ZAKŁADY BUDŻETOWE. Objaśnienia do Załącznika Nr 10 i Nr 13 do projektu uchwały budżetowej

Transkrypt

1 ZAKŁADY BUDŻETOWE Objaśnienia do Załącznika Nr 10 i Nr 13 do projektu uchwały budżetowej Zakład Cmentarzy Komunalnych Planowane przychody zł (127% PW zł), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta zł, z przeznaczeniem na dopłaty do: a) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa i cmentarzu parafialnym przy ulicy Sielskiej, w przeliczeniu na 1 m 2 ich powierzchni w wysokości do 100% kosztów zł; dotacja skalkulowana wg stawki jednostkowej w wysokości 1,40 zł za 1 m 2 powierzchni na cmentarzach zamkniętych (powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn to m 2 ), b) remontu alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni remontowanej alejki w wysokości do 100% kosztów zł, dotacja skalkulowana wg stawki jednostkowej w wysokości 125,08 zł za 1 m 2 nawierzchni asfaltowej (nawierzchnia asfaltowa do wyremontowania obejmuje m 2 ), c) utrzymania czystości i porządku cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/dywit w przeliczeniu na 1 m 2 ich powierzchni w wysokości do 20% kosztów zł; dotacja skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji w wysokości 1,35 zł za 1 m 2 powierzchni cmentarzy (powierzchnia cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/dywit wynosi m 2 ), 2) przychody własne Zakładu zł (106,9% zł), w tym m.in.: a) wpływy z dzierżawy stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych zł (102,3% PW zł), b) wpływy z usług zł (107,5% PW zł), na które składają się wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych ( zł), wjazdów na cmentarz ( zł) i przygotowania do pochówku ( zł), c) wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu i drzewa z wycinki) zł (102,3% PW zł). Planowane koszty zł (120,6% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne zł (119,3% PW zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych zł, z tego: a) utrzymanie cmentarzy zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa, cmentarza przy ulicy Sielskiej, między innymi wygrabianie liści z terenów zielonych wolnych od zabudowy oraz z żywopłotów i terenów zabudowanych grobami, zamiatanie alejek, koszenie z wygrabianiem terenów zielonych wolnych od zabudowy i zabudowanych grobami, składowanie odpadów, wywóz odpadów zł, 295

2 b) remont alejki asfaltowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej zł, c) utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/dywit zł, 3) pozostałe koszty bieżące zł (137,2% PW zł), w tym m.in.: zakup środków czystości, opału, zieleni, materiałów biurowych i do remontów oraz zakupy do Miejskiego Domu Przedpogrzebowego zł, zakup energii zł, konserwacja i serwis urządzeń zł, dozór cmentarzy, wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie czystości i zieleni, usługi transportowe, opłaty pocztowe zł, szkolenia pracowników, wydatki związane z trwałym zarządem cmentarza przy ul. Poprzecznej i cmentarza k/dywit zł, podatek od nieruchomości zł, 4) odpisy amortyzacyjne zł (100% PW), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w kwocie zł (21,3% PW zł) Zakład Targowisk Miejskich Planowane przychody zł (102,5% PW zł) obejmują przychody własne Zakładu, w tym między innymi: a) wpływy uzyskane z umów dzierżawy z osobami handlującymi na targowiskach i w hali targowej Zatorzanka zł (102,3% PW zł), b) wpływy z usług zł (102,3% PW zł), w tym m.in.: wpływy z tzw. refaktur za energię i inne usługi ( zł), opłaty z tytułu inkasa opłat targowych ( zł) oraz opłaty za plakatowanie ( zł). Planowane koszty i inne obciążenia zł (101,4% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne zł (99,7% PW zł), 2) pozostałe koszty bieżące zł (94,7% PW zł), w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia ( zł), energii ( zł), usług remontowych ( zł), usług pozostałych: sprzątanie targowisk, wywóz nieczystości, ochrona targowisk ( zł), opłata za trwały zarząd ( zł), 3) środki własne zarezerwowane na inwestycje: wykonanie stoisk dla kwiaciarek i ław na targowisku przy ul. Wilczyńskiego oraz wymiana serwera zł (181,8% PW zł), 4) odpisy amortyzacyjne zł (106% PW zł), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się na poziomie PW 2007 roku, tj. w kwocie zł. Zakładana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wynosi zł (44,9% PW zł), 296

