DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Transkrypt

1

2

3

4 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dochody razem 5 55 Dochody bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul POMOC SPOŁECZNA 14 6 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 6 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 5 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 7 5 4

5 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dochody razem Dochody bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 99 Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł

6 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dochody razem Dochody bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul POMOC SPOŁECZNA 14 6 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 6 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 5 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 7 5 6

7 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Razem przychody WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 5 5 7

8 Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 74 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 4 8

9 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 99 dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 46 6 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 65 Wydatki bieżące 65 dotacje GIMNAZJA 23 4 Wydatki bieżące 23 4 dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje SZKOŁY ZAWODOWE 765 Wydatki bieżące 765 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące

10 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 99 wydatki z udziałem środków europejskich POMOC SPOŁECZNA 14 6 Wydatki bieżące 14 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 11 Wydatki bieżące 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 3 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 dotacje Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje

11 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie MUZEA 5 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące dotacje OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje

12 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 4 Wydatki bieżące 4 12

13 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 99 dotacje Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 46 6 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 65 Wydatki bieżące 65 dotacje GIMNAZJA 23 4 Wydatki bieżące 23 4 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 99 Wydatki bieżące 1 99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 dotacje Wydatki majątkowe 5 13

14 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje MUZEA 5 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące dotacje OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje

15 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje 915 wydatki z udziałem środków europejskich LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje SZKOŁY ZAWODOWE 765 Wydatki bieżące 765 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POMOC SPOŁECZNA 14 6 Wydatki bieżące 14 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 11 Wydatki bieżące 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

16 Dział Rozdz. 853 Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki bieżące 3 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 97 5 Wydatki bieżące 97 5 dotacje

17 Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont Al. Niepodległości MZD Remont Mostu Lwowskiego 2 53 MZD Remont ul. Broniewskiego MZD Remont Wiaduktu Śląskiego DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD Remont chodnika ul. Bernardyńskiej 2 79 MZD Remont przepustu w ciągu ul. Sportowców w Rzeszowie 618 MZD Remont ul. Jarowej DROGI WEWNĘTRZNE MZD Remont chodnika ul. Mieszka I MZD Remont ul. Bocznej Krokusowej 11 MZD Remont ul. Kaczeńcowej 57 MZD Remont ul. Saperów 34 17

18 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 6 Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe 6 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 SP9 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 6 SP9 Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9 6 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 Wydatki majątkowe 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 ZZM Budowa Parku Papieskiego 5 ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 5 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MUZEA 5 UM-RZ Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu 5 18

19 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy ZS ELEKTR biznesu Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na ZS TECHN Podkarpaciu i Costa Azul Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do ZS MECH badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości

20 Tabela Nr 7 Rozchody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Razem rozchody SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW

21 Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 445 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 65 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA 23 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 25 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY ZAWODOWE 765 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 97 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 97 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

22 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

23 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury

24 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej

25 Załącznik Nr 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 214 r. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia I Liceum Ogólnokształcące Plan dochodów 17 1 Plan wydatków 17 1 III Liceum Ogólnokształcące Plan dochodów 47 4 Plan wydatków 47 4 IV Liceum Ogólnokształcące Plan dochodów 22 Plan wydatków 22 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan dochodów 13 Plan wydatków 13 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan dochodów 5 Plan wydatków 5 Szkoła Podstawowa Nr 17 Plan dochodów 2 Plan wydatków 2 Szkoła Podstawowa Nr 24 Plan dochodów Plan wydatków Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 5 Plan dochodów 6 Plan wydatków 6 25

26 Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Plan dochodów 3 Plan wydatków 3 Zespół Szkół Ekonomicznych Plan dochodów 5 5 Plan wydatków 5 5 Zespół Szkół Elektronicznych Plan dochodów 22 5 Plan wydatków 22 5 Zespół Szkół Energetycznych Plan dochodów 4 7 Plan wydatków 4 7 Zespół Szkół Mechanicznych Plan dochodów 1 Plan wydatków 1 Zespół Szkół Nr 1 Plan dochodów 45 Plan wydatków 45 Zespół Szkół Gospodarczych Plan dochodów 4 Plan wydatków 4 Zespół Szkół Spożywczych Plan dochodów 2 Plan wydatków 2 26

27 UZASADNIENIE Dochody Działalność usługowa Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne 2 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Analiza wykonania za osiem miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu opłat cmentarnych będą wyższe niż szacowano. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zł Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne 1 99 zł Środki pozyskane z innych źródeł 1 99 zł Środki te zostaną przekazane przez Fundację im. Roberta Schumana na projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Erasmus zł Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu zł Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości zł Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul 97 2 zł Środki wpłyną na realizację ww. projektów. 27

28 Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące 14 6 zł Dochody własne 14 6 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 6 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 5 zł Dochody te wpłyną z tytułu odpłatności za usługi transportowe, świadczone przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na rzecz innych podmiotów. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 6 zł Są to dochody z tytułu wypłaty zasiłku pogrzebowego na rzecz DPS przy ul. Powst. Śląskich. Otrzymane spadki zapisy i darowizny 7 5 zł Darowizny zostaną pozyskane przez: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 5 zł, Dom dla Dzieci MIESZKO 4 zł, Dom dla Dzieci DOBRAWA 3 zł. Przychody Zmniejszenia 5 5 zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 213 r. i zmniejsza się zadłużenie Miasta z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku zagranicznym (EBI). Zwiększenia 5 5 zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 213 r. Wydatki Transport Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Zmniejsza się wydatki bieżące wynikające z rozliczenia umów. 28

29 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki bieżące 4 zł Środki przeznaczone będą na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne w Biurze Gospodarki Mieniem. Działalność usługowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 4 zł Kwotę tę przenosi się do działu 7 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące Biura Gospodarki Mieniem. Obsługa długu Zmniejszenia Wydatki bieżące zł W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 715 zł Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe. Wydatki majątkowe 6 zł Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła 6 zł Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia umowy. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz na projekty realizowane w ramach programu Erasmus+. Wydatki majątkowe 6 zł Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9 6 zł. Monitoringiem zostanie objęty plac zabaw, wybudowany w ramach programu Radosna szkoła. 29

30 Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki bieżące 14 6 zł Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. przy Powstańców Śląskich (3 6 zł) i placówkach opiekuńczo wychowawczych (11 zł). Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Kwotę tę przenosi się z dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla ośrodków rehabilitacyjno wychowawczych w Rzeszowie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Wydatki majątkowe 55 zł Budowa Parku Papieskiego 5 zł Środki te przeznaczone będą na aktualizację kosztorysów i dokumentacji. Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska - Południe 5 zł Środki te pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej 3

31 Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki majątkowe 5 zł Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu - 5 zł Środki te przenosi się na wydatki bieżące. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki w wysokości 5 zł przeznaczone będą na wydatki związane z Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu. Pozostała kwota zł przeznaczona będzie dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 96 zł Zwiększenia Wydatki bieżące 1 96 zł Środki te przenosi się z dotacji dla szkół niepublicznych na dotacje dla szkół publicznych. Rozchody Zmniejszenia zł Pożyczka zaciągnięta w latach wcześniejszych w WFOŚiGW została w części umorzona. Ww. środki nie będą wydatkowane w br. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 31

32 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO w zł I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt deficyt przed zmianą zmiana (zmniejszenie deficytu zmniejszenie zadłużenia) III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji obligacje spłata pożyczek / kredytów - pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym 2 6 Ogółem I + III Ogółem II + IV