UCHWAŁA NR XXIV RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 500 Handel Rozdz Pozostała działalność Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Rozdz Pozostała działalność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Rozdz Pozostała działalność Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinasowanie zadań inwestycyjnych Dział 757 Obsługa długu publicznego Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

2 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rozdz Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rozdz Gimnazja Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Rozdz Pozostała działalność Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdz Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdz Pozostała działalność Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Pozostała działalność Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe Rozdz Pozostała działalność ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości ,97 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości ,97 zł. 3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie ,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

3 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł. 4. W uchwale Nr XV Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV z dnia 27 października 2016r.- Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Przedszkola , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , , ,00 przedszkolnego 852 Pomoc społeczna , , ,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Świadczenie wychowawcze , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Strona 1 z 2 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

5 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , , majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Świadczenie wychowawcze , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 zakupów inwestycyjnych majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: ,00-435, , Strona 2 z 2 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

6 Ogółem: ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV z dnia 27 października 2016r.- Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Handel Pozostała działalność 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 5 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 5 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2830 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 5 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 435, , , , , ,00 435, , , , , , , , , ,00-435,00 435,00 435,00 435, ,00 435, , ,00 435, ,00-435, ,00-435, , , ,00-435, ,00 Strona 4 z 5 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 4

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , ,00-435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 5 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 5

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2480 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Obiekty sportowe Pozostała działalność Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 5 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 6

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV z dnia 27 października 2016r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju Drogi publiczne gminne , , , ,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa parkingu - Park e Ride Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa ścieżek rowerowych Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Jarzynowej Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Przebudowa nawierzchni boisk 6 przy ul. Helenowskiej Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7

14 Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej Przepust w ul. Ciepłej Infrastruktura telekomunikacyjna Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu Pozostała działalność Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność Budowa budynku przy ul. Studziennej Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7

15 Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych Zakup samochodu osobowego Zakup sprzętu komuterowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu osobowego wyposażonego w wideorejestrator Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7

16 Zakup przyczepy samochodowej Pozostała działalność Monitoring miasta - IX etap Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ksorokopiarki w SP nr Zakup maszyny szorująco-zbierającej w Sp. nr Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do kuchni w SP. nr Przedszkola Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala Gimnazja Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala Pozostała działalność , , , , Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup zestawów komputerowych w MOPS , , Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7

17 Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych w MOPS 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul.rysiej) Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza , , Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej , ,00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki , ,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/ Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki Wodociąg w ul. Jarzynowej Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7

18 6300 Wodociąg w ul. Jodłowej Wodociąg w ul. Topiel Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego"komorów" na rzece Utracie Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,00 Oświetlenie przejść dla pieszych Oświetlenie ul. Żytniej , ,00 Oświetlenie ul.konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Pozostała działalność Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej Zakup i montaż toalet miejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Centrum Dziedzictwa Kulturowego Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7

19 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Przebudowa obiektów MZOS Pozostała działalność Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Razem , ,00 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7

20 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV z dnia 27 października 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , , ,97 II Wydatki , , ,97 III Nadwyżka/Deficyt , ,00 IV Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt , ,00 ustawy V Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV z dnia 27 października 2016r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 725,97 725, Pozostała działalność 725,97 725, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 725, , ,00 725, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , Gimnazja , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 092, , , , ,00 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00-435, , Dodatki mieszkaniowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność 753,00 753, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , , , , , , ,00 Razem: , ,97 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

23 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV z dnia 27 października 2016r. Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 725,97 725, Pozostała działalność 725,97 725, Różne opłaty i składki 725,97 725, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 139, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 603, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651, , Składki na Fundusz Pracy 235,00 235, Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 092, , Pomoc społeczna , , , , , , ,00 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

24 85211 Świadczenie wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 3 289, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

25 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 796,00 796, Zakup usług pozostałych 53,00 53, Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Pozostała działalność 753,00 753, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 628,00 628, Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109, Składki na Fundusz Pracy 16,00 16, Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: , ,97 Id: BC B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3