Protokół nr 5/8/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 13 i 22 maja 2014 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 10 czerwca 2014 r. Protokół nr 5/8/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 13 i 22 maja 2014 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Bożena Dobrowiecka, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski oraz Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 13 maja 2014 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła (bez uwag) porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 4/7/2014 z posiedzenia RN w dniu r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 6. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania finansowego SM Piaski D za rok Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku Dyskusja i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od października 2013 r. do maja 2014 r. 9. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni. 10. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

2 11. Sprawy wniesione. 12. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 13. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 4/7/2014 z posiedzenia RN w dniu 10 kwietnia 2014 r. Zgłoszono następujące uwagi do protokołu: Pan Tomasz Wiśniewski i p. Florian Sadkowski wskazali błędy redakcyjne i literowe na str. 1 i 2 protokołu. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za przyjęła (z poprawkami) protokół nr 4/7/2014 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 10 kwietnia 2014 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Na 23 maja br. Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozpatrzenia skargi Spółdzielni na decyzję Wojewody, który po raz kolejny uchylił decyzję Prezydenta dot. przejęcia przez Miasto st. Warszawa ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem. Do Sądu odwołały się dwie strony postępowania, czyli Urząd Miasta i SM Piaski D, które zgodnie żądają wydania decyzji przez Wojewodę. Urząd nie zgadza się jednak z argumentacją Wojewody i SM Piaski D w temacie przejęcia ulicy i nie przywołuje żadnych nowych argumentów. 2. W czasie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej zostały wymienione drzwi w altanie śmietnikowej przy ul. Zgrupowania Żmija zgodnie z sugestiami mieszkańców krata została zamieniona na mocne drzwi. Ponadto Zarząd zamierza sukcesywnie (siłami własnymi) pomalować na zewnątrz i wewnątrz, a także wydezynfekować wszystkie altany śmietnikowe. W trakcie krótkiej wymiany zdań ustalono, że ze względów estetycznych zakupione (nowe) drzwi zostaną pomalowane na kolor brązowy. 3. Zarząd zamierza zakupić stojaki na rowery i prosi o sugestie, w których miejscach na terenie osiedla stojaki te powinny zostać zamontowane. Na początek będą to dwa stojaki typu miejskiego. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że mieszkańcy muszą mieć świadomość, iż Spółdzielnia nie odpowiada za pozostawione przy stojakach rowery. Nie wskazano konkretnych miejsc ustawienia tych stojaków, nie mniej ustalono, że nie mogą one wchodzić w ciągi samochodowe, a także być usytuowane w prześwitach ze względu na spadki terenu. 4. Odpowiadając na pytanie p. W. Kamińskiego dotyczące dłużniczki Spółdzielni p. XXXXX, p. Kamińska poinformowała, że umowa została zawarta, dłużniczka zapłaciła pierwszą ratę. 2

