ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/63/07 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Gdańsk, sierpień 2007 rok

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU DOCHODY Podatek dochodowy od osób prawnych 124 629 503 zł, tj. 52,9 % Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 015 965 zł, tj. 49,0 % Dochody z majątku województwa 19 621 882 zł, tj. 59,7 % Pozostałe dochody własne 5 040 094 zł, tj. 73,3 % Subwencje 59 991 204 zł, tj. 55,1 % Dotacje celowe z budżetu państwa 25 302 506 zł, tj. 34,1 % Pozostałe dotacje 3 672 887 zł, tj. 23,9 % Pozostałe dochody ze źródeł zagranicznych i UE 25 559 210 zł, tj. 39,0 % RAZEM DOCHODY 286 833 251 zł 48,9 % planu na 2007 r. PRZYCHODY 81 350 185 zł 81,0 % planu na 2007 r. WYDATKI Transport i łączność 82 479 657 zł, tj. 37,0 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 336 060 zł, 42,1 % Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 24 911 741 zł, tj. 54,5 % Rolnictwo i łowiectwo 15 888 539 zł, tj. 24,5 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 656 588 zł, 48,0 % Administracja publiczna 14 642 577 zł, 31,2 % Ochrona zdrowia 12 046 662 zł, 15,6 % Przetwórstwo przemysłowe 9 417 406 zł, 40,2 % Pozostałe wydatki 10 035 230 zł, 21,3 % RAZEM WYDATKI 211 414 460 zł 33,9% planu na 2007 r. ROZCHODY 26 298 376 zł 41,1% planu na 2007 r. 2

SPIS WYKRESÓW 1. Porównanie wykonania dochodów w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do wykonania dochodów w I półroczu 2006 r....4 2. Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2007 r. w tys. zł w porównaniu z wykonania wydatków w I półroczu 2006 r....... 5 3. Wykonanie dochodów w tys. zł w I półroczu 2007 r. wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem na 2007 r...... 6 4. Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych oraz z UE w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2007 r.........7 5. Poziom wykonania wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do planu na 2007 r....8 6. Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 r. w tys. zł w układzie działowym w odniesieniu do planu na 2007 r......... 9 3

Porównanie wykonania dochodów w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do wykonania dochodów w I półroczu 2006 r. 586 367 600 000 471 509 500 000 400 000 300 000 200 000 229 928 48,8 % 286 833 48,9 % 100 000 0 2006 rok 2007 rok Plan Wykonanie 4

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do wykonania wydatków w I półroczu 2006 r. 700 000 589 664 622 843 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 27,4 % 161 531 33,9 % 211 414 0 2006 rok 2007 rok Plan Wykonanie 5

Wykonanie dochodów w tys. zł I półroczu 2007 r. wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem na 2007 r. 250 000 235 592 200 000 150 000 124 630 108 906 100 000 47 000 74 135 59 991 72 492 50 000 23 016 25 303 15 371 3 673 32 871 19 622 30 598 0 podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych dotacje celowe z budżetu państwa dotacje pozyskane z innych źródeł subwencja ogólna dochody z majątku województwa pozostałe dochody własne Plan Wykonanie 6

Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych oraz z UE w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2007 r. Dochody ze źródeł zagranicznych i z UE 11% * Dochody krajowe 89 % * w tym 2,1 % środków dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związanej z wyprzedzającym finansowaniem prefinansowanie Działania 2.5 i pomocy technicznej w ramach SPO-ROL 7

Poziom wykonania wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do planu na 2007 rok 46 545 Wydatki majątkowe 19,5 % 238 082 164 869 Wydatki bieżące 42,8 % 384 761 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Plan Wykonanie 8

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 w tys. zł w układzie działowym w odniesieniu do planu na 2007 r. 250 000 222 810 200 000 150 000 100 000 50 000 82 480 76 984 12 047 64 788 15 888 62 565 26 336 46 888 14 642 32 606 15 657 27 472 12 665 23 414 9 417 18 206 12 247 47 110 10 035 0 transport i ochrona zdrowia rolnictwo i kultura i administracja pozostałe oświata i przetwórstwo edukacyjna pozostałe łączność łowiectwo ochrona publiczna zadania wychowanie przemysłowe opieka wydatki dziedzictwa w zakresie wychowawcza narodowego polityki społecznej plan wykonanie 9

SPIS TREŚCI I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU... 12 II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU... 19 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU...19 2. PRZYCHODY I ROZCHODY...26 3. REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH...29 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ...33 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ...35 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...38 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...38 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO...45 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE...45 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...49 DZIAŁ 630 TURYSTYKA...61 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA...64 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...67 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA...83 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA...98 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM...99 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO...101 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA...102 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE...106 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE...124 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA...126 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA...136 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ...138 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...150 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA...156 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO...158 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT...174 7. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH...178 ZAKŁADY BUDŻETOWE...178 FUNDUSZE CELOWE...179 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH...182 10

III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU... 187 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 187 UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH... 188 IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA... 189 REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA... 189 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH... 192 FUNDUSZ PRACY... 202 V. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ... 204 VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU 1104/LII/06 Z 23.10.2006 R. W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2006 R.... 207 VII. ZAŁĄCZNIKI... 209 11

