UZASADNIENIE Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ,-zł. Po analizie sprawozdania Rb 27 za I półrocze 2016r. urealniono dochody.

Transkrypt

1 Zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r. UZASADNIENIE Zmniejszenie planu dochodów: a) W dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,-zł rozdz Przedszkola Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę ,-zł. Liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Lesznowola z innych gmin jest mniejsza niż planowano. b) W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,-zł. Zmiana klasyfikacji środków unijnych 2. Zwiększenie planu dochodów: a) w dziale Transport i łączność rozdz Lokalny transport drogowy Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł. Wpłaty gmin Piaseczno i Raszyn za linie autobusowe ZTM. Rozdz Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę ,-zł. Pomoc finansowa gminy Piaseczno w zakupie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Granicznej w Stefanowie. b) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę ,-zł rozdz Promocja jst o kwotę 4.920,-zł. Wpłaty firm na promocje gminy. c) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ,-zł. Po analizie sprawozdania Rb 27 za I półrocze 2016r. urealniono dochody. rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 333,-zł rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000,-zł. Opłaty za śluby zawierane poza Urzędem Stanu Cywilnego. 1

2 d) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.930,-zł Zwrot zasiłków rozdz Zasiłki stałe 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 684,-zł. Zwrot zasiłków stałych rozdz Ośrodki pomocy społecznej, 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5.500,-zł rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług o kwotę 600,-zł rozdz Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 140,-zł. Zwrot zasiłku Karty Dużych Rodzin. 3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę ,-zł. Wpływy wyższe od planowanych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych - program "Dbam o środowisko naturalne" o kwotę ,-zł. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedszkolaków oraz członków gospodarstw domowych. Nagrodami są 7 szt. tabletów. Celem przedsięwzięcia jest wytworzenie i utrwalenie wśród mieszkańców Gminy Lesznowola postaw proekologicznych polegających na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych i ograniczeniu powstawania odpadów w gospodarstwie domowym. Wydatki w Nagrody konkursowe o kwotę ,-zł (w tym środki budżetu gminy 1.503,-zł) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program "Dbamy o przyrodę w Lesznowoli, bo umiemy segregować odpady" o kwotę ,zł. Konkurs skierowany do placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nagrodami są 4 szt. tablic multimedialnych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pożądanych postaw polegających na zaangażowaniu młodych mieszkańców Gminy Lesznowola w rozwój systemu zarządzania gospodarką odpadami, prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lesznowola Wydatki w Nagrody konkursowe o kwotę ,-zł (w tym środki budżetu gminy 1.552,-zł) Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w 6060 o kwotę ,-zł przeznaczoną na zakup paczkowarki i czytników kodów kreskowych (poz. 123 w tabeli 2a)oraz zwiększa się wydatki w Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł. Faktura za grudzień 2015r. zapłacona została z planowanych wydatków w 2016r. Dochody i wydatki z zakresu gospodarowania odpadami określa tabela Zmniejszenie planu wydatków : a) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 9.000,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Kosów Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej Fundusz Sołecki sołectwa Wólka Kosowska ( Poz. 1 w tabeli 2a i tabela 3 i 3a). Zadanie przeniesiono do WPF ( poz zał. Nr 2) 2