3 5. W tym tygodniu Zarząd zamierza podpisać umowę w sprawie remontu nawierzchni boiska. Rada Nadzorcza zaleciła, aby ze względu na okres wegetacji trawy (maj, czerwiec) prace rozpoczęły się jak najszybciej. 6. Odpowiadając na pytanie p. W. Kamińskiego dotyczące postępowania sądowego z powództwa członków oczekujących NSBM o odszkodowania, p. Kamińska poinformowała, że w sprawie nic się nie dzieje Spółdzielnia nie otrzymała żadnych informacji o terminach rozpraw. 7. Odpowiadając na pytanie p. W. Kamińskiego dotyczące numerowania klatek, p. Kamińska poinformowała, że temat upadł klatki nie będą numerowane. 8. Odpowiadając na pytanie p. W. Kamińskiego dotyczące prac remontowych i ich zgodności z uchwalonym harmonogramem, p. J. Brzozowski poinformował, że prace prowadzone są na patio I (zakończono roboty przy Zgrupowania Żmija 15). Przy Zgrupowania Żmija 11 docieplana jest ściana szczytowa (zwyżka i poddasze), prowadzone są remonty balkonów, przy budynkach 11 i 13 zakładana była dylatacja. Następnie prace zostaną przeniesione do budynku ZŻ 11. Ponadto prowadzone są prace związane z remontem prześwitu kończy się układanie izolacji, ekipa przystępuje do prac wykończeniowych. Remont prowadzony jest także w klatce nr 25. W patio II także prowadzone są prace. Zakończono roboty w budynku ZŻ 1 (od strony wewnętrznej), roboty przenoszą się do prześwitu. Roboty rozpoczęły się z tygodniowym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu i czasami plany krzyżuje zła pogoda, ale opóźnienia nie są duże. W najbliższym czasie planowane jest także rozpoczęcie robót (siłami własnymi) związanych z ogrodzeniem trawnika od strony ulicy Zgrupowania Żmija. 9. Pani prezes Kamińska wystąpiła o wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii nt. korekty planu remontów na rok 2014 i dodania pozycji dot. remontu ostatniego prześwitu w patio II. Poinformowała, że jest to ostatnia ziemna robota, która i tak musi być wykonana w najbliższym czasie, ponieważ m.in. zalewane są garaże. Rada Nadzorcza postanowiła wrócić do tematu na posiedzeniu w dniu 22 maja br. Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński poinformował, że od czasu ostatniego spotkania, poza pismami skierowanymi do Rady Nadzorczej nie ma do przekazania żadnych istotnych informacji. Przewodniczący Komisji Technicznej p. Stanisław Cywiński stwierdził, że w tym roku podjęto słuszne decyzje w temacie malowania elewacji na załamaniu ulic Zgrupowania Żmija/Niedzielskiego, a także wewnątrz Patio I. Stwierdził, że słusznym posunięciem było to, iż zakończyło się tzw. łatanie i malowanie tylko w tych miejscach, gdzie remontowano balkony. 3

4 Ad 6. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania finansowego SM Piaski D za rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Murawski poinformował, że w dniu 12 maja spotkał się z p. prezes Kamińską i z p. B. Pawłowską prowadzącą księgi rachunkowe spółdzielni na okoliczność pierwszej wersji sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok ubiegły (zał. nr 3 do oryginału protokołu). Pan Murawski poinformował, że generalnie sprawozdanie finansowe jest poprawne, nie mniej kilka spraw wymaga zakończenia lub poprawienia tzn.: 1. Ponownie brak było rezerw utworzonych na należności zagrożone nieściągalnością. 2. W Polityce rachunkowości nadal nie ma jasnych zasad tworzenia rezerw i sposobu ich kalkulacji. 3. Ustalono, że noty opisowe do sprawozdania finansowego zostaną uzupełnione o zmianę stanu rezerw, aczkolwiek trzeba przyznać, że w porównaniu z rokiem ubiegłym ta część sprawozdania została znacznie rozbudowana. 4. Ustalono, że dla potrzeb Komisji Rewizyjnej zostanie przygotowany wykaz kont z saldami przypisanymi do każdej pozycji bilansowej. 5. Nie skompensowano jeszcze nadpłat VAT-u wykazanych w sprawozdaniu za rok 2012 z innymi zobowiązaniami podatkowymi z 2013 r. Nadpłata zostanie wykorzystana do skompensowania zobowiązań podatkowych w roku Uzgodniono korektę wpłat z NSBM w bilansie i rachunku wyników. 7. Ze względu na dużą kwotę szczegółowego wyjaśnienia wymaga pozycja bilansu pozostałe zobowiązania. Wobec dużej pracochłonności (konieczność dotarcia do sposobu zaksięgowania bilansu otwarcia po podziale NSBM) wyjaśnienie do końca tej sprawy zostanie dokonane w roku Pan Marek Murawski stwierdził, że poza powyższymi uwagami i przy założeniu, że wszystkie informacje istotne dla oceny prawidłowości sprawozdania finansowego zostały w trakcie spotkania przekazane, można uznać, że sprawozdanie finansowe zostało przygotowane prawidłowo. Następnie poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej została przygotowana kolejna wersja sprawozdania uwzględniająca uwagi zgłoszone przez niego na spotkaniu w dniu 12 maja br., nie mniej przed spotkaniem Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie i wypracowaniem wspólnego stanowiska nie może jednoosobowo rekomendować Radzie Nadzorczej przyjęcia tego sprawozdania. Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wywiązała się dyskusja w trakcie, której poruszono następujące kwestie: - Sprawę utworzenia rezerwy na ewentualne roszczenia członków oczekujących NSBM. - Sprawę zaksięgowania należności głównej uzyskanej od NSBM z tytułu rozliczeń podziałowych. - Sprawę konieczności szybkiego wyjaśnienia pozycji bilansu pozostałe zobowiązania. 4

