UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) )i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz1429. Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO ZA ROK 2011 Starostwo Powiatowe ul.plac Tysiąclecia GOLUB-DOBRZYŃ Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat golubsko-dobrzyński sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 1AD9ACD49FD8BB63 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże , ,00 I Zobowiązania , ,00 I.1 Środki pieniężne , ,00 I.1 Zobowiązania finansowe , ,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,00 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 0,00 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,00 II Należności i rozliczenia , ,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów I.3 Pozostałe zobowiązania 0,00 0, , ,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu , ,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,00 II.2 Należności od budżetów , ,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0,00 0,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 3 281,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) , ,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) , ,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 0,00 0,00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 0,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

3 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,00 III Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,00 Suma pasywów , ,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 DOCHODY Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dochody wykonane Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % wyk , ,00 100, , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90,00 69,65 77, Melioracje wodne 90,00 69,65 77, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,96 99, Gospodarka leśna , ,96 99, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,52 100, , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,52 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00 405,16 81, , ,58 98, , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,62 80, , ,63 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, , ,00 100, Wpływy z usług , ,37 106, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,37 106, Pozostałe odsetki 200,00 328,31 164, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,31 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 35,00 35,00 100, Wpływy z usług , ,01 112, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,77 102, Pozostałe odsetki , ,87 108, Wpływy z różnych dochodów , ,70 122, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 208,81 0, Starostwa powiatowe , ,16 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,84 100, Kwalifikacja wojskowa , ,84 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4 000, ,47 96,89 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 2

6 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,47 96, Pozostałe odsetki 2 000, ,98 136, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,98 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,66 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,42 101, , ,99 44, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,58 116, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,65 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,76 126, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,76 102, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 3

7 Wpływy z różnych dochodów , ,31 110, Szkoły podstawowe specjalne , ,31 110, Odsetki bankowe 1 155, ,82 110, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,13 76, Gimnazja , ,95 77, Wpływy z różnych opłat 350,00 378,00 108, Wpływy z różnych dochodów , ,30 102, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 000, ,00 100, , ,19 99, , ,87 100, Licea ogólnokształcące , ,36 102, Wpływy z różnych opłat 681,00 751,00 110, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,01 124, Wpływy z usług 2 593, ,25 105, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 876, ,90 100, Odsetki bankowe 195,00 194,76 99, Wpływy z różnych dochodów , ,70 100, Wpływy z różnych dochodów 1 776,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 686,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,62 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 660,00 660,00 100, Pozostała działalność 660,00 660,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 4

8 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wpływy z usług , ,80 101, Odsetki bankowe 100,00 118,04 118, Wpływy z różnych dochodów 2 155, ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 99, Domy pomocy społecznej , ,42 99, Wpływy z różnych dochodów , ,80 327, Rodziny zastępcze , ,80 327, Odsetki bankowe 232,00 308,67 133, Wpływy z różnych dochodów 168,00 168,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 991, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 391, ,67 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 100, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 101, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 101, Odsetki bankowe 513,00 624,89 121, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,14 100, , ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,03 100, Odsetki bankowe 1 940, ,53 128, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,25 96, , ,03 89, Pozostała działalność , ,81 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 1 782, ,18 114,04 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 5

9 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 048, ,19 117, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 853, ,00 100, Odsetki bankowe 238,00 238,41 100, Wpływy z różnych dochodów , ,17 127, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,32 100, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,27 100, Wpływy z różnych dochodów , ,72 113, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,72 113, Wpływy z różnych opłat , ,24 105, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,24 105,23 RAZEM , ,86 100,54 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 6

10 WYDATKI Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk pozostałych , ,00 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100, pozostałych , ,96 99, Gospodarka leśna , ,96 99, pozostałych , ,44 99, Nadzór nad gospodarką leśną , ,44 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 100, Drogi publiczne powiatowe , ,80 100, pozostałych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 100, Pozostała działalność , ,17 100, Zakup materiałów i wyposażenia 109,00 109,00 100, Zakup energii , ,24 75, pozostałych , ,59 63, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,28 88, Różne opłaty i składki 328,00 328,00 100, Podatek od nieruchomości 908,00 908,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, ,12 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 76, pozostałych , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 377,00 0,00 0, pozostałych , ,31 96, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,31 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,14 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 100, Składki na Fundusz Pracy 4 350, ,34 99,98 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 7

