UCHWAŁA Nr III/12/06 RADY GMINY LISEWO z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Lisewo na 2007 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr III/12/06 RADY GMINY LISEWO z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Lisewo na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, po. 1337), art. 165, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218 i Nr 187, poz. 1381), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 i Nr 170.poz.1217) Rada Gminy uchwala budet Gminy Lisewo na 2007 r. Dochody budetu gminy w wysokoci zł, zgodnie z załcznikiem Nr 1 Dochody budetu gminy na 2007 r Wydatki budetu gminy w wysokoci zł, zgodnie z załcznikiem Nr 2 Wydatki budetu gminy na 2007 r. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załcznikiem Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gmin w 2007 r. 3

2 1.Deficyt budetu gminy w wysokoci zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytów. 2. Przychody budetu w wysokoci zł, rozchody w wysokoci zł, zgodnie z załcznikiem Nr 4 Przychody i rozchody budetu w 2007 r. 4 W budecie tworzy si rezerw ogóln w wysokoci zł 5 1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z załcznikiem Nr 5 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2007 r.. 2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z załcznikiem Nr 6 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2007 r Ustala si dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych.

3 7 1. Plan dochodów i wydatków w łcznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załcznikiem Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budetowych na 2007 r Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Orodka Zdrowia w Lisewie na dofinansowanie funkcjonowania gabinetu fizykoterapii w kwocie zł zgodnie z załcznikiem Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2007 r. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansów publicznych na łczn kwot zł, zgodnie załcznikiem Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansów publicznych w 2007 r Ustala si plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załcznikiem Nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 10 Limity zobowiza z tytułu emisji papierów wartociowych oraz kredytów i poyczek zaciganych na: spłat wczeniej zacignitych zobowiza z tytułu emisji papierów wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytów w kwocie zł.. 11

4 Upowania si Wójta do: 1. zacigania kredytów i poyczek oraz emisji papierów wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci zł, 2. zacigania zobowiza z tytułu umów, których realizacja w roku nastpnym (2008) jest niezbdna dla zapewnienia cigłoci działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku, 3. dokonywania zmian w planie wydatków biecych i majtkowych w ramach działu z wyłczeniem przeniesie wydatków midzy działami. 4. lokowania wolnych rodków budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsług budetu gminy. 5. udzielania porcze, gwarancji i poyczek w cigu 2007 r. łcznie do kwoty zł 12 Załcza si prognoz łcznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata nastpne, zgodnie z załcznikiem Nr 11 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata nastpne. 13 Wykonanie Uchwały powierza si Wójtowi. 14 Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłosze Urzdu Gminy.

5 Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 r Dochody budetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* ródło dochodów O10 Plan 2007 r. Rolnictwo i łowiectwo O1010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacja wsi O830 Wpływy z usług O1095 Pozostała działalno O830 Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami O470 O750 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczy- ste nieruchomociami Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych skarbu pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze O770 Wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci

6 750 Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych O350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych O310 Podatek od nieruchomoci

7 O320 Podatek rolny O340 Podatek od rodków transportowych O500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych O310 Podatek od nieruchomoci O320 Podatek rolny O330 Podatek leny 200 O340 Podatek od rodków transportowych O370 Podatek od posiadania psów O430 Wpływy z opłaty targowej O450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe 200 O500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw O410 Wpływy z opłaty skarbowej O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpływy z rónych rozlicze O690 Wpływy z rónych opłat Udziały gmin w podatkach

8 O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych O020 Podatek dochodowy od osób prawnych Róne rozliczenia Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencja ogólna z budetu pastwa Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budetu pastwa Róne rozliczenia finansowe O920 Pozostałe odsetki Owiata i wychowanie Przedszkola O830 Wpływy z usług Pomoc społeczna Rodziny zastpcze Dotacje celowe otrzymane z budetu powiatu na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego O970 Wpływy z rónych dochodów

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin Orodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin Pozostała działalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby O830 Wpływy z usług Dochody ogółem

11 Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 rouk w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Wydatki budetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. (6+12) Wydatki biece Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodze z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsług długu Wydatki z tytułu porcze i gwarancji Wydatki majtkowe O10 Rolnictwo i łowiectwo O1010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacja wsi Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

