Aktualności (Newsletter) - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Transkrypt

1 17 listopada 2016 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 R. - PREZENTACJA NA SESJI RADY MIASTA Jednym z punktów sesji Rady Miasta 17 listopada była prezentacja projektu budżetu Miasta Częstochowy na 2017 r., który będzie teraz przedmiotem zgłaszanych wniosków i uwag zgłaszanych przez radnych. Planowane dochody zostały w projekcie określone na kwotę 1 mld 136 mln zł, a wydatki w wysokości 1 mld 148 mln zł. Planowany deficyt budżetowy ma być najniższy od lat. Projekt zakłada też zmniejszenie - przy zachowaniu obecnych wskaźników w budżecie, który zostanie ostatecznie uchwalony - ogólnego zadłużenia miasta na koniec 2017 r. Poziom wydatków inwestycyjnych planowany na 2017 r. nie uwzględnia na razie potencjalnych środków zewnętrznych # 佐 甀渀椀樀渀礀挀栀 倣, na które miasto liczy w przypadku kilku większych i mniejszych projektów. Te środki europejskie nie mogły zostać wpisane do obecnego projektu budżetu z uwagi na brak do tej pory ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii podziału funduszy przez instytucje zarządzające. Dotyczy to m.in. programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej czy budowy węzłów przesiadkowych. Poza budżetowym wykazem planowanych na 2017 r. inwestycji miejskich są też inwestycje spółek miejskich - w tym inwestycje MPK ze środków UE, jak np. przebudowa linii tramwajowej, zakup nowego taboru. Poniżej treść wystąpienia prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, dotyczącego 1 / 7

2 projektu budżetu na 2017 r. w wersji na 17 listopada 2016 r. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Zgodnie z ustawowym obowiązkiem przedłożyłem Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na rok 2017 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Przedłożony projekt budżetu naszego miasta na 2017 rok był konstruowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych mieszkańców. W projekcie zostały wpisane kluczowe dla rozwoju miasta przedsięwzięcia. Kształt budżetu wytyczają oczywiście możliwości strony dochodowej oraz uwarunkowania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa miejskich finansom. Nadchodzący rok to niepewność dotycząca kierunków polityki gospodarczo finansowej prowadzonej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Realny, bardzo poważny ujemny wpływ na finanse Miasta mogą mieć, między innymi, planowane zmiany w edukacji dotyczące likwidacji gimnazjów. Propozycje strony rządowej najczęściej nie uwzględniają zrekompensowania samorządom ich skutków, co podnosimy nie tylko my, ale także inne polskie miasta i gminy. Projekt budżetu naszego miasta uwzględnia skutki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przy konstruowaniu budżetu przyjęto szereg założeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego miasta. Do najistotniejszych z nich należą: - przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; - efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy w celu zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem; - przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje; - planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem ustawowej zasady, że nie mogą być one wyższe niż planowane dochody bieżące, - wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi; - konsekwentne realizowanie zasady oszczędności pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów; - zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu; - utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie; - zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania; - kontynuacja prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorpcji środków UE w nowej perspektywie. Szanowni Państwo, Ogromny wpływ na kształt budżetu i na jego podstawowe wielkości mają makroekonomiczne 2 / 7

3 uwarunkowania, a głównie wskaźniki: inflacji i Produktu Krajowego Brutto. Zgodnie z projektem budżetu państwa przyjęto inflację na poziomie 1,3%, PKB na poziomie 3,8%. Strona dochodowa budżetu na rok 2017 została skalkulowana w oparciu o: - aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały podatkowe, - informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej, - informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych; - wykonanie dochodów w latach 2014 i 2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 r. W projekcie budżetu na 2017 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 1 mld 135 mln 597 tys. zł, w tym dochody bieżące - 1 mld 70 mln 668 tys. zł, oraz dochody majątkowe - 64 mln 929 tys. zł. W zaplanowanych dochodach dochody własne stanowią 50,6%, subwencje 25,7 %, a dotacje celowe 23,7%. Na wielkość strony dochodowej budżetu naszego miasta bardzo istotny wpływ mają dochody ustalane przez stronę rządową,na wysokość których Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Są to takie źródła jak subwencje, udziały w podatkach oraz dotacje celowe stanowiące aż 68,5% wszystkich dochodów naszego budżetu. Wielkość subwencji określił dla naszego budżetu Minister Finansów w wysokości 291 mln 637 tys. zł. Wysokość dotacji określona przez Wojewodę na 2017 r. oraz wynikająca z porozumień to kwota 203 mln 505 tys. zł. Planowane dotacje unijne wynoszą 66 mln 108 tys. zł. Pozostałe źródła dochodów to kwota 574 mln 347 tys. zł, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowią kwotę 282mln 637 tys. zł, dochody z naszych podatków to kwota 145 mln 635 tys. zł, dochody pozyskiwane z naszego majątku, najmu i dzierżawy to kwota 46 mln 285 tys. zł, a wpływy z opłat 78 mln 415 tys. zł. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne. W projekcie budżetu uwzględniono skutki podjętych 27 października bieżącego roku uchwał podatkowych na rok W zakresie podatku od środków transportowych, mając na względzie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w sektorze transportu w mieście, znacznie obniżono stawki podatkowe. W celu zwiększenia bazy zarejestrowanych pojazdów, a tym samym perspektywicznego zwiększenia dochodów, zaproponowane przeze mnie, a przyjęte przez Państwa Radnych stawki, zostały zbliżone do poziomu stawek obowiązujących w większych miastach województwaśląskiego. 3 / 7

