SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGIERZ ZA 2009 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGIERZ ZA 2009 ROK Uchwałą Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 8 stycznia 2009 roku został uchwalony budżet Gminy Zgierz na rok 2009, w którym założono: 1) planowane dochody w kwocie zł ,- 2) planowane przychody w kwocie zł ,- 3) planowane wydatki w kwocie zł ,- 4) planowane rozchody w kwocie zł ,- W przychodach zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł ,- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach Gminy w 2009 r. W rozchodach zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2009 raty kredytu i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizowane inwestycje gminne. W 2009 roku wprowadzone zostały zmiany zwiększające i zmniejszające budżet. Zwiększenia planowanego budżetu dokonano przez włączenie kwoty ogółem zł ,33 1) planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na: zł ,29 a) dofinansowanie zadań własnych Gminy zł ,73 z tego na: - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł ,- - dofinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej dla zł ,- najuboższych uczniów - sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia zł ,- w wys. 250,-zł. pracownikom socjalnym, którzy wykonują pracę socjalną w środowisku - dofinansowanie zakupu podręczników uczniów zł ,- wyprawka szkolna - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej zł. 396,- - zasiłki okresowe zł ,- - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych zł ,- - zasiłki stałe zł ,- - zwrot kosztów pracodawcom za dokształcanie młodocianych zł ,73 - Program Radosna Szkoła zł ,- b) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ogółem zł ,56 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zł ,- - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zł ,56 oleju do produkcji rolnej 1

2 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zł ,- - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych zł. 448,- - wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki zł ,- 2) środki pozyskane z innych źródeł zł ,04 - refundacja z PUP prac interw. i robót publicznych zł ,- - Program Śpiewająca Polska zł ,14 - Projekt z EFS Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na zł ,40 lepsze jutro - z wydatków niewygasających zł ,- - Projekt z EFS Pamięć o historii naszą siłą zł ,- - Projekt z EFS Komputer nowe możliwości zł ,- - Projekt z EFS Możesz więcej zł ,50 Zmniejszenia planowanego budżetu dokonano przez wyłączenie kwoty ogółem zł ,- 1) w zakresie zadań własnych zł ,- - udział w podatku doch. od osób fizycznych zł subwencja oświatowa zł ,- - wypłat zasiłków i pomocy w naturze zł ,- - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł ,- - składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych zł ,- 2) w zakresie zadań zleconych zł ,- - wypłat zasiłków i pomocy w naturze zł ,- - składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych zł ,- - zakup sprzętu i oprogramowania dla Ewidencji Ludności zł ,- Zwiększono dochody budżetu zł ,89 - Dotacja z RPO na zadanie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społeczno-ekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich zł ,89 Zwiększono wydatki budżetu zł ,- - zwiększając przychody z tytułu wolnych środków zł ,- - zwiększono plan wydatków na zadanie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społecznoekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich S.P. Biała zł ,- Zmniejszono wydatki budżetu zł ,- - zmniejszono przychody z tytułu pożyczek ( ,89) zł ,- - zmniejszono przychody z tytułu pożyczek zł ,- Powyższe zmiany na zwiększenie i zmniejszenie budżetu w 2009 roku wprowadzone zostały: 1. Zarządzeniami Wójta Gminy Nr V/32 z dnia 24 marca 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr V/34 z dnia 31 marca 2009 r. zadania własne (na plus) zł 9 000,- Nr V/37 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zadania własne (na plus) zł 4 572,14 zadania zlecone (na plus) zł ,- Nr V/48 z dnia 18 maja 2009 r. zadania zlecone (na plus) zł ,56 Nr V/58 z dnia 4 czerwca 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- zadania zlecone (na plus) zł ,- Nr V/59 z dnia 17 czerwca 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,40 2

3 Nr V/64 z dnia 29 czerwca 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr V/71 z dnia 15 lipca 2009 r. zadania zlecone (na minus) zł ,- Nr V/81 z dnia 24 sierpnia 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- zadania zlecone (na minus) zł ,- Nr V/83 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr V/87 z dnia 15 września 2009 r. zadania własne (na minus) zł ,- zadania zlecone (na minus) zł ,- Nr V/97 z dnia 30 września 2009 r. zadania zlecone (na plus) zł. 856,- Nr V/100 z dnia 13 października 2009r. zadania własne (na plus) zł ,96 Nr V/103 z dnia 20 października 2009r. zadania własne (na plus) zł ,77 Nr V/105 z dnia 27 października 2009r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr V/109 z dnia 13 listopada 2009r. zadania własne (na plus) zł ,- zadania własne (na minus) zł ,- zadania zlecone (na plus) zł ,- Nr V/110 z dnia 24 listopada 2009r. zadania własne (na minus) zł ,- zadania zlecone (na plus) zł ,30 zadania zlecone (na minus) zł. 207,- Nr V/112 z dnia 27 listopada 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,50 Nr V/118 z dnia 10 grudnia 2009r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr V/119 z dnia 21 grudnia 2009 r. zadania zlecone (na plus) zł ,- Nr V/122 z dnia 22 grudnia 2009 r. zadania zlecone (na plus) zł ,- Nr V/123 z dnia 28 grudnia 2009 r. zadania zlecone (na plus) zł ,70 Razem zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy: - zadania własne (na plus) zł ,77 - zadania własne (na minus) zł ,- - zadania zlecone (na plus) zł ,56 - zadania zlecone (na minus) zł ,- 2. Uchwałami Rady Gminy. Nr XXXVI/342/09 z dnia 4 marca 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- zadania własne (na minus) zł ,- zadania zlecone (na plus) zł ,- zadania zlecone (na minus)zł ,- Nr XXXIX/381/09 z dnia 28 maja 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr XXXIX/389/09 z dnia 28 maja 2009 r. zadania własne (na plus zł ,- Nr XL/391/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr XLIII/444/09 z dnia 11 września 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr XLIII/446/09 z dnia 11 września 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr XLV/473/09 z dnia 29 października 2009r. zadania własne (na plus )zł ,- Nr XLVI/483/09 z dnia 26 listopada 2009r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr XLVII/496/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Nr XLVII/498/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. zadania własne (na plus) zł ,- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę ogólną ,-zł. i zwiększono wydatki z czego: - Uchwałą Nr XXXVIII/366/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. o kwotę ,- zł. zwiększając plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społeczno-ekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich. - Uchwałą Nr XXXIX/379/09 z dnia 28 maja 2009 r. o kwotę ,- zł. zwiększając plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: Budowa mieszkań socjalnych w Gminie Zgierz. - Uchwałą Nr XXXVIII/380/09 z dnia 28 maja 2009 r. o kwotę ,- zł. 3

