Gmina Węgorzewo. Roczne sprawozdanie z wykonania. budżetu Gminy za 2012 rok

Transkrypt

1 Gmina Węgorzewo Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok Węgorzewo marzec

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2013 z dnia 27 marca 2013 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2012 rok Budżet Gminy Węgorzewo został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/130/2011 Uchwalona kwota dochodów ,36 zł w tym: 1.dochody bieżące ,51 zł 2 dochody majątkowe ,85 zł Uchwalona kwota wydatków ,36 zł w tym: 1.wydatki bieżące ,09 zł 2 wydatki majątkowe ,27 zł Nadwyżka budżetu ,00 zł W okresie budżetowym wprowadzono szereg zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków ze źródeł pozabudżetowych, z UE oraz przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: 1. Nr XX/149/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku 2. Nr XXI/159/2012 z dnia 28 marca 2012 roku 3. Nr XXII/161/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku 4. Nr XXIII/169/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku 5. Nr XXIV/177/2012 z dnia 30 maja 2012 roku 6. Nr XXV/187/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku 7. Nr XXVI/194/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku 8. Nr XXVII/202/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku 9. Nr XXIX/213/2012 z dnia 26 września 2012 roku 10.Nr XXXIII/233/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku 11.Nr XXXIV/244/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza: 1. Nr 65/2012 z dnia 30 marca 2012 roku 2. Nr 65/A/2012 z dnia 30 marca 2012 roku 3. Nr 80/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku 4. Nr 100/2012 z dnia 31 maja 2012 roku 5. Nr 111/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku 6. Nr 132/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku 7. Nr 173/2012 z dnia 28 września 2012 roku 8. Nr 179/2012 z dnia 10 października 2012 roku 9. Nr 188/2012 z dnia 29 października 2012 roku 10.Nr 188/A/2012 z dnia 29 października 2012 roku 11.Nr 224/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku 2

3 Wielkość budżetu w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku wzrosła o kwotę ,43 zł po stronie dochodów i o kwotę ,43 zł po stronie wydatków. Plan na koniec grudnia 2012 roku wynosi: Dochody w wysokości ,60 zł, w tym: 1.dochody bieżące ,87 zł 2.dochody majątkowe ,73 zł Wydatki w wysokości ,63 zł, w tym: 1.wydatki bieżące ,91 zł 2.wydatki majątkowe ,72 zł Nadwyżka budżetu ,97 zł Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2012 roku wynosi: Dochody w wysokości ,85 zł, co stanowi 98,20% planu, w tym: 1. dochody bieżące ,17 zł, co stanowi 100,05% planu, 2. dochody majątkowe ,68 zł co stanowi 88,28% planu, Wydatki w wysokości ,94 zł, co stanowi 94,06% planu, w tym: 1. wydatki bieżące ,69 zł, co stanowi 95,29% planu, 2. wydatki majątkowe ,25 zł, co stanowi 87,29% planu. Na koniec roku powstała nadwyżka w wysokości ,91 zł, z tego ,97 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów. Wykonane wydatki bieżące stanowią 91,26% wykonanych dochodów bieżących. 3

4 Przychody ogółem ,03 zł, w tym: wolne środki ,03 zł Rozchody ogółem ,00 zł, w tym: 1. spłata rat kredytu ,00 zł Stan zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki na dzień roku wynosi ,75 zł, w tym: subwencja przekazana w grudniu na miesiąc styczeń następnego roku w kwocie ,00 zł, środki na wydatki niewygasające ,40 zł. Należności Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynoszą ,34 zł, w tym: 1. należności wymagalne ,58 zł, w tym: zaległości z tyt. podatków i opłat, najmu, dzierżaw ,59 zł, należności z Funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych ,02 zł oraz pozostałe ,97 zł. 2. należności niewymagalne ,76 zł. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2012 roku: Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi ,00 zł tj. 36,61% zrealizowanych dochodów. 1. Kredyt w wysokości ,00 zł zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie deficytu na okres 10 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach Pozostało do spłaty ,00 zł (31 rat po ,00 zł oraz 1 rata w wysokości ,00 zł). 2. Kredyt w wysokości ,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu na okres 9 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach Pozostało do spłaty ,00 zł (31 rat po ,00 zł oraz 1 rata w wysokości ,00 zł). Pozostałe zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2012 roku w wysokości ,58 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług ,30 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń rocznych ,28 zł Struktura dochodów Gminy: Dochody własne: plan ,32 zł wykonanie ,89 zł - 99,47% Subwencja plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - 100% Dotacje i środki UE plan ,28 zł wykonanie ,84 zł - 94,70% 4

5 1. Dochody własne stanowią największy udział w dochodach gminy 42%. 2. Subwencja 29%. 3. Dotacje i środki z UE na realizacje projektów 29 %. Dochody własne Plan ,32 zł, wykonanie ,89 zł tj.99,47 %. Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2012 roku wynoszą ,59 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat ,26 zł, najmy, dzierżawy ,33 zł. Zaległości stanowią 5,16% zrealizowanych dochodów własnych. Nadpłaty ,05 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły ,02 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień ( bez ustawowych) ,33 zł oraz skutki umorzeń zaległości podatkowych ,00 zł. 5

