UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/281/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 134/321/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,34 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,08 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,03 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,03 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,69 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie ,69 zł. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie ,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 156,00 223,00 379, Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów 4 911, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 400, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 400, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , Działalność usługowa ,00 330, , Nadzór budowlany ,00 330, , Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 330,00 450, Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00

4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości , , , , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 4 000, , , Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 4 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Ratownictwo medyczne ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 200, , Ośrodki wsparcia ,00 200, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 200,00 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 100,00 300,00 400, Wpływy z różnych opłat 4 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 Razem: , , ,34 Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D F. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 385,00-150, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400, , , Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 150, ,00

6 75020 Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 6 200, , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły artystyczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-860, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-500, , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 500, , , Zakup usług remontowych 6 000, , , Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00-500, , Podróże służbowe krajowe 400,00-200,00 200, Różne opłaty i składki 4 000,00-500, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 000,00-500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D F. Podpisany Strona 2

7 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,03 Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D F. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,61

10 Załącznik Nr 4 a do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, , ,00 Razem: , , ,61

11 Dochody : Uzasadnienie W rozdziale drogi powiatowe wprowadzono zwiększenie planów o kwotę łączną ,00 zł pochodzącą z dochodów własnych powiatu z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług oraz z różnych dochodów wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dotacji przewidzianych na regulację stanów prawnych majątku Skarbu Państwa o 5.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I z dnia 17 lipca 2018 roku ze względu na brak możliwości wydatkowania środków do końca roku budżetowego. W rozdziale zwiększono natomiast o 6.000,00 zł dochody pochodzące z udziału w środkach związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale nadzór budowlany zwiększono wpływy z odsetek pozostałych o 330,00zł W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę ,00 natomiast zmniejszeniu uległ plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o 2.000,00 zł. W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększono przewidywany plan o 6.000,00 zł. W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano zwiększenie wpływów z tytułu odsetek o 6.000,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych dochodów o 2.371,00 zł. W rozdziale ratownictwo medyczne zaznaczono zadanie jako pochodzące z zakresu administracji rządowej przekazane w postaci dotacji celowej na zakup karetki. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono o 200,00 plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale powiatowe urzędy pracy zwiększono plan z wpływów opłat za zezwolenia o kwotę 300,00 zł oraz z wpływów z różnych opłat o 3.000,00 zł. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych opłat o ,00 zł oraz wpłat tytułu kar i odszkodowań o 1.240,00 zł. Wydatki : W rozdziale drogi powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 5.579,00 pochodzącą z wypracowanych dochodów. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę ,04 jako zabezpieczenie wydatków związanych z realizacja napraw i remontów dróg powiatowych. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 5,600,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającą wysokość dotacji celowej na zadanie. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszono plan wydatków o 7.150,00 zł z powodu zmniejszenia zadań wymagających finansowania w roku bieżącym. W rozdziale urzędy wojewódzkie zwiększono plan wydatków w paragrafach bieżących o kwotę 7.150,00 pochodzące ze środków własnych powiatu na zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczonych dotacją celową. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków bieżących o ,00 zabezpieczając potrzeby związane z przejściami na emeryturę oraz ewentualnymi odprawami dla samorządowców. Dokonano również przesunięć między paragrafami zgodnie z potrzebami wynikającymi z analizy półrocznej realizacji budżetu. W rozdziale szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków w paragrafie zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł pochodzącą ze zrealizowanych przez placówkę dochodów.

12 W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plany wydatków o kwotę ,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki, przewidującej potrzeby związane z chorobami mieszkańców i nowymi potrzebami terapie usprawniające. Dokonano również przesunięć między paragrafami zabezpieczając prawidłową realizację budżetu. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan na wydatki na zakup usług pozostałych zgodnie ze zmianami wynikającymi z realizacji dochodów w rozdziale. Zmiany wprowadzono również w przychodach budżetu powiatu zwiększając je do kwoty ,69 zł zgodnie z wielkościami zawartymi w bilansie za rok Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D F. Podpisany Strona 2