4 zwiększając plan wydatków na zadaniu pod nazwą: Wykonanie monitoringu kamerą kanalizacji w Łagiewnikach Nowych. - Uchwałą Nr XXXIX/382/09 z dnia 28 maja 2009 r. o kwotę ,- zł. zwiększając plan wydatków na zadaniu pod nazwą: Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu na zakup sprzętu i wyposażenia bojowego. - Uchwałą Nr XLIII/440/09 z dnia 11 września 2009 r. o kwotę ,- zł. zwiększając plan wydatków bieżących w Urzędzie Gminy. - Uchwałą Nr XLIII/441/09 z dnia 11 września 2009 r. o kwotę 4 500,- zł. zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz Lokalny transport zbiorowy na zakup usług pozostałych. Uchwałą Nr XLII/411/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmniejszono przychody z tytułu pożyczek o kwotę ,- i jednocześnie zmniejszono plan wydatków o tę kwotę na zadaniach inwestycyjnych Przebudowa drogi w Rosanowie o kwotę ,- zł. i na zadaniu Przebudowa drogi w Szczawinie o kwotę ,- zł. Uchwałą Nr XLII/I443/09 z dnia 11 września 2009 r. w zakresie zadań własnych zmniejszono plan przychodów z tytułu pożyczek o kwotę ,89 zwiększono dochody o kwotę ,89zł. z tytułu dotacji na projekt Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społeczno-ekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich, zmniejszono wydatki o kwotę ogólną ,- zł. i zmieniono klasyfikację wydatków na ten projekt dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr XLII/I444/09 z dnia 11 września 2009 r. w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej: - w rozdz Pobór podatków zmniejszono plan dochodów o kwotę ,- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdz Wpływy z podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,- zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdz Wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o kwotę ,- zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdz Wpływy z różnych rozliczeń zwiększono plan dochodów z rachunku wydatków niewygasających o kwotę ,- zł., - w rozdz Pobór podatków zwiększono plan wydatków o kwotę ,- z tytułu kosztów egzekucji komorniczej. Uchwałą Nr XLII/422/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Zgierz do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na zadania drogowe w kwocie ogólnej ,- zł. Uchwałami: Nr XLV/475/09 z dnia 29 października 2009 r. i Nr XLVII/502/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku Rada Gminy zmieniła plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej. Uchwałą Nr XLV/476/09 z dnia 29 października 2009 r. Rada Gminy zmieniła plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 4

5 Uchwałą Nr XLV/477/09 z dnia 29 października 2009 r. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Zgierz do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu na koparkoładowarkę dla Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej. Uchwałą Nr XLVII/500/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających w budżecie Gminy na rok 2009 z upływem roku budżetowego na kwotę ,- zł. Kwota ta została odprowadzona na wyodrębniony rachunek bankowy utworzony dla tego celu. Razem zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Zgierz: Dochody i wydatki: - zadania własne (na plus) zł ,- - zadania własne (na minus) zł ,- - zadania zlecone (na plus) zł ,- - zadania zlecone (na minus) zł ,- Dochody: - zadania własne (na plus) zł ,89 Wydatki: - zadania własne (na plus) zł ,- - zadania własne (na minus) zł ,- W 2009 roku Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy budżet został zmieniony: 1) po stronie dochodów zmniejszenia zwiększenia ogółem , ,22 - zadania własne , ,66 - zadania zlecone , ,56 2) po stronie wydatków zmniejszenia zwiększenia ogółem , ,33 - zadania własne , ,77 - zadania zlecone , ,56 Po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2009 roku planowany budżet wynosi: (w złotych) Lp. Treść Budżet wg uchwały Zmniejszen ia budżetu (-) Zwiększenia budżetu (+ ) Budżet po zmianach Dochody ogółem - plan , , , ,22 zadania własne zadania zlecone zadania powierzone , , , , , , , , , ,- 2. Wydatki ogółem - plan , , , ,33 zadania własne zadania zlecone zadania powierzone , , , , , , , , , ,- Planowany budżet po zmianach równoważą: 1) Przychody po stronie dochodów, 2) Rozchody po stronie wydatków. 5