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2007 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 48/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w wysokości: po stronie dochodów: 517 697 275 zł, po stronie wydatków: 545 310 156 zł, po stronie przychodów: 90 226 138 zł, po stronie rozchodów: 62 613 257 zł. W trakcie I półrocza 2007 roku dokonano 13 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 7 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. Wykres. Zmiany budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2007 roku /w mln zł/ 700,00 600,00 517,70 500,00 586,37 545,31 622,84 400,00 300,00 Plan budżetu uchwalony US nr 48/IV/06 Z 29.12.06 Plan na 30.06.07r 200,00 100,00 90,23 100,49 62,61 64,01 0,00 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan budżetu Województwa na 30.06.2007 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotą: po stronie dochodów: 586 367 013 zł (wzrost o 68 669 738 zł, tj. o 13,3 % pierwotnego planu), 12

po stronie wydatków: 622 842 877 zł (wzrost o 77 532 721 zł, tj. o 14,2 % pierwotnego planu), po stronie przychodów: 100 489 121 zł (wzrost o 10 262 983 zł), po stronie rozchodów: 64 013 257zł (wzrost o 1 400 000 zł). ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie I półrocza 2007 r. nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia tabela Nr 1. Tabela Nr 1. Zmiany planu dochodów Województwa Pomorskiego wg źródeł dochodów oraz zmiana struktury dochodów w trakcie I półrocza 2007 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG. US 48/IV/06 Z DNIA 29.12.2006R. KWOTA W ZŁ ZMIANA PLANU WSK. STRUKTURY KWOTA W ZŁ DYNAMIKA KWOTA W ZŁ PLAN NA 30.06.2007R WSK. STRUKTURY DOCHODY OGÓŁEM 517 697 275 100,0 68 669 738 13,3 586 367 013 100,0 I.DOCHODY WŁASNE 352 865 654 68,2 35 088 640 9,9 387 954 294 66,2 1. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /CIT/ 213 592 000 41,3 22 000 000 10,3 235 592 000 40,2 2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /PIT/ 47 000 000 13,3 0 47 000 000 8,0 3. DOCHODYZ NAJMU I DZIERŻAWY 1 529 600 0,7 33 650 2,2 1 563 250 0,3 4. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 20 000 000 3,9 10 000 000 50,0 30 000 000 5,1 5. POZOSTAŁE DOCHODY, W TYM M.IN.: 70 744 054 13,7 3 054 990 4,3 73 799 044 12,6 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 65 180 164 12,6 437 978 0,7 65 618 142 11,2 II. DOTACJE CELOWE, W TYM: 59 827 695 11,6 29 678 826 49,6 89 506 521 15,3 1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 51 643 000 10,0 22 492 324 43,6 74 135 324 12,6 A/ NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 51 643 000 10,0 6 714 751 13,0 58 357 751 10,0 w tym inwestycyjne 29 141 000 5,6 4 499 000 15,4 33 640 000 5,7 B/ NA ZADANIA WŁASNE 0 12 103 573 12 103 573 2,1 C/ NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0 3 674 000 3 674 000 0,6 w tym inwestycyjne 0 3 335 500 3 335 500 0,6 2.POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE, W TYM: 8 184 695 1,6 7 186 502 87,8 15 371 197 2,6 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST 0 79 000 79 000 0,0 OTRZYMANE Z POMOCY FINANSOWEJ OD INNYCH JST 5 731 250 1,1 6 822 763 119,0 12 554 013 2,1 w tym inwestycyjne 5 731 250 1,1 6 022 763 105,1 11 754 013 2,0 OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 453 445 0,5 284 739 11,6 2 738 184 0,5 w tym inwestycyjne 2 453 445 0,5 0 2 453 445 0,4 III. SUBWENCJA OGÓLNA: 105 003 926 20,3 3 902 272 3,7 108 906 198 18,6 1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA 29 094 676 5,6-597 728-2,1 28 496 948 4,9 2. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 52 043 057 10,1 0 52 043 057 8,9 3. CZĘŚC REGIONALNA 23 866 193 4,6 0 23 866 193 4,1 4. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ 0 4 500 000 4 500 000 13

Plan dochodów Województwa w ciągu I półrocza 2007 roku wzrósł o kwotę 68 669 738 zł, tj. o 13,3%. Wzrost planu nastąpił głównie w zakresie: dochodów własnych o kwotę 35 088 640 zł, w tym: - podatek dochodowy od osób prawnych kwota 22 000 000 zł, - dochody ze sprzedaży majątku kwota 10 000 000 z,. - pozostałe dochody kwota 3 054 990 zł; dotacji celowych, tj. o kwotę 29 678 826 zł, /w tym głównie dotacji z budżetu państwa wzrost o kwotę 22 492 324 zł/, uzupełnienia subwencji ogólnej kwota 4 500 000 zł. Z analizy struktury planu dochodów wynika, że głównym źródłem dochodów są dochody własne, a w szczególności udziały w podatkach dochodowych. Zgodnie z planem dochodów na dzień 30.06.2007 r. te ostatnie stanowiły 48,2 % dochodów ogółem. Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane Uchwałami Sejmiku i Zarządu w ciągu I półrocza 2007 roku, plan dochodów w poszczególnych działach zmienił się następująco: Tabela Nr 2. Zmiany planu dochodów Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2007 roku w układzie działowym. DZIAŁ NAZWA DZIAŁU PLAN WG. US NR 48/IV/06 ZMIANY PLANU PLAN 30.06.2007R. WSK. DYNAMIKA WSK. KWOTA W ZŁ STRUKTURY KWOTA W ZŁ ZMIAN KWOTA W ZŁ STRUKTURY 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 O10 Rolnictwo i łowiectwo 52 728 645 10,2 6 063 920 11,5 58 792 565 10,0 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 921 801 1,9 3 371 893 34,0 13 293 694 2,3 600 Transport i łączność 23 535 242 4,5 9 273 865 39,4 32 809 107 5,6 630 Turystyka 0 0,0 79 000 79 000 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 775 000 4,0 10 000 000 48,1 30 775 000 5,2 710 Działalność usługowa 774 200 0,1 2 390 0,3 776 590 0,1 750 Administracja publiczna 2 557 252 0,5 523 323 20,5 3 080 575 0,5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 261 892 000 50,6 22 000 000 8,4 283 892 000 48,4 758 Różne rozliczenia 106 003 926 20,5 4 376 614 4,1 110 380 540 18,8 801 Oświata i wychowanie 600 018 0,1 169 693 28,3 769 711 0,1 803 Szkolnictwo wyższe 2 000 000 0,4 462 112 23,1 2 462 112 0,4 851 Ochrona zdrowia 7 043 000 1,4 817 511 11,6 7 860 511 1,3 852 Pomoc społeczna 236 900 0,0 13 560 5,7 250 460 0,0 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej 13 660 119 2,6 5 459 560 40,0 19 119 679 3,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 942 710 3,1 2 622 880 16,5 18 565 590 3,2 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 26 462 0,0 281 000 1061,9 307 462 0,1 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 0 3 152 417 3 152 417 0,5 RAZEM DOCHODY: 517 697 275 100,0 68 669 738 13,3 586 367 013 100,0 14