6 Realizacja podatków Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: planowane ,50 zł wykonane ,28 zł co stanowi 99,60 % planu. W ciągu roku wystawiono decyzji dla osób fizycznych w tym: - łączne zobowiązanie podatkowe na podatek od nieruchomości na podatek rolny na podatek leśny 4 Skorygowano decyzje podatkowe 622 aneksami w tym: - na łączne zobowiązanie na podatek od nieruchomości na podatek rolny 51 - podatek leśny 1 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 303. Liczba osób prawnych w podatku od nieruchomości 184, w tym: prowadzących działalność gospodarczą 82, nieprowadzące działalności gospodarczej 75, zwolnione z opodatkowania 27 (szkoły stowarzyszenia, kościoły). Łącznie na wszystkie podatki dla podatników zalegających z ich zapłatą wystawiono upomnienia. Wystawiono 516 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Zabezpieczenie należności wpisem zaległości na hipoteki w wysokości ,00 zł. Liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania 262 w tym: - od osób prawnych od osób fizycznych 93 Podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan ,00 zł wykonanie ,51 zł tj 96 %. 6

7 przypis na r ,60 zł wpłaty bieżące ,50 zł wykonanie 94 % zaległość na r ,19 zł wpłaty zaległe ,79 zł wykonanie 18 % zaległość na r ,49 zł wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę ,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji ,00 zł umorzenia ,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan ,00 zł wykonanie ,96 zł tj. 106%. przypis na r ,25 zł wpłaty bieżące ,93 zł wykonanie 96 % zaległość na r ,69 zł wpłaty zaległe ,03 zł wykonanie 55 % zaległość na r ,77 zł wystawiono 132 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji ,50 zł umorzenia 6 498,80 zł. Podatek rolny od osób prawnych: plan ,00 zł wykonanie ,04 zł tj. 98 %. przypis na r ,00 zł wpłaty bieżące ,00 zł wykonanie 99 % zaległość na r ,07 zł wpłaty zaległe 980,04 zł wykonanie 69 % zaległość na r. 1740,03 zł umorzenia 15,00 zł. Podatek rolny od osób fizycznych: plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 106 %. przypis na r ,00 zł wpłaty bieżące ,93 zł wykonanie 95 % zaległość na r ,51 zł wpłaty zaległe ,38 zł wykonanie 65 % zaległość na r ,90 zł wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji ,92 zł umorzenia 1 477,00 zł. 7

8 Podatek leśny od osób prawnych: plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 122 %. przypis na r ,00 zł wpłaty bieżące ,00 zł wykonanie 100 % zaległość na r. 61,00 zł wpłaty zaległe 32,00 zł wykonanie 52 % zaległość na r. 80,00 zł Podatek leśny od osób fizycznych: plan 8 700,00 zł wykonanie ,41 zł tj. 131 %. przypis na r ,80 zł wpłaty bieżące ,43 zł wykonanie 93 % zaległość na r ,36 zł wpłaty zaległe 635,98 zł wykonanie 58 % zaległość na r ,04,00 zł umorzenia 8,20 zł Podatek od środków transportowych osoby prawne: wykonanie ,47 zł tj. 98 % przypis na r ,00 zł wpłaty bieżące ,50 zł wykonanie 97 % zaległość na r ,80 zł wpłaty zaległe 361,97 zł wykonanie 14 % zaległość na r ,03 zł wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 316,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji 252,00 zł umorzenia 1 477,00 zł. plan ,00 zł Podatek od środków transportowych osoby fizyczne: plan ,00 zł wykonanie ,10 zł tj. 89 % przypis na r ,00 zł wpłaty bieżące ,80,50 zł wykonanie 96 % zaległość na r ,00 zł wpłaty zaległe 464,30 zł wykonanie 5 % zaległość na r ,00 zł wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4 580,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji 180,00 zł Opłata targowa plan zł wykonanie ,00 zł tj. 133 % 8

9 Opłata miejscowa plan zł wykonanie ,54 zł tj. 92 % Wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej: planowane dochody ,00 zł wykonane ,87 zł tj. 118,92 %. Podatek od spadków i darowizn: planowane wpływy ,00 zł wykonane ,21 zł tj. 270,62 % planu. Podatek od czynności cywilno prawnych: plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 103,67 % planu, Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane dochody ,00 zł wykonane ,00 zł tj. 97,22% planu, od osób prawnych planowane ,00 zł wykonane ,79 zł tj. 93,09% planu, Dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych ,27 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zadania zlecone w paragrafie 2010 : Planowana kwota ,63 zł, otrzymana ,50 zł tj. 99,63 % planu. Treść Dział Rozdz Parag Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Administracja , , publiczna Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy naczelnych organów władzy , , państwowej Urzędy Wojewódzkie , , Opieka społeczna , , Świadczenia rodzinne, , ,87 99,56 z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt i rentowe Opieka społeczna , , Składki na , ,00 99,56 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Opieka społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze , ,

10 Opieka społeczna , , Pozostała działalność , , Razem , ,50 99,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w paragrafie 2030 : Planowana kwota ,84 zł, otrzymana ,50 zł tj. 98,76%. Treść Dział Rozdz Parag Plan Wykonanie % Dochody od osób prawnych, fizycznych i , , od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia , , finansowe Oświata i wychowanie ,00 132, Urzędy Wojewódzkie ,00 132, Opieka społeczna , ,83 56,85 Wspieranie rodziny , ,83 56,85 Opieka społeczna , ,98 98,77 Składki na , ,98 98,77 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Opieka społeczna , ,86 99,72 Zasiłki i pomoc w , ,86 99,72 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Opieka społeczna , ,86 99,72 Zasiłki stałe , ,86 99,72 Opieka społeczna , , Ośrodki Pomocy , , społecznej Opieka społeczna , , Pozostała działalność , , Edukacja i opieka , ,73 97,17 wychowawcza Pomoc materialna dla , ,73 97,17 uczniów Razem , ,50 98,76 10