6 Planowane przychody i rozchody zawiera tabela. Plan Zmniejszenie Lp. Treść wg (-) uchwały (w złotych) Zwiększenie (+ ) Plan po zmianach Przychody ogółem - plan , , , ,11 - kredyty - pożyczki - nadwyżka budżetowa - wolne środki , , , , , , ,- 2. Rozchody ogółem - plan , ,- - spłata kredytów - spłata pożyczek , ,- Suma bilansowa strony dochodów i przychodów po zmianach wynosi: Planowane dochody po zmianach zł ,22 Planowane przychody po zmianach + zł ,11 Suma bilansowa po zmianach = zł ,33 Suma bilansowa strony wydatków i rozchodów po zmianach wynosi: Planowane wydatki po zmianach zł ,33 Planowane rozchody po zmianach + zł ,00 Suma bilansowa po zmianach = zł ,33 W 2009 roku Uchwałami Rady Gminy dokonano przeniesień w wydatkach budżetu ogółem kwoty ,85 zł., z czego: w zakresie zadań własnych kwoty zł ,57 w zakresie zadań zleconych kwoty zł ,28 w planie dochodów ogółem kwoty zł ,- 1) Uchwałą Nr XXXV/335/09 z dnia 7 lutego 2009 r. kwoty zł. 340,80 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział przeniesiono kwotę 340,80 zł. z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf składki na ubezpieczenia społeczne w projekcie Komputer twoja szansa. 2) Uchwałą Nr XXXVI/340/09 z dnia 4 marca 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,- zł. na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa dróg na terenie gminy: Etap II ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany Dąbrówka Marianka - wprowadzono plan zadania w dziale 900 rozdz dotacja dla GZK na zakup autobusu w kwocie ,- zł. 3) Uchwałą Nr XXXVI/341/09 z dnia 4 marca 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,- zł. na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa dróg na terenie gminy: Etap II ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany Dąbrówka Marianka , ,- 6

7 - zwiększono plan zadania w dziale 750 rozdz Pozostała działalność wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z obszarem strefy uzdrowiskowej Rogóźno w kwocie ,- zł. 4) Uchwałą Nr XXXVI/323/09 z dnia 4 marca 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami: - w dziale 851 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 3 000,- zł. z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe, - w dziale 921 rozdz domy i ośrodki kultury przeniesiono plan w kwocie 5 700,- zł. z dotacji na zakup projektora na dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, - w dziale 926 rozdz Obiekty sportowe przeniesiono kwotę 1 940,- zł z zakupu energii na składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy. 5) Uchwałą Nr XXXVII/354/09 z dnia 27 marca 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,- zł. na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej do Podola pod wiaduktem kolejowym Czaplinek do przejazdu PKP 200 m. - zwiększono plan w dziale 600 w rozdz Lokalny transport zbiorowy wprowadzono zadanie Urządzenie przystanków komunikacji publicznej w miejscowości Czaplinek i Szczawin Kościelny w kwocie ,- zł. w rozdz Drogi publiczne gminne zwiększono plan na bieżące utrzymanie dróg w miejsc. Czaplinek w kwocie ,- zł. 6) Uchwałą Nr XXXVII/358/09 z dnia 27 marca 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,- zł. na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa dróg na terenie gminy: Etap II ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany Dąbrówka Marianka - zwiększono plan zadania w dziale 900 rozdz dotacja dla GZK na zakup autobusu w kwocie ,- zł. 7) Uchwałą Nr XXXVII/359/09 z dnia 27 marca 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,- zł. na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa dróg na terenie gminy: Etap II ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany Dąbrówka Marianka - wprowadzono plan w dziale 926 rozdz Obiekty sportowe na zadanie Urządzenie boiska treningowego w obiekcie sportowym w Rosanowie w kwocie ,- zł. 8) Uchwałą Nr XXXVII/360/09 z dnia 27 marca 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,- zł. na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa drogi gminnej Dzierżązna - Jasionka - wprowadzono plan na druk gazety Na Ziemi Zgierskiej w kwocie ,- zł. 9) Uchwałą Nr XXXVIII/367/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego Racjonalizacja gospodarki wodnej w gminie Zgierz poprzez rozbudowę pięciu stacji wodociągowych w latach na zadanie Racjonalizacja gospodarki wodnej w gminie Zgierz poprzez 7

8 rozbudowę czterech stacji wodociągowych w latach Tą uchwała wyodrębniono zadanie Rozbudowa stacji wodociągowej w Kaniej Górze. 10) Uchwałą Nr XXXVIII/363/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdz Rady gmin o kwotę ,- zł. na zadaniu biegli rewidenci lub inne kontrole zewnętrzne - zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz Urzędy gmin o kwotę ,- zł. z czego: na zakup materiałów kwotę 5 000,- i na zakup usług pozostałych kwotę 5 000,- zł. 11) Uchwałą Nr XXXIX/384/09 z dnia 28 maja 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,- zł. na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa dróg na terenie gminy: Etap II ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany Dąbrówka Marianka - zwiększono plan w dziale 750 rozdz Pozostałą działalność na zadanie Grupy odnowy wsi, z czego: na zakupy materiałów kwotę 7 000,- zł. na zakup usług pozostałych kwotę 3 500,- zł. 12) Uchwałą Nr XXXIX/390/09 z dnia 28 maja 2009 r. kwoty zł ,-: w zakresie zadań własnych: - zmniejszono plan wydatków w dziale 801 rozdz Gimnazja o kwotę 7 400,- zł. na zadaniu inwestycyjnym: Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku, - wprowadzono plan wydatków w dziale 010 rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w miejscowości Słowik. 13) Uchwałą Nr XL/392/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. kwoty zł ,18,-: w zakresie zadań własnych kwotę ,90: - przeniesiono plan wydatków: w dziale 750 rozdz Rady gmin w kwocie 6 000,- zł. zmniejszono plan wydatków podróży służbowych krajowych i zagranicznych a zwiększono plan w paragrafie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w dziale 750 rozdz Promocja j.s.t. w kwocie 2 500,- zł. zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych a zwiększono plan na zakupie usług pozostałych w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesiono plan wydatków na kwotę ,90 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziałach tego działu w dziale 900 rozdz pozostała działalność kwotę 500,- zł. na zadaniu Prace pielęgnacyjne na gruncie komunalnym w Kęblinach zmniejszono plan na zakupie usług a zwiększono plan na zakupie materiałów. w zakresie zadań zleconych przeniesiono kwotę 1 872,28 zł. w dziale 751 rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę 1 822,24 zł. zmniejszono plan wydatków na zakupie usług pozostałych i podróżach służbowych krajowych a zwiększono plan w paragrafie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 708,32 zł., na zakupach, wynagrodzeniach i ubezpieczeniach społecznych kwotę 113,92 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 50,04 zł. z zakupu materiałów na odpis na ZFŚS. 14) Uchwałą Nr XLI/409/09 z dnia 14 lipca 2009 r. kwoty zł ,- w zakresie zadań własnych w dziale 750 rozdz Urzędy gmin 8