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W I półroczu 2007 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 77 532 721 zł, tj. o 14,2 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 48/IV/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku. W ujęciu działowym plan wydatków kształtuje się następująco: Tabela Nr 3. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2007 roku w ujęciu działowym. PLAN WG. US NR 48/IV/06 ZMIANA PLANU PLAN 30.06.2007R. DZIAŁ NAZWA DZIAŁU WSK. KWOTA W ZŁ WSK. STRUKTURY KWOTA W ZŁ DYNAMIKA ZMIAN KWOTA W ZŁ STRUKTU RY 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 723 800 10,8 6 064 107 10,3 64 787 907 10,4 050 Rybołówstwo i rybactwo 0 2 500 000 2 500 000 0,4 150 Przetwórstwo przemysłowe 15 566 156 2,9 7 848 196 50,4 23 414 352 3,8 600 Transport i łączność 188 517 251 34,6 34 292 473 18,2 222 809 724 35,8 630 Turystyka 2 220 000 0,4 330 000 2 550 000 0,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 412 040 1,0-614 000-11,3 4 798 040 0,8 710 Działalność usługowa 2 262 876 0,4 634 000 28,0 2 896 876 0,5 750 Administracja publiczna 43 607 545 8,0 3 280 849 7,5 46 888 394 7,5 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 150 000 0,0 140 000 93,3 290 000 0,0 757 Obsługa długu publicznego 20 998 800 3,9-10 420 611-49,6 10 578 189 1,7 758 Różne rozliczenia 24 385 744 4,5-12 043 354-49,4 12 342 390 2,0 801 Oświata i wychowanie 26 177 177 4,8 1 294 587 4,9 27 471 764 4,4 803 Szkolnictwo wyższe 1 594 968 0,3 455 412 28,6 2 050 380 0,3 851 Ochrona zdrowia 43 685 300 8,0 33 298 790 76,2 76 984 090 12,4 852 Pomoc społeczna 2 370 200 0,4 288 603 12,2 2 658 803 0,4 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej 30 261 229 5,5 2 344 657 7,7 32 605 886 5,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 663 470 2,5 4 542 095 33,2 18 205 565 2,9 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 92 500 0,0 281 000 303,8 373 500 0,1 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 60 761 100 11,1 1 803 917 3,0 62 565 017 10,0 926 Kultura fizyczna i sport 4 860 000 0,9 1 212 000 24,9 6 072 000 1,0 RAZEM WYDATKI: 545 310 156 100,0 77 532 721 14,2 622 842 877 100,0 Struktura wydatków pod względem działowym zmieniła się m.in. z uwagi na: dokonane zmiany planu: dotacji celowych z budżetu państwa ( w tym na prefinansowanie i współfinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacji i pomocy finansowej otrzymanych od innych jst, na realizację zadań drogowych, zdrowotnych, jak również zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 15

oraz w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerw celowych, a także uzyskanymi przychodami. W wyniku dokonanych zmian planu wydatków: wydatki bieżące wydatki majątkowe wzrost per saldo: 12 629 583 zł, wzrost per saldo: 64 903 138 zł. Łączną zmianę planu i struktury wydatków w trakcie I półrocza 2007 roku w ujęciu rodzajowym przedstawia tabela Nr 4. Tabela Nr 4. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2007 roku w ujęciu rodzajowym. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG. US NR 48/IV/06 ZMIANY PLANU PLAN 30.06.2007R. WSK. DYNAMIKA WSK. KWOTA W ZŁ STRUKTURY KWOTA W ZŁ ZMIAN KWOTA W ZŁ STRUKTURY 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 I. WYDATKI OGÓŁEM (A+B): 545 310 156 100,0 77 532 721 14,2 622 842 877 100,0 w tym: na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych 94 945 370 17,4 9 804 211 104 749 581 16,8 z tego: A. WYDATKI BIEŻĄCE 372 131 174 68,2 12 629 583 3,4 384 760 757 61,8 w tym: na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych 46 376 969 8,5 6 807 098 53 184 067 8,5 B. WYDATKI MAJĄTKOWE 173 178 982 31,8 64 903 138 37,5 238 082 120 38,2 w tym: na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych 48 568 401 8,9 2 997 113 6,2 51 565 514 8,3 Szczegółowe omówienie wielkości dochodów i wydatków w działach zawarte jest w części 6. Realizacja budżetu województwa według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. 16

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ciągu I półrocza 2007 roku zmianie uległ plan przychodów i plan rozchodów Województwa. Wykres. Zmiany przychodów i rozchodów Województwa w I półroczu 2007 roku. 120 000 000 100 000 000 90 226 138 100 489 121 80 000 000 60 000 000 62 613 257 64 013 257 Plan budżetu uchwalony US nr 48/IV/06 Z 29.12.06 Plan na 30.06.07r 40 000 000 20 000 000 0 PRZYCHODY ROZCHODY ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW W ciągu I półrocza 2007 roku zwiększono plan przychodów Województwa o łączną kwotę per saldo 10 262 983 zł, w tym: zmniejszenie przychodów z tytułu: zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE kwota 3 137 017 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 40 000 000 zł; zwiększenie przychodów z tytułu: spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota 1 400 000 zł, innych rozliczeń krajowych kwota 52 000 000 zł. Plan przychodów Województwa na 2007 rok po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza stanowi kwota 100 489 121 zł, w tym: 17

przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 46 939 121 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota 1 550 000 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 52 000 000 zł. ZMIANY PLANU ROZCHODÓW W ciągu I półrocza 2007 roku zwiększono plan rozchodów Województwa o kwotę 1 400 000 zł, z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Plan rozchodów Województwa na 2007 rok po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza stanowi kwota 64 013 257 zł, z tego: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 57 813 257 zł, udzielone pożyczki i kredyty kwota 1 400 000 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 4 800 000 zł. 18

