SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Warszawa, dnia 2015-03-23

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 402-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083 2014 rok I Nazwa: a Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia b Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000414083 c Regon: Regon 146100814 d NIP: NIP 5222995948 Wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń 12.03.2012 Wydział KRS Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873). Celem Fundacji jest działanie na rzecz edukacji młodzieży, na studiach wyższych stacjonarnych, z obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, w szczególności: 1) zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 2) wzrost świadomości edukacyjnej młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 3) promocja kształcenia na poziomie studiów wyższych młodzieży obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców, 4) wspieranie finansowe młodzieży akademickiej lub ubiegającej się przyjęcie na studia wyższe pochodzącej z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców. 1. Fundacja realizuje cele określone w 8 poprzez: a) przyznawanie stypendiów rocznych i wieloletnich dla młodzieży akademickiej, b) przyznawanie jednorazowych zapomóg dla młodzieży akademickiej, c) prowadzenie kampanii informacyjnej, skierowanej do młodzieży obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej 30.000 mieszkańców, promującej cele i działalność Fundacji, d) współpracę z przedstawicielami władz państwowych lub samorządowych, z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji. 2. Fundacja może również inwestować posiadane środki pieniężne, mając za cel bezpieczną ochronę ich siły nabywczej przed skutkami inflacji, a także pomnażanie przedmiotowych środków. 3. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z). 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. II Okres trwania organizacji: III Okres objęty sprawozdaniem: czas nieograniczony za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 IV 1 Sprawozdania finansowe * Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. * Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Fundację. Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 2 z 12

* Fundacji sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. * Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji oraz wynik finansowy. * Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. * W sprawozdaniu finansowym Fundacji wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. * 2 Wartości niematerialne i prawne * Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie: Oprogramowanie komputerowe 60 mcy * Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania. * Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty. * Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. 3 Środki trwałe * Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. * Stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa i w przypadku małej wartości środka trwałego zasada odpisania w koszty wartości 100%, w miesiącu przekazania do używania rzeczowych środków trwałych, których wartość zakupu netto jest niższa od kwoty zobowiązującej do umarzania stopniowego, zgodnie z tzw. planem amortyzacji tj. 3 500,00 zł. netto. * Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. * Fundacja nie stosowało stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów. * Stosowane stawki amortyzacyjne - według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) która została opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)*). * Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów. * Budynki i budowle amortyzowane są metoda liniowa z zastosowaniem stawki 2,5% 4 Należności * Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). * Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. * Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem. * Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. * Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. * Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Fundacji za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. 5 Zobowiązania * Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. * Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 3 z 12

* Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie wyceniane są według kursu sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta; zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. 6 Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej. * Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła metoda FIFO. 7 Zapasy * Odpisy aktualizujące wartość zapasów * Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco: * Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". * Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za przeterminowane po trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej. 8 Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych 9 Informacja o dokonanych zmianach w roku obrotowym zasad (polityki rachunkowości) brak zmian 10 Informacje pozostałe * Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego firmy Symfonia FK. Licencję na użytkowanie tego programu posiada biuro rachunkowe ACCOUNT. * Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a nie wymienione w Fundacji nie wystąpiły. * Na potrzeby działalności statutowej wykorzystywany jest rachunek bankowy w banku PEKAO SA. 93 1240 6074 1111 0010 4530 1028 * W organizacji w roku 2014 nie przeprowadzono żadnej kontroli. * W dniu 25.04.2012 przez Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo 02-325 Warszawa ul. Białobrzeska 53a dla Fundacji został nadany Numer Identyfikacji Podatkowej. * 1. Dnia 29.01.2013 zawarto akt notarialny pomiędzy Fundacją Edukacyjną reprezentowaną przez Pana Jerzego Juzoń a Ana Grand Fundation reprezentowana przez Panią Anne Leokadie Mazurek 2. Przedmiotem aktu jest darowizna udziałów w spółce - Ana Grand Fundation jest właścicielem udziałów w spółce Dabtube Holdings Limited (kapitał tej spółki to 20.000 tys. euro) 3. Wartość w polskich złotych tej darowizny udziałów to 63.241.732,00 Warszawa, dnia 2015-03-23 Sporządził: Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, 02-127 Warszawa NIP 7010317794, Regon 145840638 Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 4 z 12

