Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok 1. Fundacja POLSAT zostala ustanowiona przez Telewizj~ POLSAT S.A. przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu 10.01.1996 za repetytorium nr A 92/96. Fundacja zostala zarejestrowana w dniu 11.07.1996r w S<tdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydz. Gospodarczy - Rejestrowy w Rejestrze Fundacji pod nr 4912. W dniu 30.10.2002 r postanowieniem S<tdu Rejonowego dla m.st. W -wy XX Wydzial Gospodarczy KRS zostala wpisana do Rejestru Stowarzyszen, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsi~biorc6w pod nr KRS 0000135921. Nr REGON 011990066 2. Podstawow<t dzialalnosci<t Fundacji Polsat jest wszechstronna pomoc w zakresie ochrony Zycia i zdrowia dzieci poprzez finansowanie leczenia, operacji, rehabilitacji, zakupu sprz~tu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw spolecznych majl':tcych na celu badanie i propagowanie zdrowia dzieci. 3. W sklad ZarZ<tdu Fundacji wchodz<t: Pani Malgorzata Zak - prezes Zarz<tdu Pani Elzbieta Zaj<tc - wiceprezes Zarz<tdu Pani Dorota Pokuc - czlonek Zarz<tdu Pani Krystyna Urbanska - czlonek Zarz<tdu Pani Agnieszka Grzegorczyk - czlonek Zarz<tdu 4. Fundacja moze prowadzic, zgodnie z obowhlzuj<tcymi w tym zakresie przepisami, nieodplatn<t dzialalnosc pozytku publicznego (statutowv wobszarze: edukacji (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i srednie) szpitalnictwa praktyki lekarskiej i stomatologicznej dzialalnosci paramedycznej dzialalnosci pogotowia ratunkowego dzialalnosci piel~gniarskiej i polomiczej opieki wychowawczej i spolecznej opieki calkowitej dla dzieci i mlodziezy prowadzenie zlobk6w, przedszkoli oraz dom6w i osrodk6w kultury dzialalnosci zwil:l:zanej z ochron<t zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej 5. Fundacja ulega likwidacji w razie osi<tgni~cia ce16w, dla kt6rych zostala powolana, lub wobec wyczerpania si~ jej srodk6w finansowych i maj<ttku. 6. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporntdzono przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundacj~ co najmniej 12 miesi~cy i dluzej. ZafZ<tdowi Fundacji nie s<t znane okolicznosci, kt6re wskazywalyby na istnienie powaznych zagrozen dla kontynuowania przez organizacj~ dzialalnosci. 7. Przyj~te zasady rachunkowosci w Fundacji prowadzone S<t zgodnie z Ustaw<t 0 Rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r oraz Rozpo Z<tdzeniem Ministra Finans6w z
dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci dla niekt6rych jednostek nie b~d'lcych sp6lkami handlowymi, nie prowadz'lcych dzialalnosci gospodarczej. 1. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wycenia si~ wedlug cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone 0 odpisy amortyzacyjne 2. Umorzenia srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonywane s'l, po przyj~ciu do uzytkowania, metod'l. liniow'l z zastosowaniem obowi'lzuj'lcych dla danej grupy stawek procentowych. 3. Materialy i towary wycenia si~ wedlug cen nabycia. 4. Zapasy wycenia si~ na dzien bilansowy w cenie nabycia 5. Inwestycje kr6tkoterminowe wycenia si~ wedlug wartosci rynkowej i ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych na dzien ich powstania. W Fundacji S'l to lokaty bankowe. 6. Srodki pieni~me w kasie i na rachunkach bankowych wycenia si~ w wartosci nominalnej ustalonej po obowi uj'lcym na ten dzien srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodo~'Y Bank Polski. Na koniec roku obrotowego r6:mice kursowe zaliczane s'lodpowiednio w ci~zar przychod6w lub koszt6w finansowych. 7. Nalemosci i zobowi<lzania wycenia si~ w kwocie wymagaj'lcej zaplaty. 8. Przyj~te w formie darowizny srodki trwale oraz wartosci.niematerialne i prawne zalicza si~ do rozliczen mi~dzyokresowych przychod6w. Wartosci te zwi~kszaj'l r6wnolegle do odpis6w umorzeniowych pozostale przychody operacyjne, jezeli stosownie do odr~bnych przepis6w nie zwi~kszaj'l one fundusz6w wlasnych. 9. Kapitaly wycenia si~ w wartosci nominalnej, z tym ze kai:dy Fundusz wykazuje si~ odr~bnie. 10. Wynik z dzialalnosci statutowej ustala si~ jako r6znic~ pomi~dzy przychodami statutowymi a kosztami statutowymi powi~kszonymi 0 calosc poniesionych koszt6w og61noadministracyjnych tej dzialalnosci. Wynik z operacji finansowych ustala si~ jako r6znic~ pomi~dzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. 11. Ustalony po~yzej wynik finansowy netto Fundacji prezentowany jest w por6wnawczym rachunku zysk6w i strat. 8. Ksi~gi rachunkowe prowadzone S'l za pomoc'l komputera przy uzyciu programu FK Symfonia.