9 - zmniejszono plan wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 5 700,- zł., wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,- zł., zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 500,- zł. oraz na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 500,- zł. -zwiększono plan wydatków o kwotę ,- zł. na zakup usług pozostałych. 15) Uchwałą Nr XLII/412/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. kwoty zł ,- w zakresie zadań własnych w dziale 010 rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przeniesiono plan wydatków z zadania Rozbudowa SUW w Kęblinach na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w m. Łagiewniki Nowe. 16) Uchwałą Nr XLII/413/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. kwoty zł ,- w zakresie zadań własnych w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne przeniesiono plan wydatków z zadania Przebudowa drogi ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany Dąbrówka Marianka na zadanie Przebudowa drogi gminnej Grotniki ul. Topolowa. 17) Uchwałą Nr XLII/414/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne przeniesiono plan wydatków w kwocie 4 000,- zł. z zadania Przebudowa drogi ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany Dąbrówka Marianka na zadanie Przebudowa drogi gminnej Emilia ul. Działkowa. 18) Uchwałą Nr XLII/415/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych w dziale 900 rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg przeniesiono plan wydatków w kwocie 6 000,- zł. z zadania Budowa oświetlenia Emilia ul. Działkowa na zadanie Oświetlenie placu zabaw w Lućmierzu. 19) Uchwałą Nr XLII/416/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł., z czego: w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne zmniejszono plan o kwotę ,- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Czaplinek a zwiększono plan wydatków na zadaniu Przebudowa drogi Palestyna ul. Południowa o kwotę ,- i na zadaniu Przebudowa drogi Rosanów ul. Konopnickiej o kwotę ,- w dziale 851 rozdz Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300,- zł. na remoncie Ośrodka Zdrowia w Słowiku. 20) Uchwałą Nr XLII/418/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. w dziale 801 w rozdz Szkoły podstawowe zmniejszono plan o kwotę ,- na zadaniu Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej, rekreacyjnej i sportowej we wsi Szczawin przy ZSG w Szczawinie a zwiększono plan w rozdz na zadaniu Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku. 21) Uchwałą Nr XLII/419/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 2 000,- zł. w dziale 851 w rozdz Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 2 000,- na zadaniu Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy Zgierz dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych- Grotniki a zwiększono plan w dziale 750 rozdz Pozostała działalność na zadaniu zjazd byłych więźniarek hitlerowskiego obozu w Dzierżąznej. 22) Uchwałą Nr XLII/420/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. w dziale 600 w rozdz Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan na zadaniu Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5133 E ul. Główna i Wycieczkowa w 9

10 miejscowości Dąbrówka Wielka oraz ustawienie krawężnika na ul. Głównej a zwiększono plan na zadaniu Przebudowa ciągu pieszego na drodze powiatowej Nr 5133 E ul. Główna w miejscowości Dąbrówka Wielka. 23) Uchwałą Nr XLII/421/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. w dziale 600 w rozdz Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan na zadaniu wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5131 E ul. Smardzewska w miejscowości Łagiewniki Nowe długość 2,10 km od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z ul. Słoneczną a zwiększono plan na zadaniu wykonanie nakładki asfaltowej oraz ustawienie krawężnika na drodze powiatowej Nr 5131 E ul. Smardzewska w miejscowości Łagiewniki Nowe. 24) Uchwałą Nr XLII/423/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 7 930,- zł. zmniejszono plan w dziale 851 w rozdz Pozostała działalność na zadaniu Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy Zgierz dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych- Grotniki a zwiększono plan w dziale 754 rozdz Ochotnicze straże pożarne na zadaniu zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biała. 25) Uchwałą Nr XLII/I442/09 z dnia 11 września 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. w dziale 600 w rozdz Drogi publiczne gminne zmniejszono plan na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Dzierżązna Jasionka a zwiększono plan na zakupie usług remontowych o kwotę ,- zł. i zakupie usług pozostałych o kwotę ,- zł. 26) Uchwałą Nr XLII/I445/09 z dnia 11 września 2009 r. dokonano przeniesień w planie wydatków: - w zakresie zadań własnych o kwotę ,- zł. w dziale 750 w rozdz Pozostała działalność Grupy odnowy wsi przeniesiono kwotę 9 000,- zł. z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesiono plan wydatków w kwocie ,- zł. zmniejszono plan w rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia społeczne a zwiększono plan w rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zakupie usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. - w zakresie zadań zleconych o kwotę 400,- zł. w dziale 754 w rozdz obrona cywilna zmniejszono plan na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 400,- zł. a zwiększono plan na zakupie materiałów i wyposażenia. 27) Uchwałą Nr XLIV/453/09 z dnia 30 września 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 1 200,- zł. w dziale 926 w rozdz Obiekty sportowe boisko w Rosanowie zmniejszono plan na zakupie energii a zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia. 28) Uchwałą Nr XLIV/454/09 z dnia 30 września 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 6 000,- zł. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę 4 000,- zł. na zakupie usług wydanie kalendarza na 2010 rok w rozdz Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 6 000,- zł. na zakupie usług pozostałych (druk gazety 4 000,- Grupy Odnowy Wsi 2 000,-) a zwiększono plan na zakupie materiałów i wyposażenia Grupy Odnowy Wsi o kwotę 2 000,- zł. 10

