BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień

Transkrypt

1 BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe , ,99 A Fundusze własne , ,53 I Wartości niematerialne i prawne 3 338,38 71,12 I Fundusz statutowy , ,53 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,87 II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe 3 00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 7 152, ,17 Nadwyżka przychodów nad kosztami IV Inwestycje długoterminowe 1 (wielkość dodatnia) 7 152,77 V Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kosztów nad przychodami 2 międzyokresowe (wielkość ujemna) ,17 B Aktywa obrotowe , ,70 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,82 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II Należności krótkoterminowe , ,68 II 1 Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Kredyty i pożyczki , , Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe , ,02 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne , ,02 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,96 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,96 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,49 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa , ,18 Suma bilansowa , ,18 Data sporządzenia: Sporządzający: Elżbieta Grodzka Zatwierdziło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - uchwała 2/2005 z dnia 23 marca 2005

2 WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE Informacja dodatkowa za rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów według określonych zadad o rachunkowości Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen zakupu ceny nabycia 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na początek roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu , , , ,73 5. inne środki trwałe Razem , , , ,73 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Stan na początek roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny , , , , , ,87 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem , , , , , ,87 2 e. Wartości niematerialne i prawne

3 Stan na początek Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 9 567, , , , , ,45 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na początek Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na początek roku (netto) Stan na koniec roku (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 6 228, , , ,38 71,12 Razem 6 228, , , ,38 71,12 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku początek roku koniec roku Należności z tytułu koniec roku 1. dostaw i usług 134,76 134,76 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem , , , , , , , ,68 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu koniec roku 1. kredytów i pożyczek dostaw i usług 3. podatków 3 426, , ,37 839, , , ,37 839,61 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 3 370, , , , , ,65 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 853, ,68 853, ,68 Razem , , , ,86 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

4 początek roku stan na koniec roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,49 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,49 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły początek stan roku na koniec roku 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,96 NED NED NED NED NED , , , , ,24 Granty transferowe 336,12 137,06 Amb.Bryt.Wystawa Obyw.Biał. Amb.Bryt.Konferencja Obyw.Biał. Am.Bryt.Budowa Społ.Obywatelskiego Mott Rita Fundacja Stefana Batorego , , , , składki członkowskie 95 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

5 Przeciętne zatrudnienie w roku przeciętne zatrudnienie 3,40 przeciętne wynagrodzenie 1 687,44 Ogółem 1 690,84 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,56 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,56 NED ,66 NED ,68 NED ,49 NED ,89 NED ,26 Rita ,92 Pauci 3 581,70 Mott ,26 granty transferowe 199,06 Ambasada Brytyjska Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) ,64 Pozostałe przychody określone statutem darowizny i środki trwałe niskocenne 7 258, ,90 3 c. Przychody finansowe 111,20 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 111,20 Odsetki od pożyczek

6 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,08 świadczenia pieniężne: NED NED NED NED NED , , , , , ,16 koszty statutowe poza grantami Mott Rita Ambasada Brytyjska Wystawa Ambasada Brytyjska Wystawa , , , , ,26 Ambasada Brytyjska Budowa Społeczeństwa Obywatelsk 1 50 Ambasada Brytyjska Konferencja ,20 granyu transferowe 199,06 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)

7 4 b. Pozostałe koszty 3,51 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 3,51 4 c. Koszty finansowe ,24 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 2 430,68 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe ,56 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku a. zwiększenia , ,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia ,33 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu , ,53 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: ,17

8 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku stan na koniec roku Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Data sporządzenia: Sporządzający: Elżbieta Grodzka Zatwierdziło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - uchwała 2/2005 z dnia 23 marca 2005

9 Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Rachunek wyników na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,56 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,56 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,56 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,08 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ,08 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,52 D. Koszty rodzajowe 1 Zużycie materiałów i energii , ,41 2 Usługi obce , ,84 3 Podatki i opłaty 54,00 808,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,79 5 Amortyzacja , ,87 6 subgranty i darowizny , ,72 8 podróże słuzbowe , ,81 9 koszty obsługi programu , , Pozostałe koszty 4,71 11 Rozliczenie kosztów zespołu , ,76 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 122, ,90 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 3,51 G. Przychody finansowe 1 303,94 111,20 H. Koszty finansowe 1 odsetki od pożyczki 2 różnice kursowe ujemne I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności , , ,56 (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,17 J. Zyski i straty nadzwyczajne ,05 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 6,15 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna ,20 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 7 152, ,17 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Data sporządzenia: Sporządzający: Elżbieta Grodzka Zatwierdziło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - uchwała 2/2005 z 23 marca 2005