A Objaśnienia do bilansu DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083 za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a Środki trwałe i WNIP Stan na Środki trwałe Środki trwałe Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem 1 004 900,32 1 004 900,32 * Budynki i budowle 1 000 000,00 1 000 000,00 * Inne środki trwałe 4 900,32 4 900,32 2 Wartości niematerialne i prawne 1 778,58 1 778,58 Oprogramowanie 1 778,58 1 778,58 razem 1 006 678,90 1 006 678,90 b Umorzenie Środków trwałych Stan na Umorzenie Umorzenie Stan na Lp. Wyszczególnienie początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Środki trwałe razem 48 650,25 24 999,96 0,00 73 650,21 * Budynki i budowle 43 749,93 24 999,96 68 749,89 * Inne środki trwałe 4 900,32 4 900,32 2 Wartości niematerialne i prawne 1 778,58 1 778,58 * Oprogramowanie 1 778,58 1 778,58 razem 50 428,83 24 999,96 0,00 75 428,79 2 3 Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 4 Dane o kapitałach (funduszach) własnych Lp. Dotyczy: 1 Jerzy Juzoń wpłata 2 Interchemal Sp.z o.o. udziały 610 (sześćset dziesięć) 3 Lokal mieszkalny nr 4 Naukowa 30A Razem: 5 Dane o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych. Wartość 2 000 000,00 15 061 729,60 1 000 000,00 18061729,60 6 Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 63 020 906,52 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 5 z 12

7 Dane o odpisach aktualizujących 8 Należności stan na początek roku stan na koniec roku należności długoterminowe należności krótkoterminowe 964,07 429,04 stan na początek roku stan na koniec roku Razem Należności od jednostek pozostałych 964,07 429,04 a. z tytułu dostaw i usług 535,03 0,00 b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych 429,04 429,04 c. inne d. dochodzone na drodze sądowej 9 Zapasy 10 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Lp. Dotyczy: początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku 1 Polisa ubezpieczeniowa lokal 367,50 735,00 856,50 246,00 2 3 Razem: 367,50 735,00 856,50 246,00 11 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 12 Pozostałe zobowiązania a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. c Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie spłaty. zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe stan na początek roku stan na koniec roku 2 034,49 5 907,97 Razem zobowiązania krótkoterminowe a. kredyty i pożyczki b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. z tytułu dostaw i usług e. zaliczki otrzymane na dostawy f. zobowiązania wekslowe g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń h. z tytułu wynagrodzeń i. inne stan na początek roku stan na koniec roku 1 277,49 3 946,70 748,00 230,00 9,00 1 712,00 0,00 19,27 13 Inwestycje długoterminowe Lp. Dotyczy: początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku Interchemal Sp.z o.o. 610 udziałów (sześćset 1 15 061 729,60 dziesięć) - powiązane 15 061 729,60 2 Dabtube Holdings Limited darowizna - powiązane 0,00 63 241 732,00 63 241 732,00 3 Razem: 15061729,60 63241732,00 0,00 78303461,60 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 6 z 12

