UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ,258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVIII/105/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. 1 Dochody budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym - dochody bieżące w kwocie ,-zł, - dochody majątkowe w kwocie ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2..Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości ,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,-zł, 3) wydatki na obsługę długu ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie ,- zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,- zł. ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz oraz z 2003 r. Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 Dz. U. z 2007 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92,po.753, Nr 157, poz.1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675.,Nr 40 poz.230. Dz. U z 2011, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281,nr 149 poz.887 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123,poz.835, Nr 152 poz Nr 96,poz.620, Nr 257 poz.1726, Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz.1726, Dz. U z 2011 Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

2 a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4, b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6. ; 5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 7. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 8. ; 7) 12 uchwały otrzymuje brzmienie: 12.Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Pozostałe odsetki 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600, , , Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 515, , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych opłat 450,00 60,00 510,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług 1 600,00 700, , Wpływy z różnych dochodów ,00 814, , Szkoły artystyczne 4 000, , , Wpływy z różnych dochodów 4 000, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 2, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 2, , Zakup usług pozostałych ,00 2, , Działalność usługowa , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

6 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 173, , , Składki na Fundusz Pracy 22,00 222,00 244, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 142,00 142, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 406,00 406,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 2

7 4127 Składki na Fundusz Pracy 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 58,00 58, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 91,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 9 003, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 151,00 151, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 475,00 475, Podróże służbowe krajowe 0,00 25,00 25, Różne opłaty i składki 500,00 760, , Różne opłaty i składki 0,00 40,00 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 58,00 58,00 Razem: , , ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Przed zmianą Zmiana Po zmianie , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 003, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 0,00 475,00 475, Różne opłaty i składki 500,00 760, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

13 4480 Podatek od nieruchomości 7 149, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) ,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0, Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 0,00 Zakup budynku Szosa Rypińska , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Oprogramowanie ,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw ,00 Razem ,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Przychody , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , Pozostałe odsetki 3 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 6 000, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 5 000, Pozostałe odsetki 200, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, Szkoły podstawowe specjalne 6 900, Pozostałe odsetki 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400,00 Koszty , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 8 000,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1

16 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Różne opłaty i składki 1 000, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych 2 000, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, Zakup usług pozostałych 1 600, Szkoły podstawowe specjalne 6 900, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków żywności 2 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400, Zakup usług pozostałych 1 500,00 Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 2

17 Dochody: Uzasadnienie Przyjęto zwiększenie z rozdziale prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne - nieinwestycyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WEB.I z dnia 21 maja 2012 r. Przyjęto zwiększenie w rozdziale Komendy powiatowe PSP w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych, odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy oraz nagród jubileuszowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 29 maja 2012 r. Przyjęto również roczny plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek 2.500,00 zł. W rozdziale zwiększono plany dochodów w paragrafach: 0750 dochody z najmu i dzierżawy 1.400,00 zł oraz 0970 wpływy z różnych dochodów o 515,00 zł związane z dzierżawą pomieszczeń należących do szkoły. W rozdziale szkoły zawodowe zwiększono plany dochodów związanych z dzierżawą, odsetkami od środków na koncie oraz usługami na łączną kwotę zł 5.874,00. W rozdziale szkoły artystyczne zwiększono o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów. W rozdziale przyjęto kontynuację programu prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę ,00 zł. Wydatki: W rozdziale prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększono plan wydatków o 2,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków wynikających z rozstrzygniętego przetargu w ramach środków z dotacji celowej na prace związane z ewidencją gruntów Skarbu Państwa przenosząc plan z rozdziału starostwa powiatowe. W rozdziale przyjęto zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na prace geodezyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WEB.I z dnia 21 maja 2012 r. W rozdziale Komendy powiatowe PSP przyjęto zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na odprawy emerytalne, odszkodowaniu i nagrody jubileuszowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WEB.I z dnia 29 maja 2012 r. Wpływy dochodów z jednostek oświatowych przyjęto jako zwiększenie planu wydatków 4210 w rozdziale starostwa powiatowe ,00 zł. Dokonano sprostowania zwiększonej rezerwy ogólnej na kwotę zł ,00 przenosząc plany do rozdziału pozostała działalność w paragrafach związanych z wydatkami na płace i pochodne zabezpieczając obowiązek zapewnienia wzrostu płac nauczycieli o 3% od września 2012 r. Dokonano przesunięć w planach wydatków w rozdziale powiatowe urzędy pracy zgodnie z pismem kierownika jednostki. Przyjęto zwiększenie planu wydatków w rozdziale o kwotę zł ,00 na realizację zadania prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wprowadzono również zmianyw załączniku inwestycyjnym, zdejmując plan wydatków w zadaniu związanym z budową nowego oddziału Chorób Płuc przy spółce Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu. Id: 16E3A565-59C2-4AEA-B A7FCA543E. Podpisany Strona 1