oraz aplikacyjnej termomodernizacji budynków szkół podstawowych Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (ze szczególnym uwzględnieniem ocieplenia, wymiany stolarki okiennej, przebudowy systemów grzewczych i instalacji OZE) 16, 16, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ZS im. E. Czartoryskiej w Radzyminie 3, Budowa nowego budynku przedszkola w Radzyminie 3 85, Budowa Gimnazjum na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - kontynuacja 11 7, 1 77, 3

16 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin ZMIANA X 81 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE , 13, 16,, 37, Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z 5, przeznaczeniem na modernizację dachu Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z 3, przeznaczeniem na dokonczenie budowy skrzydła. X 851 x x Ochrona zdrowia 35,,,,, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o 1 98, Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem na ul. Opolskiej, od ul. Bratniej do ul. Starorzecze - sołectwo 8 241, ,11 Opole Wykonanie projektu na oświetlenie, zakup 5 szt. lamp i 5 szt. słupów energetycznych w ul. Żołnierskiej - sołectwo Stary Dybów , , Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem 19, Wykonanie oświetlenia w ul. Wesołej , , Wykonanie oświetlenia w ul. Nastrojowej i Rodzinnej - miejscowość Słupno 2, Wykonanie oświetlenia w ul.: Przytulna, Gościniec, boczna od Spokojnej (działka 47) i Chabrowa - miejscowość 3, Słupno Wykonanie oświetlenia w ulicy bez nazwy odchodzącej od ul. Wołomińskiej w Radzyminie 1, Wykonanie oświetlenia w ulicy przez Borki - Siwek - - wykonanie słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp 3, Projekt i wykonanie oświetlenia w ul. Wadery 35, Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 11, 11, X 9 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,54 11,,, Budowa pomnika upamiętniającego organizację 'Motocudu" - cyklicznej imprezy integrującej środowisko motocyklistów. 7, X 921 X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,,,,, Zakup szatni wraz z zapleczem socjalnym, wykonanej w technologii kontenerowej, dla potrzeb KS Rządza 59, Budowa placu do "Street workout" 5, X 926 X X Kultura Fizyczna 19,,,,, Łącznie wydatki majątkowe , ,14 981, , , *PGN- Program Gospodarki Niskoemisyjnej **PKID - Program Kluczowych Inwestycji Drogowych 4

17 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku po zmianach Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 5, Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy ul. Korczaka w 63 Radzyminie 25, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6639 jednostkami samorządu terytorialnego 18, Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby 617 Komendy Policji w Radzyminie 28, Dofinansowanie modernizacji zaplecza szkoleniowo konferencyjnego PSP w Wołominie 15, Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 622 dokonczenie budowy skrzydła. 3, Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację dachu 5, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku 236 wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 2, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 7 5, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 2, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 29, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 1 5, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 4, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 178, X X X Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 215 RAZEM 26, Biblioteka Publiczna 52, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu 89, Dotacja celowa z budżetu dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu na organizację imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym 235, Ogółem 1 41, , niepubliczne jednostki systemu

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku po zmianach Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa oświaty nienależące do sektora finansów Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich , Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich , Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" , Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" , Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie , Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary" , Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee" , Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha" , Przedszkole Niepubliczne "Teddy" , Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich , Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" , Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary" 8 662, Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich 72 76, Ogółem ,, Ogółem Dotacje , ,