II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU Realizacja budżetu Województwa za I półrocze 2007 roku kształtowała się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości 286 833 251 zł, tj. 48,9% planu, z tego: dochody własne 172 307 444 zł, tj. 53,5 % planu, subwencje 59 991 204 zł, tj. 55,1 % planu, dochody zewnętrzne 54 534 603 zł, tj. 35,2 % planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 211 414 460 zł, tj. 33,9% planu, z tego: wydatki bieżące 164 869 106 zł, tj. 42,8% planu, wydatki majątkowe 46 545 354 zł, tj. 19,6% planu. Wynik budżetu Województwa oraz źródła jego finansowania przedstawia poniższe zestawienie. Tabela Nr 5. Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania w I półroczu 2007 roku Wyszczególnienie Plan na 2007 rok Wykonanie za I półrocze 2007 roku % wyk. planu 3:2 1 2 3 4 DOCHODY 586 367 013 286 833 251 48,9 WYDATKI 622 842 877 211 414 460 33,9 WYNIK BUDŻETU -36 475 864 75 418 791 PRZYCHODY, w tym 100 489 121 81 350 185 81,0 Pożyczki na prefinansowanie 46 939 121 26 980 883 57,5 ROZCHODY, w tym 64 013 257 26 298 376 41,1 Spłata pożyczek na prefinansowanie 57 813 257 22 498 376 38,9 19

Na skutek niższej realizacji wydatków w stosunku do wykonania dochodów, bilansowo za I półrocze występuje nadwyżka w kwocie 75 418 791 zł. Na uzyskanie nadwyżki budżetowej w tej kwocie wpłynęła niższa, od wynikającej z upływu czasu, realizacja wydatków budżetowych w I półroczu w stosunku do zrealizowanych proporcjonalnie do upływu czasu dochodów. Przychody Województwa zaplanowane na kwotę 100 489 121 zł zostały zrealizowane w wysokości 81 350 185 zł tj. 81,0% planu. Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę 64 013 257 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 298 376 zł tj. 41,1 % planu Realizacja dochodów Dochody budżetu Województwa w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 286 833 251 zł, tj. 48,9% planu. W stosunku do wskaźnika realizacji planu dochodów w I półroczu 2006 roku jest wyższy o 0,1 p%. Realizację planu dochodów wg źródeł ich pozyskiwania prezentuje poniższa tabela. Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego wg źródeł w I półroczu 2007 roku Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie wskaźnik wykonania planu /3:2/ w złotych w % wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym 586 367 013 286 833 251 48,9 100,0 I. Dochody własne 322 336 152 172 307 444 53,5 60,1 1.Udziały w podatkach 282 592 000 147 645 468 52,2 a) dochodowym od osób prawnych 235 592 000 124 629 503 52,9 b) dochodowym od osób fizycznych 47 000 000 23 015 965 49,0 2. Dochody z majątku województwa 32 870 599 19 621 882 59,7 w tym: sprzedaż nieruchomości 30 000 000 16 564 441 55,2 3. Pozostałe dochody własne 6 873 553 5 040 094 73,3 II. Subwencja ogólna 108 906 198 59 991 204 55,1 20,9 1. Część oświatowa 28 496 948 17 536 584 61,5 2. Część wyrównawcza 52 043 057 26 021 526 50,0 3. Część regionalna 23 866 193 11 933 094 50,0 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 4 500 000 4 500 000 100,0 III. Dotacje celowe 89 506 521 28 975 393 32,4 10,1 20

Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie wskaźnik wykonania planu /3:2/ w złotych w % wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 74 135 324 25 302 506 34,1 a) na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na prefinansowanie w ramach SPO ROL Działania 2.5 i Pomocy technicznej 58 357 751 15 974 578 27,4 21 022 930 4 778 067 22,7 b) na zadania własne 12 103 573 8 144 928 67,3 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 674 000 1 183 000 32,2 2. Pozostałe dotacje 15 371 197 3 672 887 23,9 a) dotacje z funduszy celowych 2 738 184 910 124 33,2 b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu UE 12 633 013 2 762 763 21,9 65 618 142 25 559 210 39,0 8,9 Prezentowane powyżej dane wskazują, iż dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę 172 307 444 zł co stanowi 53,5 % planu, a w strukturze dochodów ogółem ich udział jest najwyższy i stanowi 60,1%. Plan subwencji ogólnej został zrealizowany w 55,1%, plan dotacji celowych w 32,4% a plan dochodów ze środków funduszy pomocowych w 39,0%. 1. DOCHODY WŁASNE Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyższą grupę dochodów własnych budżetu Województwa 72,3 %, zostały zrealizowane w 52,9 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 23 015 965 zł tj. 49,0 % planu przy wskaźniku udziału województw we wpływach na poziomie 1,6 %. Na dochody z majątku Województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 21

W I półroczu 2007r. zrealizowano dochody z majątku na kwotę 19 621 882 zł tj. 59,7 % planu, w tym z tytułu: 1) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano wpływy na kwotę 16 564 441 zł tj. 55,2 % planu, 2) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 316 904 zł tj. 171,5 %, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano wpływy na kwotę 863 198 zł tj. 55,2 % planu, 4) sprzedaży składników majątkowych zrealizowano wpływy na kwotę 47 714 zł tj. 86,3 % planu, 5) otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano wpływy na kwotę 1 829 625 zł tj. 171,5 % planu. Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 5 040 094 zł, tj. 73,3% planu, spośród których wyodrębnić można: 1) różne dochody realizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 2 416 762 zł tj. 95,5 % planu, najczęściej dochody te dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych 2) wpływy z usług zrealizowane głównie przez WOMP i jednostki oświatowe w kwocie 863 334 zł tj. 49,5 % planu, 3) różne opłaty zrealizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w kwocie 676 281 zł tj. 98,9 % planu 4) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 633 400 zł tj. 48,7 % planu 2. SUBWENCJA OGÓLNA W I półroczu Województwo otrzymało subwencję ogólną w kwocie 59 991 204 zł, tj. 55,1 % planu. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawiało się następująco: 1) część oświatowa 17 536 584 zł, tj. 61,5% planu obejmuje przekazane należne Województwu raty oraz ratę za lipiec przekazaną do 25 czerwca zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2) część wyrównawcza 26 021 526 zł, tj. 50 % planu 3) część regionalna 11 933 094 zł, tj. 50 % planu 22