11 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 879, ,29 100, Zakup energii 5 345, ,42 100, remontowych 720,00 719,55 99, zdrowotnych 99,00 99,00 100, pozostałych 8 099, ,02 100, dostępu do sieci Internet 1 300, ,11 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 992,00 992,18 100,02 788,00 788,40 100, , ,99 100, Podróże służbowe krajowe 12,00 11,50 95, Różne opłaty i składki 1 528, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 198, ,92 100, Podatek od nieruchomości 473,00 473,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00 stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe 3 060, ,75 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 64, pozostałych , ,57 93, Organizacja targów i wystaw , ,79 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 182, ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 100, Składki na Fundusz Pracy 3 062, ,27 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000, ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,94 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,84 84, pozostałych 1 000,00 976,69 97, Podróże służbowe krajowe 600,00 389,47 64, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 863,40 86, Rady powiatów , ,90 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,12 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99,57 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 8

12 Składki na Fundusz Pracy , ,52 98, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 96, Zakup energii , ,93 93, remontowych , ,81 67, zdrowotnych 3 000, ,00 88, pozostałych , ,51 98, dostępu do sieci Internet , ,45 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,51 91, , ,96 89, obejmujących tłumaczenia 500,00 316,54 63, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000, ,98 70, , ,11 93, Podróże służbowe krajowe 9 000, ,09 96, Różne opłaty i składki , ,83 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 94, Podatek od nieruchomości , ,00 92, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4,00 3,00 75, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 526,00 525,55 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500, ,83 32, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,89 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 99, Starostwa powiatowe , ,51 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 082, ,52 99, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 642, ,00 100, pozostałych 616,00 615,90 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12,00 12,42 103, , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,84 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 83, pozostałych , ,58 73,98 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 9

13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,78 94, Podróże służbowe krajowe 2 900, ,39 84, Pozostała działalność , ,57 82, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 949,95 99, pozostałych 250,00 250,00 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 175,52 87, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,47 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 263,00 263,43 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,62 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 5 127, ,55 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 922, ,34 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,84 100, , ,21 100, , ,09 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 816, ,99 100, Składki na Fundusz Pracy 387,00 386,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,96 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 248,00 247,94 99, Zakup energii , ,82 100, remontowych , ,42 100, zdrowotnych , ,24 100, pozostałych , ,56 100, dostępu do sieci Internet 1 683, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,40 100, , ,78 99, Podróże służbowe krajowe 586,00 586,50 100, Różne opłaty i składki 5 528, ,96 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, ,50 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,00 375,11 100,03 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 10

14 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 908,00 907,84 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 900,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 750, ,62 97, pozostałych 365,00 303,30 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 950,00 898,83 94, Podróże służbowe krajowe 35,00 34,10 97, Zarządzanie kryzysowe 3 100, ,85 94, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,44 93, , ,44 93, Rezerwy ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 140, ,62 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy , ,61 97, Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73,00 73,00 100, Zakup energii , ,31 97, remontowych 3 861, ,28 99, zdrowotnych 256,00 256,00 100, pozostałych , ,34 91, dostępu do sieci Internet 191,00 190,07 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,38 99, Podróże służbowe krajowe 2 114, ,56 99, Różne opłaty i składki 921,00 920,40 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,15 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000, ,35 89, Szkoły podstawowe specjalne , ,73 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 734, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 11

15 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 100, Składki na Fundusz Pracy , ,15 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 599,98 40, Zakup energii , ,82 100, remontowych 510,00 510,00 100, zdrowotnych 990,00 990,00 100, pozostałych 5 500, ,00 100, pozostałych , ,57 62, dostępu do sieci Internet 950,00 950,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 700,00 34,50 4, Podróże służbowe zagraniczne 5 800, ,79 84, Różne opłaty i składki 423,00 423,00 100, Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja , ,41 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 99, Składki na Fundusz Pracy , ,72 96, Wynagrodzenia bezosobowe 560,00 560,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 248,00 248,00 100, Zakup energii , ,48 94, remontowych 2 102, ,97 99, zdrowotnych 475,00 475,00 100, pozostałych 8 644, ,47 90, dostępu do sieci Internet 455,00 225,84 49, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 997,00 996,18 99, Podróże służbowe krajowe 3 934, ,09 99, Różne opłaty i składki 691,00 690,30 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 000, ,92 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 100, Gimnazja specjalne , ,84 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,25 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 266, ,75 90,57 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 12

16 Stypendia dla uczniów 9 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 100, Składki na Fundusz Pracy , ,63 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 305,00 304,24 99, Zakup energii , ,31 100, remontowych 3 970, ,65 98, zdrowotnych 1 785, ,00 100, pozostałych , ,88 99, pozostałych 1 933,00 0,00 0, dostępu do sieci Internet 3 168, ,34 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,36 83, Podróże służbowe krajowe 3 115, ,03 99, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 7 832, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pozostałe odsetki 43,00 42,62 99, Licea ogólnokształcące , ,99 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 663, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 100, Składki na Fundusz Pracy , ,39 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 100, Zakup energii 5 000, ,79 99, remontowych 2 169, ,07 99, zdrowotnych 270,00 270,00 100, pozostałych 5 150, ,00 100, dostępu do sieci Internet 1 100, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 655,00 654,28 99, , ,00 100, Różne opłaty i składki 1 662, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea profilowane , ,28 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,38 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 13