12 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych O1030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego O1095 Pozostała działalno Zakup usług pozostałych Transport Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

13 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalno Zakup materiałów i wyposaenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Róne opłaty i składki Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Rady gmin Róne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaenia Podróe słubowe krajowe Urzdy gmin Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

14 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostpu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostała działalno Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostpu do sieci Internet

15 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Jednostki terenowe Policji Zakup materiałów i wyposaenia Ochotnicze strae poarne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartociowych kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych oraz kredytów i poyczek Róne rozliczenia Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizku gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

17 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostpu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

18 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup rodków ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

19 4350 Zakup usług dostpu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dowóz uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja przedmiotowa z budetu dla samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej utworzonowego przez jednostk samorzdu terytorialnego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaenia

20 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Pomoc społeczna Rodziny zastpcze wiadczenia społeczne wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wiadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

21 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia społeczne Orodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Pozostała działalno wiadczenia społeczne

22 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Róne opłaty i składki Owietlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy kultury, wietlice i kluby Zakup materiałów i wyposaenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Róne opłaty i składki Biblioteki Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróe słubowe krajowe Odpisy na Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostała działalno Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Pozostała działalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług pozostałych Ogółem wydatki

24 Załcznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy na 2007rok Dział Rozdział Zadanie Termin Aktualna Warto O10 O1010 Opracowanie dokumentacji i modernizacja stacji wodocigowej w Kamlarkach O10 O1010 Rozbudowa sieci wodocigowej i inwentaryzacja we wsi Lisewo Modernizacja drogi Wierzbowo Wabcz Rozbudowa budynku administracyjnego urzdu Współfinansowanie budowy odpadów komunalnych w Osnowie Załoenie nowych punktów wietlnych Opracowanie planu zaopatrzenia w energi elektryczn, ciepło i gaz Wykaz inwestycji realizowanych przez gmin w 2007r. Koszt poniesiony do r Koszt poniesiony Kosztorysowa w 2006 r Własne rodki

25 Załcznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Przychody i rozchody budetu w 2007 r. Lp. Tre Klasyfikacja Kwota (w zł) 2007 r Przychody ogółem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu UE Spłaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegłych Papiery wartociowe (obligacje) Inne ródła (wolne rodki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poyczek

26 3. Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierów wartociowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozlicze 995

27 Załcznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/06 Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconychodrbnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki biece wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodze wiadczenia społeczne Wydatki majtkowe

28

29 Ogółem

30 Załcznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki biece wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodze dotacje Wydatki majtkowe

31 Ogółem

32 Załcznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Plan przychodów i wydatków zakładów budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych na 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Stan rodków obrotowych** na pocztek roku ogółem Przychody* w tym: dotacje z budetu*** 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budetu Stan rodków obrotowych** na koniec roku w złotych Rozliczenia z budetem z tytułu wpłat nadwyek rodków za 2006 r I. Zakłady budetowe x z tego: 1. x II. Gospodarstwa pomocnicze x x z tego: III. 1. x x Dochody własne jednostek budetowych z tego: x x x 1.wpływy z usług x x x 2.pozostałe odsetki 100 x x x 3.otrzymane spadki, darowizny x x x

33 w postaci pieninej zakup materiałów i wyposaenia zakup artykułów spoywczych prowizje bankowe 100 Ogółem Załcznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Dotacje przedmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj Zakres Ogółem kwota dotacji Gminny Orodek Zdrowia dofinansowanie funkcjono- wania gabinetu fizykoterapii

34 Ogółem Załcznik Nr 9 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansów publicznych w 2007 r. Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania (w zł) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2007 r na terenie gminy Lisewo Ogółem

35 Załcznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan rodków obrotowych na pocztek roku II. Przychody Wpływy z usług Pozostałe odsetki III. Wydatki Wydatki biece Zakup materiałów i wyposaenia Prowizje bankowe Wydatki majtkowe IV. Stan rodków obrotowych na koniec roku 3.300

