SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Transkrypt

1 Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 215/103/08 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk, marzec 2008 rok

2 WYKONANIE I STRUKTURA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU DOCHODY WYDATKI Podatek dochodowy od osób prawnych Rolnictwo i łowiectwo zł 10,6 % zł 43,0 % Przetwórstwo przemysłowe Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 3,6 % zł 8,1% Transport i łączność zł 37,7 % Dochody z majątku województwa zł 4,4 % Administracja publiczna Pozostałe dochody własne Oświata i wychowanie zł 7,4 % zł 1,4 % zł 4,6 % Subwencje Ochrona zdrowia zł 17,3 % zł 13,4 % Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 13,9 % zł 4,8 % Pozostałe dotacje zł 3,0 % Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe dochody ze źródeł zagranicznych i z UE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 3,4 % zł 11,0 % zł 8,9 % Pozostałe wydatki zł 3,8 % RAZEM: zł RAZEM: zł PRZYCHODY ROZCHODY zł zł 2

3 SPIS WYKRESÓW 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2007 roku Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2007 roku (w tys. zł) Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych w 2007 roku Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych w dochodach wykonanych ogółem w 2007 roku Realizacja dochodów w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł) Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach Planowane i wykonane wydatki w 2007 roku w układzie działowym (w tys. zł) Struktura wydatków Województwa w 2007 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe Struktura wydatków bieżących w 2007 roku Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku Wykonanie dotacji z budżetu Województwa w 2007 roku Realizacja wydatków Województwa w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł)

4 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2007 roku dochody 99,1 % wydatki 90,4 % dochody wydatki plan tys.zł tys.zł wykonanie tys.zł tys.zł 4

5 Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2007 roku (w tys. zł) plan wykonanie podatek od osób prawnych podatek od osób fizycznych dochody z m ajątku województwa subwencje dotacje celowe i rozwojowe środki z fundus zy UE pozostałe dochody własne 5

6 Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych w 2007 roku Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 22,8 % Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3,2 % Dotacje z funduszy celowych 2,6 % Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 15,1 % Dotacje rozwojowe z budżetu państwa 1,3 % Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 55,0 % 6

7 Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych w dochodach wykonanych ogółem w 2007 roku Dochody krajowe 91,1 % Dochody ze źródeł zagranicznych 8,9 % 7

8 Realizacja dochodów w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł) rok 2007 rok Plan Wykonanie 8

9 Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach rok 2007 rok 16,6% 11,6% 52,2% 16,9% 8,9% 56,9% 19,6% 17,3% Dochody własne Subwencja Dotacje celowe i rozwojowe Dochody ze źródeł zagranicznych i z UE 9

10 Planowane i wykonane wydatki w 2007 roku w układzie działowym (w tys. zł) transport i łączność ochrona zdrowia kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rolnictwo i łowiectwo administracja publiczna pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej oświata i wy chowanie przetwórstwo przemy słowe edukacy jna opieka wy chowawcza pozostałe działy plan w ykonanie 10

11 Struktura wydatków Województwa w 2007 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe 62,8% 37,2% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 11

12 Struktura wydatków bieżących w 2007 roku 19,6% 29,5% 0,6% 50,3% wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotacje i pomoc finansowa wydatki na obsługę długu pozostałe wydatki 12

13 Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku 27,3% 4,1% 4,2% 64,4% zakup akcji i udziałów wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne dotacje celowe 13

14 Wykonanie dotacji z budżetu Województwa w 2007 roku 8,5% 2,0% 40,0% 49,5% Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tys. zł Dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa tys. zł Dotacje i pomoc finansowa dla j.s.t tys. zł Pozostałe dotacje tys. zł 14

15 Realizacja wydatków Województwa w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł) rok wykonanie plan 2007 rok 15

16 SPIS TREŚCI I.ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU II.OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2007 ROKU DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY I ROZCHODY REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ44 7.REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO...56 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE...57 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...62 DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...82 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, FUNDUSZY CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY FUNDUSZE CELOWE DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

17 III.INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH IV.ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FUNDUSZ PRACY V.REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NR 1104/LII/06 Z 23 X 2006 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2006 ROKU VI.ZAŁĄCZNIKI