3 - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Łazy- Budowa wodociągu i kanalizacji z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Kwiatowej i w ulicy bocznej od ul. Wiejskiej ( Poz. 2 w tabeli 2a) Łączne nakłady inwestycyjne na to zadanie to kwota ,-zł. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych. - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Nowa Wola - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 642/16, 642/28, 642/51, 642/60 i 103 ( Poz. 7 w tabeli 2a ). Nakłady pomniejszono o kwotę odliczonego podatku VAT. - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy wodociągu w ul. Górskiego i Łącznej - Fundusz Sołecki ,-zł ( Poz. 8 w tabeli 2a i tabela 3 i 3a) z jednoczesnym zwiększeniem środków z budżetu gminy o kwotę 3.425,-zł Łączne nakłady wynoszą ,-zł. Zmienia się nazwę zadania poprzez dodanie miejscowości Mroków. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych. - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Zgorzała Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Jaskółki ( Poz. 9 w tabeli 2a). Nakłady pomniejszono o kwotę odliczonego podatku VAT Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(wpf) o kwotę ,-zł w tym: na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej II etap o kwotę ,-zł (poz. 16 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 WPF). Nakłady zaplanowano w kwocie brutto, która zmniejsza się w wyniku odliczenia podatku VAT naliczonego. Nakłady inwestycyjne po zmianach ,-zł w tym w 2016r ,-zł - na zadanie pn. Marysin - cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej o kwotę ,-zł. Nakłady pomniejszone o kwotę odliczonego podatku VAT ( Poz. 15 w tabeli 2a i poz w zał. 2a WPF). b) w dziale 600 Transport i łączność rozdz Lokalny transport drogowy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 5.000,-zł na zakup wiaty przystankowej w Jazgarzewszczyźnie ( poz. 19 w tabeli 2a). Decyzja sołectwa (tabela 3 i 3a) rozdz Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł. Decyzje sołectw: Nowa Wola ,-zł, i Łazy II ,-zł zmniejszające plan wydatków na czyszczenie rowów przydrożnych (tabela 3 i 3a), a w poz. 20 zadanie nosi nazwę Zakup wiat przystankowych w Mysiadle, Zamieniu i Nowej Iwicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł - na zadanie pn. Jabłonowo - Projekt budowy drogi na działce nr 44/4 i 22/6 wraz z odwodnieniem - Fundusz Sołecki (poz. 21 w tabeli 2a i tabela 3 i 3a). Koszty wykonania projektu niższe od planowanych. - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap (poz. 22 w tabeli 2a). Zadanie przeniesione do WPF jako dwuletnie, realizowane w latach , o łącznych nakładach ,-zł. Ustala się limity w 2016r. - 0 i w 2017r ,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2016r. a wykonanie w 2017r. (poz. 38 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 1 do WPF). Umowa zostanie zawarta w 2016r. - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Mysiadło - Modernizacja ul. Granicznej na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kwiatowej (poz. 29 w tabeli 2a). W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych. - o kwotę ,zł na zadanie pn. Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD (poz. 30 w tabeli 2a). Zadanie przeniesione do WPF jako trzyletnie, realizowane w latach , o łącznych nakładach ,-zł. Ustala się limity w 2016r.- 0 i w 2017r ,-zł. w 2018r ,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2016r. a wykonanie w 2017r. i 2018r. (poz. 59 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 1 do WPF) ze względu na uzgodnienia z projektem drogi S7. Umowa zostanie zawarta w 2016r. 3

4 - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 (poz. 32 w tabeli 2a) Zadanie przeniesione do WPF jako dwuletnie, realizowane w latach , o łącznych nakładach ,-zł. Ustala się limity w 2016r ,-zł i w 2017r ,-zł (poz. 69 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 1 do WPF) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną- I etap (poz. 57 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF) Wydłuża się okres realizacji na lata o nakładach ,-zł. Ustala się limity w 2016r. 0, w 2017r ,-zł i w 2018r ,-zł (poz. 57 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 1 do WPF) ze względu na uzgodnienia z Kolejami Państwowymi. - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Nowa Wola - Projekt budowy ul. Ornej (poz. 61 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF). Wydłuża się okres realizacji na lata i ustala limity w 2016r. - 0, w 2017r ,-zł i w 2018r ,-zł (ze względu na uzgodnienia z projektem drogi S7). Umowa zostanie zawarta w 2016r. c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę ,-zł ( Przeniesiono plan do wyjazdy do pożarów) Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,-zł w tym ,-zł decyzja Sołectwa Wola Mrokowska sprzęt dla OSP Mroków (tabela 3 i 3a) d) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły Podstawowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,-zł. Liczba dzieci mniejsza od planowanej (poz. 17 w załączniku Nr. 1) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę ,-zł na zadanie pn. Mroków Projekt i nadbudowa budynku szkoły poz. 96 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF). Zadanie zakończone o niższych nakładach. Łączne nakłady inwestycyjne po zmianach wynoszą ,-zł i limit w 2016r ,-zł rozdz Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę ,-zł. Mniejsza liczba dzieci z Gminy Lesznowola, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (poz. 12 w załączniku Nr 1) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,-zł. Liczba dzieci mniejsza od planowanej (poz. 19 w załączniku Nr 1) e) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę ,-zł na zadanie pn. Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców -projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603 (poz. 122 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 do WPF). Rozwiązano umowę z wykonawcą z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym. rozdz Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł. Decyzja sołectwa Magdalenka (Tabela 3 i 3a) z jednoczesnym zwiększeniem w 4110 o kwotę 735,-zł i w 4170 o kwotę 4.265,-zł na obsługę zamiatarki wykonaną w formie umowy zlecenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 5.000,-zł. Zmiana klasyfikacji ( poz. 124 w tabeli 2a i w poprzednich tabelach zaklasyfikowano prawidłowo w 6060). 4

