UCHWAŁA NR XXVII/175/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/175/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/148/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/126/12 z dnia 16 lipca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/164/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/137/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 62/139/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/170/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/142/12 z dnia 3 września 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 65/144/12 z dnia 26 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1.uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie ,-zł, - dochody majątkowe w kwocie ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2.uchwały otrzymuje brzmienie: 2.Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości ,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,-zł, 3) wydatki na obsługę długu ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3. uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz Strona 1

2 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 3.2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,- zł, ; 4) 5.uchwałyotrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę ,-zł. z przeznaczeniem na wskazaną w rozdziałach budżetu spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w łącznej kwocie ,-zł. ; 5) 6.uchwałyotrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu ,-zł. jak w załącznik Nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu ,-zł. jak w załącznik Nr 3. ; 6) 7. uchwały otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie ,- zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,- zł. ; 7) 8. uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5, b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7. ; 8) 9.uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 8. ; 9) 10. uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. DOCHODY Dział Rozdzia ł Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 900, , Nadzór budowlany ,00 900, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 900, , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych dochodów 4 515, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Szkoły artystyczne 6 000, , , Wpływy z różnych dochodów 6 000, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 Strona 1

4 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 000,00 527, , Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 527, ,00 Razem: , , ,00 Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa ,00 900, , Nadzór budowlany ,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 900, , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 172, , Składki na Fundusz Pracy ,00 25, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-200,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997, , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00-200,00 300, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 8 000, , , Zakup usług zdrowotnych 8 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 000,00 500, ,00 Strona 1

6 telefonicznej Różne opłaty i składki 3 000, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 445, , Składki na Fundusz Pracy ,00 64, , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, ,00 500, Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Licea profilowane , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00-2,00 498, Zakup usług remontowych 1 000,00-76,00 924, Zakup usług zdrowotnych 250,00-87,00 163, Zakup usług pozostałych 3 500,00-6, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00-33,00 817, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550,00-74,00 476,00 750,00-45,00 705, Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Strona 2

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 700,00 323, , Szkoły artystyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 184, , Składki na Fundusz Pracy ,00 26, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 488, , Składki na Fundusz Pracy , , , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-500,00 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 600, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00-500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości 2 000, ,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0, Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 3

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług remontowych 8 000, , , Rodziny zastępcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 822, , Składki na Fundusz Pracy 5 088,00 108, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-300, , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 306,00 306, Składki na Fundusz Pracy 0,00 43,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 462,00 42, , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 15, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , Zakup energii , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 618, , Składki na Fundusz Pracy ,00 88, ,00 Strona 4

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 527, , Zakup usług pozostałych 4 500, , , Różne opłaty i składki 1 600,00-600, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 5

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 900, , Nadzór budowlany ,00 900, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 900, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 900, , Nadzór budowlany ,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 900, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-200,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997, , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00-200,00 300, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 8 000, , , Zakup usług zdrowotnych 8 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 500, , Różne opłaty i składki 3 000, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 462,00 42, , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 15, ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 0, , , Rodziny zastępcze 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 0, , , Rodziny zastępcze 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 822,00 822, Składki na Fundusz Pracy 0,00 108,00 108, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

15 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 149,00 Strona 1

16 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych ,00 Strona 2

17 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 0,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa miejsca ważenia pojazdów przy drodze nr 2111 C Golub-Dobrzyń Ostrowite w ciągu ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu ,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) ,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0, Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 0,00 Zakup budynku Szosa Rypińska , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Oprogramowanie 8 500,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw ,00 Zakup skuterów dla Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup schodołaza dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem ,00 Razem: ,00 Strona 1

18 DOTACJE DO JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty , Inne formy kształceniaosobno niewymienione , Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom , Powiatowecentra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatkizwiązanez gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanieze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjipozostałymjednostkomnie zaliczanymdo sektora finansów publicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytkówi opiekanad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanieprac remontowychi konserwatorskichobiektówzabytkowychprzekazane jednostkomniezaliczanymdo sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,00 Strona 1

