MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5497. Pracowniczy Fundusz Emerytalny SŁONECZNA JESIEŃ w Warszawie. [BMSiG-5228/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego SŁONECZNA JESIEŃ za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Nazwa Funduszu Pracowniczy Fundusz Emerytalny Słoneczna Jesień ( Fundusz ) został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) wydanego 30 marca 2005 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny pod poz. RFe 28 w dniu 22 kwietnia 2005 roku. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 989, z późniejszymi zmianami) ( Ustawa ) oraz Statutem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 lutego 2005 roku (z późniejszymi zmianami) i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na podstawie decyzji z dnia 30 marca 2005 roku ( Statut Funduszu ). Towarzystwo Funduszu Fundusz jest zarządzany przez Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. ( Towarzystwo ) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000225475. Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 19, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod numerem 73 prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane na dzień 31 grudnia 2013 r., za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej. Depozytariusz Funkcję Depozytariusza pełni Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Obowiązki Depozytariusza reguluje Ustawa oraz Statut Funduszu. Agent Transferowy Rejestr Członków Funduszu, w ramach którego otwierane są poszczególne rachunki, prowadzi PZU Centrum Operacji SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A. Cel inwestycyjny Funduszu Fundusz lokuje swoje aktywa, dążąc do stabilnego długoterminowego wzrostu aktywów, z zachowaniem maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Cel ten jest realizowany przy zachowaniu struktury aktywów pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków, a także na ograniczenie wahań wartości jednostki rozrachunkowej wynikających ze zmian cen składników portfela inwestycyjnego Funduszu. 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 33
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 Ograniczenia inwestycyjne stosowane przez Fundusz Prowadząc działalność lokacyjną, Fundusz zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów Ustawy, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. Nr 229, poz. 2286, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Funduszu. Podatki i opłaty Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami) fundusze emerytalne są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowe zasady rachunkowości Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1876) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493, z późniejszymi zmianami) ( Rozporządzenie w Sprawie Zasad Wyceny ). Wycena papierów wartościowych Wycena papierów wartościowych będących składnikami portfela inwestycyjnego Funduszu dokonywana jest na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Zasad Wyceny. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości W roku 2013 nie było zmian stosowanych zasad rachunkowości oraz przyjętych metod wyceny aktywów. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Michał Więckowski Krzysztof Razik Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Bilans Bilans Funduszu (w złotych) 31.12.2013 31.12.2012 I. Aktywa 389 829 098,47 346 767 401,29 1. Portfel inwestycyjny 386 785 026,51 334 506 828,78 2. Środki pieniężne 2 893 112,53 2 571 794,92 a) na rachunku bieżącym 0,00 0,00 b) na rachunku przeliczeniowym 2 893 112,53 2 571 794,92 - na rachunku wpłat 2 829 793,85 2 566 464,65 - na rachunku wypłat 63 318,68 5 330,27 - do wyjaśnienia 0,00 0,00 c) Środki pieniężne na pozostałych rachunkach 0,00 0,00 3. Należności 150 959,43 9 688 777,59 a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego 102 280,52 9 551 926,73 b) z tytułu dywidend 766,53 2 650,80 c) z tytułu pożyczek 0,00 0,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 34
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 d) z tytułu odsetek 0,53 0,06 e) od towarzystwa 0,00 0,00 f) pozostałe należności 47 911,85 134 200,00 4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 3 920 081,37 2 360 255,71 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 3 231 808,16 323 612,57 2. Z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00 3. Wobec członków 607 427,98 1 950 313,54 4. Wobec towarzystwa 0,00 0,00 5. Wobec depozytariusza 0,00 0,00 6. Pozostałe zobowiązania 145,53 0,00 7. Rozliczenia międzyokresowe 80 699,70 86 329,60 III. Aktywa netto 385 909 017,10 344 407 145,58 IV. Kapitał funduszu 294 827 783,91 271 962 067,03 V. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy 91 081 233,19 72 445 078,55 1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji 56 752 041,84 42 323 501,07 2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji -928 937,22-3 342 072,74 3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 35 258 128,57 33 463 650,22 VI. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy 385 909 017,10 344 407 145,58 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią niniejszego Bilansu. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Michał Więckowski Krzysztof Razik Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat (w złotych) 31.12.2013 31.12.2012 I. Przychody operacyjne 16 507 688,21 15 897 634,73 1. Przychody portfela inwestycyjnego 15 804 586,26 15 327 242,46 a) dywidendy i udziały w zyskach 4 722 427,15 5 555 003,08 b) odsetki, w tym 11 082 159,11 9 772 239,38 - odsetki od dłużnych papierów wartościowych 10 681 924,45 9 493 602,77 - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych 322 234,66 278 636,61 - pozostałe 78 000,00 0,00 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 35
