UCHWAŁA NR LX/266/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LX/266/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 130), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,73 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,47 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,73 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,73 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 960, , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wpływy z usług 0, , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 500, , , , , , , , ,00 0, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 2 000, , ,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1

4 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły artystyczne , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Ochrona zdrowia ,00 410, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 410, ,00 0,00 410,00 410, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 250, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 250,00 300, Powiatowe centra pomocy rodzinie 50, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 50, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 50,00 50, Powiatowe urzędy pracy , , , Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, , Pozostała działalność 0,00 100,00 100,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 100,00 100,00 Razem: , , ,73 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 64, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00-64, , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-480, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00-706, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 95, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00-95, , Rady powiatów , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1

7 75020 Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 1, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja specjalne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , , Zakup energii , , , Technika , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, , , Szkoły zawodowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Szkoły artystyczne ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 400, , Zakup usług remontowych 2 000,00-400, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 250, , , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług zdrowotnych 6 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości 1 400,00-240, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00-500, , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 729, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Różne opłaty i składki 300, , , Podatek od nieruchomości 900,00-229,00 671, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 3

9 Razem: , , ,73 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 64, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00-64, , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-480, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00-706, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 95, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00-95, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka 0,00 100,02 100,02 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km , , ,00 0, , ,00 Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo km , , ,00 Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka - Szewa km , , ,00 Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy km , , ,00 Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin km , , ,00 Remont drogi powiatowej nr 2134 Działyń - Klonowo km ,00 553,00 553,00 Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim , , ,35 Remonty dróg na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy Radomin 0, , ,63 Uzupełnienie dokumentacji - drogi powiatowej 2118C Szafarnia-Płonne II etap 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup łodzi z wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej 0, , ,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1

12 Razem , , ,00 Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2

13 Dochody : Uzasadnienie W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan dochodów w paragrafie 0950 zaplanowano kwotę ,00 zł wynikającą z obowiązku naliczenia kary za nieterminowe wykonanie nakładek na drogach powiatowych. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plany dochodów w paragrafie 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie w kwocie 3.451,00 zł orz w paragrafie 0550 wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania o 1.624,00 zł. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii przyjęto wpływy z usług na kwotę zł ,00. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan dochodów o 6.057,00 zł z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku wydzielonym. W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto plan dochodów w kwocie 8.000,00 zł w paragrafie 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje. W rozdziale różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek ode pożyczek udzielanych przez jst w kwocie 2.000,00 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plany dochodów własnych uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie ,00 zł pochodzące między innymi z zasądzonych kar i odszkodowań, grzywien i mandatów. W rozdziale składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia przyjęto plan dochodów w kwocie 410,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale ośrodki wsparcie przyjęto plan dochodów w kwocie 250,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie ośrodka wsparcia. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 3.000,00 zł. W rozdziale zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przyjęto plan dochodów w kwocie 50,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale powiatowe urzędy pracy przyjęto plan dochodów w paragrafie 0620 wpływy z opłat za zezwolenie i akredytacje 100,00 zł oraz w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł. W rozdziale działalność placówek opiekuńczo wychowawczych przyjęto zwiększenie o 1.237,00 zł w paragrafie 0960 wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, przeznaczone na kontynuację nauki wychowanki placówki oraz na zakup roweru dla wychowanka. W rozdziale pozostała działalność przyjęto plan dochodów w kwocie 100,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki: W rozdziale pozostała działalność zaplanowano w paragrafie 4600 kary i odszkodowania kwotę zł ,00 zł w związku z toczącą się sprawą o nieterminową realizacją inwestycji. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięć w kwocie 64,00 między paragrafami zabezpieczając prawidłową realizację budżetu w rozdziale. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 1.186,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu. W rozdziale urzędy wojewódzkie przesunięto plan wydatku w kwocie 95,00 zł z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf 1040 wynagrodzenia osobowe. W rozdziale rady powiatu zwiększono plan wydatków o 4.000,00 zł na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1

14 W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o ,00 zł w związku z planowanymi przejściami na emeryturę oraz obowiązkiem zabezpieczenia środków na odprawy po wyborach samorządowych. Zaplanowano również podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziałach zabezpieczając prawidłową realizację budżetów poszczególnych placówek oświatowych. Zabezpieczono w rozdziale szkoły branżowe wkład własny do programu propagującego szkolnictwo zawodowe, realizowanego przez Powiat z uczestnictwem Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie, w kwocie ,00. Przesunięto plan wydatków z rozdziału pozostała działalność z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł i 4300 zakup usług pozostałych kwotę ,00 zł. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o 3.362,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale powiatowe centrum pomocy rodzinie dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale powiatowe zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności zabezpieczono plan w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe dla orzeczników z paragrafu 4010 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł. W rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono potrzeby na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.237,00 zł zgodnie z wnioskami kierownika jednostki. W rozdziale dokonano przesunięcia planów w kwocie ,00 na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym kupnem łodzi wraz z wyposażeniem dla Społecznej Straży Wodnej. W związku z wprowadzonymi zmianami w planach zmianie uległy załączniki obrazujące planowane dochody i wydatki zadań zleconych do realizacji powiatowi oraz załącznik wydatków inwestycyjnych. Id: 035E F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2