MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

Transkrypt

1 Poz Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W dniu 8 lutego 2012 r. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 704. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 21 lutego 2012 r. (dzień otwarcia ksiąg Funduszu). W 2012 r. Fundusz, z wyjątkiem pierwszej wyceny dokonał następujących wycen: na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 30 marca 2012 r., na dzień 10 kwietnia 2012 r. (w związku z emisją certyfikatów serii B), na koniec drugiego kwartału, tj. dzień 29 czerwca 2012 r., na dzień bilansowy, tj. 30 czerwca 2012 r., na koniec trzeciego kwartału, tj. dzień 28 września 2012 r., na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. dzień 31 grudnia 2012 r. Fundusz nie posiada subfunduszy. Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: ) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: seria A certyfikatów po cenie 1.000,00 zł każdy, seria B certyfikatów po cenie 1.000,00 zł każdy. Przydzielono 2200 certyfikatów inwestycyjnych. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: ) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, o kapitale podstawowym w wysokości zł, wpisana pod numerem KRS do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu, jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ) przy ul. Pięknej 20, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 9 stycznia 2012 r. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Spółkę 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 18/4 w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz lokuje co najmniej 80% wartości aktywów w aktywa inne niż: a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., za okres od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., przy założeniu kontynuacji działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności. 8. Pozostałe informacje Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze względu na charakter i istotność pozycji. Pod Bilansem Funduszu oraz pod Rachunkiem wyniku z operacji zamieszczono informacje o wartości aktywów netto na 1 certyfikat inwestycyjny oraz o wartości wyniku operacji na 1 certyfikat inwestycyjny w polskich złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Prezes Zarządu Renata Kula Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Olsztyn, dnia 8 marca 2013 r. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Marzena Leonowicz 48

2 Bilans sporządzony na 31 grudnia 2012 r r. I. Aktywa 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2. Należności 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał 1. Kapitał wpłacony 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów certyfikaty inwestycyjne serii A certyfikaty inwestycyjne serii B Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne serii A certyfikaty inwestycyjne serii B Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5 852,67 7, ,53 19,86 177,31 177, Wartość aktywów netto na 1 certyfikat inwestycyjny serii A oraz serii B na dzień 31 grudnia 2012 r. w złotych polskich wyniosła: 2 651,27 zł Rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 8 lutego do 31 grudnia 2012 r. I. Przychody z lokat 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 2. Przychody odsetkowe 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Okres bieżący r r. 61,83 61,83 16 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 49

3 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 5. Pozostałe II. Koszty 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 10. Koszty odsetkowe 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 12. Ujemne saldo różnic kursowych 13. Pozostałe III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo IV. Koszty netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (l-iv) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1. Zrealizowany zysk ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat VII. Wynik z operacji: 1. Wynik operacji na certyfikat inwestycyjny 2. Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 239,14 160,00 36,82 34,69 7,63 239,14 177, ,81 1,65 Wartość wyniku operacji na 1 certyfikat inwestycyjny serii A oraz serii B na dzień 31 grudnia 2012 r. w złotych polskich wyniosła: 1 651,28 zł 1,65 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 8 lutego do 31 grudnia 2012 r r r. I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) (razem): 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 632,81 177, , ,41 50

4 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów Inwestycyjnych c) saldo zmian 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym data wyceny: 5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym data wyceny: 6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny: 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny IV. Procentowy udział kosztów w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami 219,28% 0,83 10 kwietnia 2012 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2012 r ,20% 5,49% 0,00% 1,26% 0,00% 1,19% 0,00% Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 8 lutego do 31 grudnia 2012 r r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu zbycia składników lokat 3. Pozostałe II. Wydatki 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat 2 192,86 56,93 56,43 0, , ,50 16 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 51