4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla działu 600 4 500 000 zł, tj. 100 % planu. Kolejne raty subwencji samorząd otrzymał zgodnie z terminami zapisanymi w ustawie o dochodach j.s.t. 3. DOTACJE CELOWE Dotacje celowe z budżetu państwa W planie dochodów Województwa na rok 2007 wielkość dotacji celowej z budżetu państwa ustalono w wysokości 74 135 324 zł, z czego w I półroczu 2007 roku uzyskano wpływy w wysokości 25 302 506 zł tj. 34,1% planu, z tego: 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 974 578 zł tj. 27,4% planu. Plan i wykonanie dotacji obejmuje odpowiednio kwoty 21 022 930 zł i 4 778 067 zł dotyczące wyprzedzającego finansowania prefinansowania Działania 2.5 i Pomocy technicznej w ramach SPO ROL, 2) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 8 144 928 zł tj. 67,3 % planu, 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 183 000 zł, tj. 32,2 % planu, z tego 278 500 zł, tj. 82,3 % planu na zadania bieżące i 904 500 zł, tj. 27,1 % planu na zadania inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W otrzymanej kwocie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne znajdują się również dotacje na współfinansowanie programów pomocowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dla wdrażanych w ramach ZPORR Działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4 zaplanowano uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 048 821 zł, natomiast otrzymano kwotę 8 105 966 zł tj. 67,3 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane są zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania województwa na środki. Pozostałe dotacje celowe Wpływy z pozostałych dotacji celowych zrealizowano w wysokości 3 672 887 zł, tj. 23,9 % planu, na które składały się: 1) dotacje z funduszy celowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 910 124 zł tj. 33,2 % planu, z tego: a) na realizację zadań bieżących w kwocie 159 359 zł, 23

b) na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie melioracji wodnych w kwocie 750 765 zł. Dotacje przekazywane są w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych zadań. 2) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w wysokości 2 762 763 zł, tj. 21,9 % planu, z tego: a) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego nie zrealizowano planowanych wpływów w wysokości 79 000 zł w ramach porozumienia z województwem warmińsko mazurskim na realizację zadania Opracowanie studialne projektu Pętla Żuławska- Międzynarodowa Droga Wodna E 70 na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko mazurskiego, b) pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 762 763 zł, tj. 22,0 % planu na dofinansowanie zadań Województwa w działach: 600 Transport i łączność, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Województwa w kwocie 1 507 763 zł, 851 Ochrona zdrowia, nie wpłynęła planowana kwota 250 000 zł z uwagi na zmianę mechanizmu finansowania zadania, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano łącznie 1 255 000 zł, z tego: od miasta Gdynia pomoc finansową w wysokości 450 000 zł z tego 300 000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni i 150 000 zł na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru, od miasta Gdańsk w wysokości 400 000 zł, z tego 200 000 zł na mycie elewacji budynku Państwowego Teatru Wybrzeże, 100 000 zł na przygotowanie premiery sztuki Blaszany bębenek G. Grassa przez Teatr Wybrzeże i 100 000 zł na restaurację gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku, od miasta Słupsk w wysokości 405 000 zł na dofinansowanie remontu elewacji Zamku Książąt Pomorskich. 4. DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W planie dochodów Województwa dochody pozyskiwane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu Unii Europejskiej ustalono na kwotę 65 618 142 zł natomiast w I półroczu 2007 roku wpłynęła kwota 25 559 210 zł tj. 39,0 % planu, z następujących źródeł: 24

w ramach ZPORR refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 25 146 032 zł, w ramach SPO RZL refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 233 777 zł w ramach Pomocy Technicznej, na projekty i programy z funduszy przedakcesyjnych i inicjatyw wspólnotowych realizowane przez podległe jednostki organizacyjne na łączną kwotę 179 401 zł Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w ujęciu działowym sprawozdania. Realizacja wydatków W I półroczu 2007 roku wydatki budżetu Województwa zostały zrealizowane na kwotę 211 414 460 zł tj. 33,9 % planu, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 46 545 354 zł tj. 19,6 % planu, wydatki bieżące w wysokości 164 869 106 zł tj. 42,8 % planu. Wskaźniki wykonania planu oraz strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższa Tabela Tabela Nr 7. Realizacja planu i struktura wydatków w I półroczu 2007 roku Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM z tego: Plan Zaangażowanie Wykonanie Wskaźnik wykonania planu w złotych % Struktura 622 842 877 370 316 871 211 414 460 33,9 100,0 wydatki majątkowe 238 082 120 126 513 806 46 545 354 19,6 22,0 wydatki bieżące, z tego 384 760 757 243 803 065 164 869 106 42,8 78,0 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75 204 084 48 915 306 34 508 202 45,9 dotacje 190 814 706 137 140 059 97 845 092 51,3 wydatki na obsługę długu 10 578 189 1 107 839 1 107 839 10,5 pozostałe wydatki 108 163 778 56 639 861 31 407 973 29,0 25