4 Stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016 uległy obniżeniu zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto mając na względzie tworzenie sprzyjających warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, obniżono w stosunku do roku 2016 stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do kwoty 21,69 zł za 1 m2. Wysokość stawki w tej kategorii obniżono o 5,1% # 佐 琀樀 漀猀甀洁 ᤀ wskaźników inflacji oraz PKB). Uwzględniając wnioski mieszkańców na 2017 rok wprowadzono nową stawkę podatku od gruntów pod hałdami powstałymi wskutek wysypywania urobisk kopalnianych, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "Tr" # 佐 琀攀爀攀渀礀爀 簀渀攀 倣 i # 佐 琀攀爀攀渀礀瀀爀稀攀洀礀猁䈀漀眀攀 倣, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą - w wysokości 10 groszy od 1 m2 powierzchni. Oszacowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2017 wynosi 130 mln zł. W oparciu o wszystkie wymienione przeze mnie uwarunkowania zaplanowana została cała strona dochodowa budżetu, która wytycza możliwości strony wydatkowej. Wydatki budżetu miasta ustalono więc na poziomie 1 mld 148 mln zł, z tego wydatki bieżące to 1 mld 12 mln zł, a wydatki majątkowe mln zł. Najwyższa kwota mln 448 tys. zł w wydatkach bieżących dotyczy wydatków jednostek budżetowych obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację statutowych zadań tych jednostek. Kolejna pozycja wydatków bieżących to dotacje na zadania bieżące w wysokości 135 mln 38 tys. zł. Najwyższe kwotowo wydatki budżetu naszego miasta przeznaczone będą na: - oświatę i wychowanie mln 692 tys. zł, co stanowi 33,4% całego budżetu, - pomoc społeczną mln 915 tys. zł, co stanowi 22,6 % całego budżetu, - transport i łączność mln 283 tys. zł, co stanowi 13,7 % całego budżetu, - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 77 mln 337 tys. zł, co stanowi 6,7 % całego budżetu. Na inwestycje miejskie z budżetu miasta planowana jest kwota 136 mln 136 tys. zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych będą: - środki własne budżetu miasta - 60 mln 599 tys. zł, tj. 45%, - kredyt 26 mln 335 tys. zł, tj. 19 %, - środki Unii Europejskiej 49 mln 202 tys. zł, tj. 36 %. Ogółem środki własne i bezzwrotne stanowią 81% kosztów finansowania inwestycji. Do projektu budżetu na rok 2017 przyjęto realizację 45 zadań inwestycyjnych. Do najwyższych kwotowo inwestycji należą: - Budowa przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) 29 mln 864 tys. zł; 4 / 7

5 - Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego - 15 mln 111 tys. zł; - Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie 13 mln 978 tys. zł; - Przebudowa alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 6 mln 627 tys. zł; - Program budowy i przebudowy ulic 9 mln 48 tys. zł; - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 6 mln 700 tys. zł; - Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego 4 mln zł; - Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw 4 mln zł; - Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start doposażenie szkół zawodowych 3 mln 513 tys. zł - Rewitalizacja Parku Lisiniec 3 mln zł - Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów 3 mln zł - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3 mln zł - Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Park Wodny 2 mln 832 tys. zł. Rok 2017 będzie kontynuacją programów opieki nad mieszkańcami. Planujemy realizację dotychczas funkcjonujących programów zdrowotnych - kwota zaplanowana na te programy to 1 mln 435 tys. zł; na dobrym poziomie finansowania chcemy zapewnić szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (4,1 mln zł); budować kolejne przyszkolne boiska sportowe (1,2 mln zł). Na przyszły rok przewidziano również realizację programu rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, na co przeznaczono 4 mln zł. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki finansowe na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia modernizacja i przebudowa SOR w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Planowane wydatki na ten cel to 2 mln 330 tys. zł. Projekt budżetu na rok 2017 przewiduje dalszą realizację wszystkich programów stworzonych z myślą o mieszkańcach. Jak już wspominałem w roku 2017 będziemy kontynuować realizację programów zdrowotnych, w tym: - szczepienia ochronne dzieci przeciw pneumokokom zł - szczepienia ochronne przeciw grypie zł - badania przesiewowe słuchu u dzieci zł - profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) zł - rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż zł - profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci zł - aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych zł - dofinansowanie zabiegu in vitro zł - zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty badanie genetyczne BRCA zł Ponadto kwotę 120 tys. zł planujemy przeznaczyć na realizację programu Pogodna jesień starzej się zdrowiej oraz 37 tys. zł na realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kontynuowane są również działania mające na celu poprawę warunków 5 / 7