5 rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł. Decyzja sołectw o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Mroków 4.000,-zł, Łazy II 9.674,-zł i Zamienie 4.111,-zł (Tabela 3 i 3a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł na zakup altany na skwerku zielonym (poz. 125 w tabeli 2a i w poprzednich tabelach zaklasyfikowano prawidłowo w 6060). rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę 5.000,-zł na zadanie Łoziska - Projekt oświetlenia ul. Złotych Łanów (punkty świetlne) (poz. 126 w tabeli 2a oraz tabela 3 i 3a) z jednoczesnym zwiększeniem środków z Funduszu Sołectwa Jazgarzewszczyzny o kwotę 5.000,-zł (tabela 3 i 3a). Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą ,-zł. - o kwotę ,-zł na zadanie Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia na drodze nr 48/1 i 47/1 w sołectwie Jabłonowo (punkty świetlne)- (poz. 127 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem środków z Funduszu Sołectwa Jabłonowa o kwotę ,-zł (tabela 3 i 3a). Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą ,-zł. - o kwotę 5.326,-zł na zadanie Łazy II Projekt oświetlenia ul. Makowej (punkty świetlne) Fundusz Sołecki (poz. 131 w tabeli 2a oraz tabela 3 i 3a). Decyzja sołectwa Łazy II o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego. rozdz Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł przeznaczoną na inwentaryzację przyrodniczą Fundusz Sołectwa Stefanowo (tabela 3 i 3a) f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,-zł w tym: kwotę 4.000,-zł decyzją Sołectwa Nowa Wola i kwotę ,-zł decyzją Sołectwa Łazy oraz kwotę ,-zł decyzja Sołectwa Zgorzała o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego (tabela 3 i 3a) zakup usług remontowych o kwotę 3.000,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego (tabela Nr 3 i 3a). Zmiana planu przez sołectwo Władysławów Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego (tabela Nr 3 i 3a). Zmiana planu przez sołectwo Wólka Kosowska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: 6.000,-zł na zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy - decyzja sołectwa Nowa Wola o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego ( poz. 144 w tabeli 2a i tabela 3 i 3a), ,-zł na wykonanie wentylacji w świetlicy decyzja sołectwa Wólka Kosowska o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego ( poz. 145 w tabeli 2a i tabela 3 i 3a), g) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego (tabela Nr 3 i 3a). Zmiana planu przez sołectwo Zamienie (zakup grila) Zakup usług remontowych o kwotę 3.800,-zł przeznaczoną na rekultywację boiska w Podolszynie - decyzja sołectwa Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego (tabela Nr 3 i 3a). Zmiana planu przez sołectwo Zamienie (organizacja turnieju 4.000,-zł i ogrodzenie terenu 5.000,-zł) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego na instalację monitoringu na plac zabaw w Magdalence (poz. 148 w tabeli 2a i tabela Nr 3 i 3a). Zmiana planu przez sołectwo Magdalenka. 5

