Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2008r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2008r. Wykonanie wydatków za 2008 r ,69 w tym : wydatki bieŝące ,38 z tego: wynagrodzenia i pochodne ,36 wydatki majątkowe , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69,25% ,09 z tego: z tego : Rozdział Melioracje wodne 91,62% ,03 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 471,40 - wynagrodzenia i pochodne ,61 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 2 646,91 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia /pręty/ 364,59 - usługi zdrowotne 0,00 - zakup usług pozostałych 0,00 - podróŝe słuŝbowe krajowe 794,82 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 906,61 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 47,56% ,06 inwestycje: ,06 - budowa kanalizacji sanitarnej Podrzecze-Grabonóg wraz z modernizacją sieci wodociągowej Podrzecze - wydano 7 657,40 zł a zaplanowano zł. Z uwagi na to, Ŝe procedura przetargowa nie wyłoniła wykonawcy - nie złoŝono Ŝadnej oferty - zadanie będzie wykonywane w 2009r. - remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich - wydano ,85 zł a zaplanowano koszt brutto zł, po odliczeniu VAT-u wykonanie wydatków wynosi ,85 zł - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska Piaski ,00 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rębowie - 0 zadania nie wykonano - oczekujemy na program rozwoju obszarów wiejskich - dokumentacja na kolektory ściekowe : Bodzewo, Bodzewko, Szelejewo - 0 (zadanie przełoŝono na lata następne) - budowa sieci wodociągowej Smogorzewo, Talary ,81 zł z tego : Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 49,00% 489,99 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - zakup usług pozostałych 489,99 Rozdział 01030

2 Izby Rolnicze 91,57% ,97 z tego: Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ,97 z wpływów z podatku rolnego Rozdział Pozostała działalność 99,65% ,04 z tego: - wynagrodzenia i pochodne 7 623,05 - zakup materiałów i wyposaŝenia 39,98 - zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ 236,65 - opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ,96 oleju napędowego/ - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 380,40 O20 LEŚNICTWO 55,71% 1 950,00 z tego: Rozdział Pozostała działalność 55,71% 1 950,00 - zakup materiałów i wyposaŝenia /drzewka/ 1 950,00 - zakup usług pozostałych 0, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 86,15% ,69 z tego: Rozdział Dostarczanie wody 86,15% ,69 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 388,90 - wynagrodzenia i pochodne ,41 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 9 822,96 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia (wodomierze, plomby licznikowe, olej napędowy, benzyna) ,50 - zakup energii (woda, energia) ,58 - zakup usług remontowych (usuwanie awarii, wymiana pompy głębinowej, remont spręŝarki, remont agregatu) ,76 - zakup usług zdrowotnych 46,00 - zakup usług pozostałych (badanie wody, pomiary elektryczne, usługa dźwigowa) ,49 komórkowej 453,84 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 - podróŝe słuŝbowe krajowe 9 741,00 - róŝne opłaty i składki (opłata za pobranie wody) ,30 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 3 626,44 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 106,87 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 33, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 89,08% ,95

3 z tego: z tego : Rozdział Drogi publiczne powiatowe 100,00% 6 200,00 - zakup materiałów i wyposaŝenia (paliwo) 6 200,00 Rozdział Drogi publiczne gminne 89,01% ,95 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 788,12 - wynagrodzenia i pochodne ,07 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie ,60 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia (znaki drogowe, rura do odwadniania, rury do znaków) ,38 - usługi remontowe (remont przepustu Szelejewo) 2 635,20 Remont dróg gminnych przełoŝono na 2009r. - usługi zdrowotne 35,00 - usługi pozostałe (kruszenie gruzu, projekt organizacji ruchu, wynajem walca, usługa transportowa) ,12 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 151,28 - podróŝe słuŝbowe krajowe 1 372,74 - róŝne opłaty i składki 17,72 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 6 645,46 - wydatki inwestycyjne ( modernizacja ul. Ogrodowej zł, modernizacja ul. Miaskowskiego zł, projekt budowy chodnika i organizacji ruchu ul. Warszawska w Piaskach ,80zł, projekt dokumentacji technicznej osiedle Marysin zł, przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym ,33zł) , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50,84% ,72 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,84% ,72 z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 960,00 plan nie został wykonany z uwagi na to, Ŝe operaty szacunkowe nie były potrzebne - zakup materiałów i wyposaŝenia / tablica informacyjna, dziennik budowy/ 1 714,56 - zakup energii (energia, gaz) ,69 - zakup usług remontowych /wymiana okien, konserwacja przewodów kominowych/ ,34 - usługi pozostałe /wywóz fekalii, wycena działek/ ,30 w par zobowiązanie w kwocie 90,61 zł wynika z faktury za wywóz fekalii z terminem płatności zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 0,00 - opłaty i składki (opłata notarialna, opłata za wprowadzanie spalin z pieców) 1 786,83

