UCHWAŁA NR L/292/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/292/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2013 r. poz.595 j.t. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/241/14 z dnia 19 lutego 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości ,- zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,-zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości ,- zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości ,- zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości ,-zł., 3. wydatki na obsługę długu ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,-zł, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,-zł ; 4) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę ,-zł z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów na kwotę ,-zł ; 5) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu ,-zł jak w załącznik Nr 3 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu ,-zł jak w załącznik Nr 3 ; 6) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a ;

2 7) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 6 ; 8) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 ; 9) 14 uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: a) na przejściowy deficyt budżetu do wysokości ,-zł; b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,-zł ; 10) 15 uchwały otrzymuje brzmienie: 15. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek w tym: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,-zł; b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,-zł. 2. udzielania w roku budżetowym 2014 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty ,-zł. 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013 r. poz ) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.. U z 2013 r. poz.938, poz.1646 Id: 4DBF6741-B8EC-47F3-B E212E7C07. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-84, , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 706,00 84, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00

4 85203 Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 4DBF6741-B8EC-47F3-B E212E7C07. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 619,00 619, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , ,00

6 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 560,00-84,00 476, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 84,00 84, Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , , , Różne opłaty i składki 600,00-247,00 353, Szkoły zawodowe ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 224,00 224, Zakup usług pozostałych ,00-228, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 4,00 4, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, , ,00 Id: 4DBF6741-B8EC-47F3-B E212E7C07. Podpisany Strona 2

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego 0, , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 4DBF6741-B8EC-47F3-B E212E7C07. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Lp. Treść Klasyfikacja w złotych Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00

10 Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Razem: , , ,00

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dochody-Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00-84, , Szkoły podstawowe specjalne ,00-84, , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-84, ,00 Razem: ,00-84, ,00

12 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Wydatki-Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmian a Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00-84, , Szkoły podstawowe specjalne ,00-84, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 560,00-84,00 476,00 Razem: ,00-84, ,00

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Samorządowy Zakład Budżetowy Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 445, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00

14 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ,00 Id: 4DBF6741-B8EC-47F3-B E212E7C07. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I Przychody ,00 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e ,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.8 i 40 e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem 2. Rehabilitacja społeczna a) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem e) Koszty utrzymania WTZ Od 2014 roku 10% tj ,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj ,- zł. środki PFRON , , , , ,00 f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi

16 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,00

17 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 710 Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

18 Część regulacyjna Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków 1 między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1) Tak Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i 2 pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ,00 Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w 3 innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2) Tak 4 Udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty ,00 5 Zaciąganie zobowiązań do określonej kwoty ,00

19 UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o ,00 zł. W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu zwiększono plan o ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST$/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ostatecznych wielkości subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne dokonano przesunięcia planu dochodów o 84,00 zł między wpływami ze środków unijnych a dochodami własnymi Powiatu w ramach programu Umiem lepiej. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan dochodów z dotacji celowej o 5.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I /5 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia planów dochodów przekazanych w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących Powiatu ze środków z budżetu państwa. Wydatki : W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o ,00 zł przeznaczonych na remonty i modernizację dróg powiatowych. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe o ,00, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o ,00, 4270 zakup usług remontowych o ,00 oraz zakup usług pozostałych o ,00 zł. W rozdziale obsługa długu zmniejszono plan wydatków na planowaną spłatę odsetek od kredytów i obligacji zaciągniętych przez Powiat w latach ubiegłych o kwotę ,00 zł. Rozdziale szkoły podstawowe specjalne dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 84,00 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plany wydatków zabezpieczając potrzeby placówek oświatowych w ramach sportu oraz dopłat do prawa jazdy dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat. W rozdziale szpitale ogólne zaplanowano przekazanie dla Szpitala Powiatowego spółka z o.o. w ramach dopłaty ,00 zł oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółki ,00 zł. W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano

20 ,00 zł na wydatki związane z utworzenie spółdzielni socjalnej. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano ,00 zł na finansowanie dotacji celowych dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie remontów zabytków. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na ,00 zł zmianie ulega załącznik Przychody i rozchody budżetu. Zmianie uległ również załącznik obrazujący planowane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane na 2014 rok. Wprowadzona została pozycja związana z wniesieniem udziału do spółki Szpital Powiatowy w kwocie ,00 zł oraz utworzeniem przez Powiat Golubsko-Dobrzyński spółdzielni socjalnej ,00 zł. Zmianie uległa również część regulacyjna, w której uwzględniono zaciągnięcie kredytu dla Szpitala Powiatowego do kwoty ,00 zł. Przewidziano również ewentualne poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę Szpital Powiatowy. Id: 4DBF6741-B8EC-47F3-B E212E7C07. Podpisany Strona 2