11 29) Uchwałą Nr XLIV/455/09 z dnia 30 września 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. w dziale 010 w rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono plan na zadaniu Rozbudowa SUW w Kęblinach o kwotę 7 000,- i Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie o kwotę ,- zł. a zwiększono plan o kwotę ,- zł. na zadaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A i B. 30) Uchwałą Nr XLIV/456/09 z dnia 30 września 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 53,80 zł. w dziale 921 w rozdz Pozostała działalność zmniejszono plan na podróżach służbowych krajowych a zwiększono na zakupie usług pozostałych. 31) Uchwałą Nr XLIV/461/09 z dnia 30 września 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. w dziale 600 w rozdz Drogi publiczne gminne zmniejszono plan na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka ul. Łąkowa a zwiększono plan na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Grotniki ul. Kolejowa. 32) Uchwałą Nr XLV/471/09 z dnia 29 października 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. - w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę ,- zł. na zadaniu Termomodernizacja budynku ZSG w Grotnikach a zwiększono plan o kwotę ,- zł. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych Gminy. - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 3 270,- zł. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych Gminy. 33) Uchwałą Nr XLV/472/09 z dnia 29 października 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 7 050,07 zł. - w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan wydatków w kwocie 7 050,-zł. w planie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników dokonano przeniesień planu jednostek oświatowych w rozdziałach, - w dziale 852 w rozdz Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono plan w kwocie 0,07 zł. pomiędzy paragrafami projektu Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro. 34) Uchwałą Nr XLV/474/09 z dnia 29 października 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesiono plan w kwocie 1 000,-zł. z rozdz Pozostała działalność z zakupu usług pozostałych do rozdz Izby rolnicze na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych. - w dziale 700 w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono plan w kwocie ,-zł. z zakupu usług pozostałych na opłaty i składki. - w dziale 801 w rozdz Szkoły podstawowe zmniejszono plan o kwotę ,- zł. z wynagrodzeń osobowych S.P. Biała kwotę ,- zł., z zadania Termomodernizacja budynku ZSG w Grotnikach kwotę ,- zł. a zwiększono plan S.P. Biała na składkach ubezpieczeniowych i wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę ,- zł - w dziale 900 w rozdz Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan o kwotę ,- zł. a zwiększono plan wydatków w rozdz Gospodarka odpadami o kwotę ,- zł. i w rozdz Pozostała działalność wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów o kwotę ,-. 11

12 35) Uchwałą Nr XLVI/481/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 8 360,- zł. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz Rady gmin przeniesiono kwotę 6 600,- zł. z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,- zł. i szkolenia pracowników kwotę 600,- zł. z rozdz Pozostała działalność z usług remontowych przeniesiono kwotę 1 760,- zł. do rozdz Urzędy gmin na szkolenie pracowników. 36) Uchwałą Nr XLVI/482/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 4 300,- zł. - w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz zmieniono plan wydatków o kwotę 1 300,- zł. pomiędzy paragrafami projektu Komputer nowe możliwości. - w dziale 757 rozdz Obsługa kredytów i pożyczek zmniejszono plan wydatków na odsetkach od pożyczek i kredytów o kwotę 3 000,- zł. - w dziale 756 rozdz Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych zwiększono plan na egzekucję należności budżetowych o kwotę 3 000,- zł. 37) Uchwałą Nr XLVI/484/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę 7 162,- zł. w dziale 750 w rozdz Pozostała działalność zmniejszono plan na zakupach współpraca z gminami partnerskimi o kwotę 107,- zł., na usługach pozostałych o kwotę 7 055,-zł. a zwiększono plan na zakupach o kwotę 3 012,- zł., na zakupie programów komputerowych o kwotę 4 150,- zł. 38) Uchwałą Nr XLVI/485/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. - w dziale 600 w rozdz Lokalny transport zbiorowy przeniesiono kwotę 6 500,- z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych, - w dziale 754 w rozdz Ochotnicze straże pożarne przeniesiono kwotę ,-: zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych kwotę 9 000,- zł, zakup usług zdrowotnych kwotę 700,- zł., zakup usług pozostałych kwotę 3 000,- zł. a zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia. - w dziale 758 w rozdz Rezerwy ogólne celowe zmniejszono plan na rezerwie celowej na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1 000,- zł. a zwiększono plan wydatków w dziale 852 w rozdz Dodatki mieszkaniowe na dodatki mieszkaniowe dla świedczeniobiorców. - w dziale 801 w rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przeniesiono kwotę 1 300,- zł. na zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych zmniejszono plan przedszkola w Ozorkowie a zwiększono plan przedszkola w Łodzi. 39) Uchwałą Nr XLVII/495/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. - w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę ,- zł. a zwiększono plan o kwotę ,-zł. - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków o kwotę ,- zł. a zwiększono plan o kwotę 2 147,-zł. Przeniesienia planu dotyczyły wydatków bieżących jednostek oświatowych Gminy i były to przeniesienia w planach szkół pomiędzy paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do występujących potrzeb. 40) Uchwałą Nr XLVII/497/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w zakresie zadań własnych przeniesiono kwotę ,- zł. 12