18 I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2007 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 48/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w wysokości: po stronie dochodów zł po stronie wydatków zł po stronie przychodów zł po stronie rozchodów zł W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie 2007 roku dokonano 27 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 13 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Wymienione powyżej zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego 2007 kolejnymi uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawia poniższe zestawienie: LP NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA UCHWAŁY KWOTA DOCHODÓW KWOTA WYDATKÓW DEFICYT ZMIANA DOCHODÓW ZMIANA WYDATKÓW 1 US 48/IV/ UZ 04/12/ UZ 32/15 / BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 4. UZ 58/17/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 5. UZ 76/19/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 6. US 80/VI/ UZ 119/23/ UZ 168/26/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 9. US 94/VII/ UZ 207/30/ UZ 257/32/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 12. UZ 278/34/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 13. US 113/VIII/ UZ 306/35/ UZ 343/36/ UZ 353/38/ US 138/IX/

19 LP NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA UCHWAŁY KWOTA DOCHODÓW KWOTA WYDATKÓW DEFICYT ZMIANA DOCHODÓW ZMIANA WYDATKÓW 18. UZ402/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 19. UZ 440/43/ US 153/X/ UZ 512/47/ UZ 547/50/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 23. UZ 571/51/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 24. US 187/XI/ UZ 628/57/ UZ 649/59/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 27. UZ 677/62/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 28. UZ 703/63/ UZ 713/64/ US 218/XII/ UZ 772/67/ UZ 788/68/ UZ 816/70/ US 232/XIII/ UZ 879/73/ UZ 897/74/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA 37. US 257/XV/ UZ 937/77/ UZ 976/80/ US 271/XVI/ UZ 1023/82/ BEZ ZMIANY PRZENIESIENIA Plan budżetu województwa na r. po uwzględnieniu zmian przedstawiał się następująco: po stronie dochodów zł (wzrost o zł, tj. 23, 0 % pierwotnego planu), po stronie wydatków zł (wzrost o zł, tj. o 21, 2 % pierwotnego planu), po stronie przychodów zł (wzrost o zł, tj. o 1, 7 % pierwotnego planu), 19

20 po stronie rozchodów zł (wzrost o zł, tj. o 7, 8 % pierwotnego planu) W efekcie powyższych zmian deficyt obniżył się do poziomu zł. Łączne zmiany planu budżetu obrazuje poniższy wykres. Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2007 roku w mln zł. Miliony ,7 661, ,7 545, ,2 91,7 62,6 67,5 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY BUDŻET UCHWALONY 2007 PLAN NA R. Zmiany planu budżetu dokonane w trakcie 2007 roku Uchwałami Zarządu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego wynikały głównie z: zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych oraz subwencji otrzymanych z budżetu państwa, zwiększenia środków na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, oraz z funduszy celowych, pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, jako refundacji poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych, pełnienia obowiązków Instytucji Wdrażającej ZPORR, korekty dochodów własnych, 20

21 pełnienia obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planów dochodów i wydatków. Główne trendy zmian planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu Województwa w trakcie 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan na 2007 (wg US 48/IV/06 z dnia r.) Kwota w zł Wskaźnik struktury Zmiany planu Kwota w zł Dynamika Kwota w zł Plan po zmianach na r. Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM /I+II+II/ ,0% ,0% ,0% I. Dochody własne ,6% ,0% ,6% w tym m.in. 1. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT ,3% ,3% ,0% 2. Dochody ze sprzedaży majątku ,9% ,0% ,1% 3. Wpływy z różnych dochodów ,1% ,0% ,6% II. Zewnętrzne (Dotacje: budżet państwa, j.s.t.,wfoś, oraz refundacja UE) w tym dotacje celowe z budżetu państwa ,1% ,2% ,2% ,0% ,2% ,4% III. Subwencja ogólna ,3% ,0% ,1% WYDATKI /I+II/ ,0% ,2% ,0% 1. Bieżące ,2% ,1% ,8% 2. Majątkowe ,8% ,5% ,2% PRZYCHODY: ,0% ,7% ,0% Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE ,5% ,4% Spłata pożyczek udzielonych ,2% ,7% Kredyt bankowy ,3% Inne rozliczenia krajowe - wolne środki ,9% ROZCHODY: ,0% ,8% ,0% Spłata pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanycvh ze środków UE ,3% ,0% Udzielone pożyczki ,9% Spłata kredytów bankowych ,7% ,1% DEFICYT Zgodnie z powyższym zestawieniem plan budżetu Województwa Pomorskiego w trakcie 2007 roku zmieniał się następująco: 1. Plan dochodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 23,0 % Wzrost planu nastąpił m.in. w zakresie: dochodów własnych o kwotę zł, na który składa się głównie wzrost podatku dochodowego od osób prawnych kwota zł, oraz dochodów ze sprzedaży mienia województwa kwota zł, 21