4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 76,42% ,93 Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 76,42% ,93 z tego: - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - usługi pozostałe /przygotowanie map, wykonanie planu zagospodarowania/ , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90,95% ,70 Rozdział Urzędy Wojewódzkie 93,41% ,23 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 356,22 - wynagrodzenia i pochodne ,75 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie ,06zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia (druki) 962,17 - zakup usług zdrowotnych 0,00 - usługi pozostałe /konsultacja informatyczna/ 410,95 stacjonarnej 0,00 - podr. słuŝb.krajowe 565,51 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 719,83 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 820,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 0,00 i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 841,80 Rozdział Rady gmin 92,19% ,30 z tego: - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/ ,69 - zakup materiałów i wyposaŝenia 938,80 - usługi pozostałe 0,00 w par zobowiązanie w kwocie zł wynika z faktury za usługę z terminem płatności zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 117,81 - podróŝe słuŝbowe krajowe 0,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 Rozdział Urzędy Gmin 91,14% ,06 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 396,21 - wynagrodzenia i pochodne ,54 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie ,55 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia

5 - wpłaty na PFRON 3 174,00 w par zobowiązanie w kwocie 6 zł wynika z deklaracji za płatnej do zakup materiałów i wyposaŝenia /materiały biurowe, farby, szafa,materiały elektryczne, prasa/ ,81 w par zobowiązanie w kwocie 114,64 zł wynika z faktury za zakup prasy z terminem płatności zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 543,33 - zakup energii (w tym gaz, energia) ,86 - usługi remontowe /konserwacja zegara, konserwacja systemu łączności/ ,21 - usługi zdrowotne 269,50 - usługi pozostałe /prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, opieka autorska/ ,69 w par zobowiązanie ogółem wynosi 2 450,41 zł na co składa się faktura za aktualizacje na kwotę 59,81 zł z terminem płatności oraz faktura za usługi pocztowe na kwotę 2 390,60 zł z terminem płatności usługi internetowe 8 033,24 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej ,83 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej ,36 - podróŝe słuŝbowe krajowe ,16 - podróŝe słuŝbowe zagraniczne 249,32 - róŝne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminnego, składki członkowskie na stowarzyszenia) ,81 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,07 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 7 635,00 cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 788,96 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,45 - wydatki inwestycyjne : zakup programów komputerów i drukarek ,10 sieć komputerowa ,61 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 71,23% ,53 z tego: - zakup materiałów i wyposaŝenia /breloki, wizytówki, długopisy, torby, kalendarze/ 9 811,38 - usługi pozostałe / wykonanie kompletów grafik, folderów Gmina Piaski/ ,15 Rozdział Pozostała działalność 89,10% ,58 - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ ,72 - zakup materiałów i wyposaŝenia 1 387,46 - usługi pozostałe /publikacja materiałów informacyjnych/ 6 479, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 87,58% 4 739,00