5 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami 10. Z tytułu usług prawnych 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 12. Pozostałe III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe II. Wydatki 1. Z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 5. Z tytułu wypłaty przychodów 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 7. Odsetki 8. Pozostałe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) C. Skutki zmiany kursów wymiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B) E. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego (E+D) 153,19 32,82 27,06 6, ,86 7,14 7,14 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Zgromadzenia Inwestorów Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny oraz Zarządu OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania finansowego Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny (zwanego dalej Funduszem) z siedzibą w Olsztynie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, za okres obrotowy od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., na które składa się: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 r., które wykazuje lokaty w wysokości 5 845,52 tys. zł, c. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości tys. zł, d. rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje dodatni wynik z operacji netto (zysk) w wysokości 3 632,81 tys. zł, e. zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zwiększenie stanu aktywów netto o tys. zł, f. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od dnia 13 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 7,14 tys. zł, g. noty objaśniające i informację dodatkową, (załączone sprawozdanie finansowe). 2. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Towarzystwo, OSTOJA TFI S.A.). Ponadto Zarząd i Rada Nadzorcza Towarzystwa zobowiązane są do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz List Towarzystwa do Uczestników spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 52

6 poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o rachunkowości oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innych obowiązujących przepisach, w tym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem. 3. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego załączonego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 4. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących postanowień: a. rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, b. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 5. Badanie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej mierze metodą wyrywkową - dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych do stosowania przez Zarząd Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zasad rachunkowości, dokonanych znaczących szacunków oraz ich podstaw, a także ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. 6. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny za okres obrotowy od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanego Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 r., b. zostało sporządzone zgodnie z określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz przyjętymi przez Zarząd Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c. jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi sporządzenie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami Statutu Funduszu. 7. Stwierdziliśmy, że informacje zawarte w Liście Zarządu Towarzystwa skierowanym do uczestników Funduszu, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 8. Do sprawozdania finansowego załączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym. Dyrektor Departamentu Audytu Kluczowy Biegły Rewident Katarzyna Fabiś numer ewidencyjny Wiceprezes Zarządu Biegły Rewident Michał Czerniak numer ewidencyjny AUDYT Sp. z o.o Poznań, ul. Kościelna 18/4 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR, pod numerem ewidencyjnym 3363 Poznań, dnia 8 marca 2013 r. Prezes Zarządu Biegły Rewident Adam Toboła numer ewidencyjny KANCELARIA NOTARIALNA IRENA ŚLUSARCZYK NOTARIUSZ ul. Warmińska numer 14 lokal numer 10, Olsztyn tel./faks slusarczyk@notariusze.qi.pl Wyciąg z aktu notarialnego protokołu ze Zgromadzenia Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Olsztynie sporządzonego dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące trzynastego roku ( ) przed Notariuszem w Olsztynie Ireną Ślusarczyk, wpisanego do Repertorium A pod numerem 3263/2013. Dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące trzynastego roku ( ) w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy ulicy Warmińskiej numer 14 lokal numer 10, w mojej obecności Notariusza Ireny Ślusarczyk, odbyło się Zgromadzenie Inwe- 16 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 53

7 storów Funduszu Inwestycyjnego pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Olsztynie (adres Funduszu: Olsztyn, ulica Marii Skłodowskiej-Curie numer 18/20 lok. 10, REGON: , numer identyfikacji podatkowej NIP: , wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem rejestru RFi 704, co wynika z okazanego przy niniejszym akcie wyciągu z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, wydanego w dniu 18 grudnia 2012 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA INWESTORÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO (...) Uchwała nr 1 Zgromadzenia Inwestorów Ostoja VII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Olsztynie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OSTOJA VII FIZ Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy od 8 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zgromadzenie Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego działającego pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Olsztynie (zwanego dalej Funduszem ), działając w trybie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i art. 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy od 8 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: 1) Opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy od 8 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku; 2) List Zarządu Ostoja TFI SA. do Uczestników Funduszu; 3) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 4) Zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje lokaty w tysiącach złotych w wysokości 5 845,52; 5) Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje sumę aktywów netto (WAN) Funduszu w tysiącach złotych w wysokości oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (WANCI) serii A oraz serii B w kwocie 2 651,27 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy); 6) Rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy od 8 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje dodatni wynik z operacji netto (zysk) w tysiącach złotych w wysokości 3 632,81; 7) Zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od 8 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto na kwotę w tysiącach złotych ; 8) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 8 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę w tysiącach złotych 7,14; 9) Tabele uzupełniające, noty uzupełniające i informację dodatkową; 10) Oświadczenie Depozytariusza. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 2200 głosów z 2200 Certyfikatów Inwestycyjnych, co stanowi 100% Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, za przyjęciem uchwały oddano 2200 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższą uchwałę powzięto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. (...). Notariusz Irena Ślusarczyk 54