FUNDACJA POLSAT Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stoaowane rachunk~ iono na dzieti bilansowv i wvkazano w bilansie rodki niematerialne i prawne wyceniono na dzien bilansowy i no w bilansie Nalei:no&:i i zobowiltzania wyceniono na dzier'l bilansowy i pokazano w bilansie w kwocie a l a' 'ne 'ne Fundusze i kapitaly, pozostale aktywa i pasywa wyceniono i pokazano wbilansie w wartosci nominalnej b.zmlan nlk Kwota wyniku finansowego na zrnianami c.lnfonnac o zdarzenlach ch dac:1e bllansu nleu Inienie zdarzer'l nie byio ikow a. Rzeczowe aktywa trwaie - *rodkl trwaie Nazwa grupy skladnikow majlttku trwaiego Stan na poczcttek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1,JJrunty (w tyrn prawo uzytkowania gruntu) 2, budynki, Iokale i obiekty intynierii Iltdowe.i i wodnej 3, urzct<lzenia techniczne i rnaszyny 4, $rodki transportu 5, inne $rodki trwaie 50 044,86 150 22024,06 29520,80 Razem 50 044,86 110 22024,01 29 520,80
b. Umorzenle.rodkcSw trwalych amoltyzac:ja Nazwa grupy skladnik6w maiatku trwalego 1. grunty (w tym prawo uzyikowania gruntu) 2. budynki, Iokale i obiekty inzynierii Ic\dOWej i wodnej 3. umtdzenia techniczne i maszyny 4. 4rodki transporlu S. inne srodki trwaie IRazem Stan na poczl\tek roku obrotowego 39194,52 39194,52 Amortyzacja za Aktualizacja rok 2010 Inne zwiekszenia 5624,28 5624,28 Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego 0.00 19207,08 25611,72 19207,08 25611,72 Stan na poczqtek roku obrotowego (netto) 000 000 0.00 000 10860.34 1D811t.34 Stanna koniecroku obrolowego I(netto) O.oc 0,01 00( 00( 3901'U1I 3... Ie. War106cl nlernateriline i Drawne m f. Umorzenle wartotcl niematerlllnvch I Stan na pocz.lttek roku 10786,63 10786,63 Stanns koniecroku okres wymagainosci do 1 roku I DOWYtei 1 roku stan na koniec roku poczillek roku koniec roku poczillek roku pocziltek roku koniec roku NaieZnoSci z MuIu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i uslug 2. POdatkow 000 3. 4rodkow ad ZUS 000 ' 4. wynagrodzel'\ 5. dochodzone na drodze sadowei 6. innych naleznosci 1390 395,00 657305,72 1390 395,00 657 305,72 Razem 1390 395,00 657 305,72 1390 395,00 657305,72 I I Razem
I. Podzlat ZObo! 'ell bllan.u 0 pozostatvm n. dzlej\ bilans do 1 roku Razem o 11654.00 91.00 757.26 5074.55 17576,81 5079.64 628862.39 622765,29 143,00 874,46 5079,64 628862,39,. Rozllczenla m nne I blame JlOCZ<ttek roku obro' stan na 2684,22 2684.22 1617,41 1617.41 2259,93 2259,93
