LUBOŃSKI Informator Finansowy www.lubon.pl -1-
www.lubon.pl -2-
Szanowni Państwo, cieszę się, że Informator Finansowy zyskał Wasze uznanie. Niektórzy dopytywali, czy co roku będą nowe wydania. Oczywiście, że tak. W tym roku, w nieco zmienionej formule, która wychodzi na przeciw oczekiwaniom Czytelników Informatora Miasta Luboń, zespół redakcyjny przygotował skrót informacji o stanie finansów Lubonia. Luboń potrzebuje zrównoważonego rozwoju opartego na mądrej polityce budżetowej. Takie działania są troską moją i moich zastępców każdego dnia naszej pracy. Nastawiamy się na konkretną politykę pozyskiwania środków zewnętrznych, które inwestujemy np. w kanalizację, wymianę autobusów, czy też w program bezpieczeństwa ruchu drogowego. Defi cyt środków odczuwam po stronie wydatków na drogi. Stąd nadzieja na nowe rozdanie tzw. schetynówek. Pilną potrzebą jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 i budowa nowego obiektu szkolnego usytuowanego w centrum miasta. Staramy się sprostać tym potrzebom mimo małego budżetu w kwocie ok 76 mln złotych. Zapraszam do rozmów o przyszłości miasta w oparciu m. in. o ten materiał fi nansowy. Dobrej lektury Dariusz Szmyt Burmistrz Miasta Luboń www.lubon.pl -3-
Słowniczek BUDŻET Informator Finansowy Budżet - roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalany w formie uchwały budżetowej przez Radę Miasta. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi. Wydatki majątkowe Dochody Wydatki ogółem Budżet Miasta Luboń zatwierdzony uchwałą nr XL/259/2013 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok Łączny dochód 76 541 834 zł Wydatki ogółem 85 156 048 zł Wydatki majątkowe 15 171 378 zł www.lubon.pl -4-
Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody Dochody Dochody pieniądze, które otrzymujemy i nie musimy oddać. Na dochody składają się przede wszystkim dochody własne (podatki np. od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportu i inne), wpływy z opłat (opłata skarbowa, opłata targowa i inne). Na dochody składają się także subwencje ogólne (np. subwencja oświatowa) i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej. Przychody Przychody pieniądze, które wpływają do budżetu Miasta, ale które należy spłacić. To przede wszystkim pożyczki, kredyty, emisje obligacji komunalnych. Rozchody Rozchody - pieniądze wydawane na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych. Wydatki Wydatki to pieniądze wydawane przez Miasto na realizację zadań w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. www.lubon.pl -5-
WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBOŃ OGÓŁEM 11. 12.13. 14. 15. 16. 7. 8. 9. 10. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wydatki budżetu Miasta Luboń ogółem 85 156 048 zł: 1. Oświata i wychowanie 35 810 397 zł 2.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 291 320 zł 3. Transport i łączność 9 217 265 zł 4. Pomoc społeczna 8 392 356 zł 5. Administracja publiczna 5 762 588 zł 6. Gospodarka mieszkaniowa 3 165 520 zł 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 577 300 zł 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 414 580 zł 9. Kultura fi zyczna 1 343 059 zł 10. Edukacyjna opieka wychowawcza 1 114 759 zł 11. Obsługa długu publicznego 1 050 000 zł 12. Różne rozliczenia 750 000zł 13. Ochrona zdrowia 502 000 zł 14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 452 569 zł 15. Działalność usługowa 280 000 zł 16. Rolnictwo i łowiectwo 27 420 zł 17. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 915 zł www.lubon.pl -6-
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA LUBOŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324 Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń 15 171 378 zł: 1. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte 2 540 000 zł 2. Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego 2 500 000 zł 3. Wykup gruntów 2 174 340 zł 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej 2 000 000 zł 5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 1 000 000 zł 6. Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej 682 538 zł 7. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych 665 000 zł 8. Wniesienie wkładu pieniężnego do AQUANET Sp. z o.o. 650 000 zł 9. Budowa oświetlenia ulicznego 630 000 zł 10. Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe 400 000 zł 11. Dofi nansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu 400 000 zł 12. Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej 300 000 zł 13. Budowa ulicy Dąbrowskiego 220 000 zł 14. Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2, a halą sportową 200 000 zł 15. Budowa placów zabaw 200 000 zł 16. Prace projektowo-drogowe 185 000 zł 17. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP 160 000 zł 18. Stadion Rzeczna 100 000 zł 19. Zakupy inwestycyjne w tym oprogramowanie i jego aktualizacje 55 000 zł 20. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury 50 000 zł 21. Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne 25 000 zł 22. Opłata za licencje komputerowe 16 500 zł 23. Zakupy inwestycyjne 10 000 zł 24. Zagospodarowanie miejsca dla zwierząt 8 000 zł www.lubon.pl -7-