17 Stypendia dla uczniów 3 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 100, Składki na Fundusz Pracy , ,83 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,88 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 973,00 971,46 99, Zakup energii , ,83 100, remontowych , ,83 100, zdrowotnych 2 488, ,00 100, pozostałych , ,77 100, dostępu do sieci Internet 3 250, ,87 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 205, ,06 100, , ,86 100, Podróże służbowe krajowe 1 449, ,30 100, Różne opłaty i składki 6 841, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,87 100, Podatek od nieruchomości 104,00 104,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 738, ,67 99, , ,09 99, Szkoły zawodowe , ,13 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99, Składki na Fundusz Pracy 2 272, ,58 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 308, ,90 100, zdrowotnych 354,00 354,00 100, pozostałych 5 600, ,70 99, dostępu do sieci Internet 101,00 100,10 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 283,00 282,68 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 941, ,92 100, Szkoły artystyczne , ,83 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99, Składki na Fundusz Pracy , ,82 78,82 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 14

18 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 85, Zakup energii , ,97 91, remontowych 1 482, ,98 99, zdrowotnych 634,00 634,00 100, pozostałych 7 764, ,41 89, dostępu do sieci Internet 105,00 104,07 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 947,00 917,31 96, Podróże służbowe krajowe 690,00 689,69 99, Różne opłaty i składki 691,00 690,30 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,85 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 7 000, ,84 96, Szkoły zawodowe specjalne , ,00 98, pozostałych , ,00 100, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 030, ,47 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 100, Składki na Fundusz Pracy 3 692, ,97 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 942, ,65 99, Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,16 100, pozostałych , ,40 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,40 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 896,21 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 43, pozostałych , ,93 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 309,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 63, Pozostała działalność , ,72 62, zdrowotnych 2 252, ,00 100, Programy polityki zdrowotnej 2 252, ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 15

19 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,39 100, Świadczenia społeczne , ,04 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,43 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 445, ,56 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 100, Składki na Fundusz Pracy 7 107, ,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 99, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 307, ,06 100, Zakup energii , ,78 100, remontowych , ,37 100, zdrowotnych 4 839, ,00 100, pozostałych 9 653, ,95 100, dostępu do sieci Internet 1 000,00 999,72 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 257, ,65 99, , ,74 99, Różne opłaty i składki 1 426, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 981,00 981,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68,00 68,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 699, ,33 100, Domy pomocy społecznej , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,62 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 100, Składki na Fundusz Pracy 2 627, ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100, Rodziny zastępcze , ,18 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 16

20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 486,00 486,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 100, Składki na Fundusz Pracy 3 237, ,63 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 89, Zakup energii 6 825, ,92 100, remontowych 2 550, ,16 90, pozostałych 107,00 107,00 100, dostępu do sieci Internet , ,01 100, dostępu do sieci Internet 705,00 705,01 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 156, ,09 93, , ,22 100, Podróże służbowe krajowe 1 380, ,87 99, Różne opłaty i składki 232,00 232,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,00 100, Podatek od nieruchomości 598,00 598,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 897, ,25 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 556, ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 1 016, ,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe 976,00 976,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 259, ,47 100, Zakup energii 1 709, ,77 99, pozostałych , ,44 100, dostępu do sieci Internet 141,00 140,94 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 261,00 260,91 99, , ,86 99, Podróże służbowe krajowe 421,00 420,61 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 945,00 945,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 790, ,71 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 17

21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 238, ,03 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 832,00 832,23 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 415, ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 728, ,79 99, Składki na Fundusz Pracy , ,01 100, Składki na Fundusz Pracy 895,00 894,82 99, Składki na Fundusz Pracy 584,00 583,59 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 233, ,99 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 100, Zakup energii , ,47 100, remontowych 567,00 567,21 100, zdrowotnych 554,00 554,00 100, pozostałych 8 351, ,68 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,85 99, , ,85 100, Podróże służbowe krajowe 1 878, ,41 100, Różne opłaty i składki 2 431, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 2 819, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 900, ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,36 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 098, ,01 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 541, ,27 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135,00 134,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 610, ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 349,00 349,04 100, Składki na Fundusz Pracy 158,00 158,31 100, Składki na Fundusz Pracy 1 929, ,83 99, Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,14 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 317,00 316,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 91, Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 139,91 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,97 89,55 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 18