W I półroczu 2007 roku wydatki wykonano na poziomie 33,9 % planu, tj. znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu, jednakże w stosunku do wskaźnika realizacji planu wydatków w I półroczu 2006 roku jest wyższy o 6,5 p%. Wydatki wykonane w I półroczu są niższe od kwoty odpowiadającej realizacji planu zgodnej z upływem czasu (50 %) o prawie 100 mln zł, z czego kwota 72 mln zł dotyczy wydatków majątkowych a kwota 28 mln zł wydatków bieżących. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem rozliczania zadań inwestycyjnych w drugiej połowie roku. Realizacja wydatków bieżących przebiega planowo, niższe wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest z niewypłacaniem poręczeń oraz niską realizacją pożyczek na rzecz zadań współfinansowanych z Unii, jak również korzystnym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów. Realizację wydatków budżetu z uwzględnieniem zadań współfinansowanych ze środków UE przedstawi poniższa tabela. Tabela Nr 8. Wydatki budżetu z uwzględnieniem zadań współfinansowanych ze środków UE Wyszczególnienie Plan wg stanu na 30.06.2007r. Wykonanie wskaźnik wykonania planu % WYDATKI OGÓŁEM 622 842 877 211 414 460 33,9 w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE 104 749 581 47 468 950 45,3 WYDATKI MAJĄTKOWE 238 082 120 46 545 354 19,6 w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE 51 565 514 17 961 270 34,8 WYDATKI BIEŻĄCE 384 760 757 164 869 106 42,8 w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE 53 184 067 29 507 680 55,5 2. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień 30.06.2007 r. zaplanowane przychody Województwa w wysokości 100 489 121 zł wykonano na kwotę 81 350 185 zł, tj. 81,0 % planu. Planowane rozchody w wysokości 64 013 257 zł wykonano na kwotę 26 298 376 zł, tj. 41,1 % planu. 26

Tabela Nr 11. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za I półrocze 2007 r. % wykonania planu PRZYCHODY 100 489 121 81 350 185 81,0 Spłata pożyczek udzielonych 1 550 000 1 550 000 100,0 Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 46 939 121 26 980 883 57,5 Wolne środki 52 000 000 52 819 302 101,6 ROZCHODY 64 013 257 26 298 376 41,1 Spłata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 57 813 257 22 498 376 38,9 Spłata kredytów bankowych 4 800 000 2 400 000 50,0 Udzielone pożyczki 1 400 000 1 400 000 100,0 Mając na uwadze poziom realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych poniżej prezentowane jest wykonanie przychodów i rozchodów dotyczących pożyczek na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tabela Nr 12. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów dotyczących pożyczek na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wg działań Nr Działania Nazwa Działania Przychody Wykonanie Rozchody Wykonanie 2.1 2.2 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 6 012 720 2 962 200 7 734 840 5 379 726 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 1 219 595 2 076 029 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 1 346 773 1 218 156 2.5 Promocja przedsiębiorczości 1 372 467 1 324 038 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 1 000 577 498 268 1.1 1.1 1.2 Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR projekt pn Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło Bystrze Lisewo 6 816 025 6 460 980 1 477 886 2 578 979 Ogółem 26 980 883 22 498 376 27

Stan zadłużenia Województwa na dzień 30.06.2007r. wynosi 83 810 621 zł, z tego: 1) z tytułu zaciągniętych kredytów 41 700 000 zł, z tego: a) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 537/XXXIX/02 z dnia 18 lutego 2002 roku w wysokości 7 700 000 zł, b) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku w kwocie 5, 5 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/XII/03 z 15 września 2003 roku w wysokości 2 000 000 zł, c) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową w roku 2009; 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE 42 110 621 zł. Ta kategoria zadłużenia stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych nie jest uwzględniana przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia, bowiem dotyczy pożyczek zaciągniętych w związku z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE; 3) pozostałe tytuły dłużne, w tym zobowiązania wymagalne w I półroczu 2007 roku w budżecie Województwa nie wystąpiły; 4) omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało opisane w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Wskaźniki wyliczone dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 28

3. REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Realizację dochodów i wydatków dla programów realizowanych przez Samorząd Województwa przedstawiają 2 załączone tabele z których: pierwsza przedstawia realizację planu dochodów i wydatków ogółem w I półroczu 2007 roku, w podziale na źródła prefinansowania i współfinansowania projektów natomiast druga przedstawia stan refundacji poniesionych wydatków dotyczących okresu 2004 2006 (n+2) tj. od początku realizacji projektów z funduszy UE i innych. 1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 108 198 800 zł, z czego wykonanie wynosi 40 817 914 zł tj. 37,7 % planu, na które składają się: dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa oraz otrzymane środki w wyniku rozliczenia beneficjentów w łącznej kwocie 10 480 637 zł, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 25 337 253 zł oraz dotacje otrzymane na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, w łącznej kwocie 5 000 024 zł. Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika z ilości składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej, dostępności dotacji z budżetu państwa oraz harmonogramów realizacji działań. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 103 495 481 zł, z czego zrealizowano kwotę 46 642 180 zł, tj. 45,1 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań w wysokości 26 980 883 zł, refundacje otrzymane dla działania 3.4 ZPORR w wysokości 1 978 532 zł, środki własne województwa w kwocie 3 378 901 zł, 29

środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań w łącznej kwocie 4 574 902 zł, dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie w kwocie 9 728 962 zł. Poziom wykonania wydatków związany jest ze słabą realizacją płatności dla projektodawców w ramach realizowanych działań. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów. 2. Realizacja refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków UE i innych w latach 2004 2006r (n+2) wg stanu na 30.06.2007 r. Wielkość wydatkowanych środków wynosi łącznie 163 609 298 zł, w tym: w roku 2004 4 151 425 zł, w roku 2005 42 683 114 zł, w roku 2006 82 383 906 zł, w roku 2007 34 390 852 zł. Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) wynosi łącznie 117 609 167 zł, w tym: w roku 2004 790 246 zł, w roku 2005 16 526 318 zł, w roku 2006 69 955 327 zł, w roku 2007 30 337 277 zł. Do refundacji z UE pozostała kwota 46 000 131 zł, z której 42 110 621 zł należy spłacić zaciągniętą pożyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie, a 3 889 510 zł są to środki własne samorządu województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego uczestniczył m.in. w projektach finansowanych w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG, ZPORR, SPO. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Działań przedstawiony został w tabeli Nr 9, natomiast realizacja dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach 2004 2006 (n+2) w tabeli Nr 10. 30