13 - w dziale 750 w rozdz Rady gmin przeniesiono kwotę 2 000,- zł. z zakupu usług pozostałych na zakup programów komputerowych, - w dziale 754 w rozdz Ochotnicze straże pożarne przeniesiono kwotę 5 300,- zł.: z ekwiwalentu za udział w akcji kwotę 3 900,- zł. i ze składek ubezpieczeniowych kwotę 1 400,- zł. na zakupy kwotę 5 300,- zł - w dziale 852 przeniesiono kwotę ,- zł. z rozdz Usługi opiekuńcze do rozdz Zasiłki i pomoc w naturze na zasiłki celowe i zakup opału. 41) Uchwałą Nr XLVII/499/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w zakresie zadań własnych zmieniono plan dochodów budżetu na kwotę ,- zł. Uchwała ta miała na celu dostosowanie, w miarę możliwości, planu dochodów do przewidywanego ich wykonania w 2009 roku. 42) Uchwałą Nr XLVII/510/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w zakresie zadań własnych zmieniono plan wydatków o kwotę ,- zł. w dziale 600 w rozdz Drogi publiczne gminne zmniejszono plan na zakupie usług pozostałych a zwiększono na zakupie usług remontowych. W 2009 roku Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano przeniesień w planowanych wydatkach budżetu w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami kwoty zł ,-, z czego: - w zakresie zadań własnych kwotę ,- zł. - w zakresie zadań zleconych kwotę 7 000,- zł. 1) Zarządzeniem Nr V/15/09 z dnia 24 lutego 2009 r. rozdysponowano kwotę ,- zł. z rezerwy oświatowej na podwyżkę plac dla pracowników administracji i obsługi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gminnych jednostek oświatowych w dziale 801 Oświata i wychowanie. 2) Zarządzeniem Nr V/24/09 z dnia 10 marca 2009 r. kwotę zł. w zakresie zadań własnych w dziale 758 rozdz Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan o kwotę ,- na rezerwie celowej na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - Ludowy Klub Sportowy Dąbrówka w Dąbrówce Wielkiej kwotę 7 900,-zł. - Ludowy Klub Sportowy w Giecznie kwotę 7 900,-zł. - Ludowy Klub Sportowy Rosanów w Rosanowie kwotę ,-zł. - Wiejski Uczniowski Klub Sportowy Rosanów WUKS kwotę zł ,- - Ludowy Klub Sportowy Zamek Skotniki kwotę 7 900,- zł. - Ludowy Klub Sportowy Czarni Smardzew kwotę 7 900,- zł. - Ludowy Klub Sportowy Start Szczawin kwotę 7 900,- zł. - Ludowy Klub Sportowy Czerniawka kwotę 4 000,- zł. - Wiejski Uczniowski Klub Sportowy GROT w Grotnikach kwotę zł ,-.3) Zarządzeniem Nr V/43/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. kwotę ,- zł. w zakresie zadań własnych w dziale 758 rozdz Rezerwa oświatowa zmniejszono plan o kwotę ,-zł. a zwiększono plan wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,- zł. i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 592,- zł. 4) Zarządzeniem Nr V/48/09 z dnia 18 maja 2009 r. kwotę 7 000,- zł. w zakresie zadań zleconych w dziale 750 rozdz Urzędy wojewódzkie został zmieniony paragraf wydatków, a mianowicie został 13

14 przeniesiony plan z paragrafu 6310 na paragraf 6060 Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Ewidencja ludności. 5) Zarządzeniem Nr V/52/09 z dnia 29 maja 2009 r. kwotę zł. w zakresie zadań własnych w dziale 758 rozdz Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan o kwotę ,- z czego: - kwotę ,-zł. na Rezerwie celowej na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a zwiększono plan w dziale 921 rozdz na dotacje dla Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego w kwocie 9000,- zł. i Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej w kwocie 4 917,- zł. - kwotę ,-zł. na Rezerwie celowej na projekty zgłoszone przez Grupy odnowy wsi (Sołectwa) a zwiększono plan w dziale 750 rozdz na zakupach i usługach z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów przez Grupy odnowy wsi. w dziale 851 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono kwotę ,- zł. z paragrafu 2630 na paragraf 2820 Dotacja celowa dla Klubu STOP. 6) Zarządzeniem Nr V/70/09 z dnia 14 lipca 2009 r. kwotę zł. w zakresie zadań własnych w dziale 758 rozdz Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan o kwotę ,- a zwiększono plan: w dziale 750 w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 6 000,- zł. z czego: na zakup usług remontowych kwotę 1 000,- zł., zakup usług pozostałych kwotę 2 500,-, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne kwotę 2 500,- zł. w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 4 000,- zł. z czego: na zakupy kwotę 800,- zł. i usługi pozostałe kwotę 3 200,- zł. 7) Zarządzeniem Nr V/95/09 z dnia 24 września 2009 r. przeniesiono kwotę 7 752,- zł. w zakresie zadań własnych w dziale 854 w rozdz w ramach paragrafu 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek podzielono plan na jednostki oświatowe gminy. 8) Zarządzeniem Nr V/102/09 z dnia 20 października 2009 r. przeniesiono kwotę ,- zł. w zakresie zadań własnych, czym rozdysponowano rezerwę oświatową na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na placówki oświatowe w gminie. 9) Zarządzeniem Nr V/121/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. przeniesiono kwotę ,- zł. w zakresie zadań własnych w dziale 750 rozdz Urzędy gmin w następujący sposób: zmniejszono plan na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 4 210,- zł., na pochodnych od wynagrodzeń o kwotę ,- zł. a zwiększono plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę ,- zł. 14

