UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć : Ogółe m Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć : Ogółem Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż miejska (gminna) Zakup materiałów i wyposażenia Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1

2 4300 Zakup usług pozostałych Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdz Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdz Stołówki szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Żłobki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości ,26 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości ,26 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie ,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł. Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2

3 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie zł, - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł. 4. W uchwale Nr III Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Biskupski Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X z dnia 27 sierpnia 2015r.- Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,26 8 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe , ,00 Ogółem: ,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,26 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X z dnia 27 sierpnia 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych , ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 4

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 5 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 5

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 6

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 7

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X z dnia 27 sierpnia 2015r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 742, , Rozwój przedsiębiorczości 9 742, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 742, , , , Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego , ,00 Budowa parkingu - Park e Ride Budowa ścieżek rowerowych Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 6

13 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej , , Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły Przebudowa nawierzchni ul.agrestowej Przebudowa nawierzchni ul.jasnej Przebudowa nawierzchni ul.magnolii Przebudowa nawierzchni ul.obrońców Pokoju Przebudowa nawierzchni ul.stalowej i Mokrej Przebudowa nawierzchni ul.zdziarskiej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul.zdzisława Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 6

14 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ksero Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu komuterowego Pozostała działalność , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego dla Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja masztu antenowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer monitoringu wizyjnego Zakup opragramowania i lcencji Zakup samochodu - wersja przewozowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta - VIII etap Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 6

15 Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3 Maja Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szatkownicy do warzyw - Gim nr Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń - MOPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej Kanalizacja deszczowa w ul. Skrajnej Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej , , Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 6

16 Kanalizacja sanitarna w ul. Świtezianki Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kolektor sanitarny od skrzyżowanie z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki , ,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej Spinka wodociagu Kasztanowa, Bol.Mazowieckiego i Ryszarda Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/ , ,00 Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w ul. Świtezianki Wodociąg w ul.ciepłej Wodociąg w ul.jarzynowej Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ul. Konwaliowej Oświetlenie ul.żytniej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 6

17 Budowa zaplecza socjalno bytowego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad zwięrzętami bezdomnymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa obiektów MZOS , ,00 Razem , ,00 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 6

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X z dnia 27 sierpnia 2015r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja zmniejszyć zwiększyć I Dochody ,26 II Wydatki ,26 III Nadwyżka/Deficyt ,00 Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt ,00 ustawy Rozchody ogółem: Plan po zmianach (w zł) ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i ,00 kredytów Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X z dnia 27 sierpnia 2015r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 496,75 496, Pozostała działalność 496,75 496, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 496, , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 778, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 9 778, , , , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Obrona cywilna Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1

20 , , Gimnazja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dodatki mieszkaniowe , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 3 337, , , ,00 Razem: , ,26 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X z dnia 27 sierpnia 2015r. Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 496,75 496, Pozostała działalność 496,75 496, Różne opłaty i składki 496,75 496, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 732, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 778, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 173, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 405, , Składki na Fundusz Pracy Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 177,00 177, Składki na Fundusz Pracy 24,00 24, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 706,00 706, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 177,00 177, Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1

22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 026, , Zakup usług pozostałych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazja Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 942, , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 015, , , , , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2

23 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 668,43 668, Zakup usług pozostałych 284,00 284, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Pozostała działalność 3 337, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 786, , Składki na ubezpieczenia społeczne 482,00 482, Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,00 Razem: , ,26 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3

24 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X z dnia 27 sierpnia 2015r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Stan środków obrotowych na początek roku 801 Oświata i wychowanie 3 439, Gimnazja 1 042, Przedszkola 1 458, Szkoły podstawowe 939,00 Dochody , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Przedszkola , Szkoły podstawowe Wydatki , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Przedszkola , Szkoły podstawowe ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie Gimnazja Przedszkola Szkoły podstawowe Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1