UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm./ uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/76/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany : 1) 5.1 otrzymuje brzmienie: 5.1. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie zł, 2) pożyczki na prefinansowanie w kwocie zł, 3) wolnych środków w kwocie zł. 2) 6. otrzymuje brzmienie: 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3) 7. otrzymuje brzmienie: 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficyty budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. 4. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok do Uchwały Nr XVI/76/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 4 do uchwały. 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : 1) plan dochodów w kwocie zł, a) dochody zł, b) dochody majątkowe zł; 2) plan wydatków w kwocie zł, a) wydatki zł, b) wydatki majątkowe zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kłosek Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 2

3 1 do Uchwały Nr XX/101/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/101/16 w złotych Dział Rodzaj zadania: Rozdział Poroz. z JST Nazwa Plan Zmniejszenie Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 maja 2016 r. Zwiększenie Plan (5+6+7) razem: Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 117, ,00 117, , Wpływy z różnych opłat 117,00 117,00 Strona 1 z 3 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,00 fizycznych , Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna Strona 2 z 3 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 4

5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej razem: , , , , ,00 majątkowe razem: majątkowe , ,00 Strona 3 z 3 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 5

6 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami razem: , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 3 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/101/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 maja 2016 roku Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Administracja publiczna Pozostała działalność 4190 Nagrody konkursowe Własne 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/101/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 maja 2016 r Strona 1 z 5 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 7

8 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4440 Przedszkola Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 5 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 8

9 Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność Pomoc społeczna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4190 Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 5 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 9

10 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Pozostałe zadania w zakresie kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze Zlecone 3110 Świadczenia społeczne , , , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 5 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 10

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 5 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 11

12 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 6 z 5 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 12

13 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/101/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 maja 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 1 z 1 Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/101/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok. z dnia 25 maja 2016 r. 1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę zł w związku z : 1) wpływ środków z rozliczenia projektu termomodernizacji zakończonego w 2015 roku kwota zł; 2) subwencji oświatowej o kwotę zł; 3) pismo PUW odnośnie dotacji na zadania własne rozdz kwota zł, rozdz kwota zł, rozdz kwota zł; 4) pismo z PUW odnośnie zwiększenia dotacji w rozdziale kwota zł; 5) zwiększono wpływy za obiady w ZSP w Nowym Aleksandrowie kwota zł; 6) podpisano umowę na utylizację azbestu dofinansowanie zł; 7) wprowadzono do budżetu dochody nie ujęte w planie zł. 2. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę zł w związku ze zmianami dochodów budżetowych między innymi: 1) wprowadzono zabezpieczenie do umowy odnośnie utylizacji azbestu kwota zł; 2) zwiększono środki na ZFŚS w szkołach. 3. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. Znaczna część tej kwoty dotyczy zmian rozdziału dotyczącego programu 500+, był rozdział 85295, a jest obecnie Dokonano zmian załącznika 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok w związku ze zmianą sposobu finansowania deficytu. Id: A8DEA8C A6F-B224-35E6E44F7E27. Podpisany Strona 14