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej 0,00 0,00 d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych 0.00 0,00 f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych 16 416,12 38 081,23 3. Różnice kursowe dodatnie 1 779,49 0,00 4. Pozostałe przychody 684 906,34 532 311,04 II. Koszty operacyjne 2 079 001,91 1 999 729,01 1. Koszty zarządzania funduszem 1 952 246,66 1 891 411,03 2. Koszty wynagrodzenia depozytariusza 118 057,16 107 069,46 3. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym 0,00 0,00 a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 b) pozostałe koszty inwestycyjne 0,00 0,00 4. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 5. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym 0,00 0,00 6. Różnice kursowe ujemne 8 698,09 1 248,52 7. Pozostałe koszty 0,00 0,00 III. Wynik z inwestycji (I-II) 14 428 686,30 13 897 905,72 IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 207 468,34 26 998 077,90 1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 2 412 989,99 1 781 103,88 2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 1 794 478,35 25 216 974,02 V. Wynik z operacji (III+IV) 18 636 154,64 40 895 983,62 VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru 0,00 0,00 VI. Wynik finansowy (V+VI) 18 636 154,64 40 895 983,62 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią niniejszego Rachunku zysków i strat. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Krzysztof Razik Michał Więckowski Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 36
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 Zestawienie zmian w aktywach netto funduszu ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2012 31.12.2012 A Zmiana wartości aktywów netto I. Wartość aktywów netto na początek okresu sprawozdawczego 344 407 145,58 288 162 366,27 II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 18 636 154,64 40 895 983,62 1. Wynik z inwestycji 14 428 686,30 13 897 905,72 2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 2 412 989,99 1 781 103,88 3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 1 794 478,35 25 216 974,02 4. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru 0,00 0,00 III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym: 22 865 716,88 15 348 795,69 1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe 42 430 961,19 46 613 233,39 2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych 19 565 244,31 31 264 437,70 IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II +III) 41 501 871,52 56 244 779,31 V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (l+iv) 385 909 017,10 344 407 145,58 B Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym: 1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 24 246 144,5877 23 056 071,6208 2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 25 827 113,4895 24 246 144,5877 II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową 1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego 14,20 12,50 2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego 14,94 14,20 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 5,21 13,60 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 14,08 12,48 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 15,19 13,30 6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym 14,94 14,20 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią Zestawienia zmian w aktywach netto Funduszu. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w złotych) 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2012 31.12.2012 I Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego 344 407 145,58 288 162 366,27 1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego 271 962 067,03 256 613 271,34 1.1 Zmiany w kapitale funduszu a) zwiększenia z tytułu 42 430 961,19 46 613 233,39 - wpłat członków 42 344 337,66 46 239 502,38 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 37
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 - otrzymanych wypłat transferowych 86 623,53 373 731,01 - pokrycia szkody 0,00 0,00 - pozostałe 0,00 0,00 b) zmniejszenia z tytułu 19 565 244,31 31 264 437,70 - wypłat do towarzystwa 0,00 0,00 - wypłat transferowych 18 710 485,12 26 136 628,61 - wypłat osobom uprawnionym 773 327,68 5 127 809,09 - zwrot błędnie wpłaconych składek 0,00 0,00 - pozostałe 81 431,51 0,00 1.2 Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 294 827 783,91 271 962 067,03 2 Wynik finansowy 91 081 233,19 72 445 078,55 2.1 Wynik finansowy roku bieżącego 18 636 154,64 40 895 983,62 2.2 Wynik finansowy lat ubiegłych 72 445 078,55 31 549 094,93 II Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 385 909 017,10 344 407 145,58 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią Zestawienia zmian w kapitale własnym. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Michał Więckowski Krzysztof Razik Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Dodatkowe informacje i objaśnienia (w złotych, z wyjątkiem liczby jednostek rozrachunkowych) 31.12.2013 31.12.2012 I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu: 1 2 3 1) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat 2 829 793,85 2 566 464,65 a) wpłacone za członków 2 829 793,85 2 566 464,65 2) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat 63 318,68 5 330,27 a) przeznaczone na wypłaty transferowe 63 318,68 5 330,27 3) Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego 102 280,52 9 551 926,73 4) Należności z tytułu odsetek 0,53 0,06 a) od rachunków bankowych 0,53 0,06 31.12.2013 31.12.2012 5) Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 3 231 808,16 323 612,57 a) akcji i praw z nimi związanych 3 231 808,16 323 612,57 6) Zobowiązania wobec członków 607 427,98 1 950 313,54 a) z tytułu wypłat 607 427,98 447 532,17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 38
