UCHWAŁA NR XXV/164/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/164/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/148/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/126/12 z dnia 16 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie ,-zł, - dochody majątkowe w kwocie ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości ,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,-zł, 3) wydatki na obsługę długu ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozdziałach budżetu spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w łącznej kwocie ,-zł. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz

2 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu ,-zł, jak w załącznik Nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu ,-zł, jak w załącznik Nr 3. ; 5) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. ; 6) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 6. ; 7) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , Działalność usługowa ,00 500, , Nadzór budowlany ,00 500, , Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500, Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100, Wpływy z usług , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Pozostałe odsetki , , ,00

4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , , , , , , , , , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 9 000, , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 686,00 686, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 70, , Pozostałe odsetki 0,00 70,00 70, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , , Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Strona 2

5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Pozostałe odsetki 0,00 600,00 600, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 686,00 686,00

7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 139, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 526, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 720,00 690, , Składki na Fundusz Pracy 1 379,00 312, , Składki na Fundusz Pracy 244,00 55,00 299, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 2

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 7 200, , , Szkoły zawodowe 1 800, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 Razem: , , ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 7 200, , , Szkoły zawodowe 1 800, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 526, , , Składki na Fundusz Pracy 1 379,00 312, , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: , , ,00

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego JEDNOSTKA: POWIATOWY ZAKŁĄD DRÓG I TRANSPORTU W GOLUBIU-DOBRZYNIU Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 149,00

12 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ,00 Strona 2

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 0 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa miejsca ważenia pojazdów przy drodze nr 2111 C Golub-Dobrzyń Ostrowite w ciągu ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) , ,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 0 Zakup budynku Szosa Rypińska , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Oprogramowanie ,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup schodołaza dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem , ,00 Razem ,00

14 Dochody: Uzasadnienie Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia planów dochodów w paragrafach 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę ,00 zł oraz 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o ,00 zł. Zwiększono natomiast plan w paragrafie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o ,00 zł. W rozdziale nadzór budowlany przyjęto plan w paragrafie 0920 pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plany dochodów Powiatu w paragrafach 0690 wpływy z różnych opłat o 100,00 zł, 0830 wpływy z usług o ,00 zł, 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o ,00zł oraz z tytułu pozostałych odsetek w paragrafie 0920 o ,00 zł. W rozdziale komendy powiatowe PSP zwiększono plan dochodów w paragrafie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 2.000,00 zł. W rozdziale wpływy z opłat stanowiących dochody jst dokonano następujących zmian planów: w paragrafach wpływy z innych opłat lokalnych zwiększono plan o kwotę ,00 zł, 0590 wpływy z opłat z koncesje i licencje o 2.000,00 zł, zmniejszono natomiast plan dochodów w paragrafie 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne o ,00 zł. W rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono planowane z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę ,00 zł. Zaplanowano również dochody w rozdziale licea ogólnokształcące w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.760,00 w związku z wynajęciem pomieszczeń dla szkoły wyższej. W rozdziale szkoły zawodowe przyjęto plan dochodów związanych z dopłatami unijnymi do gruntów rolnych za rok 2011 w paragrafie 0977 i 0978 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.462,00 zł. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w następujących paragrafach 0920 pozostałe odsetki 70,00 zł. oraz 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł. W rozdziale powiatowe urzędy pracy przyjęto plan dochodów w paragrafach 2707 oraz 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł na łączną kwotę ,00 zł. zgodnie z podpisanym z Wojewódzkim Urzędem Pracy porozumieniem na realizację projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki: Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu dokonano przeniesienia kwoty ,00 zł w rozdziale pozostała działalność, przewidziane na zadania inwestycyjne pod nazwą wykonanie chodników (Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka) do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, gdyż w ramach prac kupowany jest tylko materiał czyli kostka chodnikowa, natomiast prace związane z położeniem wykonują poszczególne gminy na terenie, których są wykonywane prace remontowe. Jednocześnie ulegają zmianie załączniki: inwestycyjny oraz samorządowego zakładu budżetowego, w których zostały wprowadzone stosowne zmiany dotyczące zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, przekazanym Powiatowemu Zakładowi Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale starostwa powiatowe dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę ,00 zł. oraz w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o ,00 zł. zgodnie z potrzebami wynikającymi z analizy wykonania wydatków w I półroczu, a przede wszystkim na zakup mebli dla placówki opiekuńczo-wychowawczej we Wielgiem ,28 zł. W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększono plan wydatków w paragrafie 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę zł ,00 zł.

15 zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramów spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji i odsetek od nich naliczonych. W rozdziale zwiększono plany wydatków o kwotę 2.462,00 zgodnie z wpływem środków z dopłat unijnych przeznaczając je na wydatki związane z uprawami rolnymi prowadzonymi przez szkołę. W rozdziale powiatowe urzędy pracy przyjęto kwotę ,00 wynikającą z podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu z POKL. W załączniku przychody i rozchody budżetu przyjęto wolne środki w kwocie ,00 przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i obligacji. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dokonano przesunięcia planu wydatków przewidzianych na remont pomieszczeń ze środków PFRON do paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne, w którym realizowany będzie zakup schodołaza zgodnie z wnioskiem złożonym przez jednostkę do PFRON. Strona 2