6 5. Zwiększenie planu wydatków : a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Magdalenka - Projekt i budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Środkową i Kaczeńców (poz. 4 w tabeli 2a). Nakłady wyższe od planowanych, - o kwotę 3.425,-zł na zadanie Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy wodociągu w ul. Górskiego i Łącznej ( Poz. 8 w tabeli 2a). Nakłady wyższe od planowanych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(wpf) o kwotę ,-zł w tym: -o kwotę ,-zł na zadanie pn. Kosów Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej (poz. 13 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 WPF). Zadanie realizowane w latach o nakładach ,-zł. Ustala się limit y w 2016r ,-zł i w 2017r ,-zł. -o kwotę ,-zł na zadanie pn. Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8; 109/9; 109/15; 114/1 i 122/7 przy ul. Nadrzecznej (poz. 18 w tabeli 2a i poz w zał. Nr 2 WPF). Zadanie realizowane w latach o nakładach ,-zł. Ustala się limit y w 2016r ,-zł i w 2017r ,-zł. b) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych o kwotę 500,-zł. Decyzja Sołectwa Łazy na wykonanie i ustawienie ławki na przystanku. (tabela 3 i 3a). rozdz Drogi publiczne gminne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.300,-zł Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,-zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.134,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł. Decyzja Sołectwa Stefanowo o przeznaczeniu Fundusz Sołeckiego na remont ul. Granicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł na zadanie pn. Nowa Wola Projekt budowy ul. Storczykowej (poz. 31 w tabeli 2a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na nabycie gruntów pod drogi gminne (poz. 33 w tabeli 2a). Łączne nakłady ,-zł. - o kwotę 4.000,-zł na zakup nieruchomości niezabudowanej na poszerzenie u. Kuropatwy działka nr 142/5 w Mysiadle (poz. 35 w tabeli 2a) - o kwotę ,-zł na zakup nieruchomości niezabudowanej pod drogę działka nr 450 i 12/28 w Nowej Iwicznej (poz. 36 w tabeli 2a) - o kwotę ,-zł na zakup nieruchomości niezabudowanej pod ul. Graniczną, działka nr 156/19 w Stefanowie (poz. 37 w tabeli 2a) c) w dziale 700 Gospodarka komunalna rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na remont sali w budynku komunalnym w Zamieniu. Fundusz Sołecki Sołectwa Zamienie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł na projekt budynku komunalno-socjalnego wraz z projektami branżowymi (poz. 70 w tabeli 2a) 6

7 d) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,-zł Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.785,-zł Gmina nie otrzymała dotacji od Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone w pełnej wysokości. rozdz Promocja jst Zakup usług remontowych o kwotę 700,-zł. Decyzja sołectwa Łazy o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na remont tablic sołeckich (wymiana zniszczonego korka) (tabela 3 i 3a) Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,-zł w tym: - kwota 3.000,-zł decyzją sołectwa Łazy o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na wykonanie tablicy z planem sołectwa oraz wydruk mapki w formacie A4 (tabela 3 i 3a) - kwota 3.000,-zł decyzją sołectwa Władysławów o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na wykonanie tablicy informacyjnej (tabela 3 i 3a) e) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę ,-zł Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na remont budynku straży pożarnej w Nowej Woli f) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz Różne rozliczenia finansowe 2910 zwrot dotacji (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) za 2015 rok wg pisma Wojewody Mazowieckiego o kwotę 1.616,-zł g) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz Sołecki Sołectwa Łazy o kwotę ,-zł (zakup mebli ogrodowych) 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę ,-zł 4260 Zakup energii o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę ,-zł na zadanie pn. Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej (poz. 99 w tabeli 2a i poz ). Okres realizacji zadania o nakładach ,-zł. Ustala się limity na 2016r ,-zł i w 2017r ,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zakup nieruchomości niezabudowanej pod budowę III etapu Centrum Edukacji i Sportu nr działki 83/13 w Mysiadle (Poz. 101 w tabeli 2a) - o kwotę ,-zł na zakup nieruchomości niezabudowanej pod budowę nowej części szkoły wraz z Centrum Integracji Społecznej dz. nr 31/53; 31/54; 31/55 i 31/57 w Nowej Iwicznej (poz. 104 w tabeli 2a) rozdz Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,-zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę ,-zł 4260 Zakup energii o kwotę ,-zł 7