3 Ośrodek Sportu i Rekreacji Planowane przychody zł (133,2% PW zł), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta zł (146,6% PW zł), z przeznaczeniem na dopłaty do: a) utrzymania powierzchni budynków i gruntów w przeliczeniu na 1 m zł; stawka jednostkowa dotacji wynosić będzie 11,48 zł na 1 m 2 powierzchni obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych, do których zalicza się: Hala Widowiskowo-Sportowa Urania z lodowiskiem sztucznym, Zespół Krytych Obiektów Sportowych, Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych Stadion, Zespół Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych, Przystań przy ul. Jodłowej 9, Lodowisko przy ul. Jeziołowicza, Zespół Krytych Obiektów Sportowych II przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niepodległości 18, Przystań Słoneczna Polana nad jeziorem Ukiel przy ul. Sielskiej 38, Skate Park położony na terenie parku im. Janusza Kosucińskiego (powierzchnia wyżej wymienionych obiektów obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych wynosi ,7 m 2 ), b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w przeliczeniu na jednego uczestnika w wysokości do 95% kosztów zł; usługa realizowana przez Zakład to zadania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Olsztyna oraz inne imprezy w formie organizacji zgrupowań i meczy sportowych; dotacja skalkulowana została według stawki jednostkowej w wysokości 38,33 zł na jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych (planowana liczba uczestników na 2008 rok to osób), 2) przychody własne Zakładu zł (105,6% PW zł), w tym m. in.: a) wpływy z najmu i dzierżawy zł (104,9% PW zł) obejmują głównie wpływy ustalone w oparciu o umowy najmu: bufet ZKOS i basen przy SP Nr 10, Centrum Handlowe i pomieszczenia biurowe HWS Urania, tereny pod gastronomię ZOWR, pokoje gościnne i Restauracja Stadion, Przystań przy ul. Jodłowej 9a, Lodowisko przy ul. Jeziołowicza, b) wpływy z usług zł (109,1% PW zł), na które składają się m.in.: usługi Ośrodka Wypoczynkowego w Nowej Kaletce (wczasy, kolonie, konferencje, szkolenia), usługi Hotelu Relaks, usługi basenowe, wynajem sal gimnastycznych i hali na imprezy sportowe i estradowe HWS URANIA, wypożyczenie sprzętu pływającego i usługi zjeżdżalni na Plaży Miejskiej. Planowane koszty i inne obciążenia zł (115,8% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne zł (121,8% PW zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych zł (146,6% PW zł) 297

4 3) pozostałe koszty bieżące zł (25,8% PW zł), w tym m.in.: zakup materiałów do bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń, środków czystości, paliwa do kosiarek, maszyn, oleju opałowego oraz śniadań dla gości hotelowych, a także zakup energii, usług remontowych oraz ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, 4) odpisy amortyzacyjne zł, 5) inne zmniejszenia zł (52,1% PW zł), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w kwocie zł (186,9% PW zł). Las Miejski Planowane przychody zł (102,3% PW zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta zł (100% PW), z przeznaczeniem na dopłatę do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Olsztyn w przeliczeniu na 1 ha powierzchni, w wysokości do 40% kosztów skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości 367,4 zł na 1 ha nadzorowanego lasu (powierzchnia lasu wynosi 1415,34 ha), 2) przychody własne Zakładu zł (106,9% PW zł), z tego: a) dochody z wynajmu mieszkań i pomieszczeń siedziby Lasu Miejskiego zł (102,3% PW zł) b) wpływy z usług zł (107% PW zł), obejmujące wpływy ze sprzedaży surowca tartacznego i opałowego, c) odsetki od rachunku bankowego i kontrahentów za nieterminowe zapłaty za drewno zł (86% PW zł). Planowane koszty i inne obciążenia zł (102,3% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne zł (106,6% PW zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej zł (100% PW), 3) pozostałe koszty bieżące zł (101,2% PW zł), w tym m.in.: zakup sadzonek, karmy dla ptaków, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i w budynku socjalnym, materiałów do konserwacji i remontów obiektów leśnych, znaczków do znakowania drzew i drewna pozyskanego z cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych, energii, paliw do samochodów służbowych, drobnych narzędzi i przyrządów, usług konserwatorskich i naprawczych oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny, 4) pokrycie amortyzacji zł (46% PW zł). 298