19 Dochody : Uzasadnienie Zwiększenie planu dotacji w rozdziale powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o kwotę 900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 24 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Zwiększenie planu dotacji w rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę zł ,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 31 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych ,00 zł, nagród jubileuszowych 4.500,00 zł oraz zasiłku na zagospodarowanie 5.500,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 31 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na zadania orzecznicze. Zwiększono plan dochodów w rozdziale rodziny zastępcze o kwotę 5.436,00 w związku z podpisaniem umowy 09/04/2012/K z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na zwrot częściowy kosztów zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych. O wpływy z dochodów własnych zwiększono plany w rozdziałach : szkoły podstawowe specjalne w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.280,00 zł, szkoły zawodowe w paragrafie 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono plan o kwotę 5.305,00 zł, szkoły artystyczne w paragrafie 097 wpływy z różnych dochodów zwiększono plan o kwotę 1.000,00 zł, domy pomocy społecznej w paragrafie 0830 wpływy z usług o kwotę ,00 zł wynikającą ze zwiększonych wpłat mieszkańców, pozostała działalność przyjęto środki PFRON z programu Aktywny samorząd realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na łączną kwotę ,00 zł specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł z tytułu częściowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w internacie ośrodka, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 527,00 zł. Wydatki : W rozdziale dokonano przeniesienia planów wydatków inwestycyjnych w kwocie ,00 zł. na zakup usług w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie chodników wspólnie z gminami i polegającego na finansowaniu zakupu materiałów. W rozdziale nadzór budowlany zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o 900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 24 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. W rozdziale zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o ,00 zł ze względu na całkowite wykorzystanie planu w ciągu siedmiu miesięcy oraz zwiększeniu planów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. W rozdziale komendy powiatowe PSP dokonano zmian w budżecie w związku ze zwiększeniem planu o kwotę zł ,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 31 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych ,00 zł, nagród jubileuszowych 4.500,00 zł oraz zasiłku na zagospodarowanie 5.500,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plany wydatków o kwotę 4.114,00 zł. w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla nauczycieli z którymi nie podpisano umów na rok szkolny 2012/2013. W rozdziale licea ogólnokształcące dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków rzeczowych zakup materiałów i zakup energii w dwóch nowopowstałych Strona 1

20 liceach dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 i im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Zabezpieczono równie potrzeby związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla nauczycieli z którymi nie podpisano umów na rok szkolny 2012/2013. Z rozdziału licea profilowane, które przestały istnieć zgodnie z ustawą o systemie oświaty przeniesiono plany wydatków niewykorzystane do końca roku szkolnego 2011/2012. W rozdziale szkoły zawodowe dokonano przesunięcia planów wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z arkuszy organizacyjnych szkół Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.282,00 w związku ze zwiększonymi potrzebami w paragrafach płac i pochodnych. W rozdziale szkoły zawodowe specjalne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.640,00 zł w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów jednostki. Zabezpieczono również potrzeby związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla nauczycieli z którymi nie podpisano umów na rok szkolny 2012/2013. W rozdziale Inne formy kształcenia osobno niewymienione zmniejszono plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą nauczycieli w placówkach. W rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę ,00 zabezpieczając potrzeby w pozostały rozdziałach. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano przeniesienia planów wydatków zgodnie z potrzebami nowo powstałej jednostki na okres od 27 sierpnia do końca roku budżetowego. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plany wydatków o kwotę ,00 zł do wysokości planu dochodów własnych pochodzących z wpłat od mieszkańców Domu. W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Kierownika jednostki zabezpieczając potrzeby do końca roku budżetowego w paragrafach bieżących. W rozdziale powiatowe centra pomocy zabezpieczono plan wydatków w paragrafie 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł, pomniejszając plan w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. W związku z aneksem do umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zwiększono do 8 % ( o ,00 zł) dotację na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie W rozdziale pozostała działalność przyjęto plan wydatków finansowany ze środków PFRON. programu "Aktywny Samorząd W rozdziale zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dokonano zwiększenie planów wydatków o kwotę 6.910,00 zł zabezpieczając potrzeby w paragrafach płac i pochodnych od wynagrodzeń. W rozdziale powiatowe urzędy pracy dokonano przesunięcia planów między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z pismem dyrektora jednostki. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono plany wydatków na łączną kwotę 9.271,00 zł zabezpieczając potrzeby jednostki w paragrafach płac i pochodnych. W rozdziale zwiększono plan wydatków jednostki o kwotę 527,00 zł. na zabezpieczenie potrzeb w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, których finansowane są koszty opinii dotyczących dzieci z terenu Powiatu. W rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o ,00. O kwotę ,00 zł wzrastają planowane rozchody Powiatu z tytułu spłat kredytów i pożyczek ostateczna wielkość zobowiązań to ,00 zł. Zmiany w planach kosztów zaproponował również Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu samorządowy zakład budżetowy. Strona 2