6 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 100,00% 1 192,00 kontroli i ochrony prawa z tego: usługi pozostałe 1 192,00 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 84,07% 3 547,00 z tego: - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 2 190,00 - wynagrodzenia i pochodne 787,01 - zakup materiałów i wyposaŝenia (art. biurowe) 337,97 - zakup usług pozostałych (drukow.kart do głosowania, usługi pocztowe) 110,02 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 122, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 86,37% ,17 Rozdział Jednostki terenowe Policji 100,00% 500,00 w tym: zakup materiałów i wyposaŝenia (kabura) 500,00 Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne 87,42% ,24 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze StraŜe PoŜarne ,06 * OSP Szelejewo * OSP Piaski * OSP Bodzewo - wynagrodzenia i pochodne ,42 - zakup materiałów i wyposaŝenia /benzyna, olej napędowy, mundur, koszula, gaśnice/ ,00 - zakup energii (energia, gaz) ,41 w par zobowiązanie w kwocie 799,40 zł wynika z faktury za gaz z terminem płatności usługi remontowe /naprawa samochodu, naprawa pompy zasilającej/ 4 217,55 - usługi zdrowotne 1 380,00 - usługi pozostałe /pranie obrusów, pomiary elektryczne Dom StraŜaka Piaski, usługa kateringowa/ ,06 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 300,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 0,00 - podróŝe słuŝbowe krajowe 0,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Domu StraŜaka w Bodzewie ,74

7 Rozdział Zarządzanie kryzysowe 52,97% 3 177,93 z tego: - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 3 177, Dochody od osób prawnych osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 84,56% ,21 Rozdział Pobór podatków,opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 84,56% ,21 z tego: - wynagrodzenia i pochodne /inkaso/ ,69 - zakup usług pozostałych 154, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00% 0,00 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00% 0,00 z tego: - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 0, RÓśNE ROZLICZENIA 0,00% 0,00 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 0,00% 0,00 z tego: - rezerwy 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 94,80% ,84 Rozdział Szkoły podstawowe 91,64% ,36 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,13 / dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odzieŝ ochronna / w par zobowiązanie na kwotę 4 442,50 zł wynika ze składek ZUS i podatku od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli zapłaconego w styczniu 2009r. - stypendia dla uczniów (otrzymują uczniowie, którzy otrzymali średnią za wyniki w nauce 5,3) 3 430,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,19 w par. 4010, 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie ,80 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - wpłaty na PFRON 0,00 - zakup materiałów i wyposaŝenia ,20

8 * zakup środków czystości ,91 * zakup art.biurowych ,48 * zakup czasopism ,81 * zakup sprzętu, mebli ,15 * zakup art.przemysłowych ,85 * pozostałe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,07 - zakup energii ,26 * energia elektryczna ,19 * gaz ,67 * woda ,40 - usługi remontowe 1 549,00 - usługi zdrowotne 568,00 - zakup usług pozostałych ,60 * prowizje bankowe ,60 * wywóz śmieci i ścieków ,82 * usługi kominiarskie ,00 * opłaty pocztowe - 843,41 * monitorowanie obiektu - 683,20 * wynajęcie transportu ,44 * przegląd gaśnic ,06 * pozostałe usługi ,07 - usługi internetowe 1 315,39 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 150,80 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 415,80 - podróŝe słuŝbowe krajowe 4 073,11 - róŝne opłaty i składki 60,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 402,50 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 024,89 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,91 - wydatki inwestycyjne - /wymiana okien - Szkoła Szelejewo ,93 zł, ,51 *budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie ,58 zł (na zadanie zaplanowano zł po ogłoszeniu przetargu roboty wykonano za kwotę ,58 zł) *budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piaskach - 0 zł z realizacji zadania zrezygnowano ze względu na uczestnictwo w programie rządowym "Moje boisko - Orlik 2012" Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 98,89% ,36 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 695,53 /dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li oraz odzieŝ ochronna i BHP/ w par zobowiązanie na kwotę 189,51 zł wynika ze składek ZUS i podatku od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli zapłaconego w styczniu 2009r. - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne ,27 w par. 4010, 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 9918,92 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń

9 - zakup materiałów i wyposaŝenia 4 100,00 * zakup mebli ,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 099,47 - zakup energii 1 499,39 * energia elektryczna ,00 * gaz - 349,17 * woda - 137,22 - zakup usług zdrowotnych 25,00 stacjonarnej 42,70 - podróŝe słuŝbowe krajowe 0,00 - odpisy na zakładowy fundusz św socjalnych 4 380,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramów i licencji 300,00 Rozdział Przedszkola 97,33% ,38 z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące ,06 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu - dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej ,80 jednostki /Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze/ - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,49 /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzieŝ ochronna, BHP/ w par.3020 zobowiązanie w kwocie 1 067,37 zł wynika ze składek ZUS i podatku od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli zapłaconego w styczniu 2009r. - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,04 w par.4010, 4040, 4110, 4120, 4170 zobowiązanie w kwocie ,19 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposaŝenie ,96 * zakup środków czystości ,11 * zakup art.biurowych ,56 * zakup czasopism ,74 * zakup materiałów do remontu ,33 * zakup sprzętu ,95 * pozostałe zakupy ,27 - zakup środków Ŝywności ,33 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 1 529,58 - zakup energii ,33 * energia elektryczna ,93 * gaz ,91 * woda ,16 * energia cieplna ,33 - zakup usług remontowych 3 300,00 - usługi zdrowotne 627,00 - usługi pozostałe 9 560,90 * prowizje bankowe ,42 * wywóz ścieków ,95 * usługi kominiarskie - 591,00 * opłaty pocztowe - 110,02

10 * przegląd gaśnic ,00 * pozostałe usługi ,51 - zakup usług dostępu do sieci Internet 146,40 komórkowej 467,25 stacjonarnej 2 312,04 - podróŝe słuŝbowe krajowe 598,94 w par na zobowiązanie w kwocie 10,00 zł składa się podatek od ryczałtu samochodowego zapłacony w styczniu 2009r. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 230,50 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 493,80 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 499,96 - wydatki inwestycyjne - rozbudowa Przedszkola w Piaskach ,00 Rozdział Gimnazja 98,50% ,53 z tego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,52 /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzieŝ ochronna, BHP/ w par.3020 zobowiązanie w kwocie 3 200,47 zł wynika ze składek ZUS i podatku od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli zapłaconego w styczniu 2009r. - stypendia dla uczniów /otrzymują uczniowie, którzy otrzymali 4 290,00 średnią za wyniki w nauce 5,2/ - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,92 w par.4010, 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie ,59 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 - zakup materiałów i wyposaŝenia ,83 * zakup środków czystości ,59 * zakup art.biurowych ,13 * zakup czasopism ,06 * zakup sprzętu ,98 * zakup materiałów do remontu ,81 * pozostałe - 467,26 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 272,59 - zakup energii ,41 * energia elektryczna ,18 * gaz ,24 * woda - 382,99 - zakup usług remontowych 1 427,00 - zakup usług zdrowotnych 121,00 - zakup usług pozostałych 5 456,86 * prowizja bankowa, opłata pocztowa - 860,79 * monitorowanie obiektu - 488,00 * usługi kominiarskie - 191,00 * drobne naprawy ,40 * pozostałe usługi ,67

11 - opłaty za usługi internetowe 1 807,07 komórkowej 2 236,98 stacjonarnej 1 479,26 - podróŝe słuŝbowe krajowe 5 571,44 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników 417,50 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 277,35 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 744,80 Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół 92,38% ,69 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 237,81 - wynagrodzenia i pochodne ,04 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 5 234,98 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia/olej napędowy, płyn do chłodnic,tarcza tachografu/ ,73 - usługi remontowe 0,00 - usługi zdrowotne 47,50 - usługi pozostałe /za przewóz dzieci do szkół, przegląd okresowy autobusu, sprawdzenie tachografu, montaŝ ogranicz. prędkości/ ,39 - róŝne opłaty i składki 1,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 813,22 Rozdział Zespoły obsługi ekonomicz.-administracyjnej szkół 99,72% ,13 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 704,68 * zakup okularów i BHP ,68 zł - wynagrodzenie osobowe i pochodne ,93 w par.4010, 4040, 4110, 4120, 4170 zobowiązanie w kwocie ,42 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposaŝenia ,54 * zakup środków czystości - 750,26 * zakup art.biurowych ,35 * zakup czasopism ,68 * zakup sprzętu i mebli ,25 - zakup energii 4 550,81 * energia elektryczna ,02 * gaz ,67 * woda - 81,12 - zakup usług remontowych 1 280,00 - zakup usług zdrowotnych 66,00 - zakup usług pozostałych ,30 * prowizje bankowe ,25 * opłata pocztowa - 45,29 * opieki nad programami komputerowymi ,00 * sprzątanie pomieszczeń biurowych ,33 * pozostałe usługi ,43