22 dochodów zewnętrznych o kwotę zł, w tym dotacji z budżetu państwa o kwotę zł, subwencji o kwotę zł. 2. Plan wydatków województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 21,2 % Wzrost planu nastąpił w zakresie: wydatków bieżących o kwotę zł, wydatków majątkowych o kwotę zł, 3. Plan przychodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 1,7 %, w wyniku: zmniejszenia o kwotę zł, w tym: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE kwota zł, kredytu krajowego kwota zł, zwiększenie o kwotę zł, w tym: spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych kwota zł, inne rozliczenia krajowe kwota zł. 4. Plan rozchodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 7,8 %, w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota zł, udzielone pożyczki i kredyty kwota zł, 22

23 II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2007 ROKU 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU Realizacja budżetu Województwa za 2007 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 99,1% planu rocznego, z tego: dochody własne zł, tj. 111,3 % planu subwencja ogólna zł, tj. 100,0 % planu dotacje celowe i rozwojowe zł, tj. 77,4 % planu środki ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE zł, tj. 83,4 % planu Wydatki ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 90,4% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące zł, tj. 93,4 % planu, wydatki majątkowe zł, tj. 85,9 % planu Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania za 2007 rok w zł Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za 2007 rok % wyk.planu 4: DOCHODY ,1 2. WYDATKI ,4 3. WYNIK BUDŻETU / DEFICYT/NADWYŻKA Przychody, w tym: ,2 Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE ,9 5. Rozchody, w tym: ,3 Spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE ,4 Jak wynika z przedstawionego zestawienia, nadwyżka budżetu Województwa za rok 2007 wyniosła zł. 23

24 Uwzględniając skumulowany wynik z lat ubiegłych w kwocie / zł / to za rok 2007 osiągnięto nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości zł. Kwota ta może ulec nieznacznej korekcie w oparciu o bilans z wykonania budżetu województwa sporządzany do dnia 31 marca. Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających roku 2007 budżetu państwa dotacji celowych i rozwojowej w łącznej kwocie zł spowodowało, iż wykonanie części zadań finansowanych z budżetu państwa zostało przesunięte na rok 2008 i równocześnie zaniżyło wskaźnik wykonania planu dochodów jak i wydatków w roku Przychody Województwa zaplanowane na kwotę zł zostały zrealizowane na kwotę zł tj. 106,2 % Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę zł zostały zrealizowane na kwotę zł tj. 86,3 % REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie budżetu województwa za rok 2007 po stronie dochodów zamknęło się kwotą zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego. Z analizy danych wynika, iż dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę zł co stanowi 111,3 % planu, a w strukturze dochodów ich udział jest najwyższy i stanowi 56,9 %. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,0%, plan dotacji celowych i rozwojowych 77,4 %, natomiast dochody ze środków funduszy pomocowych w 83,4 %. Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego ma tendencje rosnącą i wynosił odpowiednio w 2001 r. 124,71 zł, w 2002 r. 112,63 zł, w 2003 r. 132,53 zł, w 2004 r. 172,71 zł, w 2005 r. 178,25 zł, w 2006 r. 249,27 zł, a w ,9 zł pochodzenia Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów za 2007 rok wg źródeł Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego wg źródeł za 2007 rok 24

25 Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za 2007 rok % wyk. planu/3:2/ Struktura % DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,1 100,0 I. Dochody własne ,3 56,9 1. Udziały w podatkach dochodowych ,9 a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,0 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,8 2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,8 w tym: sprzedaż nieruchomości ,2 3. Pozostałe dochody własne ,7 II. Subwencja ogólna ,0 17,3 1. Część oświatowa ,0 2. Część wyrównawcza ,0 3. Część regionalna ,0 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0 III. Dotacje celowe i rozwojowe ,4 16,9 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa ,0 a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,0 b) na zadania własne ,0 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,9 d) dotacje rozwojowe ,1 2. Pozostałe dotacje ,3 a) dotacje z funduszy celowych ,4 b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t ,7 IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE ,4 8,9 1. DOCHODY WŁASNE W budżecie Województwa 2007 roku zrealizowano dochody własne w wysokości zł tj. 111,3 % planu, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości zł, tj. 115,0 % planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zł, tj. 108,8 % planu, dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł tj. 89,8 % planu, 25