11 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w paragrafie 2020: Planowana kwota 8 000,00 zł, otrzymana 8 000,00 zł tj.100%. Porozumienie pomiędzy Wojewoda Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo na realizację zadania utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Treść Dział Rozdz. Parag. Plan Wykonanie % Działalność usługowa , , Cmentarze , , Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Węgorzewskiego na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami administracji samorządu terytorialnego w paragrafie 2320: Planowana kwota 6 000,00 zł, otrzymana 6 000,00 zł tj, 100 % Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewskim a Gminą Węgorzewo na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej. Treść Dział Rozdz. Parag. Plan Wykonanie % Kultura i ochrona , , dziedzictwa narodowego Biblioteki , , Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 11

12 2007 kwotę ,02 zł, na planowaną ,24 zł, tj. 84 % Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Gimnazjum-- Mały Archimedes , ,12 70, Szkoła Podstawowa w , ,38 86,77 Perłach Jestem sobie przedszkolaczek ZOEASiP Przygoda z , ,82 75,63 nauką Szkoła Podstawowa Nr , , Mamy szansę Razem , ,02 84,70 Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 2009 kwotę ,48 zł, na planowaną ,16 zł, tj. 71,83 %, Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Gimnazjum-- Mały Archimedes Szkoła Podstawowa w Perłach Jestem sobie przedszkolaczek ZOEASiP Przygoda z nauką Szkoła Podstawowa Nr 2- Mamy szansę 3.903, ,84 89, , ,13 86, , ,51 93, ,30 0 Razem , ,48 71,83 Środki celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata pozyskano: ; 12

13 6297 kwotę ,34 zł, na planowaną ,41 zł, tj. 90,61 %, Dział Rozdz Treść Plan Wykonanie % Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą , , infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu ,57 38,46 0,05 informacji turystycznej Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w gminie Węgorzewo , , poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa ciągu pieszorowerowego wraz z infrastruktura , , towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo- Etap II Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z , systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko mazurskiego - Gmina Węgorzewo Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości , ,00 95,15 Węgielsztyn Rewitalizacja Parku , ,54 90,45 Helwinga Razem , ,34 90,61 13

14 Treść Plan po zmianach Wykonanie % Subwencja ogólna, w tym: , , część wyrównawcza , , część równoważąca , , część oświatowa , , uzupełnienie subwencji ogólnej , , Dochody z majątku Gminy (informacja o stanie mienia załącznik nr 5) WYDATKI Struktura wydatków Gminy: Wydatki bieżące: plan ,91 zł wykonanie ,69 zł tj. 94,13% planu, w tym: 1. wynagrodzenia i pochodne plan ,29 zł wykonanie ,26 zł tj. 96,87% planu, 2. dotacje udzielone z budżetu plan ,67 zł wykonanie ,89 zł tj. 99,84% planu, 3. obsługa długu plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 99,81% planu, 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ,93 zł wykonanie ,18 zł tj.98,89 % planu, 5. wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan ,62 zł wykonanie ,34 zł tj. 90,25% planu, 6. wydatki na programy z udziałem środków z fund. strukturalnych i pozostałych plan ,40 zł wykonanie ,52 zł tj. 75% planu. Wydatki majątkowe: plan ,72 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 87,29%. Wydatki bieżące Gminy wynoszą 85,68 % wykonanych wydatków budżetowych, wydatki majątkowe 14,32 %. 14

15 15

16 Plan wydatków bieżących w wysokości ,69 zł ( bez wydatków majątkowych) został zrealizowany w 95,29 % w kwocie ,69 zł. Realizację wydatków na inwestycje przedstawia załącznik nr 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dopłata do wody pobieranej z wodociągów wiejskich w wysokości 114, 852 zł, tj.99,05% planu. Wydatki sołeckie ,21 zł. Wydatki na melioracje wodne ,73 zł, tj. 99,98% planu. Przekazano kwotę ,11 zł na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego. Dział 600 Transport i łączność Wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych ,49 zł, z tego wydatki sołeckie ,24 zł, odśnieżanie ,86 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Obsługa gospodarki mieszkaniowej plan ,00 zł zrealizowany w wysokości ,75 zł, tj. 92,78 % planu. Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 59,28%. Zakup energii, plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj.91,62% (woda, energia elektryczna, c.w, c.o). Zakup usług remontowych, plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł, tj.99,51%. Zakup usług pozostałych, plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj. 95,79% (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wydatki zarządu wspólnot mieszkaniowych). Różne opłaty i składki, plan ,00 zł, wykonanie ,69 zł, tj. 88,44 % (opłaty sądowe i eksmisje, odszkodowania za używanie lokalu socjalnego, ubezpieczenia). Podatek od nieruchomości, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 91,13%. Podatek VAT od towarów i usług, plan ,00 zł, wykonanie ,49 zł, tj.73,64 %. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł tj.95,40 % planu ( koszty szacunków gruntów, budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, dokumentacja geodezyjna, podziały, ogłoszenia, tablice informacyjne, ubezpieczenia mienia, zakup materiałów, opłaty za wyrysy, księgi wieczyste, notarialne i sądowe, wykupy). Dział 710 Działalność usługowa Wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy ,35 zł tj. 82,40 % planu. Dział 750 Administracja publiczna Rada Miejska Wydatkowano na diety radnych ,98,00 zł oraz na zakup usług i materiałów do obsługi Rady 3 325,89 zł. Urząd Miejski 16

