Protokół nr 10/29/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 29 października 2012 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 11 grudnia 2012 r. Protokół nr 10/29/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 29 października 2012 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej p. Marek Murawski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska oraz zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 29 października 2012 roku otworzył przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za ; przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za 2011 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Sprawy wniesione. 6. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 7. Zakończenie obrad. Ad 3. Omówienie spraw związanych z przyjęciem sprawozdania finansowego SM Piaski D za 2011 r. Opinia i raport biegłego rewidenta stanowią załącznik nr 3 do oryginału protokołu. W tej części posiedzenia uczestniczyły biegła księgowa badająca sprawozdanie finansowe

2 SM Piaski D za 2011 r. p. Elżbieta Tutak, a także p. Urszula Grzybowiecka i p. Bogusława Pawłowska sporządzająca sprawozdanie finansowe za rok Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu w dniu 16 października 2012 r. Rada Nadzorcza zakończyła omawianie sprawozdania finansowego po tym, kiedy członek Rady Nadzorczej p. Edward Michalewski zgłosił nieścisłości w dokumentach dot. funduszy specjalnych, a także różnic występujących w kwocie nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2010 (na różnych stronach raportu występują różne kwoty). Pan Edward Michalewski stwierdził, że czuje się usatysfakcjonowany, ponieważ wszystkie zgłoszone przez niego uwagi zostały skorygowane i w chwili obecnej materiał jest czytelny. Pan Florian Sadkowski poprosił o stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie badania sprawozdania finansowego. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej przez cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym Komisja Rewizyjna nie zebrała się i nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w temacie sprawozdania finansowego spółdzielni za rok Pani Stanisława Krubińska poinformowała, że ma uwagi. Biegła rewident wskazała na konieczność wprowadzenia uzupełnień i zaleceń w księgach Spółdzielni, a to z kolei wymaga uwzględnienia zaszłości, które powinny zaistnieć w bilansie. Jako przykłady podała zapisy w Raporcie biegłego rewidenta występujące na str.: 6, 20, 27, 30, 32, 33, 35. Stwierdziła, że z raportu wynika, iż należy np. niezwłocznie uzgodnić stan zobowiązań, stan kaucji gwarancyjnych, itp. Poinformowała, że w jej ocenie istnieją także sprawy, nad którymi pracowała z poprzednią główną księgową (szczególnie dotyczy to lat 2009 i 2010), i które wymagają pracy i korekty. Stwierdziła, że w jej ocenie nie należy zatwierdzać sprawozdania za rok 2011, jeśli nie zostały odpowiednio przygotowane lata Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Spółdzielnia nie może korygować sprawozdań finansowych za lata 2009 i 2010, ponieważ bilanse zostały zamknięte i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia. Korekty można wprowadzać, ale rokiem Ponadto poinformowała, że nie posiada jakiejkolwiek opinii Komisji Rewizyjnej, że ma obowiązek dokonania korekt np. za rok Pani Stanisława Krubińska stwierdziła, że jeśli biegła rewident będzie zdania, że Spółdzielnia cyt.: może zostawić sobie te dwa lata do tego, aby je włączyć do 2012 roku, to nie będzie w tym przeszkadzała, ale uważa, że tak być nie powinno. Pani Elżbieta Tutak poinformowała, że w chwili obecnej technika działania jest taka, iż zatwierdzone prawomocną uchwałą sprawozdania finansowe są niepodważalne. Jeżeli błędy znajdują się w latach, za które sprawozdanie zostało zatwierdzone, to robi się to w księgach roku bieżącego (roku, w którym zostało to odkryte). W przypadku Spółdzielni będzie to rok Zapisy w księgach dokonywane są poprzez błąd podstawowy. W księgach roku 2012 pokazuje się, że nieprawidłowości z lat ubiegłych nie dotyczą roku 2012, a lat poprzednich. Pani Stanisława Krubińska stwierdziła, że wobec oświadczenia złożonego przez biegłą rewident zgadza się na takie rozwiązanie. Poprosiła także pana Edwarda Michalewskiego, aby zgodził się pracować w Komisji Rewizyjnej. Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że jest inżynierem i wiele spraw z zakresu pracy Komisji Rewizyjnej będzie dla niego sprawami zupełnie nowymi. Stwierdził, że nie obiecuje, iż zgodzi się być członkiem Komisji, ale w miarę posiadania wolnego czasu będzie służył pomocą. 2