12 - usługi internetowe 1 425,58 komórkowej 922,25 stacjonarnej 2 232,20 - podróŝe słuŝbowe krajowe 3 368,05 w par.4410 zobowiązanie w kwocie 29,00 zł wynika z podatku od ryczałtu samochodowego zapłaconego w styczniu 2009r. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 700,00 - szkolenia pracowników 932,50 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 299,59 urządz.ksertograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 059,70 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95,97% ,18 z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 / opłata za czesne nauczycieli / - zakup materiałów i wyposaŝenia 1 554,08 - podróŝe słuŝbowe 6 176,09 - szkolenia pracowników 4 878,00 - zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukarskiego 43,01 i urządzeń kserograficznych Rozdział Pozostała działalność 99,32% ,21 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,56 w par.4010, 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 2362,21 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposaŝenia 9 483,99 * środki czystości ,99 - zakup usług pozostałych ,23 * wydatki na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych ,00 * pozostałe usługi ,23 -podróŝe słuŝbowe krajowe 33,43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , OCHRONA ZDROWIA 89,57% ,62 Rozdział Zwalczanie narkomanii 0,00% 0,00 z tego: usługi pozostałe 0,00 Rozdział 85154

13 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93,07% ,62 z tego: - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinans ,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci ,00 zł * Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne ,82 - zakup materiałów i wyposaŝenia (art. spoŝywcze) ,53 -usługi zdrowotne 1 086,00 - zakup usług pozostałych / usługa autokarowa, korzystanie z kręgielnii, bilety wstępu/ 2 242,27 - róŝne opłaty i składki 40,00 Rozdział Pozostała działalność 100,00% 500,00 z tego: - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinans. 500,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - dotacja na podstawie konkursu - zadanie rehabilitacja osób niepełnosprawnych 852 POMOC SPOŁECZNA 91,62% ,37 Rozdział Domy pomocy społecznej 95,86% ,81 z tego: zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych ,81 jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 93,06% ,45 z tego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 255,57 - świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna/ ,50 - wynagrodzenia i pochodne ,56 w par.4010, 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 4498,29 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposaŝenia /koperty, druki wniosków/ 5 145,98 - zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, prowizje bankowe / 5 140,64 - opłaty z tytułu zakupu usłu telekomunikacyjnych telefonii 51,56 stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe 891,84 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 950,00

14 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 369,00 słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych 476,70 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 375,10 - wydatki na zakupy inwestycyjne 4 485,00 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 60,67% 7 583,71 z tego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 583,71 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86,49% ,16 z tego - świadczenia społeczne : ,16 w skład tego wchodzą: zasiłki stałe ,37 zasiłki okresowe ,10 zasiłki celowe ,00 program "susza" ,69 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 62,45% ,91 z tego: świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/ ,91 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej 92,18% ,72 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 979,08 - wynagrodzenia i pochodne ,65 w par.4010, 4040, 4110, 4120, 4170 zobowiązanie w kwocie ,33 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposaŝenia /druki, segregatory, art.chemiczne/ ,15 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0,00 - zakup energii 3 883,76 * energia elektryczna ,21 * gaz - 869,43 * woda - 81,12 - zakup usług zdrowotnych 0,00 - usługi pozostałe /usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątanie biur/ ,49 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 756,40 telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 988,65 telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe 2 011,41 - róŝne opłaty i składki - Bank śywności 3 210,87 -odpisy na Zakładowy Fun.Świadczeń Socjalnych 3 300,00

