PROJEKT BUDŻETU. Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018

2 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2018 rok.

3 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 Dochody zł ogółem Wydatki ogółem zł

4 Wydatki majątkowe zł 20% Wydatków ogółem

5 Projekt budżetu miasta na 2018 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

6 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 założenia Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; Stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta, celem utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku operacyjnego; Zachowanie prorozwojowej polityki miasta w perspektywie długookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych; Zapewnienie stabilności finansowej miasta przez odpowiednią kontrolę deficytu i poziomu długu przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia;

7 PROJEKT BUDŻETU NA ROK założenia Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem; Przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje; Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące; Kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji kosztów; Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi; Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania;

8 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 uwarunkowania Inflacja średnioroczna Produkt Krajowy Brutto 2,3% 3,8%

9 Strona dochodowa budżetu na rok 2018 została skalkulowana w oparciu o: aktualną bazę podatkową i uchwały podatkowe, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej, informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych; wykonanie dochodów w latach 2015 i 2016 oraz przewidywane wykonanie w 2017 r.;

10 DOCHODY OGÓŁEM zł

11 DOCHODY OGÓŁEM zł

12 DOCHODY WŁASNE zł

13 WYDATKI OGÓŁEM zł, w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł

14 WYDATKI BIEŻĄCE , w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - realizację statutowych zadań zł Dotacje na zadania bieżące zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Obsługa długu miasta zł zł zł

15 NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Obrona narodowa - 2,03% Administracja publiczna,urzędy nacz. org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa - 5,65% Wymiar sprawiedliwości 0,04% Obsługa długu publicznego 1,73% Różne rozliczenia, Wydatki związane z poborem podatków - 1,15% Działalność usługowa 0,16% Oświata i wychowanie 28,77% Gospodarka mieszkaniowa 4,62% Transport i łączność 16,04% Szkolnictwo wyższe -0,02% Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo - 0,02% Ochrona zdrowia - 1,23% Wytw. i zaop. w energię,gaz i wodę, Handel, Turystyka 0,01% Pomoc społeczna - 6,53% Kultura fizyczna - 2,42% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,64 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,78% Rodzina -14,28% Gospodarka komunalna i ochrona środow.,ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9,27% Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,61%

16 : Wydatki majątkowe zostały na rok 2018 zaplanowane z uwzględnieniem: uwzględnieniem - kontynuacji zadań rozpoczętych, - uzyskanego oraz planowanego do uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi, - zadań możliwych do sfinansowania kredytem pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, - zwiększonego w porównaniu do lat ubiegłych udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, - oczekiwań mieszkańców na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

17 WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU zł

18 WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU zł Dział x Nazwa działu Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem Kwota Struktura w wydatków % , , , , , ,60 12,75 0,57 1, , , ,76 100,00

19 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2018 Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy zł Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie zł Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie zł Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych zł Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie zł

20 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2018 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Park wodny zł Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie zł Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie zł Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) zł Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie zł

21 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2018 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zł Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie zł Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw zł.

22 KIERUNKI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Absorpcja środków unijnych 148 mln 252 tys. zł Inwestycje ogólnomiejskie 50 mln 672 tys. zł Rozwój dzielnic 29 mln 192 tys. zł Proekologia 15 mln 330 tys. zł

23 PROGRAMY OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI - programy zdrowotne, w tym: Szczepienia ochronne dzieci zł Szczepienia ochronne przeciw grypie zł Badania wad postawy u dzieci zł Badania przesiewowe słuchu u dzieci zł Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) zł Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż zł Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci zł Aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych zł Pogodna jesień starzej się zdrowiej zł Dofinansowanie zabiegu in vitro zł Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) zł Wykrywanie cukrzycy u osób po 55 r.ż zł Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów SP zł

24 Polityka społeczna Środki dla osób potrzebujących wsparcia 285 mln zł

25 Polityka proekologiczna Środki na działania proekologiczne 26 mln 842 tys. zł

26 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14 mln 250 tys. zł

27 BILANS DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT zł zł zł zł zł zł /-/ zł

28 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK przewiduje: Nadwyżka operacyjna w kwocie 84 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 4,9% i 38,6% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem, Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 75,6 %, Wzrost wydatków majątkowych o ponad 50% w stosunku do uchwalonych na rok 2017

29 Miliony ZADŁUŻENIE

30 INICJATYWY OBYWATELSKIE W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 9 mln 736 tys. zł na realizację zadań w ramach: - budżetu obywatelskiego 8 mln 736 tys. zł - lokalnych inicjatyw mieszkańców 1 mln zł

31 Dziękuję za uwagę