5 W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza ustaliła, co następuje: 1. Rada Nadzorcza nie podejmie w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Komisja Rewizyjna spotka się w dniu 16 maja br., wypracuje wspólne stanowisko w temacie II wersji sprawozdania i przedstawi je Radzie Nadzorczej. 3. Dzisiejsze zebranie Rady zostanie przerwane i będzie kontynuowane za tydzień w dniu 22 maja br. Ad 7. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2013 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Członkowie Rady Nadzorczej szczegółowo omówili przedłożone sprawozdanie, a także zgłosili uwagi i sugestie o charakterze porządkowym i redakcyjnym. Uwagi dotyczyły następujących elementów sprawozdania: wykonanie planu remontów za rok 2013, plan remontów na rok 2014, sprawy sądowe, sytuacja finansowa spółdzielni, a także podsumowanie i wnioski. Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku Ad 8. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od października 2013 r. do maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu. Członkowie Rady Nadzorczej szczegółowo omówili przedłożone sprawozdanie, a także zgłosili uwagi i sugestie o charakterze porządkowym i redakcyjnym. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła z poprawkami sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od października 2013 do maja 2014 r. w następującym brzmieniu: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w okresie od października 2013 r. do maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2013 r. Podstawa i zakres działalności Rady Nadzorczej Podstawą działalności Rady Nadzorczej jest Statut Spółdzielni oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z 48 Statutu Spółdzielni do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym działalność Rady Nadzorczej obejmowała: 1. Podejmowanie przedsięwzięć i uchwał mających na celu zabezpieczenie interesów członków Spółdzielni. 5

6 2. Ocenę projektu rocznego planu gospodarczo-finansowego (opracowanego i przedłożonego przez Zarząd) oraz jego zatwierdzenie uchwałą, w tym planu remontów. 3. Sprawowanie funkcji nadzorczo - kontrolnej nad działalnością Zarządu w zakresie prawidłowej gospodarki zasobami finansowymi spółdzielni. 4. Kontrolę zadłużeń członków spółdzielni i ocenę działalności Zarządu w tym zakresie. 5. Kontrolę sprawozdań gospodarczo-finansowych Zarządu i podejmowanie stosownych uchwał i ustaleń. 6. Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz odwołań członków spółdzielni od decyzji Zarządu. 7. Nadzór i kontrolę nad realizacją wniosków uchwalanych na Walnych Zgromadzeniach i posiedzeniach Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rady i podejmowanie stosownych uchwał. Zgodnie z przepisem art Prawa spółdzielczego, w celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza żądała od Zarządu i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądała księgi i dokumenty oraz sprawdzała bezpośrednio stan majątku spółdzielni. Rada Nadzorcza badała także dokumenty dotyczące wszystkich dziedzin działalności spółdzielni przestrzegając zasady, że jako organ wykonuje obowiązki nadzoru kolegialnie i może podejmować uchwały jedynie w granicach zakresu swego działania, a przekroczenie tego zakresu oznacza naruszenie prawa lub statutu. Rada Nadzorcza wykonuje obowiązki nadzoru kolegialnie i może podejmować uchwały jedynie w granicach zakresu swego działania, a przekroczenie tego zakresu oznacza naruszenie prawa lub statutu. Skład Rady Nadzorczej W okresie Sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółdzielni pracowała w następującym składzie: 1. Wojciech Kamiński - Przewodniczący RN 2. Tomasz Wiśniewski - Zastępca Przewodniczącego RN 3. Jacek Kruk - Sekretarz RN 4. Marek Murawski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN 5. Stanisław Cywiński - Przewodniczący Komisji Technicznej RN 6. Bożena Dobrowiecka - Członek RN 7. Andrzej Reinhard - Członek RN 8. Florian Sadkowski - Członek RN Komisje Rady Nadzorczej Komisje Rady Nadzorczej działały w następujących składach osobowych: Komisja Rewizyjna: Komisja Techniczna: Posiedzenia Rady Nadzorczej Bożena Dobrowiecka, Wojciech Kamiński, Marek Murawski. Stanisław Cywiński, Andrzej Reinhard, Jacek Kruk, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. W okresie od października 2013 r. do maja 2014 r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń plenarnych (3 w 2013 roku i 5 w roku 2014 r.), a w okresie pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady Nadzorczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie było problemów z zebraniem quorum i odbyły się wszystkie z zaplanowanych zebrań Rady. Uchwały i protokoły (po ich przyjęciu) z posiedzeń Rady zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni oraz przechowywane w biurze i są do wglądu dla członków. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej Na posiedzeniach rozpatrywano sprawy związane z gospodarką finansową, planowaniem i realizacją prac remontowych, a także sprawy organizacyjne i inne wynikające z przepisów prawa. Porządek obrad każdego posiedzenia plenarnego Rady, oprócz spraw proceduralnych przewidywał: informacje Przewodniczącego Rady oraz informacje przewodniczących komisji. Ponadto Zarząd na każdym zebraniu 6