15 - szkolenia pracowników niebędących członk.słuŝby cywilnej 270,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 593,50 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 082,76 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61,86% ,61 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56,59 - wynagrodzenia i pochodne ,48 w par.4010, 4040, 4110, 4120, 4170 zobowiązanie w kwocie 3294,09 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - zakup usług zdrowotnych 0,00 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 035,54 Rozdział Pozostała działalność 100,00% ,00 z tego: - świadczenia społeczne / w tym : program posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego ,44 zł; obiady w szkołach ,56 zł/ , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100,00% ,00 Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 100,00% ,00 z tego: dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja WTZ - na bieŝące utrzymanie - wynagrodzenia i pochodne 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89,86% ,11 Rozdział Świetlice szkolne 95,62% ,38 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 275,69 / dodatek wiejski i mieszkaniowy / w par zobowiązanie w kwocie 68,86 zł wynika z składek ZUS i podatku od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli zapłaconego w styczniu 2009r. - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,36

16 w par.4010, 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 1950,93 zł wynika ze składek od wynagrodzenia za r zapłaconych w styczniu, wynagrodzenia dodatkowego i składek od tych wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposaŝenia 1 314,33 * zakup gier ,33 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 810,00 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 89,05% ,73 z tego: stypendia dla uczniów ,00 inne formy pomocy dla ucznów (zakup mundurków dla dzieci i podręczników) 9 012, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 75,31% ,44 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89,69% ,31 z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 0,00 - zakup materiałów i wyposaŝenia 1 706,56 - zakup energii 478,58 - zakup usług remontowych /usuwanie awarii/ 1 634,56 - zakup usług pozostałych /m.in. zrzut ścieków, ,19 opracowanie operatu / - róŝne opłaty i składki 6 073,42 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 61,46% ,07 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 806,91 - wynagrodzenia i pochodne ,09 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 4 282,11 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 - zakup energii 901,86 - zakup usług zdrowotnych 0,00 - usługi pozostałe 382,52 komórkowej 100,00 - róŝne opłaty i składki ,67 - odpisy na zakładowy fund.świadczeń socjalnych 1 813,22 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0,00 - inwestycje : ,80 zakup wagi ,80 zł budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - 0 zł. Zadanie to przełoŝono na lata następne Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8,72% 436,00 z tego: zakup materiałów i wyposaŝenia 436,00

17 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg 82,69% ,10 z tego: - zakup energii ,90 - usługi remontowe /konserwacja i modernizacja oświetlenia/ ,20 w par zobowiązanie w kwocie ,39 zł wynika z faktury za konserwację i modernizację urządzeń oświetlenia drogowego - termin płatności wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych /wykonanie projektu budowy i modernizacji oświetlenia Piaski / 3 538,00 Rozdział Pozostała działalność 71,79% ,96 z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,43 - wynagrodzenia i pochodne ,51 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie ,49 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia /olej napędowy, części samochodowe, paliwo/ ,65 - zakup energii 1 752,63 - usługi remontowe /naprawa równiarki, remont samochodu/ ,40 - usługi zdrowotne 868,00 - pozostałe usługi /badanie okresowe samochodu, wynajem kabiny WC/ ,58 komórkowej 75,64 - podróŝe słuŝbowe krajowe 232,94 - róŝne opłaty i składki 60,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01 - szkolenia pracowników niebędących członk.słuŝby cywilnej 0,00 - inwestycje ,43 kształtowanie centrum wsi Piaski zł - zadania nie wykonano, poniewaŝ oczekujemy na program rozwoju obszarów wiejskich zagospodarowanie nawierzchni ulic wokół rynku oraz ulic Szkolnej i 6-go Stycznia ,43 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009r. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych (zakup wykaszarki do rowów) , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 84,48% ,39 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 82,58% ,39 z tego: - Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Gminny Ośrodek Kultury - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99,80 - wynagrodzenia i pochodne ,85