Tabela nr 9 Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2007 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Lp. środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie Środki z funduszy własnych pomocowych województwa i innych**** pożyczki w BGK własnych województwa i innych dotacji budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny 144 834 110 652 34 182 140 911 110 652 30 259 186 986 36 387 0 27 290 0 9 097 0 2 INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT 0 0 0 0 0 0 284 500 0 0 0 0 0 0 3 INTERREG III B SEBco 66 000 66 000 0 16 271 16 271 0 126 000 59 966 0 44 832 0 15 134 0 4 INTERREG III B BG Plus 18 000 18 000 0 795 795 0 38 000 6 566 0 4 924 0 1 641 0 5 INTERREG III B AB Landbridge 10 000 10 000 0 0 0 0 37 000 15 268 0 11 451 0 3 817 0 6 INTERREG III C Hanse Passage 22 000 22 000 0 0 0 0 42 458 8 980 0 7 015 0 1 965 0 7 INTERREG III C Podprojekty 7 345 0 7 345 6 453 0 6 453 7 345 6 453 0 0 0 0 6 453 8 INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu 2 390 2 390 0 2 389 2 389 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2) 3 680 3 680 0 3 680 3 680 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy) 60 000 60 000 0 5 534 5 534 0 79 900 6 399 813 0 0 5 586 0 11 Działanie 1.1 - Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy 2 118 874 2 118 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Działanie 1.1 - Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G 14 819 118 14 819 118 0 6 460 980 6 460 980 0 12 957 028 9 106 333 0 0 6 816 025 2 290 308 0 Działanie 1.2 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez 13 odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo 8 360 645 5 907 200 2 453 445 3 329 862 2 579 098 750 765 7 281 800 2 228 651 0 0 1 477 886 0 750 765 14 Działanie 1.5 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego (projekt własny SWP) 1 032 800 1 032 800 0 0 0 0 783 572 370 148 0 277 611 0 92 537 0 Działanie 1.5 Zakup oprogramowania i modernizacja 15 sprzętu komputerowego na potrzeby SIT WP (projekt 65 552 65 552 0 65 552 65 552 0 0 0 0 0 0 0 0 własny SWP) 16 Działanie 2.1* *** WUP 11 342 623 8 308 437 3 034 186 5 152 884 2 962 200 2 190 685 13 342 071 8 133 438 0 86 943 6 012 721 554 2 033 221 17 Działanie 2.2.1* *** 18 300 595 15 701 000 2 599 595 7 249 391 4 682 963 2 566 427 9 299 915 9 010 390 0 48 855 6 504 671 6 935 2 449 929 18 Działanie 2.2.2* *** 2 462 112 2 000 000 462 112 1 150 582 696 763 453 820 1 753 380 1 716 060 0 56 523 1 230 169 477 428 891 19 Działanie 2.3* *** WUP 3 412 702 2 503 813 908 889 2 554 819 2 076 029 478 791 3 830 453 1 694 942 0 51 456 1 219 595 208 423 684 20 Działanie 2.4* *** WUP 2 896 992 1 552 107 1 344 885 1 732 074 1 218 156 513 918 4 683 322 1 808 590 0 9 670 1 346 773 0 452 148 21 Działanie 2.5 3 988 313 2 676 646 1 311 667 1 939 224 1 319 413 619 811 5 277 917 1 831 498 0 0 1 372 467 1 542 457 489 22 Działanie 2.6 2 837 702 2 226 062 611 640 834 780 498 268 336 512 3 503 756 1 345 709 0 8 705 1 000 577 0 336 427 23 Działanie 3.4 6 467 679 4 496 432 1 971 247 2 977 324 1 978 532 998 792 6 467 679 2 977 324 1 978 532 0 0 0 998 792 24 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP 771 132 771 132 0 577 183 577 183 0 685 664 155 014 0 116 288 0 38 726 0 25 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP 620 005 606 780 13 225 33 146 30 896 2 250 84 486 74 745 0 56 048 0 16 770 1 928 26 Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP ** 759 240 568 930 190 310 317 422 238 068 79 355 763 107 214 996 158 902 2 345 0 782 52 967 27 Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP 66 630 66 630 0 17 353 17 353 0 26 905 6 620 0 4 966 0 1 655 0 28 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu 29 SPO ROL Działanie 2.5 27 069 000 20 507 000 6 562 000 5 992 800 4 539 999 1 452 801 27 069 000 5 512 105 4 175 837 0 0 0 1 336 268 30 31 32 Nazwa programu Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP nr 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL Inne projekty realizowane przez ODN Słupsk (Sokrates,EFS) Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, Leonardo da Vinci) Plan Dochody w tym: Wykonanie Dochody w tym: Plan Wydatki Wykonanie w tym: źródła finansowania Prefinansowanie ze środków: Współfinansowanie ze środków: 216 424 216 424 0 216 424 216 424 0 216 424 175 471 175 471 0 0 0 0 7 013 7 013 0 0 0 0 37 737 25 272 0 25 272 0 0 0 169 900 169 900 0 40 081 40 081 0 295 060 95 335 63 879 4 216 0 27 240 0 33 INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w Słupsku Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW 34 nr 2 w Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego RAZEM PROGRAMY * kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków ** środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji *** w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji **** w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z pożyczki BGK -/+ 79 500 79 500 0 0 0 0 74 016 19 520 0 14 640 0 4 880 0 0 0 0 0 0 0 2 260 000 0 0 0 0 0 0 108 198 800 86 694 072 21 504 728 40 817 914 30 337 277 10 480 637 103 495 481 46 642 180 6 553 434 859 049 26 980 883 2 519 852 9 728 961 31