5 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Planowane przychody zł (103,6% PW zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta zł (187,5% PW zł), z przeznaczeniem na dopłatę do wymiany stolarki okiennej, drzwi drewnianych i podłóg, przestawienie pieców kaflowych oraz remont lokali mieszkalnych i dachów ceramicznych w wysokości do 50% kosztów; stawki jednostkowe dotacji zostały zaplanowane na 2008 rok w następujących wielkościach: - stawka dotacji na wymianę 1511,63 m 2 stolarki okiennej (756 okien PCV) 1511,63 m 2 stawka jednostkowa 215 zł/m 2 = zł, - stawka dotacji na wymianę 576 m 2 stolarki okiennej (288 okien w obiektach zabytkowych ) m 2 stawka jednostkowa 750 zł/m 2 = zł, - stawka dotacji na wymianę 100 m 2 stolarki okiennej (48 okien w obiektach pod ochroną konserwatorską) 100 m zł/m 2 = zł, - stawka dotacji na wymianę drzwi drewnianych 100 sztuk 500 zł = zł, - stawka dotacji na wymianę podłóg z paneli 311 m 2 45 zł/m 2 = zł, - stawka dotacji na wymianę podłóg z desek 192,3 m 2 60 zł/m 2 = zł, - stawka dotacji na przestawienie pieców kaflowych 100 sztuk 0,87 m zł/m 3 = zł, - stawka dotacji na remont lokali mieszkalnych 1863,55 m 2 241,47 zł/m 2 = zł, - stawka dotacji na remonty dachów ceramicznych 1002,1 m 2 69,92 zł/m 2 = zł; 2) przychody własne Zakładu zł (103,9% PW zł), w tym m.in.: a) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży zł (106,7% PW zł), b) wpływy z usług zł (102% PW zł), z tego: - wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zł; zakłada się wzrost przychodów z tego tytułu w porównaniu do roku 2007 o 2% z uwagi na wzrost wpływów za wywóz nieczystości z lokali oraz usług konserwacji wind, anten i domofonów, - wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa wg zawartej umowy zł, - wpływy z tytułu świadczenia usług konserwacji hydroforni przy ul. Panasa zł, c) wpływy z różnych dochodów zł (65% PW zł), są to wpływy z tytułu nadpłat Gminy na utrzymanie części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych za 2007 rok, 299

6 d) wpływy z odsetek od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oprocentowania rachunku bankowego zł (100% PW), 3) pokrycie amortyzacji zł (366,7% PW zł). Planowane koszty zł (103,4% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł (106,2% PW zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej zł (104,2% PW zł), 3) pozostałe koszty bieżące zł (98,5% PW zł), w tym m.in.: wpłata na PFRON ( zł), zakup materiałów i wyposażenia ( zł), energii ( zł), usług remontowych ( zł), usług pozostałych takich jak: koszty administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usługi pogotowia technicznego, usługi kominiarskie, usługi sprzątania posesji gminnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń Zakładu, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych w nieruchomościach ( zł), 4) odpisy amortyzacji zł (366,7% PW zł), 5) inne zmniejszenia zł (98,5% PW zł), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w kwocie zł (88,2% PW zł), 300