3 Pan Florian Sadkowski zaproponował, aby w przyszłości bardziej rozbudować podsumowanie i wnioski z badania sprawozdania finansowego, ponieważ dokument ten powinien być także zrozumiały dla osób, które nie są księgowymi. Innych pytań i uwag nie zgłoszono. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za 2011 r. i postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. Pan Wojciech Kamiński podziękował biegłym księgowym za udział w zebraniu Rady Nadzorczej. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska poinformowała, co następuje: 1. Przypomniała, że przed podziałem NSBM została sprzedana jedna z działek znajdująca się przy ul. Chmielnej. Druga z tych działek stała się majątkiem wspólnym po podziale NSBM. Udziałowcem sprzedaży pierwszej z działek, na mocy porozumienia pomiędzy NSBM a SM Zachód była SM Zachód. Dochód ze sprzedaży został podzielony w proporcji 40% (SM Zachód ) do 60% (NSBM). Na tej podstawie dwa lata temu SM Zachód wytoczyła wielu spółdzielniom powstałym z podziału NSBM proces o odzyskanie 40% środków uzyskanych ze sprzedaży w majątku wspólnym po podziale NSBM. W pierwszej instancji proces zakończył się nakazem zapłaty dla pozwanych spółdzielni w wys. ok. 2 mln zł. W wyniku odwołania okazało się, że w związku z tym, iż na mocy uchwały podziałowej nastąpił podział Spółdzielni, NSBM i SM Zachód nie miały prawa rozporządzać tym majątkiem i złożyły fałszywe oświadczenia do aktu notarialnego w kwestii dyspozycji majątkiem. W chwili obecnej sytuacja przedstawia się tak, że SM Zachód przegrała roszczenia. Radca prawny SM Piaski D była umocowana w sprawie przez SM Marymont Potok w celu reprezentowania jej interesów przed Sądem (SM Piaski D nie została imiennie wezwana jako strona procesu). Po uprawomocnieniu się wyroku p. Mec. Witkowska zaproponowała SM Marymont Potok wystąpienie do NSBM i SM Zachód o zwrot należnych kwot z tytułu bezprawnie dokonanej sprzedaży(pierwsza działka). Pani prezes Kamińska poprosiła o stanowisko, czy Spółdzielnia ma cokolwiek robić w tym temacie tzn. czy ma wystąpić na drogę postępowania sądowego o zwrot środków w wysokości ok zł. Sprawa jest dość pilna, ponieważ w tym roku mija 10 lat od dokonania transakcji. Zarząd proponuje, aby zgłosić się z roszczeniem do NSBM i SM Zachód, ponieważ postępowanie takie nie wiąże się z ponoszeniem kosztów, a przerywa okres przedawnienia. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu. 2. W związku z tym, że Rada Nadzorcza podnosiła kwestię zmiany kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz Spółdzielni do Spółdzielni wpływają oferty na świadczenie tego typu usług. 3. Redakcja Magazynu Przedsiębiorców Europejska Firma przesłała informację, z której wynika, że SM Piaski D uzyskała tytuł Gepard Biznesu 2011 i wyróżnienie 3

4 w konkursie wśród 60 tysięcy podmiotów gospodarczych. Z danych finansowych Spółdzielni złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego, wynika, że w ostatnich latach Spółdzielnia rozwijała się dynamicznie. Wartość rynkową i dwuletnią dynamikę firmy w okresie marzec marzec 2011, w maju 2012 r. policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit (na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii). Wśród spółdzielni mieszkaniowych SM Piaski D zajęła 5 miejsce. 4. Firma Instalbud Projekt (firma, która wymieniała okna na klatkach schodowych) wystąpiła do Spółdzielni z prośbą o zwrot kaucji w pełnej wysokości. W zamian za zwrot kaucji firma złoży weksel in blanco na czas trwania gwarancji, a także zmniejszy kwotę kaucji o 10%. Z zapisów zawartej z wykonawcą umowy wynika, że kaucja zwracana jest w częściach, co dwa lata. Zarząd stoi na stanowisku, że kaucja powinna być zwracana co roku (zabezpieczona kwota wynosi XXXXX zł). W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła zawiesić sprawę do czasu przeglądu stanu technicznego budynków. Przewodniczący Komisji Technicznej p. Stanisław Cywiński poinformował, że w ubiegłym tygodniu miała miejsce wizja na III prześwicie w wyniku, której okazało się, że przez rynny spustowe w prześwicie III, jak również rynny spustowe w prześwicie II od strony ul. Niedzielskiego i Maczka przelewała się woda. W związku z tym podjęto decyzję, aby sprawdzić, dlaczego tak się dzieje (dokonano odkucia) i okazało się, że rynna pionowa przechodzi poziomo, a w ścianach zainstalowane są kolanka bez uszczelek, co jest niedozwolone. Sprawa została zgłoszona wykonawcy, błędy są naprawiane. Ponadto p. Cywiński zwrócił uwagę, że na niektórych tarasach znajduje się nieuprzątnięta zieleń, a dodatkowo mieszkańcy w niewłaściwy sposób myją swoje tarasy, co skutkuje tym, że woda wlewa się do garaży. Pan Florian Sadkowski stwierdził, że sprawa jest uregulowana w Regulaminie podziału obowiązków w zakresie napraw pomiędzy użytkownikami lokali a Spółdzielnią i w przyszłości osoby niewłaściwie porządkujące swoje tarasy powinny być obciążane kosztami usuwania skutków ich działań. Pan Edward Michalewski natomiast poinformował, że dokładnie chodzi o przepis 12 ust. 1 i 2 Regulaminu podziału obowiązków w zakresie napraw pomiędzy użytkownikami lokali a Spółdzielnią. Ad 5. Sprawy wniesione. 1. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 22 listopada r. a porządek obrad, oprócz spraw proceduralnych przedstawia się następująco: - Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2011 r. - Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM Piaski D za 2011 r. - Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami oraz przeznaczenia zysku netto za rok Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. - Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 r. 4

5 - Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz Miasta st. Warszawy Nieruchomości Spółdzielni ulicy Zgrupowania Żmija. Rada Nadzorcza nie zgłosiła żadnych wniosków do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 6. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 20 listopada 2012 r. o godz Ustalono, że przedmiotem obrad Rady Nadzorczej będą sprawy proceduralne, sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem, a także sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 7. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 29 października 2012 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 3 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Opinia i raport dot. sprawozdania finansowego SM Piaski D za 2012 r. 5