17 Wydatki na upominki, nagrody za wieloletnie pożycie małżeńskie oraz o szczególnym charakterze, ekwiwalenty za sorty BHP 5 249,40ł, zakup usług zdrowotnych 3 968,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 zł, w tym: nagrody jubileuszowe ,20 zł, odprawy ,10 zł). dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 zł, Składki ZUS i Fundusz Pracy ,84 zł. Wynagrodzenia bezosobowe(zlecenia) ,20 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia ,64 zł w tym: biurowych ,88 zł, paliwo ,58 zł, prasa, akty prawne, publikacje ,45 zł, zakup materiałów do komputerów i kserokopiarek ,60 zł. Za dostawę energii, gazu, wody do budynku Urzędu wydatkowano ,48 zł. Zakup usług pozostałych ,45 zł w tym: opłaty pocztowe, korespondencja ,45 zł, nadzór nad programami podatki, płace wymiar, mienie komunalne, finanse i księgowość, budżet ,29 zł, ochrona mienia ,32 zł, naprawa remonty ,74 zł, publikacje ,47 zł i usługi pozostałe ,18 zł, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 470,18 zł. Zakup usług telefonii stacjonarnej ,92 zł, komórkowej ,33 zł. Szkolenia pracowników 8 171,98 zł. Podróże służbowe krajowe 9 637,03 zł, zagraniczne 1 221,81 zł. Różne opłaty i składki ,11 zł, w tym: stowarzyszenia Euroregion Niemen 3 750,00 zł, Fundacja Ochrony WJM 8 643,50 zł, LGD Lider ,00 zł, Mazurskiego, Lokalna Grupa Rybacka 4 000,00 zł, polisy OC ubezpieczeni dróg gminnych ,00 zł, pojazdy 7 317,00 zł i pozostałe (opłaty koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, sądowe, wpisy hipoteczne). Odpisy na ZFŚ Socjalnych ,30 zł. Wypłacone diety dla sołtysów ,00 zł Wynagrodzenia prowizyjne wypłacane za inkaso podatków i opłat sołtysom i dzierżawcy targowiska miejskiego ,82 zł. Promocja gminy ,50 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska w Węgorzewie Plan wydatków ,00 zł wykonanie ,61 zł, tj. 98,43% planu w tym: równoważnik sortów mundurowych 5 946,00 zł wynagrodzenia pracowników ,43 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 zł składki ZUS i FP ,22 zł zakup materiałów i wyposażenia ,12 zł w tym paliwo znaczki pocztowe wyposażenie, doposażenie samochodu i części eksploatacyjne, 17

18 zakup usług 5 862,01 zł podróże służbowe krajowe 1 750,50 zł. opłaty za ubezpieczenie samochodu oc, ac oraz za wynajem pomieszczeń biurowych 5 876,33 zł. Z FŚS ,72 zł szkolenie 1 756,00 zł Ochotnicze Straże Pożarne Przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych kwotę ,00 zł, zakup paliwa, opału, sprzętu i części zamiennych, wypłata za udział w gaszeniu pożarów,zakup ubrania roboczego. Dostawa energii zasilającą remizy, naprawy, badania techniczne pojazdów,ubezpieczenia oc, (4 etaty kierowców pokrywane są z wynagrodzeń Urzędu Miejskiego ). W Gminie Węgorzewo funkcjonuje 5 OSP : 1. OSP Węgorzewo typ S-1 Nr KRS dn r. 2. OSP Guja typ S-1 Nr KRS dn r. 3. OSP Perły KSRG Nr KRS dn r. 4. OSP Węgielsztyn typ S-1 Nr KRS dn r. 5. OSP Radzieje typ S-1 Nr KRS dn r. Pozostała działalność: Koszty wyżywienia dodatkowych patroli policyjnych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w sezonie letnim w Gminie Węgorzewo 8 320,00 zł. Wpłaty na Fundusz dla Policji ,00 zł na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby i nagrody uznaniowe w okresie sezonu turystycznego. Dział 757 Obsługa długu publicznego Koszty obsługi posiadanych kredytów i pożyczek w wysokości ,50 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje do niepublicznych przedszkoli w wysokości ,22 zł, w tym: 1. Przedszkole Jesteś ,40 zł 2. Przedszkole Tygrysek ,00 zł 3. Przedszkole Britiszek ,82 zł Jednostki organizacyjne: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie 3. Szkoła Podstawowa w Perłach 4. Zespół Szkół w Radziejach 5. Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie 6. Gimnazjum w Węgorzewie 18

19 7. Gimnazjum w Radziejach 8. Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie 9. Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie 10. Przedszkole Nr 2 w Węgorzewie Zestawienie wydatków L.p. Treść Plan wydatków Wydatki wykonane % wyk 1 Szkoły , ,44 97,08 2 Gimnazja , ,62 95,14 3 ZOEASZIP i dowożenie , ,01 97,73 uczniów razem , ,07 96,56 4 Przedszkola , ,11 96,56 5 Stypendia uczniów , ,05 96,66 6 Projekty realizowane z RPO , ,52 74,99 (Gimnazjum, Szkoła w Perłach i Nr 2, ZOEASiP) razem , ,75 95,57 Wydatki wykonane w Szkołach, Gimnazjach, ZOEASiP w gminie Węgorzewo wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS i Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,00 Płace i pochodne za I-XII stanowią 78,97 % wykonanego budżetu. 19