6 nauki i rekreacji ruchowej w częstochowskich szkołach. W projekcie przewidziano m.in.: - remonty obiektów szkolnych (z planem 3 mln 728 tys. zł, - wspomnianą już budowę boisk szkolnych (1 mln 200 tys. zł) - kontynuowanie przebudowy budynku I LO im. J. Słowackiego i bursy miejskiej # 佐 洀氀渀琀礀猀 zł) - termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej (6 mln 700 tys. zł) - dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych (500 tys. zł) - przebudowę sanitariatów (1 mln zł) - likwidację barier architektonicznych ( 500 tys. zł). W projekcie bużetu na rok 2017 zabezpieczono też środki na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 6 mln 662 tys. zł oraz 1 mln zł na wsparcie lokalnych inicjatyw mieszkańców. Bilans budżetu miasta na rok 2017 to: dochody ogółem 1 mld 136 mln zł, z tego: - dochody bieżące 1 mld 71 mln tys. zł, - dochody majątkowe 65 mln zł; wydatki ogółem 1 mld 148 mln zł, z tego: - wydatki bieżące 1 mld 12 mln zł - wydatki majątkowe 136 mln zł, - planowany deficyt 12 mln zł. Zaproponowany projekt budżetu przewiduje: - zabezpieczenie środków finansowych na zadania wnioskowane do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, - wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 81 %. - kontynuację programów opieki nad mieszkańcami, - realizację programu rozbudowy infrastruktury rowerowej w tym systemu częstochowskiego roweru miejskiego, - likwidację barier architektonicznych w jednostkach oświatowych, - modernizację i doposażenie placówek ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Budżet zapewnia utrzymanie wszystkich wskaźników wynikających zarówno ze starej, jak i nowej ustawy o finansach publicznych, tj: - w dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące; - nadwyżka operacyjna w kwocie 75 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę; - wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 5,4% i 38,9%; - wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia; Szanowni Państwo, 6 / 7

7 Powered by TCPDF ( Aktualności (Newsletter) - Urząd Miasta Częstochowy Od dwóch dni projekt budżetu jest w Państwa dyspozycji. W tej prezentacji przedstawiłem główne wskaźniki planowanego na 2017 r. budżetu Miasta Częstochowy. Projekt budżetu miasta na rok 2017 jest oparty na: - realnych do osiągnięcia dochodach, - niższych od dotychczasowych stawkach podatków lokalnych, - realnych do pozyskania środkach z budżetu Unii Europejskiej, - pokryciu wydatków bieżących planowanymi dochodami bieżącymi, - nadwyżce operacyjnej pokrywającej spłatę i obsługę zadłużenia, - wskaźnikach budżetowych zapewniających bezpieczeństwo finansów miasta. Przyjęte założenia pozwalają na zaplanowanie zmniejszenia zadłużenia naszego miasta w końcu 2017 r. do 442 mln zł, czyli o 10 mln zł wobec zadłużenia na koniec 2016 roku. Planowany deficyt zamyka się w projekcie kwotą 12 mln zł i jest najniższy od kilkunastu lat. Przyszły rok przyniesie kontynuację priorytetowych dla Miasta Częstochowy prorozwojowych działań w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, otwarcia na inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy. Jestem przekonany, że są to działania akceptowane i popierane przez Państwa, a o tym że przynoszą realne skutki może świadczyć fakt np. szybszego niż w innych miastach regionu spadku bezrobocia w naszym mieście w ostatnim okresie. Przedkładając Państwu projekt budżetu na rok 2017, mając na uwadze realne możliwości jego realizacji oraz ograniczenia ustawowe wyrażam głębokie przekonanie, że w dalszych pracach nad budżetem Szanowni Państwo wyrażą zrozumienie dla przyjętych w nim założeń, wielkości i wprowadzonych zadań. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania ekonomiczno-społeczne - zarówno w skali makro, jak i mikro - w których planujemy przyszłoroczny budżet, a także trzymając się przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych, jestem otwarty na takie propozycje, które sprawią, że przyszłoroczny budżet będzie być może w jeszcze większym stopniu niż obecnie - odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby miasta i jego mieszkańców, pozostając jednocześnie budżetem realnym i bezpiecznym dla Częstochowy. Pliki do pobrania: PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2017 R. - CAŁOŚĆ - WERSJA Z 17 LISTOPADA 2016 r. ( KB) PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2017 R. - NA SESJI RADY MIASTA 17 LISTOPADA 2016 R. ( KB) Pozostałe aktualności 7 / 7