26 pozostałe dochody w wysokości zł tj. 101,7 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyższą grupę dochodów ogółem 43,0 %. To podstawowe źródło dochodów Samorządu Województwa jest najbardziej podatne na koniunkturę gospodarczą kraju i jest jednocześnie ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym Polski, stanowi więc mało stabilny i zależny od polityki fiskalnej państwa instrument finansowy. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę zł tj. 108,8 % planu. Wskaźnik wykonania tego źródła dochodów województwa świadczy o zwiększonym potencjale osób pracujących i rosnącej ich zamożności. Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych W 2007 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę zł, tj. 89,8 % planu, w tym: 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano kwotę zł tj. 105,8 % planu, 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę zł tj. 97,4 % planu, 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano kwotę zł tj. 79,2 % planu, 4) z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę zł tj. 94,8 % planu. 5) z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano kwotę zł tj. 194,2 % planu. Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego sprawozdania. Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 101,7 % planu. Ważniejsze źródła dochodów są następujące: 1) różne dochody zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 104,9 % planu, 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 85,2 % planu, 26

27 3) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 106,8 % planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe, 4) różne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 106,4 % planu, 2. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna w kwocie zł składała się z następujących części: 1. oświatowej w wysokości zł, 2. wyrównawczej w wysokości zł, 3. regionalnej w wysokości zł, 4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla działu zł. Kwota subwencji ogólnej w 2007 roku została ujęta w budżecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Wyliczenia poszczególnych części subwencji ogólnej dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t. 3. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE W 2007 roku otrzymano dotacje celowe i rozwojowe w łącznej wysokości zł, co stanowi 77,4 % planu, z tego: 1) dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa w kwocie zł tj.75,0 % planu, z tego: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, tj. 94,0% planu, dotacje celowe na zadania własne w kwocie zł, tj. 50,0 % planu, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł tj. 78,9 % planu, dotacje rozwojowe w kwocie zł tj. 84,1 % planu 2) pozostałe dotacje kwocie zł tj. 91,3 % planu, z tego: dotacje z funduszy celowych w kwocie zł tj. 101,4% planu, dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w kwocie zł, tj. 89,7 % planu 27

28 Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa wykonano w wysokości zł tj. 94,0 % planu. Niewykonanie planu budżetu w pełnej wysokości w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczy zablokowania decyzją Wojewody Pomorskiego dotacji w kwocie zł dla Działania 2.5 SPO ROL realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania spowodowany wyczerpaniem alokacji, a w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczy ujęcia w wykazie wydatków niewygasających roku 2007 kwoty zł. Zadania finansowane z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Województwa zrealizowano w wysokości zł, co stanowi 50,0 % planu. Niższa realizacja planu jest następstwem ujęcia ich w wykazie wydatków niewygasających roku budżetowego 2007 w kwocie zł, w tym: w rozdziale zł, w rozdziale zł, w rozdziale zł, w rozdziale zł, w rozdziale zł, w rozdziale zł, w rozdziale zł, a także wykonania zadań rzeczowych w kwocie niższej od przyznanej dotacji łącznie o zł, które szczegółowo przedstawiono przy działowym omówieniu realizacji budżetu województwa w działach klasyfikacji budżetowej. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w łącznej kwocie zł, co stanowi 78,9 % planu, z tego: w dziale 600 Transport i łączność otrzymano środki w wysokości zł tj. 66,5 % planowanej kwoty na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego na finansowanie ustalonego wykazu rzeczowego zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, w dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości zł na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania Opieka nad dzieckiem i rodziną, 28