20 Wydatki rzeczowe ,51 Pomoc zdrowotna i ekwiwalenty dodatki wiejskie i mieszkaniowe Stypendia uczniowskie Wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia os. fizycznym Zakup materiałów opał do ogrzewania szkół, paliwo do autobusu szkolnego, środki czystości odzież robocza, BHP materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do bieżących napraw, remontów , , , ,68 Remonty, w tym: ,46 Szkoła podst. nr.1 w Węgorzewie konserwacja kopiarki, wykonanie sieci teleinformatycznej, badania okresowe instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa piecyka gazowego Szkoła podst. nr.2 w Węgorzewie naprawa radioodtwarzaczy, wykonanie i naprawa instalacji gazowej, naprawa kotła co, roczny przegląd instalacji gazowej i co, konserwacja kopiarki Szkoła podstawowa w Perłach Konserwacja i naprawa kopiarki, wykonanie i naprawa karty sieciowej, modernizacja komputera, usunięcie awarii Szkoła Podstawowa w Radziejach Naprawa instalacji kanalizacyjnej, naprawa instalacji co, naprawa materacy, wykonanie pokrycia dachu, instalacja centrali Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie konserwacja ksero, naprawy w pracowni komputerowej 6 520, , , ,80 417,00 Gimnazjum w Węgorzewie naprawa kserokopiarki i kosiarki, montaż punktów z ciepłą wodą oraz linii telefonicznej, konserwacja windy Dowożenie, ZOEASiP naprawa autobusu szkolnego, naprawa i konserwacja kopiarki, naprawa pompy wtryskowej, naprawa układu hamulcowego i zawieszenia w gimbusie szkolnym Zakup produktów żywnościowych do stołówek w szkołach Pomoce dydaktyczne książki Energia elektryczna, woda, gaz 4 980, , , , ,16 20

21 Badania profilaktyczne pracowników ,45 Opłaty pocztowe, wysyłka listów poleconych, paczek, wywóz nieczystości, kanał, usługi kominiarskie, koszty wyjazdów uczniów konkursy transport dzieci do szkół - bilety miesięczne (VEOLIA), Oleszkiewicz, prowizje bankowe i inne ,52 Usługi internetowe ,51 Usługi telefonii komórkowe 375,00 Rozmowy telefoniczne ,21 Opłaty za ekspertyzy 947,10 Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych ZOEASiP Delegacje pracowników i nauczycieli , ,90 Ubezpieczenie majątku i opłata środowiskowa ,09 Szkolenia pracowników, szkolenia rad pedagogicznych ,10 Wykonanie wydatków w szkołach, gimnazjach, ZOEASiP 96,57 % budżetu. za I-XII stanowi Przedszkola Wydatki wykonane w Przedszkolach ,11 Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS i Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Płace i pochodne stanowią 79,75 % wydatków wykonanych za I-XII Wydatki rzeczowe ,57 Umowy zlecenia 1 500,00 21

22 Opał, środki czystości, materiały biurowe, sorty BHP, materiały do napraw bieżących i wyposażenie Zakup produktów żywnościowych do stołówek w przedszkolach Pomoce naukowe Energia elektryczna, woda, gaz Remonty Przedszkole Nr 1 montaż i obróbka drzwi aluminiowych, montaż systemu Punktualny Przedszkolaczek, przegląd kotła, badanie instalacji elektrycznej Przedszkole nr 2 montaż systemu Punktualny Przedszkolaczek Badania profilaktyczne pracowników Opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za kanał,,prowizje bankowe i inne, abonament za obsługę rachunków bankowych, opłaty za pobyt dzieci z gminy Węgorzewo w przedszkolach w gminie Giżycko , , , , , ,60 738,00 929, ,04 Usługi internetowe 3 297,13 Rozmowy telefoniczne 2 591,20 Delegacje służbowe 1 524,50 Ubezpieczenie majątku i opłata środowiskowa 765,00 Opłaty za ekspertyzy 295,20 Szkolenia pracowników 4 054,00 Wykonanie wydatków w przedszkolach za I-XII stanowi 96,56 % planu budżetu. Wydano na kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwotę ,50 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w wysokości ,20 zł, z tego: w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmu kwota ,79 zł oraz zwalczania narkomanii ,41 zł, załącznik nr 6. 22

23 Dział 852 Opieka społeczna Rozdział świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z łącznej kwoty wydatków ,63 zł przypada na: Świadczenia społeczne ,35 w tym : zasiłki rodzinne ,00 dod. z tytułu urodzenia ,00 urlopy wychowawcze ,90 dod. z tyt. samotnego wychowanie dziecka ,00 dod. z tytułu wielodzietności ,00 dod. z tyt. kształc. i rehabilit ,00 dod. z tyt. rozpocz. roku szkolnego ,00 dod. z tytułu zamieszk ,00 dod. z tytułu dojazdów ,00 zasiłek pielęgnacyjny ,00 świadczenia pielęgnacyjne ,05 fundusz alimentacyjny ,05 jednorazowa zapomoga z tyt. urodz ,00 skł. na bezp.. społeczne świadczeniobiorcy 4 994,35 Koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą ,28 zł. Rozdział Domy Pomocy Społecznej wydatkowano na opłaty za pobyt w DPS kwotę ,89 zł. Rozdział Ośrodki wsparcia poniesiono wydatki na opłat za pobyt w wysokości 4 180,00 zł. Rozdział Wspieranie rodziny koszty obsługi ,83 zł Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych wyniosły ,98 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano ,17 zł w tym: Zasiłki celowe ,34 Zasiłki okresowe ,86 Zasiłek losowy 1 000,00 Zasiłki specjalne ,24 Pogrzebowy 6942,42 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Dożywianie w szkołach ,00 Zakup żywności ,00 Pogrzeby ,96 Rozdział Zasiłki stałe wypłacono kwotę ,26 zł, w tym: dla osób samotnych ,34 zł oraz pozostających w rodzinie ,92 zł. 23