7 informował członków Rady o sprawach wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni, o planach Spółdzielni na najbliższy okres, a także o sprawach, które wymagały opinii i decyzji tego organu. Do istotniejszych problemów, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy: 1. Uchwalenie planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na rok Uchwalenie planu remontów zasobów Spółdzielni na rok 2014, wniosków także przyjęcie harmonogramu robót remontowych na rok Omówienie wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni podczas Walnych Zgromadzeń w czerwcu i we wrześniu 2013 r. Informacja nt. realizacji wniosków została zawarta w osobnym dokumencie. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej i ustalania opłat w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie użytkowania lokali i porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D. 6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2013, a także sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013 i wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 2010 do 2013 roku. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wiele czasu poświęciła na bieżące rozpatrywanie pism członków Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni, którzy chcieli swoje problemy przekazać bezpośrednio Radzie Nadzorczej, mieli taką możliwość albowiem, jeśli wyrazili chęć uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej byli zapraszani na zebranie. Tematyka pism kierowanych do Rady Nadzorczej była następująca: - Rozliczenia mediów za rok 2013 (p. R. i P. Kowalscy). - Rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2013 (p. Z. Szymczak kilka pism). - Rozliczenia środków odzyskanych od NSBM (p. K. Banasiewicz). - Przekazania kompletnego raportu z badania termowizyjnego wykonanego w lokalu nr 19 przez p. T. Wiśniewskiego, udostępnienia kompletnego certyfikatu energetycznego wykonanego dla budynku D, przekazania kopii faktur i szczegółowego zakresu robót za ocieplenie budynku D, sprawdzenia komisyjnego lokalu nr 19 po ociepleniu, przekazania informacji, w których lokalach ocieplono balkony i wymieniono parapety (p. T. Skórzewska). - Wyjaśnienia spraw związanych z rozliczeniem części środków niewykorzystanych na inwestycję (rezerwa NSBM na proces z MPBO), wskazania uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących pokrycia różnicy w wydatkach funduszu remontowego w wysokości ponad zł ze środków ze sprzedaży majątku po podziale NSBM, przekazania uchwały RN zmieniającej koszt za kserokopię dokumentu (z uzasadnieniem), przekazania wszystkich uchwał Rady Nadzorczej podjętych w związku z planowanym zwrotem członkom inwestującym środków odzyskanych od NSBM i niewykorzystanych na inwestycję (p. T. Skórzewska). - Udostępniania kserokopii dokumentów oraz nieprawidłowości w wykonywaniu prac remontowych (p. J. Witkowski). - Rozłożenia na raty należności wynikających z opłat eksploatacyjnych i niedopłaty wkładów budowlanych (p. A. Wojtoń). - Zbadania przez Komisję Rewizyjną dokumentacji oddanej przez NSBM w marcu 2012 r. po 9 latach bezprawnego przetrzymywania (p. D. Napolska). - Rozliczenia środków finansowych otrzymanych od NSBM (p. S. Krubińska). Wiele uwagi Rada Nadzorcza poświęciła także takim sprawom jak: - przekazanie Miastu st. Warszawa ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem - Zarząd wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o nakazanie miastu st. Warszawa wydanie decyzji na rzecz Spółdzielni w sprawie przejęcia ulicy. W związku z tym, że Wojewoda tego nie zrobił, tylko po raz kolejny 7