29 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano środki w wysokości zł tj. 70,6 % planu na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano środki w wysokości zł na podstawie porozumień z Ministrem Kultury, z tego zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 i zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury. Dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie zł tj. 84,1 % planu na realizacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu X Pomoc Techniczna. Niższa realizacja planu jest spowodowana ujęciem w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2007 kwoty zł. Brak możliwości podpisania kontraktu wojewódzkiego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uniemożliwił wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego , co spowodowało mimo zakładanego montażu finansowego konieczność finansowania wydatków w roku 2007 ze środków własnych województwa. Na pozostałe dotacje celowe zrealizowane w budżecie Województwa w łącznej wysokości zł tj. 91,3 % planu, składają się: 1. dotacje otrzymane z funduszy celowych WFOŚiGW w kwocie zł, tj. 101,4 % planu, z tego: na realizację zadań bieżących w kwocie zł, na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie zł w zakresie melioracji wodnych Wyższe wykonanie planu wynika z otrzymanej refundacji wydatków roku dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w kwocie zł tj. 89,7 % planu, z tego: dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł tj. 99,3 % planu. W ramach porozumienia z Województwem Warmińsko Mazurskim w dziale 630 Turystyka otrzymano środki w wysokości zł na opracowanie studialne projektu Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E 70 a w dziale 600 Transport 29

30 i łączność w ramach porozumienia z powiatem puckim na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 216 i powiatowych Nr 1506G i 1507G otrzymano środki w wysokości zł, dotacje otrzymane z pomocy finansowej z innych jednostek j.s.t. w kwocie zł tj. 87,1% planu, z tego: w dziale 600 Transport i łączność, otrzymano środki od innych j.s.t. w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Województwa w kwocie zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano środki w kwocie zł z miasta Chojnice dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach, w dziale 851 Ochrona zdrowia, otrzymano środki w łącznej kwocie zł z tego zł od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek SP ZOZ i zł z miasta Słupsk na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, otrzymano środki w łącznej kwocie zł tj. 97,9% planu, z tego: z miasta Gdynia zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na działalność bieżącą zł i zł na dofinansowanie realizacji koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru, z miasta Gdańsk zł dla Teatru Wybrzeże zł z przeznaczeniem na realizację wspólnej polityki kulturalnej miasta oraz zł na rewitalizację zespołu Kościoła Św. Jana w Gdańsku i z miasta Słupsk zł na odnowienie elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku 4. POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ramach tej grupy, dochody pozyskano w wysokości zł, co stanowi 83,4 % planu, z następujących źródeł: 30

31 w ramach ZPORR refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę zł, w ramach SPO RZL refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę zł, środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych realizowane przez podległe jednostki organizacyjne na łączną kwotę zł Obserwowany jest spadek pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację zadań własnych Województwa w porównaniu do roku 2006 o 11,6 % z uwagi na wygaszanie realizacji programów i projektów z okresu programowania Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej. W porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost udziału dochodów własnych oraz dotacji celowych i rozwojowych w dochodach ogółem. Wzrost udziału dochodów własnych spowodowany jest głównie obserwowanym trendem wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych natomiast dotacji celowych i rozwojowej związany jest m.in. z pełnieniem roli Instytucji Zarządzającej dla RPO i Instytucji Pośredniczącej dla PO KL. W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w latach Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach

32 Wyszczególnienie Wykonanie za 2006 rok wsk. struktury Wykonanie za 2007 rok wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: , ,0 I. Dochody własne , ,9 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna , ,3 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje celowe i rozwojowe , ,9 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej d) dotacje rozwojowe Pozostałe dotacje a) dotacje z funduszy celowych b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE , ,9 Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW z tego na: W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości zł tj. 90,4% planu rocznego, wydatki bieżące zł tj. 93,4 % planu, 32

33 wydatki majątkowe zł tj. 85,9 % planu W wydatkach Województwa 2007 r. zawarte są wydatki niewygasające na łączną kwotę zł, których realizacja została przesunięta na 2008 rok. Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2007 r. przedstawia poniższa tabela: Wydatki budżetu województwa wg grup w roku 2007 Treść Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za 2007 rok % wyk. planu 4:3 % wsk. struktury WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,4 100,0 Bieżące, z tego: ,4 62,8 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym ,6 a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,7 b) dotacje dla j.s.t ,7 c) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp ,6 d) pomoc finansowa ,3 e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: realizujących zadania województwa w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , ,1 3. Wydatki na obsługę długu ,5 4. Pozostałe wydatki bieżące ,1 Majątkowe, w tym: ,9 37,2 zakup akcji i udziałów ,0 wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,3 dotacje inwestycyjne ,8 pomoc finansowa ,3 W strukturze wydatków bieżących największą pozycję 50,3 % stanowią udzielone dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące. Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to głównie dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych oraz dotacje udzielane beneficjentom projektów unijnych. Kolejną pozycją w strukturze udzielonych dotacji stanowią dotacje dla wojewódzkich 33

