PROJEKT BUDŻETU MIASTA

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 Sesja Rady Miasta Częstochowa, 17 listopada 2016

2 PROJEKTBUDŻETU MIASTA Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2017 rok.

3 PROJEKTBUDŻETU MIASTA ZAŁOŻENIA - Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. - Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem. - Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. - Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

4 PROJEKTBUDŻETU MIASTA ZAŁOŻENIA - Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. - Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu. - Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie -Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania. -Kontynuacja prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorpcji środków UE w nowej perspektywie

5 PROJEKTBUDŻETU MIASTA UWARUNKOWANIA INFLACJA ŚREDNIOROCZNA 1,3% PKB 3,8%

6 Strona dochodowa budżetu na rok 2017 została skalkulowana w oparciu o: aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały podatkowe, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej, informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych; wykonanie dochodów w latach 2014 i 2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 r.

7 DOCHODY OGÓŁEM zł zł Dochody majątkowe Dochody bieżące zł

8 DOCHODY OGÓŁEM zł Dotacje zł Dochody własne zł Subwencje zł

9 DOCHODY WŁASNE zł Pozostałe dochody własne Dochody podatkowe Dochody z majatku gminy Wpływy z opłat Podatek o d nieruchomości Udziały w podatkach PIT i CIT 0 zł zł zł zł zł zł zł

10 PODATKI LOKALNE 27 października 2016 Rada Miasta podjęła uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych: - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - opłata targowa Stawki podatków i opłat lokalnych zostały utrzymane na poziomie roku 2016, a dla niektórych przedmiotów opodatkowania obniżone.

11 WYDATKI OGÓŁEM zł, w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł wydatki bieżące wydatki majątkowe

12 WYDATKI BIEŻĄCE zł, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Obsługa długu miasta zł zł zł zł zł zł zł zł

13 NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa - 0,19% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Obrona Administracja narodowa - 2,18% publiczna,urzędy nacz. org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa - 6,53% Gospodarka mieszkaniowa - 4,95% Transport i łączność 13,70% Wymiar sprawiedliwości - 0,05% Obsługa długu publicznego - 2,12% Różne rozliczenia, Wydatki związane z poborem podatków - 1,14% Oświata i wychowanie - 30,55% Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo - 0,01% Wytw. i zaop. w energię,gaz i wodę, Handel, Turystyka - 0,02% Kultura fizyczna - 1,80% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,67 % Rodzina -14,83% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,75% Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,88% Szkolnictwo wyższe - 0,01% Ochrona zdrowia - 1,80% Pomoc społeczna - 7,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,82%

14 WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU zł Źródła finansowania 19% środki własne i bezzwrotne kredyt 81%

15 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr zł Rozbudowa DK-46- ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego zł Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie zł Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie zł

16 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Program budowy i przebudowy ulic zł Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zł Program rozbudowy infrastruktury rowerowej zł Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw zł

17 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie zł

18 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Rewitalizacja Parku Lisiniec zł Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów zł Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zł Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego Park wodny zł

19 PROGRAMY OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI Programy zdrowotne Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Program budowy boisk Modernizacja i przebudowa SOR Program rozbudowy infrastruktury rowerowej

20 PROGRAMY OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI - programy zdrowotne: Szczepienia ochronne przeciw grypie zł Badania przesiewowe słuchu u dzieci zł Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) zł Szczepienia ochronne dzieci (pneumokoki) zł Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż zł Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci zł Aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych zł Pogodna jesień starzej się zdrowiej zł Dofinansowanie zabiegu in vitro zł Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) zł.

21 INICJATYWY OBYWATELSKIE W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę zł na realizację zadań w ramach: zł budżetu obywatelskiego zł lokalnych inicjatyw mieszkańców

22 BILANS DOCHODY OGÓŁEM w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT zł zł zł zł zł zł /-/ zł

23 PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. przewiduje m.in: zabezpieczenie środków finansowych na zadania wnioskowane do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymiśrodkami zewnętrznymi, kontynuację programów opieki nad mieszkańcami, realizację programu rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, budowę zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw, likwidację barier architektonicznych w jednostkach oświatowych, modernizację obiektów i doposażenie placówek ochrony zdrowia, oświaty i kultury

24 PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. przewiduje m.in: Deficyt budżetu na poziomie jedynie zł - najniższym planowanym na przestrzeni ostatnich 10 lat. Nadwyżkę operacyjną w kwocie 75 mln zł, która zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% - na poziomie odpowiednio 5,4% i 38,9%. Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 81 %,

25 ZADŁUŻENIE 452 Miliony Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku będzie niższe o 10 mln 545 tys. zł od zadłużenia na koniec 2016 roku.

26 DEFICYT /-/12/ zł Najniższy planowany deficyt na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Sesja Rady Miasta Częstochowa, 17 listopada 2016