36 Załcznik Nr 11 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2007 rok Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata nastpne Lp. Wyszczególnienie w złotych Kwota długu na Prognoza dzie Zobowizania wg tytułów dłunych: ( ) Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytułu: poyczek kredytów obligacji Planowane w roku budetowym (bez 1.2 prefinansowania): poyczki kredyty, w tym: obligacje EBOiR

37 1.3 Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania 2 Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłczeniem prefinansowania kredytów i poyczek wykup papierów wartociowych udzielonych porcze 2.2 Spłata zobowiza z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy (-) Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( ):3 15,66 19,09 11,5 5,47 2,77 1,17 długu po uwzgldnieniu wyłcze (art. 170 ust. 3) 15,66 19,09 11,5 5,47 2,77 1, ( ):3 6.3 spłaty zadłuenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 5,1 7,06 7,6 6,66 3,03 1,73 1, spłaty zadłuenia po uwzgldnieniu wyłcze (art. 169 ust. 3) ( ):3 5,1 7,06 7,6 6,66 3,03 1,73 1,24 Uzasadnienie do Uchwały Nr III/12/06 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy na 2007 rok Plan dochodów na 2007 rok wynosi zł w tym:

38 - subwencja ogólna zł co stanowi 45,17% ogółem dochodów, - dotacje celowe co stanowi 21,40 % - dochody własne zł co stanowi 33,43 % Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujte w pełnej wysokoci zgodnie z otrzymana informacj z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwikszono o 2 % natomiast stawk podatku rolnego przyjto zgodnie ze wskanikiem opublikowanym przez GUS. Plan wydatków na 2007 rok wynosi zł. W budecie zaplanowano rezerw ogóln w wysokoci zł tj. 0,46% planowanych wydatków budetowych. Zaplanowano deficyt budetu w wysokoci zł, którego ródłem pokrycia bd zacignite kredyty bd poyczki. W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia si nastpujco: _1. Rolnictwo i łowiectwo zł z przeznaczeniem na : - działalno jednostki budetowej (G.U.W.K) tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, biec działalno łcznie zł (rodki te pochodz z wpływów za wod i cieki), na opracowanie dokumentacji oraz modernizacj stacji wodocigowej w Kamlarkach zł oraz rozbudow sieci wodocigowej i inwentaryzacj we wsi Lisewo zł, pozostała działalno zł w tym: na pobranie prób glebowych zł - składki na Izby Rolnicze zł 2. Transport zł w tym: - drogi powiatowe zł dofinansowanie modernizacji drogi Listwo - Lipienek zł oraz Pniewite - Pitkowo zł - drogi gminne zł, zakup znaków drogowych zł, usługi remontowe dróg: zakup kruszywa, usługi równiark zł, rekultywacja drogi zł zimowe utrzymanie dróg

39 zł, wykaszanie poboczy zł. W projekcie budetu zabezpieczono rodki własne w wysokoci zł na modernizacj drogi Wierzbowo Wabcz

40 3. Gospodarka mieszkaniowa zł: - utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup energii do czci wspólnych, drobne remonty, ubezpieczenia budynków. 4. Administracja publiczna zł z podziałem na: - Urzdy Wojewódzkie zł rodki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzyman dotacj na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych, - Rada Gminy zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesicznych dla radnych zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty zł oraz 500 zł na podróe słubowe, krajowe. - Urzd Gminy zł w tym: wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zł, odpis na ZFS zł, podróe słubowe, krajowe zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumerat czasopism, Dzienników Urzdowych, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw, rodków czystoci, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankow, opiek autorsk nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, konserwacja sprztu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, ubezpieczenia mienia, zakup usług dostpu do sieci internetowej, zł róne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia, itp. Zabezpieczono kwot zł na wydatki inwestycyjne ( planowana rozbudowa budynku urzdu). - pozostała działalno zł w tym: diety dla sołtysów zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji zł- wynagrodzenia osobowe zł, pochodne od wynagrodze zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposaenia, rozmowy telefoniczne, usługi introligatorskie, ubezpieczenia sprztu komputerowego zł oraz na ZFS zł. 5. Urzedy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 819 zł (wynagrodzenie na umow zlecenie za aktualizacj rejestrów spisu wyborców)

