PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

2 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok.

3 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 założenia - Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. - Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechności opodatkowania. - Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy. - Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. - Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

4 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 założenia - Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. - Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu. - Utrzymanie wskaźników operacyjnych i inwestycyjnych na bezpiecznym poziomie - Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne zewnętrzne źródła finansowania.

5 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 uwarunkowania INFLACJA ŚREDNIOROCZNA 2,4% PKB 2,5% INFLACJA zastosowana do podatków 0,9%

6 Podstawowe wielkości wpływające na kształt naszego budżetu: Subwencje Miliony wielkość subwencji Subwencje określa dla naszego budżetu Minister Finansów. Na rok 2014 subwencja oświatowa będzie niższa od subwencji, jaką dysponował budżet miasta Częstochowy w roku 2013 o 13 mln 600 tys. zł.

7 Podstawowe wielkości wpływające na kształt naszego budżetu: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Miliony wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały szacuje dla naszego budżetu Ministerstwo Finansów. Na rok 2014 udziały zostały oszacowane na poziomie 219 mln 720 tys. zł, tj. w stosunku do planu na rok 2013 są wyższe zaledwie o 1 mln 77 tys. zł. Udziały i subwencje to 47,5% naszego budżetu.

8 Podstawowe wielkości wpływające na kształt naszego budżetu: Dotacje celowe z budżetu Wojewody Miliony wielkość dotacji celowych Informacje o wielkości dotacji celowych dla naszego budżetu przekazuje Wojewoda Śląski. Wielkość dotacji określona przez Wojewodę na 2014 r. to kwota 90 mln 813 tys. zł i jest niższa od dotacji celowych, jakie otrzymaliśmy na rok 2013 o 3 mln 920 tys. zł. Dotacje celowe stanowią 9,5 % dochodów budżetowych.

9 DOCHODY OGÓŁEM zł, w tym ( struktura) : DOCHODY WŁASNE zł 54,9 % SUBWENCJE zł 25,5 % DOTACJE CELOWE zł 19,6 %

10 DOCHODY OGÓŁEM zł, w tym (według źródeł) : Subwencje zł Udziały w PIT i CIT Dochody podatkowe Środki i dotacje z UE Dotacje celowe (bez UE) Dochody z majątku gminy, najmu i dzierżawy Wpływy z opłat Pozostałe dochody zł zł zł zł zł zł zł

11 DOCHODY OGÓŁEM zł, w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł

12 DOCHODY NA MIESZKAŃCA W LATACH Tysiące 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,

13 PODATKI LOKALNE Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych: - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - opłata targowa - opłata od posiadania psów. Proponowane stawki podatków na 2014 rok nie są podwyższane, ale jedynie zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, tj. 0,9%.

14 PODATKI LOKALNE W przypadku niektórych podatków i opłat proponowane stawki nie wzrastają nawet o wskaźnik inflacji. Dotyczy to środków transportowych i stawek opłaty targowej, gdzie wszystkie stawki pozostają na poziomie roku 2013.

15 WYDATKI OGÓŁEM zł, w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł

16 NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza transport i łączność pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł zł zł zł zł zł zł

17 WYDATKI OGÓŁEM na mieszkańca w latach Tysiące 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,

18 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2014 Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną zł Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK zł Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego zł Inteligentny System Transportowy Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zł

19 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2014 Budowa przedłożenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej zł Częściowa wymiana taboru autobusowego MPK wraz z remontem zaplecza technicznego zł Przebudowa mostu drogowo tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie zł Rozbudowa ul. Nadrzecznej zł

20 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2014 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie strefa Skorki zł Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski zł Budowa ulicy Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie zł Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką w Częstochowie zł

21 KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI Programy zdrowotne Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Wyposażenie kolejnych uczniów w tablety Program rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów

22 NOWE PROGRAMY W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej: Pogodna jesień starzej się zdrowiej Darmowe przedszkole Opieka nad samotną matką z dzieckiem w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych Wzmocnienie działań promocyjnych wśród mieszkańców miasta w celu przekonania ich do tworzenia Rodzinnych Domów Dziecka Znaczne wsparcie dla obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego poprzez ich modernizację i rozbudowę Wsparcie informatyzacji Szpitala Wymiana wyeksploatowanego sprzętu Pogotowia Ratunkowego oraz doposażenie placówki, tak aby spełniała wymogi NFZ.

23 NOWE PROGRAMY Działania w zakresie rozwoju miasta jako ośrodka akademickiego poprzez uruchomienie programu AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA Program ten obejmuje: - dotacje dla uczelni częstochowskich, - nagrody Prezydenta Miasta za pracę licencjacką, magisterską i doktorską związaną z miastem Częstochowa, - paszport dla studenta i doktoranta, - realizację przedsięwzięć promocyjnych.

24 DOCHODY I WYDATKI dochody ogółem zł wydatki ogółem zł

25 BILANS DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT Planowany nowy kredyt Spłata długu wraz z odsetkami zł zł zł zł zł zł /-/ zł zł zł

26 DEFICYT BUDŻETU MIASTA: WYNIK BUDŻETU (deficyt) = DOCHODY - WYDATKI Planowany deficyt budżetu w wysokości zł jest: najniższy od 10 lat; w porównaniu do lat ubiegłych niższy średnio o ponad 30 mln zł. Średnia lat poprzednich to deficyt w wysokości 50 mln zł.

27 DEFICYT BUDŻETU W LATACH Milion

28 Planowany do zaciągnięcia kredyt jest najniższy od 14 lat. W porównaniu do średnio zaciąganego na przestrzeni ostatnich 4 lat jest niższy o 36 mln zł. Średnia kwota kredytów z 4 lat poprzednich to 62 mln zł. Zasilenie budżetu kredytem stanowi jedynie 2,4% wydatków ogółem. Przyrost zadłużenia w roku 2014 wyniesie tylko 3,9 mln zł.

29 KREDYTY ZACIĄGANE W LATACH Miliony

30 DYNAMIKA ZADŁUŻENIA w latach Miliony pw 2013 plan 2014

31 PROJEKT BUDŻETU NA 2014 ROK W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna w kwocie 72 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 i 60% i wynoszą odpowiednio 4,7% i 41,8% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi - 87%,