24 Rozdział Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę ,88 zł. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej W rozdziale tym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania w MGOPS w wysokości ,00 zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki ogółem ,79 zł, w tym: zlecone ,00 zł i własne zadania ,79 zł. Koszty obsługi podopiecznych oraz utrzymania opiekunek. Rozdział pozostała działalność Dożywianie dzieci ,50 zł Zakup żywności ,50 zł Opłata za bezdomnych w schronisku ,26 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano ,56 zł. Zakup usług oczyszczanie miast i wsi ,00 zł. Utrzymanie terenów zielonych ,13 zł. Opłata za pobyt psów bezdomnych w schronisku ,58 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne ,96 zł. Konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup pozostałych usług ,01 zł, w tym wydatki sołeckie ,00 zł. Wydatki za korzystanie ze środowiska ,75 zł. Pozostała działalność wydatki ,64 zł w tym: wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz składki pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i publicznych ,49 zł oraz zakup materiałów i usług ,15 zł (ogłoszenia w prasie, odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych, drobne remonty naprawy, usuwanie awari). Składki przekazane na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich 8 643,50 zł oraz do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami ,00 zł (składki bieżące). Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami ,00 zł (składki inwestycyjne). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacja dla Instytucji Kultury : Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie ,00zł. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ,00 zł. Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 8 i 9. Wydatki sołectw na utrzymanie świetlic ,30 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Stypendia ,00 zł dla sportowców. Obiekty sportowe wydatki ,72 zł, w tym: sołeckie 3 481,91 zł. Instytucje kultury fizycznej wydatki ,00 zł, w tym: sołeckie 1 000,00 zł. 24

25 Środki finansowe będące w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w 2012 r. podzielone są pomiędzy dwa rozdziały: Rozdział Obiekty sportowe, Rozdział Instytucje kultury fizycznej. Wydatki zaksięgowane do poszczególnych paragrafów Rozdziału dotyczyły głównie bieżącego utrzymania obiektów sportowych. Ośrodek wykonuje powyższe zadania poprzez osoby z Obsługi zatrudnione na następujących stanowiskach: 1. inspektor ds. obiektów sportowych, 2. sprzątaczki trzy osoby, 3. konserwator trzy osoby, 4. trener środowiskowy, 5. pomoc techniczna (zatrudniona w ramach prac interwencyjnych), 6. robotnik gospodarczy 3 osoby (w tym dwie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych do obsługi w parku). W nawiązaniu do powyższego w 2012 r. Ośrodek poniósł następujące wydatki: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent pieniężny za pranie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi, zakup wody 4 665,12 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 zł; składki na ubezpieczenie społeczne ,95 zł; składki na Fundusz Pracy 4 973,18 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka, w zależności od potrzeb, Kierownik Ośrodka zatrudnia na umowę zlecenie odpowiedniego pracownika co obrazuje paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe. W 2012 r. zawarte zostały umowy zlecenia na kwotę ,00 zł na: trener środowiskowy prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportoworekreacyjnych, prowadzenie zajęć dla dzieci w szkole tenisa ziemnego, sprzątanie pomieszczeń w budynku socjalno biurowym, zabezpieczenie ratownicze kąpielisk miejskich, ochrona osób i mienia podczas Regat o Złoty Puchar Mazur w klasie Optimist, poborca opłat za cumowanie łodzi do pomostu w Ogonkach, zamykanie i otwieranie bramy stadionu miejskiego. Pozostałe wydatki w rozdziale 92601dotyczyły: 1) Zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości 4 892,59 zł; materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji obiektów ,26 zł; paliwa 7 931,47 zł; sprzętu sportowego ,56 zł; pozostałych materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiały budowlane, piasek, nawozy, tarcica ,87 zł. 2) Zakup energii: energii cieplnej ,75 zł; 25

26 energii elektrycznej ,14 zł; wody 3 047,95 zł; energii gazowej ,90 zł. 3) Zakup usług remontowych ,48 zł, w tym naprawa tablicy świetlnej, spawarki, remont wózka do koszykówki, naprawa pomostu, instalacji elektrycznej. 4) Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne i okresowe pracowników 769,00 zł. 5) Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i śmieci 2 674,43 zł; opłata za kanalizację 3 735,93 zł; usługi transportowe 7 811,71 zł; usługi pozostałe, w tym: dorabianie kluczy, czyszczenie studni, monitoring obiektów, montaż i demontaż pomostu, wykonanie oświetlenia, tablic informacyjnych, podium, przegląd ciągnika, przeróbka wału, usługa dźwigiem ,41 zł. 6) Zakup usł. obejmujących wyk. ekspertyz, analiz badanie wody: 1 764,00 zł 7) Podróże służbowe krajowe: ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych 3 127,31 zł; delegacje krajowe 111,50 zł. 8) Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia Ośrodka 8 338,00 zł; opłata za trwały zarząd ,45 zł. 9) Odpisy na ZFŚS ,23 zł. 10) Podatek od nieruchomości: podatek od nieruchomości ,00 zł; podatek rolny 218,00 zł. Wydatki zaksięgowane do poszczególnych paragrafów Rozdziału dotyczyły organizacji i bieżącej działalności Ośrodka jako jednostki. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na następujących stanowiskach: a. kierownik, b. główny księgowy kadry, c. inspektor ds. organizacji imprez sportowo rekreacyjnych. W nawiązaniu do powyższego w 2012 r. Ośrodek poniósł następujące wydatki: zakup środków ochrony bhp - okularów korekcyjnych paragraf ,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników paragraf ,82 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf ,04 zł; składki na ubezpieczenie społeczne paragraf ,97 zł; składki na Fundusz Pracy paragraf ,44 zł. W 2012 r. zostały zawarte umowy zlecenia na: obsługę i sędziowanie zawodów oraz imprez sportowych organizowanych przez Ośrodek, obsługę informatyczną, co obrazuje paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł. 26

