UCHWAŁA NR II/20/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1

2

3 UCHWAŁA NR II/2/214 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 grudnia 214 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę zł 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące zł a) wydatki jednostek budżetowych zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł; 2) dotacje zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. Zmienia się plan zadań: 1) remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodni z załącznikiem Nr 1.

4 6 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2

5 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem Dochody bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej

6 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem Dochody bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób prawnych

7 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie 756 Dochody razem Dochody bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej

8 Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 2 59 Wydatki majątkowe 2 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 Dział 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje SZKOŁY PODSTAWOWE 17 Wydatki bieżące 17 dotacje 17 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA 37 Wydatki bieżące 37 dotacje PRZEDSZKOLA SPECJALNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 88 Wydatki bieżące 88 dotacje GIMNAZJA 55 Wydatki bieżące 55 dotacje GIMNAZJA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 17 Wydatki bieżące 17 dotacje SZKOŁY ZAWODOWE 3 Wydatki bieżące 3 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 451 Wydatki bieżące 451 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 Dział świadczenia na rzecz osób fizycznych PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące 185 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 25 Wydatki bieżące 25 świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 241 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 34 Wydatki bieżące 34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 34 Wydatki bieżące 34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 dotacje PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM 8546 PORADNIE SPECJALISTYCZNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 51 5 Wydatki bieżące 51 5 dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące

11 Dział wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2 4 Wydatki bieżące 2 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 92 ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 5 32 Wydatki bieżące 5 32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje MUZEA 3 6 Wydatki bieżące 3 6 dotacje KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe

13 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje SZKOŁY PODSTAWOWE 17 Wydatki bieżące 17 dotacje 17 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA 37 Wydatki bieżące 37 dotacje PRZEDSZKOLA SPECJALNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 88 Wydatki bieżące 88 dotacje GIMNAZJA 55 Wydatki bieżące 55 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 31 Wydatki bieżące 31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące 35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 25 Wydatki bieżące 25 świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 241 Wydatki bieżące 241 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2 4 Wydatki bieżące 2 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 92 ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 5 32 Wydatki bieżące 5 32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 2 4 Wydatki bieżące 2 4 dotacje MUZEA 3 6 Wydatki bieżące 3 6 dotacje

15 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 Wydatki majątkowe 2 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 59 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 Wydatki majątkowe 2 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 59 Wydatki majątkowe 2 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 59 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 2 59 Wydatki majątkowe 2 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje GIMNAZJA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 17 Wydatki bieżące 17 dotacje SZKOŁY ZAWODOWE 3 Wydatki bieżące 3 dotacje POMOC SPOŁECZNA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 14

17 Dział 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 34 Wydatki bieżące 34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 34 Wydatki bieżące 34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące dotacje PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM 8546 PORADNIE SPECJALISTYCZNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 51 5 Wydatki bieżące 51 5 dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 45 Wydatki bieżące 9 45 dotacje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 9 45 Wydatki bieżące 9 45 dotacje

18 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Remont wiat przystankowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 27 ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 36 UM-RZ Remonty szaletów stałych i kontenerowych KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 7 5 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych

19 Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 2 59 Wydatki majątkowe 2 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 59 MZD Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej 5 MZD Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście- Ogrody - etap II MZD Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi do targowiska MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap MZD Osuwisko ul. Leśna MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły MZD Rozbudowa ul. Zawiszy DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Rozbudowa ul. Książęcej 3 95 MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej

20 Dział Dysponent 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZTM Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie

21 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZTM Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie

22 Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem 977 Wydatki bieżące 977 dotacje 977 Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 17 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA 24 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA SPECJALNE 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 7 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA 55 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 17 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY ZAWODOWE 3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 2

23 Dział PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, 8546 W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 21

24 Załącznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 1 5 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach 1 5 przedszkolnych 814 PRZEDSZKOLA 13 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 18 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach GIMNAZJA SPECJALNE Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE 46 5 Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie

25 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 9 45 Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii MUZEA 3 6 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek

26 UZASADNIENIE Dochody Transport i łączność Zmniejszenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł dochodów z ww. źródeł wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmniejszenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Wpływy z opłat zł Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców zł dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Wpływy z podatków zł Podatek dochodowy od osób prawnych zł Analiza wykonania dochodów na koniec listopada wykazała, że wpływy z ww. podatku będą niższe od szacowanych. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące zł Subwencja ogólna z budżetu państwa zł Część oświatowa subwencji ogólnej zł Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. 24

27 Wydatki Transport Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu rozliczonego w br. podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego ( zł), pozostałą kwotę 1 11 zł przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki majątkowe zł Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej 2 59 zł Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej 5 zł Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II zł Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi do targowiska zł Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap zł Osuwisko ul. Leśna zł Rozbudowa ul. Karola Wojtyły zł Rozbudowa ul. Zawiszy zł Rozbudowa ul. Książęcej 3 95 zł Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej 1 23 zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zaangażowaniu i rozliczeniu umów. Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie zł na tym zadaniu wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych. Pomoc społeczna Zmniejszenia 25

28 Wydatki bieżące 451 zł Oszczędności w tym dziale wynikają m.in. z otrzymanych, w trakcie roku budżetowego, dotacji z budżetu państwa oraz mniejszej liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące 34 zł Oszczędności w tym dziale wynikają z otrzymanych, w trakcie roku budżetowego, dotacji z budżetu państwa na zadania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Edukacyjna opieka wychowawca Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe. Zwiększenia Wydatki bieżące 15 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w placówkach oświatowo-wychowawczych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące zł planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych. Zwiększenia Wydatki bieżące 1 11 zł Kwotę tę przenosi się z działu 6 Transport i łączność na wydatki bieżące Zarządu Transportu Miejskiego. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego: Rzeszowski Dom Kultury zł, Biuro Wystaw Artystycznych 9 45 zł, 26

29 Galeria Fotografii 2 4 zł, Muzeum Dobranocek 3 6 zł. Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 12 5 zł Środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych, funkcjonujących przy jednostkach oświatowych przenosi się na inne zadania oświatowe. Zwiększenia Wydatki bieżące 2 zł Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe obiektów sportowych funkcjonujących przy jednostkach oświatowych. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 27

30 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO w zł I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 1 - spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III Ogółem II + IV