Tabela Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środków funduszy strukturalnych UE w latach 2004-2006 (n+2) wg stanu na dzień 30.06.2007r.* 2004 i 2005 2006 30.06. 2007 RAZEM w złotych Lp. Nazwa programu Kwoty środków z UE wynikajace z zawartych umów Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE (4+6+8) Otrzymane dochody (5+7+9) Środki należne na koniec m- ca (10-11) w tym: na spłatę pożyczki z BGK % wsk. kol. (10:3) % wsk. kol. (11:10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 FUNDUSZE PRZEDAKCES., INICJATYWY WSPÓLNOTOWE 1 038 518 966 681 672 920 484 622 204 333 179 402 1 915 771 1 630 704 285 066 0 0,0 85,1 2 PROJEKTY ZPORR, w tym: 221 431 394 45 282 607 16 306 493 74 915 586 62 608 885 29 671 344 25 146 032 149 869 536 104 061 409 45 808 127 42 110 621 67,7 69,4 Działanie 1.1 70 746 728 24 887 667 15 794 237 35 278 177 37 991 634 6 816 025 6 460 980 66 981 869 60 246 852 6 735 017 6 735 016 94,7 89,9 Działanie 1.2 9 212 841 0 0 4 478 864 1 899 885 1 477 886 2 579 098 5 956 750 4 478 983 1 477 768 1 477 886 64,7 0,0 Działanie 1.5 1 994 710 141 712 0 576 546 538 840 277 611 65 552 995 869 604 392 391 477 0 49,9 60,7 Działanie 2.1 27 115 676 2 489 589 0 9 023 959 4 754 105 6 099 664 2 962 200 17 613 211 7 716 304 9 896 907 9 929 403 65,0 43,8 Działanie 2.2 33 693 093 13 442 684 424 503 10 920 550 8 834 264 7 840 218 5 379 726 32 203 451 14 638 493 17 564 958 15 138 276 95,6 45,5 Działanie 2.3 16 371 165 908 388 0 3 447 120 1 257 802 1 271 051 2 076 029 5 626 559 3 333 831 2 292 728 2 292 728 34,4 59,3 Działanie 2.4 20 335 150 367 133 0 1 685 771 761 685 1 356 443 1 218 156 3 409 347 1 979 841 1 429 506 1 429 506 16,8 58,1 Działanie 2.5 12 634 839 183 795 0 3 851 916 1 380 949 1 372 467 1 319 413 5 408 178 2 700 362 2 707 816 2 703 190 42,8 49,9 Działanie 2.6 12 669 859 900 283 0 1 918 403 924 716 1 009 281 498 268 3 827 967 1 422 984 2 404 984 2 404 617 30,2 37,2 Działanie 3.4 12 501 876 87 753 87 753 2 464 617 2 464 617 1 978 532 1 978 532 4 530 903 4 530 903 0 0 36,2 100,0 Pomoc Techniczna - UMWP 2 472 598 982 954 0 743 927 929 771 116 119 577 183 1 843 001 1 506 953 336 047 0 74,5 81,8 Pomoc Techniczna - WUP 1 682 859 890 649 0 525 736 870 616 56 048 30 896 1 472 433 901 513 570 920 0 87,5 61,2 3 PROJEKTY SPO, w tym: 27 881 810 513 415 43 390 6 795 401 6 861 820 4 515 175 5 011 843 11 823 991 11 917 054-93 062 0 42,4 100,8 Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP 1 363 447 314 285 0 289 533 289 533 158 902 238 068 762 720 527 601 235 119 0 55,9 69,2 Pomoc Techn. SPO RZL - WUP** 451 883 199 130 43 390 170 722 237 134 4 966 17 353 374 818 297 877 76 941 0 82,9 79,5 Działanie 1.5 SPO RZL (projekt wł.) 290 424 0 0 73 992 74 000 175 471 216 424 249 464 290 424-40 961 0 85,9 116,4 Działanie 2.5 SPO ZM i UW 25 776 056 0 0 6 261 153 6 261 153 4 175 837 4 539 999 10 436 990 10 801 152-364 162 0 40,5 103,5 X RAZEM PROGRAMY 249 313 204 46 834 540 17 316 564 82 383 906 69 955 327 34 390 852 30 337 277 163 609 298 117 609 167 46 000 131 42 110 621 65,6 71,9 * dotyczy środków z UE ( 270 i 629) oraz dotacji z budż.państwa na prefinansowanie ** bez środków z Funduszu Pracy 32

4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach budżetu odbywa się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2007r. ustalono w wysokości 58 357 751 zł. Dochody wykonano na kwotę Wydatki wykonano na kwotę 15 974 578 zł tj. 27,4 % planu 14 616 835 zł tj. 25,0 % planu Wykonanie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej kształtowało się odpowiednio: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 582 222 zł tj. 23,1% planu, w tym w rozdziałach: a) 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w wysokości 122 000 zł, tj. 100 % planu zgodnie z harmonogramem, b) 01008 Melioracje wodne, w wysokości 11 142 800 zł, tj. 22,6 % planu, w tym 4 539 999 zł tj. 22,1 % planu na wyprzedzające finansowanie prefinansowanie Działania 2.5 w ramach SPO- ROL zgodnie z harmonogramem, c) 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 317 422 zł tj. 41,8% planu, w tym 238 068 zł tj. 46,1% planu na wyprzedzające finansowanie prefinansowanie Pomocy technicznej w ramach SPO ROL; 2) w dziale 710 Działalność usługowa 100 000 zł, tj. 21,1 % planu, w tym w rozdziałach: a) 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nie otrzymano kwoty 125 000 zł z uwagi na planowaną realizację zadania w II półroczu, b) 71095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 100 000 zł, tj. 28,6 % planu zgodne z harmonogramem; 3) w dziale 750 Administracja publiczna 410 472 zł, tj. 49,3 % planu, w tym w rozdziałach: a) 75011 Urzędy wojewódzkie, na zadania przejęte od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ustawy kompetencyjnej 391 600 zł, tj. 49,3 % planu zgodnie z harmonogramem, b) 75046 Komisje egzaminacyjne, 18 872 zł, tj. 49,7 % planu zgodnie z harmonogramem; 33