27 W związku z imprezami zorganizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, m. in. takimi jak w I kwartale: 1. XVI Węgorzewska Halowa Liga Piłki Nożnej, 2. XVI Węgorzewska Liga Siatkówki Mężczyzn, 3. III Halowa Przedszkolada Zimowa, 4. VIII Ogólnopolski Turniej Futsalu Oldbojów o Puchar Burmistrza, 5. IV Turniej Futsalu Chłopców (rocznik 1998 i mł.), 6. Turniej Futsalu Chłopców (rocznik 2000 i mł), 7. III Turniej Futsalu Chłopców (rocznik 2002), 8. IV Turniej Futsalu Dziewcząt (rocznik 1997 i mł. oraz 1999 i mł.), 9. XVI Turniej Futsalu o Puchar Prezesa CWKS Vęgoria, 10. Turniej Futsalu Orlików o Puchar ZBB Leszka Wojtczuka (rocznik 2001), 11. V Amatorska Liga Futsalu, 12. I Edycja Ligi Tenisa Ziemnego w grze podwójnej, 13. Ferie z OSiR-em, 14. I Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, 15. II Turniej Piłki Siatkowej Pań ROZMEX CUP, 16. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Senatora Marka Konopki i Posła Andrzeja Orzechowskiego, 17. Mistrzostwa Węgorzewa w Koszykówce Mężczyzn, 18. Turniej Siatkówki Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, w II kwartale: 19. Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych Szkół Gimnazjalnych, 20. Mistrzostwa Powiatu Węgorzewskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych, 21. XIII edycja Węgorzewskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza (runda wiosenna), 22. XVI Biegi Uliczne Mazury Cud Natury dla dzieci, młodzieży i Promenada Run dla dorosłych, 23. III Węgorzewska Liga Tenisa Ziemnego, 24. Regaty o Złoty Puchar Mazur w klasie Optimist, 25. Mistrzostwa Powiatu Zawody Lekkoatletyczne Szkół Ponadgimnazjalnych, 26. Mistrzostwa Powiatu Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych, 27. V Przedszkolada Letnio-Rekreacyjna, 28. I Węgorzewski Festyn Sprawnościowo-Rekreacyjny, 29. Szkolny Dzień Sportu, 30. Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza Węgorzewa, w III kwartale: 31. Weekend na Plaży Miejskiej "Mamry", 32. Dni Węgorzewa "Na Sportowo", 33. Otwarte Mistrzostwa Siatkówki Plażowej Mężczyzn, 34. Turniej "Vegas Cup" 2012, 35. Turniej Siatkówki Plażowej Pań, 36. Turniej Trójek Koszykarskich, 27

28 37. Turniej Trójek Siatkarskich, 38. I Turniej Streetball Węgorzewo 2012, 39. Turniej Siatkówki Plażowej "Par Mieszanych", 40. Nocny Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej, 41. II Węgorzewska Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych, 42. II Edycja Pucharu Węgorzewa w Piłce Nożnej, Orlik 2012, 43. XII Cyklocross Jesienny MTB o Puchar Burmistrza Węgorzewa, 44. II Węgorzewska Liga Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej, w IV kwartale: 45. XVI Turniej Asów w halowej piłce nożnej, 46. III Turniej Asów w Siatkówce Mężczyzn, 47. XVII Węgorzewska Liga Siatkówki Mężczyzn, 48. XVII Węgorzewska Halowa Liga Piłki Nożnej, 49. IV Turniej Futsalu trampkarzy Pożegnanie jesieni, 50. Węgorzewska Halowa Liga Tenisa Ziemnego, 51. II Turniej o Puchar Burmistrza Węgorzewa w koszykówce, 52. Mała Liga Mistrzów w Piłce Nożnej Halowej, 53. Turniej młodzików i orlików w Piłce Nożnej Halowej, 54. Festyn Sportowo-Lekkoatletyczny. wydatki zaksięgowane do kolejnego paragrafu dotyczyły głównie obsługi ww. imprez, jak również bieżącego utrzymania biura, a w szczególności: 1) Zakup materiałów i wyposażenia ,96 zł zawierał zakup: pucharów, medali, statuetek, nagród rzeczowych, artykułów biurowych, licencji na programy komputerowe do obsługi księgowo finansowej i kadrowo-płacowej. Pozostałe wydatki zaksięgowane do Rozdziału 92604: 2) Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne i okresowe pracowników 160,00 zł. 3) Zakup usług pozostałych ,80 zł m.in.: abonament IPKO Biznes 1 360,00 zł; zakup znaczków pocztowych 505,50 zł; pozostałe, w tym m. in. organizacja meczu piłki ręcznej, zabezpieczenie medyczne imprez, opłata serwisowa ksero, usługi transportowe, projekt i wykonanie materiałów promocyjnych, modernizacja strony internetowej ,30 zł. 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 836,83 zł. 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 760,76 zł. 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 957,04 zł. 7) Podróże służbowe krajowe to: ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych 2 666,88 zł, delegacje krajowe 789,95 zł. 8) Odpisy na ZFŚS 3 150,52 zł 9) Szkolenia pracowników 480,00 zł. 28

29 Udzielone dotacje w 2012 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa organizacji Kwota Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku 1 Mazurska Fundacja Edukacyjna,,Bonus Pastor 1 800,00 Półkolonie letnie dzieci i młodzieży. Dwa turnusy wypoczynkowo rekreacyjne 2 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 1 300,00 Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku 3 UKS Koszałek Opałek 1 300,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 4 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w 1 300,00 Węgorzewie Zajęcia pozalekcyjne Zbiórki drużyn harcerskich i gromad zuchowych Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 5 Uczniowski Klub Sportowy,,SPINAKER 1 500,00 Turnieje sportowe UŻKS,,Spinaker 6 Węgorzewskie Bractwo Wodniaków 1 590,00 II Flagowy Rejs Pływadeł Bezsilnikowych 7 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 8 UKS Koszałek Opałek 3 110, ,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 9 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie VII WĘGORZEWSKI RAJD WĘDROWNIKÓW,, O KURCZE... MOKRO ,00 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży 10 Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych,,OJCOWIZNA Z babcinego kufra zajęcia rękodzielnicze dla dzieci 11 Uczniowski Klub Sportowy,SPINAKER 7 000, ,000 Wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych w SP1 w Węgorzewie 12 Węgorzewski Towarzystwo Regatowe 5 000,00 Węgorzewska Szkoła Żeglarstwa Regatowego 13 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA ,00