18 w par. 4040, 4110, 4120 zobowiązanie w kwocie 1 882,24 zł wynika z wynagrodzenia dodatkowego i składek od tego wynagrodzenia - zakup materiałów i wyposaŝenia /wapno, środki czystości, okap wentylacyjny/ ,06 - zakup energii ,08 w par zobowiązanie w kwocie 537,85 zł wynika z faktury za gaz na kwotę 54,22 zł z terminem płatności oraz faktury za gaz w kwocie 483,63 z terminem płatności usługi remontowe /remont ogrodzenia świetlica Rębowo, prace elektryczne/ ,18 - usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów/ 4 017,60 w par zobowiązanie w kwocie 119,75 zł wynika z faktury za wywóz fekalii z terminem płatności komórkowej 30,00 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 906,61 - inwestycje / rozbudowa świetlicy Michałowo ,21zł, budowa świetlicy w Bodzewku Drugim - 0 zł - inwestycja przełoŝona na lata następne, adaptacja magazynu na świetlicę w Drzęczewie Drugim - 0 zł/ ,21 Rozdział Biblioteki 100,00% ,00 z tego: dotacja podmiotowa z budŝetu dla bibliotek ,00 Rozdział MUZEA 100,00% ,00 z tego: dotacja celowa z budŝetu na finanansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Stowarzyszenie im. Bł Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75,61% ,00 z tego: dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski Rozdział Pozostała działalność 68,48% ,00

19 z tego: - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej ,00 zł dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera ,00 * Klub jeździecki Merkury ,00 zł dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie zawodów lub cyklu zawodów konnych na terenie Gminy Piaski * Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych zł dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliŝanie historii naszego kraju - wynagrodzenia i pochodne 400,00 - zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 - usługi pozostałe (usługa muzyczna) 4 400, KULTURA FIZYCZNA I SPORT 91,30% ,46 Rozdział Obiekty sportowe 89,36% ,01 - wynagrodzenia i pochodne 905,83 - zakup materiałów i wyposaŝenia (mieszanka traw) 7 515,22 - zakup energii 3 481,43 - zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej i sanitarnej) ,88 - zakup usług pozostałych (usługa transportowa) 9 706,40 - wydatki inwestycyjne /budowa przyłącza energetycznego - szatnia sportowa Szelejewo/ ,25 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 95,01% ,00 z tego: dotacja celowa z budŝetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŝytku publicznego/ i uchwały Rady Gminy Piaski w sprawie rozwoju sportu kwalifikowanego w tym: LKS Korona Piaski zł LZS Wielkopolanka zł LZS UKS Bodzewo zł ULKS Grabonóg zł UKS Saturn Piaski zł Rozdział Pozostała działalność 75,45% ,45 z tego: stypendia róŝne ,00

20 * udzielone na podstawie uchwały RG w sprawie regulaminu zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników biorących udział w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim w IV lidze piłki noŝnej i osiągających wysokie wyniki sportowe zakup materiałów i wyposaŝenia (puchary, statuetki) 352,00 zakup usług pozostałych 465,45 Analizując powyŝsze wydatki widzimy, Ŝe między innymi wydano z budŝetu w 2008 roku na : DOTACJE Dotacje podmiotowe w tym na: Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze ,80 Gminny Ośrodek Kultury Piaski ,00 Gminna Biblioteka ,00 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu ,06 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Im. E. Bojanowskiego ,00 Stowarzyszenie Dziecko ,00 Kluby sportowe ,00 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 500,00 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej 5 100,00 Klub jeździecki Merkury 4 000,00 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 5 000,00 Ochotnicze StraŜe PoŜarne ,06 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja WTZ Stan zobowiązań Stan zobowiązań na dzień wynosi ,43 - są to zobowiązania dotyczące ZUS i podatku od wynagrodzeń za r. zapłaconych w styczniu 2009, dodatkowego wynagrodzenia oraz faktur, których termin płatności przypadł w miesiącu styczniu 2009r.

21 Nie wykorzystana rezerwa budŝetowa w kwocie ,00 zł (w tym: ogólna ,00 zł; zarządzanie kryzysowe ,00 zł) przejdzie w nadwyŝkę budŝetową Na obsługę długu wydano 0,00 Gmina nie posiada kredytów. NadwyŜka zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS ,04