8 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł Ww wydatki związane są z otwartym przedszkolem w Mysiadle ul. Osiedlowa 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę ,-zł Zwiększenie wydatków w związku z większą liczbą dzieci z gminy Lesznowola, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin. h) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Ośrodki pomocy społecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł na zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi Programu Rządowego 500+ (Poz. 114 w tabeli 2a) i) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę ,-zł na zadanie pn. Łazy - Budowa odwodnienia ul. Różanej i ul. Masztowej (I etap ul. Masztowa) w tym Fundusz Sołecki ,-zł (poz. 115 w tabeli 2a) rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł przeznaczoną na zakup stołu i ławek do altany na terenie zielonym Fundusz Sołecki Sołectwa Mroków. rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.000,-zł na wymianę lamp oświetleniowych na ul. Szklarniowej Fundusz Sołecki Sołectwa Łazy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę 5.000,-zł na zadanie Łoziska - Projekt oświetlenia ul. Złotych Łanów (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki Sołectwa Jazgarzewszczyzna (poz. 126 w tabeli 2a) - o kwotę ,-zł na zadanie Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia na drodze nr 48/1 i 47/1 w sołectwie Jabłonowo (punkty świetlne)- w tym Fundusz Sołecki (poz. 127 w tabeli 2a) - o kwotę ,-zł na zadanie Magdalenka Projekt oświetlenia ul. Leszczynowej (punkty świetlne) (poz. 135 w tabeli 2a ) - o kwotę ,-zł na zadanie Wólka Kosowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Melonowej (punkty świetlne) w tym Fundusz Sołecki ,-zł (poz. 141 w tabeli 2a). j) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę ,-zł oraz 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł. Decyzja sołectwa Wólka Kosowska Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł. Decyzja Sołectwa Stefanowo (tabela 3 i 3a). k) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,-zł w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Zgorzała 4.000,-zł i Sołectwa Stefanowo 2.000,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł. Decyzja Sołectw (Łazy II ,-zł +Podolszyn 3.800,-zł) o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego (tabela 3 i 3a) 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł na remont nawierzchni na placach zabaw ogólnodostępnych 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł w tym decyzją Sołectwa Łazy ,-zł, Sołectwa Magdalenka ,-zł, Sołectwa Nowa Wola ,-zł, Sołectwa Wola Mrokowska ,-zł, Sołectwa Wola Mrokowska 5.000,-zł i Sołectwa Zamienie 8.111,-zł zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł nasadzenia drzew na terenach sportowych 8

9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zakup altany na plac zabaw w Woli Mrokowskiej (poz. 164 w tabeli 2a). Decyzja Sołectwa Woli Mrokowskiej o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego (tabela 3 i 3a). - o kwotę ,-zł na zakup altany (przy boisku), (poz. 166 w tabeli 2a). Decyzja Sołectwa Zgorzały o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego (tabela 3 i 3a). W tabeli 2a w poz. 168 wpisuje się zadanie pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego o nakładach ,-zł. Przedsięwzięcie ujęte wcześniej w WPF w poz w załączniku Nr 2 do WPF. Zadanie inwestycyjne wprowadza się celem ujednolicenia tabeli 2a i załącznika Nr 1 do WPF. Plan wydatków majątkowych w 2016r. nie ulega zmianie i wynosi ,-zł, przenosi się jedynie nakłady inwestycyjne między zadaniami. 2. Plan wydatków po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach w 2016 roku zgodnie z tabelą Nr 3 i 3a. 3. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2016 rok po zmianach zgodnie z tabelą Nr Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1. 9

10 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW w tym: I. DOCHODY r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach (I 1 + 2) III. Przychody z zaciągniętych pożyczek IV. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych V. Razem przychody VI. RAZEM ( II + V ) w tym: I. WYDATKI r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po zmianach (I 1 + 2) III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody VII. RAZEM (II+VI) Spłata rat pożyczek w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 2. Spłata rat kredytów w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł nastąpi z wolnych środków. Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.073,-zł rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 2.596,-zł przeznaczoną opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki w ,-zł Rozdz Dodatki mieszkaniowe 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zmniejszenie o kwotę 523,-zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych. Wydatki w ,-zł i ,-zł. 10

11 Zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych. Wydatki w ,-zł Rozdz Dodatki mieszkaniowe 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 635,-zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych. Wydatki w ,-zł i ,-zł. Rozdz Zasiłki stałe 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych Wydatki w ,-zł. Zarządzeniem Nr 119/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki w ,-zł; ,-zł; ,-zł i ,-zł. rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki w ,-zł Zarządzeniem Nr 125/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę ,-zł w tym: W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł rozdz Szkoły podstawowe 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę ,- rozdz Gimnazja 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę ,-zł, rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 11

12 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 2.159,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.159,-zł - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Wspieranie rodziny 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń. Wydatki w ,-zł Rozdz Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 827,-zł Wydatki w ,-zł; ,-zł; ,-zł i ,-zł Zarządzeniem Nr 129/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę zł w tym: - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki w ,-zł; ,-zł; ,-zł; ,-zł ,-zł; ,-zł i ,-zł. - W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.327,-zł rozdz Pomoc materialna dla uczniów 2040 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększenie o kwotę 2.327,-zł przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów Wyprawka szkolna Wydatki w 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.327,-zł Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżące o kwotę ,-zł przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wydatki w ,-zł. 12