30 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 14 Uczniowski Klub Sportowy,,SOKÓŁ - powierzenie- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 15 UKS Koszałek Opałek Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 16 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie XIV Harcerskie Eco - Manewry Przerwani Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gm. Węgorzewo Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 18 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 6 200, , , , ,00 Jestem wolny od nałogów uprawiam sport 19 Węgorzewski Klub Karate KYOKUSHIN 1 500,00 Szkolenie w sztukach walki karate metodą eliminacji nadmiernej agresji, budowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej 20 Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Węgorzewa 6 000,00,,MAMRY Kultura i sztuka organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych 21 Koło Łowieckie,,Mazury w Węgorzewie 3 900,00 VII Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej 22 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,,EMPATIA 900,00 Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych,,Magiczny Mikrofon 23 Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego 5 000,00,,OJCOWIZNA,,XXXV Międzynarodowy Jarmark Folkloru 24 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego M. N ,00,,Czeremosz XVII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych 25 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego M. N ,00,,Czeremosz VI Międzynarodowa Noc Świętojańska 26 Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski Giżycko 700,00 XII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w 900,00 30

31 Węgorzewie Harcerskie spotkania z kulturą 28 Mazurska Fundacja Edukacyjna,,Bonus Pastor III Salwatoriański Festyn Rodzinny Kultura i sztuka - Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport 29 Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego,,OJCOWIZNA Dzień z Konopkową Mistrzostwa Świata w Letnim Ciągnięciu Sanek Uczniowski Klub Sportowy,,SPINAKER Promocja Ziemi Węgorzewskiej poprzez sport 31 Węgorzewski Towarzystwo Regatowe Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo na Mistrzostwach Świata Żeglarstwa Regatowego w Brisbane w Australii 32 UKS Koszałek Opałek Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 33 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie XXIX Ogólnopolski Zlot Harcerskich Drużyn Wodnych Węgorzewo Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 1 000, , , , , , ,00 Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport 35 Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Klub Morski LOK w 4 400,00 Węgorzewie Puchar Burmistrza Węgorzewo, Memoriał Braci Ejsmontów Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej 36 Uczniowski Klub Sportowy,,SOKÓŁ - powierzenie ,00 Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej 37 Związek Strzelecki, Oddział Węgorzewo 600,00 Letni Obóz Szkoleniowy Związku Strzeleckiego 38 Uczniowski Klub Sportowy,,SPINAKER 2 500,00 Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej 39 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 8 000,00 Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej 40 UKS Koszałek Opałek 6 400,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 41 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie XIX Zlot Jachtów Dwumasztowych,,Niedźwiedzie Mięso 1 000,00 31

32 Węgorzewo 2012 Dotacja na odnowę i konserwację zabytków 42 Parafia Greko-Katolicka Remont witraży Przedszkola Niepubliczne 43 Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie 44 Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie 45 Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie , , , ,82 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi ,63 zł, wykonanie ,50 zł co stanowi 99,63 % planu. Wydatki sołectw: plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł co stanowi 93,31%. Lp. Sołectwo Plan na 2012 Wykonanie Wyk. % 1. Brzozowo 6 921, ,79 94,64 2. Czerwony Dwór 7 448, ,01 99,83 3. Dąbrówka Mała 8 915, ,81 85,49 4. Dłużec 5 982, ,89 99,88 5. Guja 8 800, ,00 95,15 6. Jakunowo 5 867, , Janówko 8 136, , Kal 8 182, ,18 97,33 9. Kalskie Nowiny 9 786, ,41 84, Karłowo 5 569, , Klimki 9 030, , Maćki 9 052, ,46 87, Ogonki , ,19 84, Parowo 5 386, ,03 99, Perły 7 952, ,42 98, Pilwa 5 569, ,41 95, Prynowo 8 480, ,00 64, Radzieje , ,22 90, Róże 5 500, ,40 99, Rudziszki , ,37 99, Ruska Wieś 5 409, ,48 95, Stawki-Przystań 8 892, ,34 80, Stręgiel 7 311, ,30 95, Stulichy 6 509, ,20 98,37 32

33 25. Trygort , ,16 99, Wesołowo 8 090, ,65 96, Węgielsztyn , ,50 86, Wysiecze 6 348, ,67 94, Wilkowo 7 540, ,97 95, Sztynort 6 829, ,74 92,69 RAZEM: , ,59 93,31 Gmina posiada udziały w następujących spółkach, związkach fundacjach: 1. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie utworzonej na podstawie uchwały Nr XXIX/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych i utworzenia Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2000 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony aktem notarialnym Rep. A Nr 5611/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Wysokość kapitału założycielskiego zł, Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/2001 z dnia 26 września 2001 r. akt notarialny Rep. 312/2002 z dnia r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. akt notarialny 5597/2003 z dnia r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów akt notarialny Rep A Nr 5601/2003 z dnia r. - ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienie własności budynku Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/287/2005 z dnia 26 października 2005 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia r. akt notarialny Rep A nr 2337/2006 z dnia r.- ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów i przeniesienie własności budynków. Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXII/169/2008 z dnia 28 marca 2008 r. 33