8 uchylił decyzję Miasta, Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem do Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie i nadal oczekuje na stanowisko w tej sprawie, - zaległości członków w opłatach eksploatacyjnych, sprawy sądowe, modernizacja boiska. Komisje Rady Nadzorczej Komisja Rewizyjna (3 osoby) Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przede wszystkim kontrolowała gospodarkę finansową Spółdzielni. Badała sprawozdanie finansowe SM Piaski D za rok 2013, wskazała swoje uwagi, zarekomendowała to sprawozdanie do przyjęcia Radzie Nadzorczej, a także rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. Komisja Techniczna (5 osób) Komisja Techniczna Rady Nadzorczej dokonywała przeglądu stanu technicznego budynków i zespołów garażowych pod kątem niezbędnych prac remontowych. Brała udział w przygotowywaniu planu remontów na rok Komisja Techniczna w pełnym składzie uczestniczyła w komisjach przetargowych dotyczących wyboru wykonawców na roboty remontowe. Komisja Techniczna kontrolowała prace remontowe i wykonanie planu remontów. Szczególną uwagę poświęcono sprawom zmniejszenia zużycia energii, w tym dociepleniom fragmentów budynków. Komisja opiniowała sprawy dotyczące kwestii technicznych, zgłoszone do Zarządu i Rady przez mieszkańców. Podsumowanie Podsumowując dotychczasową działalność Rada Nadzorcza uważa, iż sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra - w ramach przeprowadzonych kontroli nie kwestionowano sprawozdań w tym zakresie. Najważniejszymi sprawami do kontynuowania w II półroczu 2014 r. i w dalszym okresie, oprócz prac wynikających ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej, powinny być: - Kontynuacja działań spółdzielni zmierzających do zakończenia spraw podziałowych Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej. - Zamknięcie spraw związanych z ulicą Zgrupowania Żmija. - Dalsza realizacja wniosków członków w sprawie wyodrębnienia lokali. - Kontynuacja remontów i pozyskanie środków finansowych na ten cel. - Kontrola stanu windykacji należności. Wnioski Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2013 roku. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 r. Ad 9. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni. W tym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Pozytywnie zaopiniowała proponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowiący zał. nr 6 do oryginału protokołu. 2. Zaleciła Zarządowi zarezerwowanie dodatkowego terminu na ewentualne dokończenie zebrania w przypadku nie zrealizowania porządku obrad w dniu 12 czerwca 2014 r. 8

9 3. Ustaliła, że w związku z tym, iż w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt dotyczący utworzenia funduszu celowego na rozliczenie członków z tytułu rozwiązania rezerwy, przed zebraniem Rada Nadzorcza powinna wypracować założenia do regulaminu odnoszącego się do tego funduszu. Ad 10. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że do Rady Nadzorczej wpłynęły następujące pisma: 1. Do wiadomości Rady Nadzorczej pismo członka Spółdzielni p. XXXXX dotyczące uzasadnienia wyroku w sprawie sygn. akt XXV C 259/05, a także propozycja odpowiedzi na to pismo załącznik nr 7 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu odpowiedzi. 2. Pismo członka Spółdzielni p. XXXXX kierowane do Rady Nadzorczej i będące jednocześnie odwołaniem do Walnego Zgromadzenia w sprawie rozliczenia środków finansowych odzyskanych od NSBM na podstawie wyroku sądowego 259/05 załącznik nr 8 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza postanowiła skierować pismo do Walnego Zgromadzenia. 3. Pismo członka Spółdzielni p. XXXXX dotyczące rozliczenia zużycia ciepła załącznik nr 9 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza ustaliła, że członkowie Komisji Technicznej (p. T. Wiśniewski i p. A. Reinhard) po raz kolejny spotkają się z p. XXXXXZ. celem wyjaśnienia sytuacji. Pan Wojciech Kamiński podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i przerwał obrady w dniu 13 maja 2014 r. Zaprosił wszystkich na kontynuację zebrania w dniu 22 maja br. o godz II część posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D będąca kontynuacją zebrania z dnia 13 maja 2014 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Bożena Dobrowiecka, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski oraz Tomasz Wiśniewski. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej: p. Marek Murawski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska i Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski. Lista obecności stanowi zał. nr 10 do oryginału protokołu. 9