B Objaśnienia do rachunku zysków i strat - Informacje o przychodach i kosztach I Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania II Odpisy aktualizujące środki trwałe III Struktura rzeczowa przychodów netto A Przychody z działalności statutowej 64871103,02 Stan na początek roku Stan na koniec roku Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Przychody z działalności statutowej odpłatnej 1 270 168,60 64 578 086,70 Pozostałe przychody określone statutem Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 293 016,32 Ogółem przychody z działalności statutowej: 1 270 168,60 64 871 103,02 Darowizna udziałów w spółce - Dabtube Holdings Limited w kwocie 63.241.732,00 w tym dywidenda ze spółki Dabtube Holding Limited w kwocie 1.090.791,54 W tym dywidenda ze spółki Interchemall 245.563,16 B Koszty z działalności statutowej 1895821,46 Stan na początek roku Stan na koniec roku Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 928 383,09 1 895 821,46 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 157 041,02 0,00 Ogółem koszty z działalności statutowej: 1 085 424,11 1 895 821,46 W tym stypendia wypłacone w roku 2014-1.801.616,00 C Przychody z działalności gospodarczej 0,00 D Koszty z działalności gospodarczej 0,00 E Koszty administracyjne 0,00 F Przychody finansowe 45742,25 Stan na początek roku Stan na koniec roku Odsetki od środków na rachunkach 752 43 093,52 45 592,25 Pozostałe przychody finansowe 756 408,00 150,00 Inne przychody finansowe 752 64 770,31 0,00 Ogółem przychody finansowe: 108 271,83 45 742,25 G Koszty finansowe 117,29 Stan na początek roku Stan na koniec roku Różnice kursowe 755 Odsetki ustawowe (z tytułu zobowiązań) 757 117,29 Ogółem koszty finansowe: 0,00 117,29 H Przychody operacyjne 0,00 I Koszty operacyjne 0,00 J Zysk bilansowy (+) strata bilansowa (-) Stan na początek roku Stan na koniec roku Przychody wykazane w rachunku zysków i strat 1 378 440,43 64 916 845,27 Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 1 085 424,11 1 895 938,75 Zysk bilansowy / Strata bilansowa 293016,32 63020906,52 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 7 z 12

Zysk brutto (+) strata (-) na działalności statutowej 63 020 906,52 4 Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego a Wyłączenia Przychodów 0,00 b Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 2 000,00 Nadwyżka kosztów nad przychodami w roku poprzednim Nie wypłacone umowy cywilnoprawne 2 000,00 Spisane salda odsetki od zobowiązań budżetowych Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 0,00 2 000,00 c Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-) 63018906,52 Przychody wykazane w rachunku zysków i strat 64 916 845,27 Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 1 897 938,75 Zysk podatkowy / Strata podatkowa 63018906,52 IV Struktura środków pieniężnych Stan na Stan na Zmiany + / - Lp. Wyszczególnienie początek roku koniec roku 1 Środki pieniężne w kasie 0,00 63,65 63,65 2 Środki pieniężne w banku 2 337 469,17 1 853 093,69 484 375,48 Konto 93124060741111001045301028 37 469,17 53 093,69-15 624,52 Lokaty 2 300 000,00 1 800 000,00 500 000,00 3 Inne Środki pieniężne 0,00 Ogółem wg bilansu: 2337469,17 1853157,34 484311,83 V Informacje dodatkowe a Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych na koniec kresu sprawozdawczego. b Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. c Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. brak Nie wypłacono VI Informacje uzupełniające a Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. b Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby. c Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego. d Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych. e Podatek dochodowy w wyniku na operacjach nadzwyczajnych. f Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych. Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 8 z 12

g Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji. h Transakcje z jednostkami powiązanymi. i Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału. Informacja o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a j nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 1. Dnia 29.01.2013 zawarto akt notarialny pomiędzy Fundacją Edukacyjną reprezentowaną przez Pana Jerzego Juzoń a Ana Grand Fundation reprezentowana przez Panią Anne Leokadie Mazurek. 2. Przedmiotem aktu jest darowizna udziałów w spółce - Ana Grand Fundation jest właścicielem udziałów w spółce Dabtube Holdings Limited (kapitał tej spółki to 20.000 tys. euro). 3. Wartość w polskich złotych tej darowizny udziałów to 63.241.732,00 4. Pozycja ta powinna zwiększyć Wynik finansowy roku 2013, niestety ujawniono niniejszy akt notarialny już po zatwierdzeniu sprawozdania. Warszawa, dnia 2015-03-23 Podpisy Wszystkich Członków Zarządu nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, 02-127 Warszawa NIP 7010317794, Regon 145840638 Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 9 z 12

