DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

Transkrypt

1 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,18 73,07 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 72,29 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,40 98,81 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,68 74,11 Wpływy z podatku rolnego , ,01 62,42 Wpływy z podatku leśnego , ,91 110,85 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,17 100,19 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,43 61,60 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,66 55,12 Wpływy z opłaty od posiadania psów , ,00 143,01 Wpływy z opłaty skarbowej , ,59 66,34 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej 0430; , ,03 68,55 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,16 62,15 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,38 64,65 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,13 61,15 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,58 106,14 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,17 72,15 II. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek 0910; 0920 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0960; , ,75 70, , ,13 33, , ,62 66,87 III. IV. V. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 0480 POZOSTAŁE WPŁYWY 0570; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2990 WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA , ,71 101, , ,00 46, , ,55 99,88 VI. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,96 75,31 Strona 1

2 Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,65 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżącerealizowane przez gminęna podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,89 83, , ,00 100, , ,88 80, , ,00 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,86 0,00 0,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,26 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 66, , ,54 72, , ,00 48,94 VII. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 93,88 w tym: Strona 2

3 Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 część równoważąca , ,00 75,00 część oświatowa , ,00 94,37 A. Razem dochody bieżące gminy , ,02 76,92 B. Razem dochody majątkowe gminy , ,01 73,67 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,12 84, , ,34 48,98 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,79 124,25 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6340 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem u budżetowego ,00 0,00 0, , ,00 100, , ,76 100,00 C. Razem dochody gminy A+B , ,03 76,85 DOCHODY POWIATU VIII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,18 73,05 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 72,29 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,76 94,26 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 70,25 Wpływy z opłaty parkingowej , ,98 54,53 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 56,45 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,32 74, , ,87 108,49 IX. POZOSTAŁE WPŁYWY 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; , ,11 108,58 X. XI. XII. WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 0690 WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 0690; , ,10 73, , ,92 98, , ,75 68,43 XIII. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,83 81,64 Strona 3

4 Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,35 80, , ,00 87, , ,00 71,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 68,52 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu , ,76 78,02 0, , , ,00 100, , ,72 102, , ,00 100,00 XIV. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 78,22 w tym: część równoważąca , ,00 74,99 część oświatowa , ,00 78,55 D. Razem dochody bieżące powiatu , ,89 78,59 E. Razem dochody majątkowe powiatu ,00 369,00 0,09 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 369,00 0,09 F. Razem dochody powiatu D+E , ,89 78,34 Dochody ogółem C +F , ,92 77,27 Strona 4

5 Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u LP WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 I DOCHODY GMINY , ,03 76,85 1. Podatki, opłaty i udziały , ,18 73,07 2. Dochody z majątku gminy , ,01 73,67 3. Pozostałe wpływy jednostek , ,62 66,87 organizacyjnych 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,71 101,92 5. Pozostałe wpływy , ,00 46,25 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,55 99,88 ochrony środowiska 7. Dotacje celowe i wpływy , ,96 75,31 8. Subwencja ogólna , ,00 93,88 w tym: część równoważąca , ,00 75,00 część oświatowa , ,00 94,37 II DOCHODY POWIATU , ,89 78,34 1. Podatki, opłaty i udziały , ,18 73,05 2. Dochody z majątku powiatu ,00 369,00 0,09 3. Wpływy jednostek organizacyjnych , ,10 73,99 4. Pozostałe wpływy , ,11 108,58 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,92 98,62 ochrony środowiska 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne , ,75 68,43 i kartograficzne 7. Dotacje celowe i wpływy , ,83 81,64 8. Subwencja ogólna , ,00 78,22 w tym: część równoważąca , ,00 74,99 część oświatowa , ,00 78,55 RAZEM , ,92 77,27

6 Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina wg działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2016 Dział klasyfi kacji Plan wydatków na 2016 Wykonanie wydatków za III kwartał 2016 % struktury O10 Rolnictwo i łowiectwo 66307, ,00 96,88 0,02 w tym inwestycje 0,00 0, Transport i łączność , ,47 49,86 6,85 w tym inwestycje , ,20 41,01 64, Turystyka , ,16 88,41 0,05 w tym inwestycje 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 65,88 3,26 w tym inwestycje , ,00 30,36 3, Działalność usługowa , ,02 27,55 0,13 w tym inwestycje 20000,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,27 69,00 8,66 w tym inwestycje , ,45 62,07 3,38 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 60244, ,12 12,77 0,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 10000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , ,54 71,39 3,07 w tym inwestycje , ,56 37,89 4, Wymiar sprawiedliwości , ,76 34,31 0, Obsługa długu publicznego , ,33 54,21 0, Różne rozliczenia ,23 0,00 0,00 0,00 w tym inwestycje , Oświata i wychowanie , ,86 76,08 40,64 w tym inwestycje , ,85 76,14 16, Ochrona zdrowia , ,87 73,51 0,46 w tym inwestycje 50000,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,61 72,99 21,79 w tym inwestycje 42305, ,88 38,54 0,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , ,31 64,79 1,13 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,88 76,63 2,92 w tym inwestycje 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , ,40 59,50 4,98 w tym inwestycje , ,16 30,14 6, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,09 72,98 2,29 w tym inwestycje , ,61 13,73 0, Kultura fizyczna , ,63 74,91 3,01 w tym inwestycje , ,45 54,07 0,68 RAZEM w tym inwestycje WYDATKI , ,31 69,64 100, , ,16 39,80 100,00

7 NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Wykonanie za III kwartał Plan na A. DOCHODY (A1+A2) , ,92 77,27 A1. Dochody bieżące , ,91 77,40 A2. Dochody majątkowe , ,01 69,87 B. WYDATKI (B1+B2) , ,31 69,64 B1. Wydatki bieżące , ,15 71,75 B2. Wydatki majątkowe , ,16 39,80 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) , ,61 Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ,03 zł.

8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU DOCHODY WYDATKI Dział Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 (3:2) Plan wydatków na 2016 Wykonanie wydatków za III kwartał 2016 (6:5) O , ,10 99, , ,00 96, , ,68 98, , ,47 49, , ,16 88, , ,15 73, , ,99 65, , ,97 67, , ,02 27, , ,91 66, , ,27 69, , ,00 93, , ,12 12, ,00 0,00 0, , ,73 78, , ,54 71, , ,00 75, , ,76 34, , ,50 73, , ,33 54, , ,14 83, ,23 0,00 0, , ,53 75, , ,86 76, , ,99 152, , ,87 73, , ,56 75, , ,61 72, , ,54 57, , ,31 64, , ,19 84, , ,88 76, , ,12 79, , ,40 59, , ,00 93, , ,09 72, , ,81 68, , ,63 74,91 RAZEM , ,92 77, , ,31 69,64