DOCHODY MIASTA LUBOŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13141516171819202122232425262728293031 Dochody Miasta Luboń 76 541 834 zł: 1. Podatek dochodowy od osób fi zycznych 26 209 729 zł 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 939 516 zł 3. Podatek od nieruchomości 12 900 000 zł 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 775 000 zł 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 683 973 zł 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 950 000 zł 7. Środki na dofi nansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 800 000 zł 8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 032 000 zł 9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 820 620 zł 10. Podatek dochodowy od osób prawnych 810 000 zł 11. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 770 000 zł 12. Wpływy z różnych opłat 701 408 zł 13. Podatek od środków transportowych 560 000 zł 14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 480 000 zł 15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 383 837 zł 16. Wpływy z usług 363 000 zł 17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 273 630 zł www.lubon.pl -8-
18. Podatek od spadków i darowizn 240 000 zł 19. Podatek od działalności gospodarczej osób fi zycznych, opłacany w formie karty podatkowej 140 000 zł 20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 139 000 zł 21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fi zycznych 120 000 zł 22. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fi zycznym w prawo własności 120 000 zł 23. Wpływy z różnych dochodów 94 500 zł 24. Podatek rolny 71 000 zł 25. Wpływy z opłaty skarbowej 60 000 zł 26. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego 50 000 zł 27. Pozostałe odsetki 24 016 zł 28. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 zł 29. Opłata od posiadania psów 7 000 zł 30. Wpływy z opłaty targowej 2 600 zł 31. Podatek leśny 1 005 zł 32. Wpływy z opłaty produktowej 0 zł 33. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 zł 34. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 zł 35. Dotacje celowe w ramach programów fi nansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 zł 36. Dotacje celowe w ramach programów fi nansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 zł 37. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fi nansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0 zł 38. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 zł www.lubon.pl -9-
WYDZIAŁY I STANOWISKA W URZĘDZIE MIASTA LUBOŃ Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt tel. 61 813 01 41 p. 109 Zastępca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk tel. 61 813 01 41 pok. 109 Zastępca Burmistrza Rafał Marek tel. 61 813 01 41 p. 118 Sekretarz Miasta: Janusz Piasecki tel. 61 813 00 11 w.25 p. nr 119 e-mail: janusz.piasecki@umlubon.pl Skarbnik Miasta: Mirosław Stromczyński tel. 61 8130 011 w.32 p.nr 214 e-mail: miroslaw.stromczynski@umlubon.pl Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Kierownik: Hubert Prałat tel. 61 813 00 11 w.53 p. nr 3 e-mail: hubert.pralat@umlubon.pl Wydział Spraw Komunalnych Kierownik: Krystyna Ciszak tel. 61 813 00 11 w.39 p. nr 102 e-mail: krystyna.ciszak@umlubon.pl Wydział Spraw Obywatelskich Kierownik: Urszula Kasprzak tel. 61 813 00 11 w.13 p. nr 19 e-mail: urszula.kasprzak@umlubon.pl Urząd Stanu Cywilnego Kierownik: Wiesława Voelkel tel. 61 813 00 11 w.57 p. nr 8 e-mail: wieslawa.voelkel@umlubon.pl Wydział Księgowości Budżetowej i Płac Kierownik: Urszula Kierstein tel. 61 813 00 11 w.48 p. nr 217 e-mail: urszula.kierstein@umlubon.pl www.lubon.pl -10-
Wydział Organizacyjny Kierownik: Agnieszka Begier tel. 61 813 00 11 w. 51 p. nr 114 e-mail: agnieszka.begier@umlubon.pl Informator Finansowy Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Kierownik: Romualda Suchowiak tel. 61 813 00 11 w.11 p. nr 018 e-mail: romualda.suchowiak@umlubon.pl Wydział Podatków i Opłat Kierownik: Alicja Olejniczak tel. 61 813 00 11 w.43 p. nr 213 e-mail: alicja.olejniczak@umlubon.pl Wydział Inwestycji Kierownik: Henryka Grygier- Konewka tel. 61 813 00 11 wew. 36 p. nr 113 e-mail: henryka.grygier_konewka@umlubon.pl Sekretariat Burmistrza: Monika Pigłowska tel. 61 813 01 41, 061 813 00 11 w. 21 fax 61 813 00 97 p. nr 109 e-mail: monika.piglowska@umlubon.pl, offi ce@lubon.pl Biuro Rady Miasta Sekretariat: Dominika Kędziora tel. 61 813 00 11 w. 26, 61 813 19 16 fax 61 813 00 97 p. nr 202 e-mail: dominika.kedziora@umlubon.pl Samodzielne stanowiska Stanowisko ds. promocji Angelika Kurtys tel. 61 813 00 11 w.12 p. nr 17 e-mail: promocja@umlubon.pl Ośrodek Informacji Europejskiej Mariusz Witajewski tel. 61 813 00 11 w.37 p. nr 116 e-mail: mariusz.witajewski@umlubon.pl Stanowisko ds. obrony cywilnej Roman Goliński tel. 61 813 00 11 w.54 p. nr 4 e-mail: roman.golinski@umlubon.pl Komenda Straży Miejskiej Komendant: Paweł Dybczyński tel. 061 813 19 86, fax. 061 813 90 91 e-mail: pawel.dybczynski@umlubon.pl, straz.miejska@lubon.pl www.lubon.pl -11-
Zostaw podatki w Luboniu, niech pracują dla Ciebie Aby zapewnić przekazanie podatku do budżetu miasta Luboń wystarczy zameldować się w naszym mieście lub zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza nie zajmuje wiele czasu, a sama czynność nic nie kosztuje. Należy jedynie wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP- 3 (dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub NIP 1 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) i przesłać na adres: Urząd Skarbowy Poznań Wilda ul. Wierzbięcice 45 61-558 Poznań Zameldowanie ma wielkie znaczenie. A tak niewiele trzeba, by się zameldować. Zapraszamy na drzwi otwarte Urzędu Skarbowego do Urzędu Miasta Luboń w sobotę 5 kwietnia od 9:00 do 12:00. Zapisy na spotkanie: office@lubon.pl tel. +48 61 813 00 11 (centrala) fax +48 61 813 00 97 e-mail: office@lubon.pl Urząd Miasta Luboń przyjmuje interesantów w godzinach funkcjonowania urzędu: W PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 17:00 OD WTORKU DO PIĄTKU OD GODZ 7:30 DO GODZ. 15:30 Pomożemy w każdej samorządowej sprawie! Zapraszamy! copyright - Urząd Miasta Luboń, www.lubon.pl -12-