10 Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował, że Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Pan W. Kamiński poinformował, że należy wrócić do omawiania pkt 6 porządku obrad dotyczącego przyjęcia sprawozdania finansowego za rok Ad 6. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania finansowego SM Piaski D za rok W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Marka Murawskiego członek Komisji Rewizyjnej p. Wojciech Kamiński poinformował, że zgodnie z ustaleniami na zebraniu Rady Nadzorczej w dniu 13 maja br., w dniu 16 maja br. Komisja Rewizyjna spotkała się z Zarządem i przedstawicielką firmy ESPACE Sp. z o. o., która prowadzi księgi rachunkowe Spółdzielni. Po wysłuchaniu informacji i analizie dokumentów Komisja Rewizyjna (w pełnym składzie) uznała, że będzie rekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie Sprawozdania finansowego za rok Następnie wywiązała się dyskusja w trakcie, której poruszono kwestie związane z następującymi elementami sprawozdania finansowego: - Pozycja aktywa obrotowe. - Pozycja zysk netto. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów za przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za rok 2013 i postanowiła rekomendować jego zatwierdzenie Walnemu Zgromadzeniu. Przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013 stanowi zał. nr 11 do oryginału protokołu. Ad 11. Sprawy wniesione. 1. Pani prezes Kamińska poprosiła, aby Rada Nadzorcza wróciła do tematu korekty planu remontów na rok 2014 poprzez dodanie nowej pozycji remont przejścia bramowego - prześwitu. Poinformowała, że na remont ostatniego prześwitu wpłynęła oferta od firmy INŻSTALBUD na kwotę XXXXX zł. Następnie zapoznała członków Rady Nadzorczej z treścią złożonej oferty. Pan Stanisław Cywiński poinformował, że Komisja Techniczna RN przychyliła się do wniosku Zarządu Spółdzielni o zmianę harmonogramu (terminowego) robót remontowych zaplanowanych na rok 2014, a także o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie korekty planu remontów na rok Komisja Techniczna uznała także, że kwota ofertowa wymaga negocjacji, ponieważ być może uda się obniżyć koszty. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że jest to sprawdzony wykonawca, sam zaproponował 5% rabat, a ponadto Spółdzielnia odzyska VAT w całości. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła, że sprawa negocjacji oferty leży w gestii Komisji Technicznej. Ustalono, że spotkanie Zarządu i Komisji Technicznej 10

11 z Wykonawcą odbędzie się w dniu 27 maja br. o godzinie Rada Nadzorcza postanowiła wrócić do sprawy na następnym posiedzeniu. 2. Pani Prezes Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację dotyczącą zwrotu rezerw zał. nr 12 do oryginału protokołu. Następnie szczegółowo omówiła przygotowany materiał, na który składały się takie elementy jak: kwota rezerw należna od NSBM wliczona do wkładów budowlanych, kwoty odzyskane od NSBM w 2013 r., odsetki i zwroty. Pani Kamińska poprosiła także, aby Rada Nadzorcza wyznaczyła ze swojego grona, chociaż jedną osobę, która będzie wspomagała Zarząd w referowaniu tematu w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 12. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 10 czerwca 2014 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne, sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, a także sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia. Ad 13. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 22 maja (będącym kontynuacją zebrania z dnia 13 maja 2014 r.) Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Kruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu:12 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Pierwsza wersja bilansu Spółdzielni za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku

12 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2013 do maja Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Pismo członka Spółdzielni p. XXXXX i projekt odpowiedzi na to pismo. 8. Pismo członka Spółdzielni p. XXXXX. 9. Pismo członka Spółdzielni p. XXXXX. 10. Lista obecności 22 maja 2014 r. 11. Przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok Informacja dotycząca zwrotu rezerw. 12