34 jednostek organizacyjnych dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego i dotacje dla SP ZOZ. Samorząd Województwa jest także znaczącym pracodawcą i poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych w kwocie zł. W budżecie uwidocznione są wydatki osobowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych samorządu województwa. Przeciętne zatrudnienie w etatach za rok 2007 wyniosło i wzrosło o 26 etatów w porównaniu do roku Dynamika wykonania wydatków wg grup w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 w zł Treść Wykonanie za 2006 rok Wykonanie za 2007 rok Dynamika w % WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,1 Bieżące, z tego: ,5 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 2. Dotacje i pomoc finansowa ,7 3. Wydatki na obsługę długu ,7 4. Pozostałe wydatki ,4 Majątkowe, w tym: ,7 inwestycyjne ,9 W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost finansowania bieżących zadań województwa drogą dotowania innych podmiotów jak również wzrosły wydatki osobowe z uwagi na przyjęcie nowych zadań przez województwo. Na wysokim poziomie utrzymuje się również trend wydatków majątkowych o czym świadczy struktura za rok ,2 % wydatków ogółem. W ogólnej kwocie wydatków zł część zadań w kwocie zł finansowana była ze źródeł zewnętrznych (dotacji oraz środków z pozostałych dochodów zewnętrznych), część zadań w kwocie zł z pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na realizację programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE, natomiast zadania w kwocie zł finansowane były z dochodów własnych i subwencji ogólnej. Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Województwie Pomorskim kształtowały się w latach odpowiednio 123,98 zł, 113,34zł, 130,08 zł, 144,31 zł, 201,77 zł, 2006r 253,87 zł, ,90 zł Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej. 34

35 2. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości zł wykonano na kwotę zł tj. 106,2 %. Zaplanowane rozchody w wysokości zł wykonano na kwotę zł tj. 86,3 %. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za 2007 rok % wykonania planu PRZYCHODY ,2 Spłata pożyczek udzielonych ,0 Pożyczki na realizację programów i projektów fin. z udziałem środków pochodzących z funduszy UE ,9 Wolne środki ,2 ROZCHODY ,3 Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE ,4 Spłata kredytów bankowych ,0 Udzielone pożyczki ,0 Zaplanowane przychody służą między innymi do sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane oraz wykonane przychody i rozchody równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia wykonanie za rok 2007 przychodów z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rozchodów tj. spłatę powyższych pożyczek z uzyskanych dochodów z refundacji wydatków dotyczy funduszy unijnych. Z uwagi na kończące się projekty dotyczące perspektywy finansowej zmniejszyły się w stosunku do roku 2006 przychody z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 38,8 %. Wysokość rozchodów związana jest z refundacją poniesionych wydatków począwszy od 2004 roku. Zestawienie przychodów i rozchodów dot. pożyczek w BGK Działanie Nazwa działania/projektu PRZYCHODY wykonanie 2007r. w zł ROZCHODY wykonanie 2007r. 35

36 Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR Projekt pn."przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło- Bystrze-Lisewo Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Promocja przedsiębiorczości Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Ogółem Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień r: 1. z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi łącznie zł, z tego: z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 537/XXXIX/02 z dnia 18 lutego 2002 roku saldo wynosi zł. z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku w kwocie 5,5 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/XII/03 z 15 września 2003 roku saldo wynosi zł. z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości zł. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową w roku z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy UE zł. Powyższe zadłużenie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie jest brane pod uwagę przy, wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdyż dotyczy pożyczek zaciągniętych na realizację projektów unijnych 3. pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa 2007 roku nie wystąpiły. 36

37 Wskaźnik wyliczony dla łącznego zadłużenia Województwa 6,23 % jak i wskaźnik dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do wykonanych dochodów 1,13 % nie przekraczają wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu odbywała się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień r. stanowi kwotę zł. Realizacja dochodów i wydatków w 2007 r. wyniosła zł, co stanowi 94,0 % planu. Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez 2 jednostki budżetowe (ZMiUW oraz UMWP) oraz przekazywane na rachunek budżetu państwa. Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę zł, natomiast wykonane i przekazane w wysokości zł tj. 65 % planu. Z racji realizacji dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła uzyskano kwotę zł. W 2007 r. z dotacji celowej z budżetu państwa realizowane były zadania: w dziale 010: rozdziale Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, rozdziale Melioracje wodne, rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w dziale 710: rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne, rozdziale Pozostała działalność, w dziale 750: rozdziale Urzędy wojewódzkie, rozdziale Komisje egzaminacyjne, w dziale 851: rozdziale Szpitale ogólne, rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, rozdziale Staże i specjalizacje medyczne. w dziale 852: rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dziale 853: rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy, 37

