Uchwała Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,70 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,22 zł, b) majątkowe w kwocie ,48 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,98 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,82 zł, b) majątkowe w kwocie ,16 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1b Ustala się deficyt w wysokości ,28 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie ,28 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,82 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,82 zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7. 1

2 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,54 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,73 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,27 zł, c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie ,54 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań w wysokości zł. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 3 ust. 1. b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 3 ust. 3 litery a, b, c Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł.; 2. Ustala się rezerwę celowa budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2

3 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 3 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy mgr inż. Ewa Janik 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Dochody budżetu gminy na 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 236, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 112, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112,00 5

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 112, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 733, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych 6 146, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny , Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe

8 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Przedszkola , Wpływy z usług , Gimnazja Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,22 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,94 9

10 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,94 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Transport i łączność ,54 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , Drogi publiczne gminne ,54 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Gospodarka gruntami i nieruchomościami udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem: ,48 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,48 Ogółem: ,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,48 10

11 Załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku Dochody Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 112, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 112, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: ,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 11

12 Składki na Fundusz Pracy 2 158,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 112, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112, pozostałych 2 112, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych 5 352, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 80 Razem: ,00 12

13 Załącznik Nr 1b do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe , , , , , , , , , Ogółem , ,

14 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X//2011 z dnia 30 grudnia 2011 Wydatki budżetu gminy na 2012 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, Rolnictwo i łowiectwo , , , ,16 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Przetwórstwo przemysłowe , , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , remontowych , , , ,00 14

15 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , remontowych , , , , pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 9,00 9,00 9,00 9, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , , , remontowych , , , , pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 163, , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 892, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 552, , , , Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 335, , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , , ,00 15

16 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 032, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 818, , , , Składki na Fundusz Pracy 939,00 939,00 939,00 939, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 936,00 936,00 936,00 936, Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , remontowych zdrowotnych pozostałych dostępu do sieci Internet 9 941, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , ,

17 75095 Pozostała działalność , , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , pozostałych , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112, , , , pozostałych 2 112, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 812,00 812,00 812, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 3 535, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii remontowych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 282, , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 17

18 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , remontowych zdrowotnych 7 385, , , , pozostałych , , , , dostępu do sieci Internet 8 524, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 387,00 387,00 387,00 387, Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 022, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,

19 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 161, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , remontowych , , , , zdrowotnych pozostałych dostępu do sieci Internet 672,00 672,00 672,00 672, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 887,00 887,00 887,00 887, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 578,00 578,00 578,00 578, Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 5 138, , , ,00 19

20 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek remontowych zdrowotnych pozostałych dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 3 868, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 245, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 709, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 032, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4 733, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 1 284, , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 20

21 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 465, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 067, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 485, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 485,00 485,00 485, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 003, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 874, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 5 451, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 951, , , ,00 21

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne 6 052, , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii zdrowotnych pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094, , , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Rodziny zastępcze przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,

23 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 5 308, , , , zdrowotnych pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 766,00 766,00 766,00 766, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne pozostałych Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 1 654, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych

24 4300 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1 012, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup energii , , , , remontowych , , , , pozostałych , , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Pozostała działalność , , , , ,91 24

25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 18,00 18, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii remontowych pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 378,00 378,00 378,00 378, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,16 25

26 Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku Łączne koszty finansowe rok 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje z UE dotacje z UM w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej , , ,94 Urząd Gminy Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej , , , Urząd Gminy Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach Urząd Gminy Wodociągowanie południowej części gminybudowa sieci Urząd Gminy Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie Urząd Gminy Wodociągowanie północnej części gminybudowa sieci Urząd Gminy Wodociągowanie północnej części gminywodociąg w Błędnicy , , , Urząd Gminy Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej Urząd Gminy Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 10935, , ,00 Urząd Gminy 26

27 Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe Urząd Gminy Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini Urząd Gminy Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej 30317, , , Zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej Wykup gruntów Urząd Gminy Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych Urząd Gminy Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Ocieplenie budynku OSP Prostyń Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej Urząd Gminy Urząd Gminy zmiana sposobu użytkowania obiektu t. j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania Urząd Gminy OGÓŁEM , , , , x 27

28 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X/2011 z dnia 30 grudnia 2011 PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2012 ROK Lp Sołectwo Rodzaj wydatku Klasyfikacja budżetowa 1. Borowe Poprawienie drogi dojazdowej do pól i łąk ,54 Plan na 2012 rok 2. Błędnica 1.Zakup drzwi, glazury, urządzeń Sanitarnych oraz materiał. do ocieplenia świetlicy ,57 3. Daniłowo Remont świetlicy wiejskiej: ,14 4. Daniłowo- Remont drogi gminnej położonej w ,11 Parcele miejscowości Daniłowo Parcele. 5. Daniłówka Pierwsza Remont świetlicy wiejskiej ,90 6. Glina Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy szkole w Glinie Grądy Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grądach ,00 8. Kańkowo 1.Poprawa estetyki świetlicy. 2. Wzbogacenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kańkowie 9. Kiełczew Modernizacja i rozbudowa oświetlenia przy ulicy Prymasa Tysiąclecia. 10. Klukowo 1.Zakup i wykonanie wiaty dla dzieci oczekujących na autobus. 11. Małkinia Dolna 2. Polepszenie stanu dróg. 1.Remont drogi dojazdowej do wsi Malinówka. 2. Organizacja dożynek wiejskich w świetlicy w Sumiężnym. 12. Małkinia I Remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Małkinia I -na działkach pól Kępa. 13. Małkinia II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej 14. Małkinia III Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej , , , , , , , Małkinia IV Zakup zestawów zabawkowych w celu organizacji placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr ,38 28

29 16. Małkinia V Dalsze wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia , Orło 1.Zakup nowy wiaty przystankowej wraz z zamontowaniem. 2.Remont juz istniejącej wiaty przystankowej. 3. Wykonanie bieżni przy boisku w Szkole 18. Małkinia Mała - Przewóz Podstawowej w Orle ,06 Zamontowanie słupów z lampami , Prostyń Naprawa drogi gminnej działka Nr , Podgórze Utwardzenie drogi gminnej ,43 Gazdy 21. Poniatowo Remont świetlicy w Poniatowie , Rostki Piotrowice Remont drogi Nr , Rostki Remont ścian i sufitów w świetlicy wiejskiej ,06 Wielkie w Rostkach Wielkich. 24. Sumiężne Doposażenie świetlicy wiejskiej , Treblinka Remont jednego pomieszczenia świetlicy w Treblince 26 Zawisty Nadbużne 27. Zawisty Podleśne Powstanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci. 1.Zakup wiaty przystankowej. 2.Wymiana drzwi garażowych w OSP Zawisty -Podleśne. 3.Modernizacja drogi w Zawistach Podleśnych. 28 Niegowiec Naprawa drogi gminnej i równanie na drogach Niegowiec i Daniłówka II 29. Żachy Budowa dwóch przystanków autobusowych Pawły przy drodze wiodącej przez Żachy Pawły , , , , , , ,00 zł. 29

30 Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji podmiotowej Kwota dotacji przedmiotowej w złotych Kwota dotacji celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej , Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminna Biblioteka Publiczna Starostwo Powiatowe- Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini Samorząd Województwa- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Samorząd Województwa- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Nazwa zadania , Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 60 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym Ogółem , ,00 30

31 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Rady Gminy Małkinia Górna Nr 67/X/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r. w złotych Przychody* Wydatki Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem dotacje z budżetu*** w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r I. Zakłady budżetowe , , , ,58 0 x z tego: 1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej , , , ,58 0 x Ogółem , , , ,