k. RozIlczenia 'chodow T' I.RozIiczenia miqdzyokresowe przyc/lodow 1560378,25 1367905,47 192472,78 J. Zatrudnienie i na rodzenia (z Przecif;)tne zatrudnienie w roku 0,25 1,00 1,25 18392478,58 Przychody z dzialalnoici atatutow.j nieoddiatnei DOtvtku Dubliczneao w tvm: 18 392 478,58 17 195 240,93 6580375,80 2818M.80 931 M1,18 3401,97 POZCMdaIe okrwlone atatut8m o
~ 1500,13 150 0,13 c.p 441640,64 441640,64 -- ---- ----- - - --- -------- --------- Koszty,.allzacjl dziaialnotcl statutowej nieodplatnej po!vtku publlcznego 16661 519,30 dotac:je osoby flzyc:zne 12 943 713,74 wtym: I. dotacje z 1% podatku 931 1141,18 II. dotacje ceiowe 261994,50 III. dotacje ze srodk6w wlasnych 8344270,28 IV. dolacje ze srodk6w zbi6r1ii publicznej 3405607,78 dotacje osoby prawne 3717805,51 wtym: I.dolacje ze Srodk6w wlasnych 2645275,76 li.dotacje ze zbi6rek publicznych 3154 767,82 - zaliczone w ciezar koszt6w 1072 529,80 - nie zaliczone w ci~~r koszt6w (Srodki trwaie wbudowie) 2082238,02 Koszty reallzacjl clzlalalno6cl statutowej odpatnej po!ytku publlcznego Swiadczenia pienit:tne: i(wyszczeg6lnienie) Swiadczenia nief)ien~tne: nienie)
Pozostale koszty reallzacjl zadal\ statutowych Swiadczenia nienie) swiadczenia nieoieniezne ~eg6inienie) darowizny rzeczowe Koszty ac:imlnlstrllcyjne: 17962587 - zuzycle material6w i energii 20950,97 - uslugi obce 111931,93 -~iioplaty 2567,88 - wynagrodzenia 29306,58 - ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 5817,25 -amortyzacja 9051,26 - pozostale koszty b. Pozostale kos. 0.00 wartosc netto sprzedanych srodkaw trwaiych, srodkaw trwaiych wbudowie oraz wartosci niematerialnvch i prawn wartose netto z likwidaqi Srodkaw trwaiych, rtosci niematerialnych i prawnych wwyniku I'l mieszcztcjch sie wgranicach c. Koszty finensowe WartoSC ewidencyjna sprzedanych udziai6w i akqi, sta~ diugo i krotkotermioowe aktvwa finansowe Odsetki od kredytaw i pozyczek opr6cz odsetek od kredytaw inwestycyjnych wokresie realizacji
-- -- - --- - -- --------- - -- ----- -- --- --------- ------ -- - - Fundusz Wyszczeg6lnienie stamowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na I)OCZ.IItek roku obrotoweao 8572428,61 a. zwiqkszenia - z nadwyzki przychod6w nad kosztami 4452063,31 - inne b. zmniejszenia - pokrycie nadwyzki koszt6w nad przychodami - inne 2. Stan na konlec okresu obrotowego 13024491,92 b. Rozliczenle wynlku na dzialaln08cl statutowej 1994474,18 1730959,28 441640,64 ne 1 500,13 179625,87 ------- -------- --- - ---------- -------- - stan na poczlttek roku koniec roku Tytuly obrotowego obrotowego 1. gwarancje 2.JlOf~enia 3. kaucje i wadia 4. innez nia Razem