UCHWAŁA NR IV/26/07 RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/26/07 RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt.9 lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17,poz.128, Dz. U. Nr 181,poz.1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381) uchwala się, co nastepuje: Ustala się : 1) dochody budżetu gminy w wysiokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciagniętych kredytów w kwocie zł. 3. Przychody budżetu w wysokosci zl, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się : 1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) wykaz projektów realziowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7; 3) limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2 2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 10; 3) dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł. oraz wydatki w kwocie zl., zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr Dochody w kwocie zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 7. Upoważnia się Burmistrza do: 1) lokowania wolnych środkow w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy; 2) zaciągania długu (zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6, nr 7 i nr 8. 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz z planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady mgr inż. Paweł Szatyłowicz

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział Źródło dochodów w złotych Plan 2007 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 pozyskiwane z innych źródeł LEŚNICTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 pozyskiwane z innych źródeł GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 pozyskiwane z innych źródeł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z usług DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotcja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie URZĘDY MIAST I GMIN Wpływy z usług 1 200

4 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSAIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYRTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacacych w formie karty podatkowej WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OS OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 710 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚC OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa CZĘŚC WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Subwencje ogólne z budżetu państwa CZĘŚC RÓNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Subwencje ogólne z budżetu państwa POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEWPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Różne dochody 800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKOW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wpływy z opłaty produktowej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z usług KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane 6298 z innych źródeł KULTURA FIZYCZNA I SPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane 6298 z innych źródeł Dochody ogółem

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Wydatki budżetu gminy na 2007 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

7 2320 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego DROGI PUBLICZNE GMINNE Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

9 4300 Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji RADY MIAST I GMIN

10 3030 Różne wydatki na rzecz rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych URZĘDY MIAST I GMIN Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

11 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Różne wydatki na rzecz rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

13 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 756 DOCHODY OD OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Zakup materiałów i wyposażenia Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

15 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji PRZEDSZKOLA Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego GIMNAZJA Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefinii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe

16 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4210 zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

17 4410 Podróże służbowe krajowe OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Różne wydatki na rzecz rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych OPIEKA SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia społeczne SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Świadczenia społeczne

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKRÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Składki na ubezpieczenia zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Świadczenia społeczne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SWIETLICE SZKOLNE

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytuły usług telekomunikacyjnych telefopnii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST Wynagrodzenia bezosobowe

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Zakup energii Zakup usług remontowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury BIBLIOTEKI Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

22 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem wydatki

23 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. z tego: w złotych Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4440 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 368,00 368,00 0,00 0,00 0, ,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0, ,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0, ,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 576,00 576,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00

25 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , , , ,00 0,00

26 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

27 Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

28 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Zadania inwestycyjne w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , 6059 Budowa kanalizacji w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap , , , , ,00 0,00 Urząd Miejski Kleszczele Budowa wodociągu we wsi Saki , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Kleszczelach , Swietlice wiejskie integracyjne Dobrowoda- Policzna bramą do Europy remont budynku administracyjnego- "Agronomówka" , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kleszczele Urząd Miejski w Kleszczelach

29 zakup komputerów 7.000, , ,00 0,00 0,00 0, Karosacja wozu bojowego w OSP Kleszczele Zakup pieca co w budynku OSP Kleszczele Dokumentacja techniczna na modernizacje drogi Pogreby- Kośna , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup ciągnika , , ,00 0,00 0,00 0, , , 6059 Hładyszka tradycji centrum edukacyjokulturowe II etap Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce" , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Urząd Miejski w Kleszczelach Urząd Miejski w Kleszczelach Urząd Miejski w Kleszczelach Urząd Miejski Kleszczele urząd Miejski Kleszczele Urząd Miejski w Kleszczelach Urząd Miejski Kleszczele Ogółem , , , , ,00 0,00 x

30 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Kleszczelach we Dobrowoda etap w i wsi - I Okres realizacji 2. Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda- Policzna bramą do Europy Żródło dofinansowania Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Sektorowy Program Operacyjny Dotych-czas poniesione wydatki Środki wynikając. z planu na 2007 r. Środki własne Środki funduszy pomoc. Srodki budżetu państwa z Inne kredyt , , , , , , ,

31 3. Hładyszka tradycji centrum turystyczne edukacyjnokulturowe 4. Budowa budynku socjalnego przy zalewie Repczyce Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacj a i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny , , , , , , Ogółem: , , , ,00

32 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap Urząd Miejski w Kleszczelach Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda- Policzna bramą do Europy Modernizacja dróg gminnych Urząd Miejski w Kleszczelach Urząd Miejski w Klesczelach

33 Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce" Urząd Miejski w Kleszczelach Ogółem x

34 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r I. Zakłady budżetowe x z tego: 1. Przedszkole w Kleszczelach x II. Dochody własne jednostek budżetowych X X X z tego: 1. Zespół Szkół w Kleszczelach X X X Ogółem

35 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Dotacje podmiotowe* w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Ośrodek Kultury , Bibioteka ,00 Ogółem ,00

36 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZONE I NIEZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Dział Rozdział Treść Kwota Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

37 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 9 615,00 II. Przychody 8 020,00 1. opłata za korzystanie ze środowiska 8 000,00 2. kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 20,00 III. Wydatki ,00 1. Wydatki bieżące ,00 porządkowanie wysypiska ,00 dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 5 000,00 opłata za prowadzenie rachunku 200,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 435,00

38 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek kredytów obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania

39 2 Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe dochody bieżące dochody majątkowe Prognozowane wydatki budżetowe wydatki bieżące wydatki majątkowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( ):3 6,77 7,65 6,19 3,13 2,13 1,03 0 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 7,01 11,82 6,31 3,44 2,25 1, ( ):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,24 2,26 3,62 3,06 1,25 1,18 1,11 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń 0,24 2,26 3,62 3,06 1,25 1,18 1, (art. 169 ust. 3) ( ):3