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 1 2 3 b) z tytułu wypłat transferowych 0,00 1 502 781,37 7) Zobowiązania wobec towarzystwa 70 419,60 77 000,28 a) z tytułu opłat za zarządzanie* 70 419,60 77 000,28 8) Zobowiązania pozostałe 145,53 0,00 a) inne 145,53 0,00 * wykazana kwota dotyczy rozliczeń międzyokresowych z towarzystwem z tytułu opłaty za zarządzanie II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat: 31.12.2013 31.12.2012 1) Przychody 16 507 688,21 15 897 634,73 a) z rachunków środków pieniężnych 16 416,12 38 081,23 b) z depozytów bankowych 322 234,66 278 636,61 c) z obligacji 10 681 924,45 9 493 602,77 d) inne, w tym: 5 487 112,98 6 087 314,12 - dywidendy i udziały w zyskach 4 722 427,15 5 555 003,08 - pozostałe 764 685,83 532 311,04 2.) Wynagrodzenie depozytariusza 118 057,16 107 069,46 a) z tytułu refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych 16 040,62 12 842,17 b) z tytułu opłat za przechowywanie 54 355,54 47 292,30 c) z tytułu opłat za rozliczanie 16 874,00 15 638,00 d) z tytułu weryfikacji jednostki 30 000,00 30 000,00 e) z tytułu prowadzenia rachunków i przelewów 787,00 1 297,00 3) Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 2 412 989,99 1 781 103,88 a) akcji i praw z nimi związanych 594 684,86-2 033 723,65 b) obligacji skarbowych 1 818 305,13 3 814 827,53 4) Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 1 794 478,35 25 216 974,02 a) akcji i praw z nimi związanych 5 618 678,48 21 200 240,95 b) obligacji skarbowych -3 824 200,13 4 016 733,07 Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Krzysztof Razik Michał Więckowski Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 39
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do Akcjonariusza i Rady Nadzorczej Towarzystwa Emerytalnego PZU SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans oraz zestawienie portfela inwestycyjnego sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w aktywach oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd ( Towarzystwo ). Zarząd Towarzystwa oraz członkowie jego Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Fundusz zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. Informacje finansowe zawarte w informacji Zarządu Towarzystwa skierowanej do członków Funduszu, dla których źródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe, są z nim zgodne. Do sprawozdania finansowego dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym. Jacek Marczak Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid. 9750 W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: Dariusz Szkaradek - Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Warszawa, 10 marca 2014 roku MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 40
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 Repertorium A Nr 4671/2014 AKT NOTARIALNY WYCIĄG Dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (16-04-2014), w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II nr 24, w budynku PZU Tower odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II nr 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225475, REGON 015899641, NIP 107-000-14-07, z którego obecna na tym zgromadzeniu notariusz Tamara Joanna Żurakowska prowadząca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Ordynackiej nr 9 sporządziła niniejszy:------------------------------------ PROTOKÓŁ 4. Realizując porządek obrad, Przewodniczący zarządził podejmowanie kolejno poniższych uchwał:----------------------------------- Uchwała nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Działając na podstawie 28 pkt 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. podejmuje następującą uchwałę:----------------------------------------------------------------------------- 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazuje wartość aktywów netto w kwocie złotych 385.909.017,10 (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemnaście 10/100);---------------------------------- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazuje dodatni wynik finansowy w kwocie złotych 18.636.154,64 (słownie złotych: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 64/100); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie aktywów netto o kwotę złotych 41.501.871,52 (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 52/100);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę złotych 22.865.716,88 (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście 88/100);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) zestawienie portfela inwestycyjnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazuje wartość portfela inwestycyjnego w kwocie złotych 386.785.026,51 (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć 51/100)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) informacje dodatkowe i objaśnienia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała został podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział głosowaniu, tj. 499.999, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 99,99% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 499.999 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uwaga: w wyciągu opuszczono następującą partię teksu:---------------------------------------------------------------------------------------------- 1) po tytule aktu notarialnego, tj. Protokół opuszczono w całości 1, 2 i 3,------------------------------------------------------------- 2) w 4 opuszczono uchwały od nr 2/2014 do nr 4/2014 oraz uchwały od nr 6/2014 do nr 16/2014,----------------------------------- 3) opuszczono w całości 5, 6, 7 i 8, aż do końca aktu notarialnego, tj. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 41
MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. Repertorium A. Nr 4687/2014-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KANCELARIA NOTARIALNA w Warszawie 00-364 ulica Ordynacka nr 9 Anna Ewa Dańko-Roesler i Tamara Joanna Żurakowska - spółka cywilna-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyciąg ten wydano: Spółce--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pobrano tytułem taksy notarialnej wg 12 rozporządz. Ministra Sprawiedliwości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 237) kwotę 12,00 zł.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pobrano tytułem podatku od towarów i usług na podst. ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) od kwoty 12.00 zł według stawki VAT 23% - kwotę 2,76 zł.---------------------------------------------------------------------- Warszawa, dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-16).----------------------------------------------------------- Tamara Joanna Żurakowska Notariusz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 42