38 Realizacja dotacji wg działów była następująca: 010 plan wykonano w wysokości zł tj. 93,0 %, 710 plan wykonano w wysokości zł tj. 100 % 750 plan wykonano w wysokości zł tj. 99,9 %, 851 plan wykonano w wysokości zł tj. 99,0 %, 852 plan wykonano w wysokości zł tj. 100 %, 853 plan wykonano w wysokości zł tj. 99,5 % Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH Realizację dochodów i wydatków dla programów realizowanych przez Samorząd Województwa przedstawiają 2 załączone tabele z których: pierwsza przedstawia realizację planu dochodów i wydatków ogółem w 2007 roku, w podziale na źródła finansowania i współfinansowania projektów, natomiast druga przedstawia stan refundacji poniesionych wydatków dotyczących okresu (n+2) tj. od początku realizacji projektów z funduszy UE i innych. 1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł tj. 82,1 % planu, na które składają się: dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa, 38

39 środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, dotacja rozwojowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika z ilości składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej, dostępności dotacji z budżetu państwa oraz harmonogramów realizacji działań. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł tj. 83,8 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań, refundacje otrzymane dla działania 3.4 ZPORR, dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań, środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, środki własne województwa, dotacje rozwojowe z budżetu państwa na finansowanie projektów z POKL Poziom wykonania wydatków związany jest z realizacją płatności dla projektodawców w ramach realizowanych działań. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów. 2. Realizacja refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków UE i innych w latach r (n+2) wg stanu na r. Wielkość wydatkowanych środków, podlegających refundacji, wynosi łącznie zł, w tym: w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł. 39

40 Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) wynosi łącznie zł, w tym: w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł. Do refundacji z UE pozostała kwota zł, z której zł należy spłacić zaciągniętą pożyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie, a zł są to środki własne samorządu województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego uczestniczył m.in. w projektach finansowanych w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG, ZPORR, SPO. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Działań oraz realizację dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach (n+2) przedstawiają prezentowane zestawienia. 40

41 Realizacja dochodów i wydatków w 2007 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Lp. Nazwa programu środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie własnych województwa i innych**** pożyczki w BGK własnych województwa i innych dotacji budżetu państwa INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT INTERREG III B SEBco INTERREG III B BG Plus INTERREG III B AB Landbridge INTERREG III C Hanse Passage INTERREG III C Podprojekty INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2) Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy) Działanie Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy Działanie Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G Działanie Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę 13 prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Działanie 1.5 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu 14 elektronicznego (projekt własny SWP) Działanie 1.5 Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu 15 komputerowego na potrzeby SIT WP (projekt własny SWP) Działanie 2.1* *** WUP Działanie 2.2.1* *** Działanie 2.2.2* *** Działanie 2.3* *** WUP Działanie 2.4* *** WUP Działanie Działanie Działanie Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP ** Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu SPO 29 ROL Działanie Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP 30 nr 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL Inne projekty realizowane przez ODN Słupsk (Sokrates,EFS) Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, 32 Leonardo da Vinci) INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w 33 Słupsku Projekt własny "Centurio" INTERREG III C Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW nr 2 w 35 Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Plan Dochody w tym: Wykonanie Dochody Środki z funduszy pomocowych Finansowane ze środków: Współfinansowanie ze środków: Projekt własny realizowany przez DPS UMWP w ramach 36 Priorytetu VII POKL ***** Program Operacyjny Kapitał Ludzki ***** Pomoc Techniczna POKL dla UMWP ***** Pomoc Techniczna POKL dla WUP ***** Pomoc Techniczna RPO WP RAZEM PROGRAMY * kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków ** środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji *** w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji **** w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z pożyczki BGK -/+ ***** środki z funduszy pomocowych to otrzymana dotacja rozwojowa z budżetu państwa 41 w tym: Plan Wydatki Wykonanie w tym: źródła finansowania