15 Zbiorcze wykonanie dochodów Gminy za 2009 rok w stosunku do planu rocznego oraz udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem Plan 2009 r. Wykonanie % Wyk. udz. w Treść wg po na do doch. uchwały zmianach r. planu ogółem DOCHODY OGÓŁEM , ,05 99,46 100,00 I. Razem dochody własne , ,07 99,42 89,51 1. Wpływy z podatków ustalanych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek od nieruchomości w tym: - osoby prawne i jednostki organizacyjne , , ,05 100,07 25, , ,39 101,25 19, , ,96 102,09 7,71 - osoby fizyczne , ,43 100,71 11,95 b) podatek rolny , ,96 98,94 1,12 - osoby prawne i jednostki organizacyjne ,20 110,81 0,06 - osoby fizyczne ,76 98,34 1,06 c) podatek leśny , ,72 104,91 0,40 - osoby prawne i jednostki ,00 108,60 0,25 organizacyjne - osoby fizyczne ,72 99,42 0,15 d) podatek od środków transport , ,41 110,46 0,85 - osoby prawne i jednostki organizacyjne ,00 98,31 0,13 - osoby fizyczne ,41 112,99 0,72 e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,08 91,20 0,11 podatkowej f) podatek od spadków i darowizn ,68 217,85 0,78 g) podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: , ,81 80,18 2,93 - osoby prawne i jednostki organizacyjne ,00 107,24 0,07 - osoby fizyczne ,81 79,69 2,86 2. Wpływy z opłat ,28 3,94 a) produktowa ,08 49,38 0,01 b) skarbowa ,65 107,23 0,25 c) targowa ,00 51,00 0,00 15

16 d) za wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,00 21,00 0,01 e) eksploatacyjna ,73 125,04 0,22 f) za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,62 99,07 0,05 nieruchomości g) za czesne i żywienie ,80 63,50 0,10 h) wpływy z tytułu: , ,81 574,87 2,79 - renty planistycznej ,00 0,00 0,00 - opłaty adiacenckiej , ,81 574,87 2,79 i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: - osoby prawne i jednostki organizacyjne , ,97 108,19 0, ,00 104,68 0,14 - osoby fizyczne ,97 111,34 0,16 j) za zajęcie pasa drogowego , ,24 118,20 0,11 g) opłata prolongacyjna i koszty upomnienia: , ,23 155,73 0,09 - osoby prawne i jednostki organizacyjne ,40 23,16 0,00 - osoby fizyczne ,83 168,99 0,10 h) opłata od posiadania psów ,00 50,00 0,01 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,30 99,25 0,61 Udziały w podatkach, 4. stanowiących dochód budżetu , ,94 90,93 21,67 państwa, tego: a) wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 90,90 21,56 fizycznych b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej ,94 97,52 0,11 5. Dochody z majątku gminy, w tym: , ,32 29,88 0,32 a) dochody z najmu i dzierżawy ,02 122,57 0,17 6. b) wpływy ze sprzedaży majątku ,30 16,27 0,15 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na ,84 114,65 0,32 rachunkach bankowych 7. Wpływy z różnych dochodów , ,86 103,10 1,74 a) refundacja z PUP z tytułu prac interw. i robót publicznych 0 0, ,13 0,00 0,02 16

17 b) wpływy za reklamę, ksero, zwrot diet, wioska internetowa i inne c) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny d) refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych , ,62 82,60 0, , ,08 112,33 0, , ,83 110,52 0,21 e) refundacja z PUP GOPS , ,44 132,89 0,06 f) refundacja z PUP Szkoły , ,50 101,11 0,62 g) wpływ z wydatków niewygasających , ,26 99,91 0,61 h) Udział ludności w budowie POŚ , ,00 100,00 0,07 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z 8. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,67 79,56 0,00 9. Subwencja ogólna, , ,00 100,00 30,16 a) część oświatowa , ,00 100,00 26,00 b) część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) ,00 100,00 4,16 Dotacje celowe z budżetu 10. państwa na dofinansowanie , ,96 99,61 2,47 zadań własnych gmin, w tym: b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,43 96,48 0,59 społeczne c) pomoc Państwa w zakresie dożywiania , ,00 100,00 0,43 d) ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 0,93 e) pomoc materialna dla uczniów o charakterze , ,00 100,00 0,30 socjalnym g) Program Śpiewająca Polska , ,80 84,62 0, h) Program Radosna szkoła , ,00 100,00 0,06 g) Program kształcenie młodocianych pracowników , ,73 100,00 0,06 h) Wyprawka szkolna , ,00 100,00 0,07 i) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej 0 396,00 396,00 100,00 0,00 j) Dotacja z WFOŚiGW 0 0, ,00 0,01 Dochody z budżetu Unii Europejskiej ,00 98,50 2,42 a) Projekt - Inwestycja w siebie dzisiaj szansą na lepsze jutro , ,40 100,00 0,39 b) Projekt "Komputer nowe możliwości" , ,68 89,78 0,16 c) Projekt Komputer Twoja szansa , ,28 99,07 0,06 d) Projekt Pamięć o historii naszą siłą , ,15 99,97 0,14 17