41 6. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zł w tym: - terenowe jednostki Policji zł z przeznaczeniem na zakup paliwa. - ochotnicze strae poarne zł tj. na wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki na ubezpieczenie społeczne zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł z przeznaczeniem na biec działalno jednostek OSP tj. zakup paliwa i czci zamiennych do wozów straackich, opału dla remiz oraz remonty sprztu, delegacje słubowe zł, ubezpieczenie członków ochotniczych stray poarnych zł. 7. Obsługa długu publicznego zł rodki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zacignitych kredytów i poyczek. 8. Róne rozliczenia zł,w tym spłata rat poyczek i odsetek za budow wspólnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie oraz rezerwa ogólna zł. 9.Owiata i wychowanie -_ zł z podziałem na: - Szkoły Podstawowe zł w tym wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł, odpis na ZFS zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł, zł na biec działalno szkół tj. zakup opału, pomocy naukowych, drobne remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystoci, wszelkiego rodzaju opłaty i składki. - Przedszkola zł w tym wynagrodzenia zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodze zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, odpis na ZFS zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, rodków ywnoci, energii i wody, wywóz nieczystoci, zakup pomocy naukowych, odpłatno za pobyt dzieci planowana jest w wysokoci zł. - Gimnazjum zł w tym wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, odpis na ZFS zł, pozostałe wydatki biece w wysokoci zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, rodków czystoci, pomocy naukowych.

42 - dowóz uczniów do szkół zł 10. Ochrona Zdrowia zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Orodka Zdrowia zł z przeznaczeniem na utrzymanie gabinetu fizykoterapii ( program - zwalczamy skolioz u dzieci),

43 przeciwdziałanie alkoholizmowi zł rodki te pochodz z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wykorzystane zostan na działalno wietlic rodowiskowych szkolenia i diety komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego. 11. Pomoc Społeczna zł - rodziny zastpcze zł - wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł w tym: wypłata wiadcze oraz opłacenie składek od zasiłków zł, zł utrzymanie stanowiska pracy oraz obsługa bankowa tj. prowizja. - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł - zasiłki i pomoc w naturze zł tj. dotacja zł, rodki własne zł. - dodatki mieszkaniowe zł - Orodki Pomocy Społecznej zł w tym dotacja zł rodki te zabezpieczaj utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy materiałów biurowych, uregulowanie opłat za rozmowy telefoniczne,konserwacj sprztu komputerowego. - pozostała działalno (doywianie dzieci w szkołach) zł w tym dotacja zł 12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznei zł z przeznaczeniem na organizacj robót publicznych ( zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót). 13. Edukacyjna opieka wychowawcza zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. 14. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zł - oczyszczanie miast i wsi zł: zakup paliwa i czci zamiennych do samochodu, worków na mieci, usługi remontowe, wywóz nieczystoci z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia. - owietlenie ulic zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacj owietlenia drogowego zł, oraz zł na wydatki inwestycyjne w tym zł na załoenie nowych punktów wietlnych oraz zł na

44 opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w energie elektryczn, energi i gaz. 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł - domy kultury, wietlice i kluby zł (w kwocie tej uwzgldniono wpływy z odpłatnoci za wynajem wietlic w wysokoci zł głównie to Bartlewo i Tytlewo i pozostaj do ich dyspozycji) pozostała kwota zł zostanie przeznaczona na zakup energii, opału i drobne remonty. - biblioteka zł z tego na wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł pochodne od wynagrodze zł, zakupy, prenumerata czasopism, rozmowy, delegacje zł, zakup zbiorów bibliotecznych zł, odpis na ZFS zł, - pozostała działalno zł tj. organizacja doynek gminnych, festynów, wit pastwowych oraz konkursu "posesja" 16. Kultura fizyczna i sport zł - dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" zł - sport masowy zł Podsumowujc stron wydatkow naley nadmieni, e w budecie na 2007rok uwzgldniono 5 % wskanik rewaloryzacji płac we wszystkich działach dotyczcych administracji i obsługi jednostek organizacyjnych. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokoci, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonowa prawidłowo. W zwizku z powyszym budet zakłada wykonanie w minimalnym stopniu niezbdnych i koniecznych zada

45