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 402-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083 BILANS za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 AKTYWA Stan na Stan na PASYWA Stan na Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku 0 1 2 0 1 2 A. Aktywa trwałe 16017979,67 79234711,71 A. Kapitał (fundusz) własny 18354745,92 81082636,12 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych I. Kapitał (fundusz) statutowy 18061729,60 18061729,60 2. Wartości firmy II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych III. Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy 293016,32 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwale 956250,07 931250,11 1. Środki trwale 956250,07 931250,11 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 a. Grunty Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 293 016,32 b. Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej 956 250,07 931 250,11 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) 0,00 c. Urządzenia techniczne i maszyny d. Środki transportu e. Inne środki trwale IV. Wynik finansowy netto za bieżący rok obrotowy 0,00 63020906,52 2. Środki trwale w budowie 3. Zaliczki na środki trwale w budowie Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 III. Należności długoterminowe Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 63 020 906,52 IV. Inwestycje długoterminowe 15061729,60 78303461,60 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 15061729,60 78303461,60 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2034,49 5907,97 a. w jednostkach powiązanych 15 061 729,60 78 303 461,60 b. w pozostałych jednostkach I. Zobowiązania długoterminowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a. w jednostkach powiązanych a. Rozrachunki kapitałowe b. w pozostałych jednostkach b. Zobowiązania jednostki powiązane V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Wobec pozostałych jednostek 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe c. inne zobowiązania finansowe Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 10 z 12

d. Inne B. Aktywa obrotowe 2338800,74 1853832,38 I. Zapasy II. Zobowiązania krótkoterminowe 2034,49 5907,97 1. Materiały 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Półprodukty i produkty w toku a. Z tytułu dostaw i usług 3. Produkty gotowe b. Inne 4. Towary 2. Wobec pozostałych jednostek 2034,49 5907,97 5. Zaliczki na poczet dostaw a. kredyty i pożyczki II. Należności krótkoterminowe 964,07 429,04 b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1. Należności od jednostek powiązanych c. inne zobowiązania finansowe 2. Należności od pozostałych jednostek 964,07 429,04 d. z tytułu dostaw i usług 1 277,49 3 946,70 a. z tytułu dostaw i usług 535,03 e. zaliczki otrzymane na dostawy b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych 429,04 429,04 f. zobowiązania wekslowe c. inne g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 748,00 230,00 d. dochodzone na drodze sądowej h. z tytułu wynagrodzeń 9,00 1 712,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 2337469,17 1853157,34 i. inne 19,27 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2337469,17 1853157,34 3. Fundusze specjalne c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2337469,17 1853157,34 cl. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 337 469,17 1 853 157,34 III. Rezerwy na zobowiązania c2. inne środki pieniężne IV. Rozliczenia międzyokresowe c3. Inne aktywa pieniężne 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367,50 246,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 18 356 780,41 81 088 544,09 SUMA PASYWÓW 18 356 780,41 81 088 544,09 Warszawa, dnia 2015-03-23 Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, 02-127 Warszawa NIP 7010317794, Regon 145840638 Sporządził: Ilona Malicka-Janek Dnia: Podpisy Zarządu Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 11 z 12

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083 Rachunek wyników za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137/2001 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 1270168,60 64871103,02 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 1270168,60 64871103,02 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 1 270 168,60 64 578 086,70 3 Pozostałe przychody określone statutem 4 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 293 016,32 B. Koszty realizacji zadań statutowych 1085424,11 1895821,46 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 928 383,09 1 895 821,46 4 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 157 041,02 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 184744,49 62975281,56 D. Koszty administracyjne 1 Amortyzacja 2 Zużycie materiałów i energii 3 Usługi obce 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 64770,31 45592,25 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 43501,52 150,00 H. Koszty finansowe 0,00 117,29 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 293016,32 63020906,52 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 293016,32 63020906,52 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. III. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia) 293 016,32 63 020 906,52 Warszawa, dnia 2015-03-23 Sporządził: Ilona Malicka-Janek Podpisy Zarządu Dnia: Account Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. ul. Mołdawska 7a m 248, 02-127 Warszawa NIP 7010317794, Regon 145840638 Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2014 Strona 12 z 12