18 c) Projekt Możesz więcej , ,17 93,07 0,16 c) Projekt Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej S.P. w Białej w celu niwelowania społ. ekon. dysproporcji na obszarach wiejskich , ,32 99,60 1,51 II. Dotacje na zadania zlecone, , ,98 99,81 10,45 1. Dotacje z Urzędu , ,31 99,82 10,38 Wojewódzkiego, z czego na: a) administrację , ,00 100,00 0,30 b) zakup sprzętu inform. dla Ewidencji Ludności , ,00 100,00 0,02 d) obronę cywilną ,00 800,00 100,00 0,00 e) pomoc społeczną, w tym: , ,75 99,80 9,35 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,54 100,00 9,00 społecznego - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych , ,21 99,95 0,03 GOPS - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i , ,00 99,38 0,31 rentowe d) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym , ,56 100,00 0,71 2. Krajowe Biuro Wyborcze , ,67 98,03 0,07 - Wybory do PE , ,67 97,83 0,06 - prowadzenie stałego rejestru wyborców , ,00 100,00 0,01 III. Dotacje na zadania powierzone , ,00 100,00 0,04 1. Starostwo Powiatowe , ,00 100,00 0,04 - na administrację , ,00 100,00 0,04 Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji. Planowane dochody Gminy za 2009 rok wykonane zostały ogółem w 99,46 %, 1) dochody własne 99,42 % 2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 99,81 % 3) dotacje na zadania powierzone 100,00 % Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że w stosunku do planu rocznego dochody są wykonane niemal w stu procentach. 18

19 Dochody w podatkach realizowanych przez Gminę zostały wykonane w 100,07 %. Wpływy z opłat zostały wykonane 244,28 %. Na tak duże wykonanie dochodów z tytułu opłat ma wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie ,81 zł. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w stosunku do planu w 90,93 %. Niewykonanie tych dochodów w stu procentach wynika głównie z sytuacji gospodarczej kraju. W 2009 roku dochody Gminy były pomniejszone o kwotę zł ,38 1) z tytułu obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków, w kwocie zł ,- a) w podatku od nieruchomości zł ,- b) w podatku od środków transportowych zł ,- c) w podatku rolnym zł ,- 2) z tytułu udzielonych przez Gminę Uchwałą zwolnień w podatkach ogółem zł ,81 a) w podatku od nieruchomości zł ,81 b) w podatku od środków transportowych zł ,- 3) z tytułu umorzeń zaległości podatkowych zł ,67 osoby fizyczne zł ,67 1) podatku od nieruchomości zł ,50 odsetek zł ,- 2) podatku rolnego zł ,07 odsetek zł ,- 3) podatku leśnego zł. 247,- odsetek zł. 4,- 4) podatku od środków transp. zł ,10 odsetek zł. 221,- 5) podatku od spadków i darow. zł ,- odsetek zł. - 4) z tytułu rozłożenia na raty płatności podatków zł ,90 osoby fizyczne zł ,90 1) podatku od nieruchomości zł ,71 odsetek zł. 244,- 2) podatku od środków transp. zł. 778,80 3) podatku od spadków i darowizn zł ,39 W 2009 roku prowadzono egzekucję zaległości podatkowych w sposób następujący: 1) wysłano do podatników upomnień szt na kwotę zł ,22 z tego z tytułu: 1. zaległości z lat ubiegłych 179 szt. na kwotę zł ,43 z czego: a)jednostkom organizacyjnym wystawiono 22 szt. upomnień na kwotę zł ,31, z czego na: podatek od nieruchomości na kwotę zł ,31 podatek rolny na kwotę zł. 22,00 b) osobom fizycznym wystawiono 157 szt. upomnień na kwotę zł ,12 19

20 z czego na: podatek od nieruchomości na kwotę zł ,47 podatek rolny na kwotę zł ,60 podatek leśny na kwotę zł. 691,25 podatek od środków transp. na kwotę zł ,80 2. zaległości roku bieżącego szt. na kwotę zł ,79 z czego: a) jednostkom organizacyjnym wystawiono 27 szt. upomnień na kwotę zł ,80 - z tytułu podatku od nieruchomości b)osobom fizycznym wystawiono szt. upomnień na kwotę zł ,99 z czego na: podatek od nieruchomości na kwotę zł ,41 podatek rolny na kwotę zł ,09 podatek leśny na kwotę zł ,97 podatek od środków transp. na kwotę zł ,52 2) wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe z lat ubiegłych szt. 598 na kwotę zł ,90, z czego: a) jednostkom organizacyjnym wystawiono 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł ,00,- z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości b) osobom fizycznym wystawiono 589 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł ,90, z czego na: podatek od nieruchomości szt. 295 na kwotę zł ,70 podatek rolny szt. 35 na kwotę zł. 845,00 podatek leśny szt. 50 na kwotę zł. 246,60 łączne zobowiązanie pieniężne szt. 206 na kwotę zł ,60 podatek od środków transport. szt. 3 na kwotę zł ,00 3) wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości z 2009 roku szt. 671 na kwotę zł ,81 z czego: a) jednostkom organizacyjnym wystawiono10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł ,80 - z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości b) osobom fizycznym wystawiono 661 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł ,01, z czego na: podatek od nieruchomości szt. 342 na kwotę zł ,10 podatek rolny szt. 33 na kwotę zł. 850,00 podatek leśny szt. 46 na kwotę zł. 250,50 łączne zobowiązanie pieniężne szt. 233 na kwotę zł ,80 podatek od środków transportowych szt. 7 na kwotę zł ,61 Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi wynoszą łącznie zł ,21 a) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) zł ,39 b) podatek rolny (osoby fizyczne) zł ,10 c) łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) zł ,40 d) podatek leśny (osoby fizyczne) zł. 432,71 e) podatek od środków transport. (osoby fizyczne) zł ,80 f) podatek od nieruchomości (jedn. organizacyjne) zł ,81 g) podatek rolny (jedn. organizacyjne) zł. 22,00 20